Composition de CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 25,1 M € dont 9,1 M € en actions, soit 36,0 %
- Positions
- 49 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 2,7 M € | 10,66 % | |
| 2 | Eli Lilly & Co | 283,5 k € | 1,13 % | |
| 3 | Industria de Diseno Textil SA | 262,8 k € | 1,05 % | |
| 4 | Mapfre SA | 248 k € | 0,99 % | |
| 5 | Airbus SE | 241,7 k € | 0,96 % | |
| 6 | NVIDIA Corp | 233,1 k € | 0,93 % | |
| 7 | Bankinter SA | 226,4 k € | 0,90 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 223,9 k € | 0,89 % | |
| 9 | Microsoft Corp | 205,8 k € | 0,82 % | |
| 10 | Viscofan SA | 205,4 k € | 0,82 % | |
| 11 | Netflix Inc | 199,5 k € | 0,79 % | |
| 12 | Shopify Inc | 198,9 k € | 0,79 % | |
| 13 | CaixaBank SA | 196,3 k € | 0,78 % | |
| 14 | L'Oreal SA | 167,2 k € | 0,66 % | |
| 15 | Alphabet Inc | 165,6 k € | 0,66 % | |
| 16 | Barrick Mining Corp | 163,7 k € | 0,65 % | |
| 17 | Vidrala SA | 154,3 k € | 0,61 % | |
| 18 | Glencore PLC | 149,5 k € | 0,59 % | |
| 19 | Johnson & Johnson | 147,8 k € | 0,59 % | |
| 20 | Crowdstrike Holdings Inc | 136 k € | 0,54 % | |
| 21 | Miquel y Costas & Miquel SA | 133,6 k € | 0,53 % | |
| 22 | Rheinmetall AG | 131,1 k € | 0,52 % | |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 124,5 k € | 0,50 % | |
| 24 | Canadian Natural Resources Ltd | 121,6 k € | 0,48 % | |
| 25 | Amadeus IT Group SA | 118,5 k € | 0,47 % | |
| 26 | Valero Energy Corp | 116,2 k € | 0,46 % | |
| 27 | MercadoLibre Inc | 113,1 k € | 0,45 % | |
| 28 | Leonardo SpA | 103,3 k € | 0,41 % | |
| 29 | Repsol SA | 101,3 k € | 0,40 % | |
| 30 | Pfizer Inc | 95,4 k € | 0,38 % | |
| 31 | Thales SA | 93,8 k € | 0,37 % | |
| 32 | Shell PLC | 91,6 k € | 0,36 % | |
| 33 | BAE Systems PLC | 91,4 k € | 0,36 % | |
| 34 | SLB Ltd | 88 k € | 0,35 % | |
| 35 | HubSpot Inc | 87,8 k € | 0,35 % | |
| 36 | Vale SA | 87 k € | 0,35 % | |
| 37 | ASML Holding NV | 86,5 k € | 0,34 % | |
| 38 | Elecnor SA | 84,1 k € | 0,33 % | |
| 39 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 82 k € | 0,33 % | |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 74,4 k € | 0,30 % | |
| 41 | BP PLC | 73,4 k € | 0,29 % | |
| 42 | Celsius Holdings Inc | 73,3 k € | 0,29 % | |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 70,7 k € | 0,28 % | |
| 44 | Halliburton Co | 65,1 k € | 0,26 % | |
| 45 | Duolingo Inc | 60,9 k € | 0,24 % | |
| 46 | Trade Desk Inc/The | 56,8 k € | 0,23 % | |
| 47 | Zscaler Inc | 51,3 k € | 0,20 % | |
| 48 | HelloFresh SE | 51,2 k € | 0,20 % | |
| 49 | Samsara Inc | 45,3 k € | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 6,1 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 4,4 %
- Communication 4,0 %
- Finance 3,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 50,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Irlande 29,6 %
- États-Unis 28,7 %
- Espagne 19,1 %
- France 6,9 %
- Canada 5,3 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- Allemagne 2,0 %
- Italie 1,1 %
- Brésil 1,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Danemark 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 1 | 2,7 M € | 29,57 % |
| 2 | États-Unis | 21 | 2,6 M € | 28,70 % |
| 3 | Espagne | 10 | 1,7 M € | 19,10 % |
| 4 | France | 4 | 627,1 k € | 6,92 % |
| 5 | Canada | 3 | 484,2 k € | 5,34 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 405,9 k € | 4,48 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 182,3 k € | 2,01 % |
| 8 | Italie | 1 | 103,3 k € | 1,14 % |
| 9 | Brésil | 1 | 87 k € | 0,96 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 86,5 k € | 0,95 % |
| 11 | Danemark | 1 | 74,4 k € | 0,82 % |
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