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Composition de TRESSIS CAUDAL, FI TRESSIS CAUDAL / ARLANZA

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
61,8 M € dont 19,4 M € en actions, soit 31,3 %
Positions
27 dans 8 pays
10 premières
15,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD 3,1 M €4,99 %
2Wisdomtree Issuer X 1,2 M €1,93 %
3Alphabet Inc 772,8 k €1,25 %
4Thermo Fisher Scientific Inc 759,7 k €1,23 %
5McKesson Corp 733,3 k €1,19 %
6Industria de Diseno Textil SA 681,7 k €1,10 %
7ASML Holding NV 658,8 k €1,07 %
8S&P Global Inc 645,1 k €1,04 %
9Booking Holdings Inc 638,3 k €1,03 %
10Schneider Electric SE 634,2 k €1,03 %
11Cie de Saint-Gobain SA 617,4 k €1,00 %
12Deutsche Telekom AG 608,5 k €0,99 %
13Mastercard Inc 607,5 k €0,98 %
14MercadoLibre Inc 600,2 k €0,97 %
15Microsoft Corp 597 k €0,97 %
16Constellation Software Inc/Canada 595,6 k €0,96 %
17Markel Group Inc 594,8 k €0,96 %
18Spotify Technology SA 593,3 k €0,96 %
19Brookfield Asset Management Ltd 584,3 k €0,95 %
20Prosus NV 581,4 k €0,94 %
21Amazon.com Inc 579,7 k €0,94 %
22Uber Technologies Inc 577,4 k €0,93 %
23Berkshire Hathaway Inc 556,3 k €0,90 %
24Iberdrola SA 507 k €0,82 %
25Rolls-Royce Holdings PLC 500,9 k €0,81 %
26Copart Inc 476,3 k €0,77 %
27Sprouts Farmers Market Inc 379,8 k €0,61 %

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Répartition par secteur

  • Consommation cyclique 15,4 %
  • Communication 13,2 %
  • Technologie 9,6 %
  • Finance 9,3 %
  • Industrie 8,8 %
  • Santé 7,7 %
  • Matériaux 3,2 %
  • Services publics 2,6 %
  • Non attribué 30,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 50,1 %
  • Irlande 15,9 %
  • Royaume-Uni 8,8 %
  • France 6,5 %
  • Pays-Bas 6,4 %
  • Espagne 6,1 %
  • Allemagne 3,1 %
  • Canada 3,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis169,7 M €50,09 %
2Irlande13,1 M €15,92 %
3Royaume-Uni21,7 M €8,75 %
4France21,3 M €6,47 %
5Pays-Bas21,2 M €6,41 %
6Espagne21,2 M €6,14 %
7Allemagne1608,5 k €3,14 %
8Canada1595,6 k €3,08 %
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