Composition de GESTIÓN BOUTIQUE III, FI GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,9 M € dont 1,8 M € en actions, soit 13,2 %
- Positions
- 34 dans 9 pays
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 4,2 %
- Industrie 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Finance 2,3 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 85,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 45,2 %
- États-Unis 21,6 %
- Jersey 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Japon 2,7 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Canada 2,0 %
- Brésil 1,8 %
- France 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 4 | 827,2 k € | 45,17 % |
| 2 | États-Unis | 18 | 395,7 k € | 21,60 % |
| 3 | Jersey | 2 | 372,1 k € | 20,32 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 51,8 k € | 2,83 % |
| 5 | Japon | 2 | 48,6 k € | 2,66 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 47,7 k € | 2,61 % |
| 7 | Canada | 2 | 37,4 k € | 2,04 % |
| 8 | Brésil | 1 | 32,9 k € | 1,80 % |
| 9 | France | 1 | 18,1 k € | 0,99 % |
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