Composition de PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,2 M € dont 947,7 k € en actions, soit 15,4 %
- Positions
- 5 dans 2 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 500,2 k € | 8,13 % | |
| 2 | Apple Inc | 162 k € | 2,63 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 102,9 k € | 1,67 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 98,3 k € | 1,60 % | |
| 5 | Meta Platforms Inc | 84,3 k € | 1,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Communication 8,9 %
- Non attribué 52,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Irlande 52,8 %
- États-Unis 47,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 1 | 500,2 k € | 52,78 % |
| 2 | États-Unis | 4 | 447,5 k € | 47,22 % |
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