Composition de JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10,4 M € dont 1,6 M € en actions, soit 15,6 %
- Positions
- 9 dans 2 pays
- 10 premières
- 15,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd | 354,4 k € | 3,40 % | |
| 2 | Meta Platforms Inc | 281 k € | 2,69 % | |
| 3 | Baidu Inc | 255,9 k € | 2,45 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 240,5 k € | 2,30 % | |
| 5 | Apple Inc | 185,2 k € | 1,77 % | |
| 6 | Amazon.com Inc | 137,6 k € | 1,32 % | |
| 7 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 108,1 k € | 1,04 % | |
| 8 | Oracle Corp | 49,8 k € | 0,48 % | |
| 9 | Super Micro Computer Inc | 18,7 k € | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Communication 47,7 %
- Consommation cyclique 30,2 %
- Technologie 14,4 %
- Non attribué 7,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Irlande 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 1,5 M € | 93,37 % |
| 2 | Irlande | 1 | 108,1 k € | 6,63 % |
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