Composition de SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 252,9 M € dont 5 M € en actions, soit 2,0 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- 10 premières
- 2,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 4,7 M € | 1,87 % | |
| 2 | Meta Platforms Inc | 236,6 k € | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Communication 4,8 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Irlande 95,2 %
- États-Unis 4,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 1 | 4,7 M € | 95,24 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 236,6 k € | 4,76 % |
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