Composition de SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 339,8 M € dont 21,6 M € en actions, soit 6,3 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- 10 premières
- 6,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD | 20,2 M € | 5,95 % | |
| 2 | Meta Platforms Inc | 1,3 M € | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Communication 6,3 %
- Non attribué 93,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Irlande 93,7 %
- États-Unis 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande | 1 | 20,2 M € | 93,74 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 1,3 M € | 6,26 % |
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