Composition de CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 101,1 M € dont 99 M € en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 54 dans 9 pays
- 10 premières
- 43,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 7,5 M € | 7,39 % | |
| 2 | SAP SE | 4,8 M € | 4,76 % | |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4,6 M € | 4,57 % | |
| 4 | Siemens AG | 4,4 M € | 4,35 % | |
| 5 | Allianz SE | 4,3 M € | 4,28 % | |
| 6 | Banco Santander SA | 4,1 M € | 4,10 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,1 M € | 4,06 % | |
| 8 | UniCredit SpA | 3,8 M € | 3,75 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 3,5 M € | 3,51 % | |
| 10 | Iberdrola SA | 3 M € | 3,00 % | |
| 11 | Siemens Energy AG | 2,8 M € | 2,75 % | |
| 12 | Sanofi SA | 2,6 M € | 2,58 % | |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 2,3 M € | 2,28 % | |
| 14 | RWE AG | 2,1 M € | 2,11 % | |
| 15 | L'Oreal SA | 2,1 M € | 2,09 % | |
| 16 | Deutsche Bank AG | 2,1 M € | 2,03 % | |
| 17 | Rheinmetall AG | 2 M € | 2,02 % | |
| 18 | Societe Generale SA | 2 M € | 2,02 % | |
| 19 | CaixaBank SA | 2 M € | 2,01 % | |
| 20 | Danone SA | 2 M € | 1,93 % | |
| 21 | EssilorLuxottica SA | 1,9 M € | 1,87 % | |
| 22 | Leonardo SpA | 1,8 M € | 1,76 % | |
| 23 | Acerinox SA | 1,7 M € | 1,68 % | |
| 24 | Ferrari NV | 1,7 M € | 1,64 % | |
| 25 | Prysmian SpA | 1,6 M € | 1,60 % | |
| 26 | Ferrovial SE | 1,4 M € | 1,41 % | |
| 27 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,4 M € | 1,39 % | |
| 28 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1,4 M € | 1,36 % | |
| 29 | Unilever PLC | 1,3 M € | 1,32 % | |
| 30 | Orange SA | 1,3 M € | 1,30 % | |
| 31 | BE Semiconductor Industries NV | 1,3 M € | 1,26 % | |
| 32 | EDP Renovaveis SA | 1,2 M € | 1,19 % | |
| 33 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 M € | 1,02 % | |
| 34 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 M € | 1,00 % | |
| 35 | ArcelorMittal SA | 1 M € | 1,00 % | |
| 36 | Air Liquide SA | 1 M € | 1,00 % | |
| 37 | International Consolidated Airlines Group SA | 886,4 k € | 0,88 % | |
| 38 | Adyen NV | 867,6 k € | 0,86 % | |
| 39 | Sartorius AG | 836,8 k € | 0,83 % | |
| 40 | ABN AMRO Bank NV | 807 k € | 0,80 % | |
| 41 | adidas AG | 779 k € | 0,77 % | |
| 42 | ASM International NV | 775,9 k € | 0,77 % | |
| 43 | Merck KGaA | 775,2 k € | 0,77 % | |
| 44 | Airbus SE | 699 k € | 0,69 % | |
| 45 | Bayer AG | 585,8 k € | 0,58 % | |
| 46 | Kering SA | 583 k € | 0,58 % | |
| 47 | Elia Group SA/NV | 578,9 k € | 0,57 % | |
| 48 | Fresenius SE & Co. KGaA | 524,2 k € | 0,52 % | |
| 49 | Allfunds Group Plc | 521,1 k € | 0,52 % | |
| 50 | Prosus NV | 506,6 k € | 0,50 % | |
| 51 | Renault SA | 403,9 k € | 0,40 % | |
| 52 | Aedifica SA | 241,5 k € | 0,24 % | |
| 53 | Sartorius Stedim Biotech | 153,5 k € | 0,15 % | |
| 54 | Indra Sistemas SA | 116,9 k € | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,1 %
- Technologie 14,8 %
- Industrie 13,6 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Consommation de base 5,5 %
- Services publics 5,2 %
- Santé 5,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 21,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 26,3 %
- France 23,7 %
- Espagne 18,1 %
- Pays-Bas 13,8 %
- Italie 11,4 %
- Portugal 2,6 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Luxembourg 1,0 %
- Belgique 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 12 | 26 M € | 26,31 % |
| 2 | France | 14 | 23,4 M € | 23,69 % |
| 3 | Espagne | 7 | 17,9 M € | 18,13 % |
| 4 | Pays-Bas | 8 | 13,6 M € | 13,79 % |
| 5 | Italie | 6 | 11,2 M € | 11,36 % |
| 6 | Portugal | 2 | 2,6 M € | 2,63 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 2,2 M € | 2,24 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 1 M € | 1,02 % |
| 9 | Belgique | 2 | 820,4 k € | 0,83 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI1138-0