Zusammensetzung von CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 101,1 Mio. € davon 99 Mio. € in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 54 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 43,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 7,5 Mio. € | 7,39 % | |
| 2 | SAP SE | 4,8 Mio. € | 4,76 % | |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4,6 Mio. € | 4,57 % | |
| 4 | Siemens AG | 4,4 Mio. € | 4,35 % | |
| 5 | Allianz SE | 4,3 Mio. € | 4,28 % | |
| 6 | Banco Santander SA | 4,1 Mio. € | 4,10 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,1 Mio. € | 4,06 % | |
| 8 | UniCredit SpA | 3,8 Mio. € | 3,75 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 3,5 Mio. € | 3,51 % | |
| 10 | Iberdrola SA | 3 Mio. € | 3,00 % | |
| 11 | Siemens Energy AG | 2,8 Mio. € | 2,75 % | |
| 12 | Sanofi SA | 2,6 Mio. € | 2,58 % | |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 2,3 Mio. € | 2,28 % | |
| 14 | RWE AG | 2,1 Mio. € | 2,11 % | |
| 15 | L'Oreal SA | 2,1 Mio. € | 2,09 % | |
| 16 | Deutsche Bank AG | 2,1 Mio. € | 2,03 % | |
| 17 | Rheinmetall AG | 2 Mio. € | 2,02 % | |
| 18 | Societe Generale SA | 2 Mio. € | 2,02 % | |
| 19 | CaixaBank SA | 2 Mio. € | 2,01 % | |
| 20 | Danone SA | 2 Mio. € | 1,93 % | |
| 21 | EssilorLuxottica SA | 1,9 Mio. € | 1,87 % | |
| 22 | Leonardo SpA | 1,8 Mio. € | 1,76 % | |
| 23 | Acerinox SA | 1,7 Mio. € | 1,68 % | |
| 24 | Ferrari NV | 1,7 Mio. € | 1,64 % | |
| 25 | Prysmian SpA | 1,6 Mio. € | 1,60 % | |
| 26 | Ferrovial SE | 1,4 Mio. € | 1,41 % | |
| 27 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,4 Mio. € | 1,39 % | |
| 28 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1,4 Mio. € | 1,36 % | |
| 29 | Unilever PLC | 1,3 Mio. € | 1,32 % | |
| 30 | Orange SA | 1,3 Mio. € | 1,30 % | |
| 31 | BE Semiconductor Industries NV | 1,3 Mio. € | 1,26 % | |
| 32 | EDP Renovaveis SA | 1,2 Mio. € | 1,19 % | |
| 33 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 Mio. € | 1,02 % | |
| 34 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 Mio. € | 1,00 % | |
| 35 | ArcelorMittal SA | 1 Mio. € | 1,00 % | |
| 36 | Air Liquide SA | 1 Mio. € | 1,00 % | |
| 37 | International Consolidated Airlines Group SA | 886.429 € | 0,88 % | |
| 38 | Adyen NV | 867.625 € | 0,86 % | |
| 39 | Sartorius AG | 836.772 € | 0,83 % | |
| 40 | ABN AMRO Bank NV | 806.981 € | 0,80 % | |
| 41 | adidas AG | 778.982 € | 0,77 % | |
| 42 | ASM International NV | 775.882 € | 0,77 % | |
| 43 | Merck KGaA | 775.200 € | 0,77 % | |
| 44 | Airbus SE | 698.963 € | 0,69 % | |
| 45 | Bayer AG | 585.831 € | 0,58 % | |
| 46 | Kering SA | 583.037 € | 0,58 % | |
| 47 | Elia Group SA/NV | 578.887 € | 0,57 % | |
| 48 | Fresenius SE & Co. KGaA | 524.184 € | 0,52 % | |
| 49 | Allfunds Group Plc | 521.099 € | 0,52 % | |
| 50 | Prosus NV | 506.620 € | 0,50 % | |
| 51 | Renault SA | 403.894 € | 0,40 % | |
| 52 | Aedifica SA | 241.515 € | 0,24 % | |
| 53 | Sartorius Stedim Biotech | 153.510 € | 0,15 % | |
| 54 | Indra Sistemas SA | 116.884 € | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,1 %
- Technologie 14,8 %
- Industrie 13,6 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Versorger 5,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 21,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 26,3 %
- Frankreich 23,7 %
- Spanien 18,1 %
- Niederlande 13,8 %
- Italien 11,4 %
- Portugal 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Luxemburg 1,0 %
- Belgien 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 12 | 26 Mio. € | 26,31 % |
| 2 | Frankreich | 14 | 23,4 Mio. € | 23,69 % |
| 3 | Spanien | 7 | 17,9 Mio. € | 18,13 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 13,6 Mio. € | 13,79 % |
| 5 | Italien | 6 | 11,2 Mio. € | 11,36 % |
| 6 | Portugal | 2 | 2,6 Mio. € | 2,63 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,2 Mio. € | 2,24 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 1 Mio. € | 1,02 % |
| 9 | Belgien | 2 | 820.402 € | 0,83 % |
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