Composition de JNL/WMC Global Real Estate Fund
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- Actif net
- 512 M $ dont 505,5 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 54 dans 14 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 242 983 | 48 M $ | 9,38 % |
| 2 | Prologis Inc | 272 758 | 36,1 M $ | 7,04 % |
| 3 | Equinix Inc | 33 197 | 32,5 M $ | 6,36 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 135 621 | 25,3 M $ | 4,94 % |
| 5 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2 085 458 | 16,3 M $ | 3,18 % |
| 6 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 558 478 | 15,9 M $ | 3,10 % |
| 7 | WP Carey Inc | 231 176 | 15,7 M $ | 3,07 % |
| 8 | Essex Property Trust Inc | 61 490 | 14,9 M $ | 2,91 % |
| 9 | Public Storage | 51 987 | 14,1 M $ | 2,75 % |
| 10 | Swiss Prime Site AG | 69 725 | 11,8 M $ | 2,30 % |
| 11 | Essential Properties Realty Trust Inc | 385 951 | 11,7 M $ | 2,29 % |
| 12 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 664 500 | 11,1 M $ | 2,16 % |
| 13 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 986 069 | 10,5 M $ | 2,05 % |
| 14 | American Healthcare REIT Inc | 217 138 | 10,2 M $ | 2,00 % |
| 15 | Digital Realty Trust Inc | 56 249 | 10,1 M $ | 1,98 % |
| 16 | Unibail-Rodamco-Westfield | 90 627 | 10,1 M $ | 1,96 % |
| 17 | CareTrust REIT Inc | 260 884 | 9,6 M $ | 1,87 % |
| 18 | Scentre Group | 4 048 073 | 9,4 M $ | 1,83 % |
| 19 | Brookdale Senior Living Inc | 678 050 | 9,3 M $ | 1,81 % |
| 20 | Sun Communities Inc | 68 069 | 8,6 M $ | 1,67 % |
| 21 | Aedifica SA | 106 047 | 8,6 M $ | 1,67 % |
| 22 | Macerich Co/The | 451 803 | 8,5 M $ | 1,67 % |
| 23 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 25 581 | 7,8 M $ | 1,52 % |
| 24 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 107 455 | 7,7 M $ | 1,51 % |
| 25 | Keppel Ltd | 828 240 | 7,7 M $ | 1,49 % |
| 26 | Regency Centers Corp | 99 808 | 7,6 M $ | 1,48 % |
| 27 | Outfront Media Inc | 279 991 | 7,4 M $ | 1,45 % |
| 28 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 264 868 | 7,4 M $ | 1,44 % |
| 29 | Neinor Homes SA | 359 929 | 6,9 M $ | 1,35 % |
| 30 | Kajima Corp | 177 827 | 6,7 M $ | 1,32 % |
| 31 | NETSTREIT Corp | 351 812 | 6,6 M $ | 1,29 % |
| 32 | Hammerson PLC | 1 664 965 | 6,5 M $ | 1,28 % |
| 33 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 52 222 | 6,4 M $ | 1,25 % |
| 34 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3 465 488 | 6,2 M $ | 1,21 % |
| 35 | EastGroup Properties Inc | 30 202 | 5,6 M $ | 1,09 % |
| 36 | Merlin Properties Socimi SA | 321 070 | 5,2 M $ | 1,02 % |
| 37 | Acadia Realty Trust | 265 021 | 5,1 M $ | 0,99 % |
| 38 | CTP NV | 297 609 | 5 M $ | 0,97 % |
| 39 | Activia Properties Inc | 5 630 | 5 M $ | 0,97 % |
| 40 | Emaar Properties PJSC | 1 537 497 | 4,9 M $ | 0,96 % |
| 41 | Iron Mountain Inc | 47 855 | 4,9 M $ | 0,95 % |
| 42 | Stockland | 1 578 004 | 4,7 M $ | 0,92 % |
| 43 | Pandox AB | 215 002 | 4,1 M $ | 0,80 % |
| 44 | Accor SA | 72 922 | 3,5 M $ | 0,68 % |
| 45 | Pebblebrook Hotel Trust | 264 008 | 3,3 M $ | 0,65 % |
| 46 | Arealink Co Ltd | 487 246 | 3,3 M $ | 0,65 % |
| 47 | Hyatt Hotels Corp | 22 685 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 48 | LXP Industrial Trust | 69 418 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| 49 | Charter Hall Group | 204 780 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 50 | Resorttrust Inc | 239 589 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 51 | COPT Defense Properties | 86 422 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 52 | Orix JREIT Inc | 3 959 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 53 | Marriott International Inc/MD | 2 200 | 719,6 k $ | 0,14 % |
| 54 | Applied Digital Corp | 13 829 | 328,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 35,7 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 62,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,9 %
- JPY 10,7 %
- EUR 7,7 %
- AUD 3,3 %
- SGD 2,7 %
- CHF 2,3 %
- HKD 2,2 %
- GBP 1,3 %
- AED 1,0 %
- SEK 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 63,2 %
- Japon 10,7 %
- Bermudes 4,7 %
- Australie 3,3 %
- Singapour 2,7 %
- France 2,7 %
- Espagne 2,4 %
- Suisse 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Belgique 1,7 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Autres pays 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 319,4 M $ | 63,20 % |
| 2 | Japon | 8 | 53,9 M $ | 10,65 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 24 M $ | 4,75 % |
| 4 | Australie | 3 | 16,7 M $ | 3,31 % |
| 5 | Singapour | 2 | 13,9 M $ | 2,74 % |
| 6 | France | 2 | 13,5 M $ | 2,68 % |
| 7 | Espagne | 2 | 12,1 M $ | 2,39 % |
| 8 | Suisse | 1 | 11,8 M $ | 2,33 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 11,1 M $ | 2,19 % |
| 10 | Belgique | 1 | 8,6 M $ | 1,69 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 6,5 M $ | 1,29 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 0,99 % |
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