Portfolio von JNL/WMC Global Real Estate Fund
JNL Series Trust · 54 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 512 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 30,1 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,9 %
- JPY 10,7 %
- EUR 7,7 %
- AUD 3,3 %
- SGD 2,7 %
- CHF 2,3 %
- HKD 2,2 %
- GBP 1,3 %
- AED 1,0 %
- SEK 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 63,2 %
- JP 10,7 %
- BM 4,7 %
- AU 3,3 %
- SG 2,7 %
- FR 2,7 %
- ES 2,4 %
- CH 2,3 %
- HK 2,2 %
- BE 1,7 %
- GB 1,3 %
- NL 1,0 %
- Weitere Länder 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 319,4 Mio. $ | 63,20 % |
| JP | 8 | 53,9 Mio. $ | 10,65 % |
| BM | 2 | 24 Mio. $ | 4,75 % |
| AU | 3 | 16,7 Mio. $ | 3,31 % |
| SG | 2 | 13,9 Mio. $ | 2,74 % |
| FR | 2 | 13,5 Mio. $ | 2,68 % |
| ES | 2 | 12,1 Mio. $ | 2,39 % |
| CH | 1 | 11,8 Mio. $ | 2,33 % |
| HK | 1 | 11,1 Mio. $ | 2,19 % |
| BE | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,69 % |
| GB | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,29 % |
| NL | 1 | 5 Mio. $ | 0,99 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 242.983 | 48 Mio. $ | 9,38 % |
| Prologis Inc | 272.758 | 36,1 Mio. $ | 7,04 % |
| Equinix Inc | 33.197 | 32,5 Mio. $ | 6,36 % |
| Simon Property Group Inc | 135.621 | 25,3 Mio. $ | 4,94 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 2.085.458 | 16,3 Mio. $ | 3,18 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 558.478 | 15,9 Mio. $ | 3,10 % |
| WP Carey Inc | 231.176 | 15,7 Mio. $ | 3,07 % |
| Essex Property Trust Inc | 61.490 | 14,9 Mio. $ | 2,91 % |
| Public Storage | 51.987 | 14,1 Mio. $ | 2,75 % |
| Swiss Prime Site AG | 69.725 | 11,8 Mio. $ | 2,30 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 385.951 | 11,7 Mio. $ | 2,29 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 664.500 | 11,1 Mio. $ | 2,16 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 986.069 | 10,5 Mio. $ | 2,05 % |
| American Healthcare REIT Inc | 217.138 | 10,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Digital Realty Trust Inc | 56.249 | 10,1 Mio. $ | 1,98 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 90.627 | 10,1 Mio. $ | 1,96 % |
| CareTrust REIT Inc | 260.884 | 9,6 Mio. $ | 1,87 % |
| Scentre Group | 4.048.073 | 9,4 Mio. $ | 1,83 % |
| Brookdale Senior Living Inc | 678.050 | 9,3 Mio. $ | 1,81 % |
| Sun Communities Inc | 68.069 | 8,6 Mio. $ | 1,67 % |
| Aedifica SA | 106.047 | 8,6 Mio. $ | 1,67 % |
| Macerich Co/The | 451.803 | 8,5 Mio. $ | 1,67 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 25.581 | 7,8 Mio. $ | 1,52 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 107.455 | 7,7 Mio. $ | 1,51 % |
| Keppel Ltd | 828.240 | 7,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Regency Centers Corp | 99.808 | 7,6 Mio. $ | 1,48 % |
| Outfront Media Inc | 279.991 | 7,4 Mio. $ | 1,45 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 264.868 | 7,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Neinor Homes SA | 359.929 | 6,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Kajima Corp | 177.827 | 6,7 Mio. $ | 1,32 % |
| NETSTREIT Corp | 351.812 | 6,6 Mio. $ | 1,29 % |
| Hammerson PLC | 1.664.965 | 6,5 Mio. $ | 1,28 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 52.222 | 6,4 Mio. $ | 1,25 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3.465.488 | 6,2 Mio. $ | 1,21 % |
| EastGroup Properties Inc | 30.202 | 5,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 321.070 | 5,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Acadia Realty Trust | 265.021 | 5,1 Mio. $ | 0,99 % |
| CTP NV | 297.609 | 5 Mio. $ | 0,97 % |
| Activia Properties Inc | 5.630 | 5 Mio. $ | 0,97 % |
| Emaar Properties PJSC | 1.537.497 | 4,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Iron Mountain Inc | 47.855 | 4,9 Mio. $ | 0,95 % |
| Stockland | 1.578.004 | 4,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Pandox AB | 215.002 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Accor SA | 72.922 | 3,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 264.008 | 3,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Arealink Co Ltd | 487.246 | 3,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Hyatt Hotels Corp | 22.685 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| LXP Industrial Trust | 69.418 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Charter Hall Group | 204.780 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Resorttrust Inc | 239.589 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| COPT Defense Properties | 86.422 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Orix JREIT Inc | 3.959 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Marriott International Inc/MD | 2.200 | 719.554 $ | 0,14 % |
| Applied Digital Corp | 13.829 | 328.300,5 $ | 0,06 % |