Zusammensetzung von JNL/WMC Global Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 512 Mio. $ davon 505,5 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 54 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 45,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 242.983 | 48 Mio. $ | 9,38 % |
| 2 | Prologis Inc | 272.758 | 36,1 Mio. $ | 7,04 % |
| 3 | Equinix Inc | 33.197 | 32,5 Mio. $ | 6,36 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 135.621 | 25,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 5 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2.085.458 | 16,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 558.478 | 15,9 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | WP Carey Inc | 231.176 | 15,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 8 | Essex Property Trust Inc | 61.490 | 14,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | Public Storage | 51.987 | 14,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Swiss Prime Site AG | 69.725 | 11,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 11 | Essential Properties Realty Trust Inc | 385.951 | 11,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 664.500 | 11,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 13 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 986.069 | 10,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 14 | American Healthcare REIT Inc | 217.138 | 10,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 15 | Digital Realty Trust Inc | 56.249 | 10,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | Unibail-Rodamco-Westfield | 90.627 | 10,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | CareTrust REIT Inc | 260.884 | 9,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 18 | Scentre Group | 4.048.073 | 9,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 19 | Brookdale Senior Living Inc | 678.050 | 9,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 20 | Sun Communities Inc | 68.069 | 8,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Aedifica SA | 106.047 | 8,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Macerich Co/The | 451.803 | 8,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 25.581 | 7,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 24 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 107.455 | 7,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Keppel Ltd | 828.240 | 7,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Regency Centers Corp | 99.808 | 7,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Outfront Media Inc | 279.991 | 7,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 264.868 | 7,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Neinor Homes SA | 359.929 | 6,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Kajima Corp | 177.827 | 6,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | NETSTREIT Corp | 351.812 | 6,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Hammerson PLC | 1.664.965 | 6,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 52.222 | 6,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3.465.488 | 6,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | EastGroup Properties Inc | 30.202 | 5,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Merlin Properties Socimi SA | 321.070 | 5,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Acadia Realty Trust | 265.021 | 5,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | CTP NV | 297.609 | 5 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Activia Properties Inc | 5.630 | 5 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Emaar Properties PJSC | 1.537.497 | 4,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Iron Mountain Inc | 47.855 | 4,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | Stockland | 1.578.004 | 4,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Pandox AB | 215.002 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Accor SA | 72.922 | 3,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Pebblebrook Hotel Trust | 264.008 | 3,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Arealink Co Ltd | 487.246 | 3,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | Hyatt Hotels Corp | 22.685 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | LXP Industrial Trust | 69.418 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Charter Hall Group | 204.780 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Resorttrust Inc | 239.589 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | COPT Defense Properties | 86.422 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Orix JREIT Inc | 3.959 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Marriott International Inc/MD | 2.200 | 719.554 $ | 0,14 % |
| 54 | Applied Digital Corp | 13.829 | 328.300,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 35,7 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 62,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,9 %
- JPY 10,7 %
- EUR 7,7 %
- AUD 3,3 %
- SGD 2,7 %
- CHF 2,3 %
- HKD 2,2 %
- GBP 1,3 %
- AED 1,0 %
- SEK 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,2 %
- Japan 10,7 %
- Bermuda 4,7 %
- Australien 3,3 %
- Singapur 2,7 %
- Frankreich 2,7 %
- Spanien 2,4 %
- Schweiz 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Belgien 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Niederlande 1,0 %
- Weitere Länder 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 319,4 Mio. $ | 63,20 % |
| 2 | Japan | 8 | 53,9 Mio. $ | 10,65 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 24 Mio. $ | 4,75 % |
| 4 | Australien | 3 | 16,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | Singapur | 2 | 13,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 13,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | Spanien | 2 | 12,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 11,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 11,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Belgien | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 0,99 % |
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