Composition de BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 32 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 56,1 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD France | EUR | 192 577 | 17,9 M € | 8,23 % |
| 2 | SWISS PRIME SITE - REG Suisse | CHF | 119 446 | 15,8 M € | 7,28 % |
| 3 | VONOVIA SE Allemagne | EUR | 605 483 | 14,8 M € | 6,82 % |
| 4 | KLEPIERRE France | EUR | 417 578 | 14,1 M € | 6,48 % |
| 5 | SEGRO PLC Royaume-Uni | GBP | 1 466 723 | 12,1 M € | 5,57 % |
| 6 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA Espagne | EUR | 841 050 | 10,5 M € | 4,81 % |
| 7 | COVIVIO France | EUR | 178 811 | 10,1 M € | 4,66 % |
| 8 | PSP SWISS PROPERTY AG - REG Suisse | CHF | 65 570 | 10,1 M € | 4,65 % |
| 9 | LAND SECURITIES GROUP PLC Royaume-Uni | GBP | 1 305 715 | 9,3 M € | 4,28 % |
| 10 | PANDOX AB - W/I Suède | SEK | 388 845 | 7,3 M € | 3,35 % |
| 11 | GECINA SA France | EUR | 85 680 | 6,9 M € | 3,19 % |
| 12 | INMOBILIARIA COL SOCIMI Espagne | EUR | 1 101 366 | 6 M € | 2,77 % |
| 13 | WAREHOUSES DE PAUW SCA Belgique | EUR | 268 656 | 5,9 M € | 2,73 % |
| 14 | CASTELLUM AB Suède | SEK | 599 511 | 5,9 M € | 2,71 % |
| 15 | TRITAX BIG BOX REIT PLC Royaume-Uni | GBP | 3 210 858 | 5,6 M € | 2,57 % |
| 16 | TAG IMMOBILIEN AG Allemagne | EUR | 417 602 | 5,5 M € | 2,54 % |
| 17 | SHAFTESBURY CAPITAL PLC Royaume-Uni | GBP | 3 295 308 | 5,5 M € | 2,52 % |
| 18 | LEG IMMOBILIEN SE Allemagne | EUR | 87 325 | 5,4 M € | 2,50 % |
| 19 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV Pays-Bas | EUR | 176 167 | 4,6 M € | 2,11 % |
| 20 | WIHLBORGS FASTIGHETER AB Suède | SEK | 541 160 | 4,6 M € | 2,10 % |
| 21 | WERELDHAVE NV Pays-Bas | EUR | 218 368 | 4,2 M € | 1,93 % |
| 22 | CTP NV Pays-Bas | EUR | 223 220 | 4 M € | 1,83 % |
| 23 | HAMMERSON PLC Royaume-Uni | GBP | 1 048 698 | 4 M € | 1,82 % |
| 24 | AROUNDTOWN SA Luxembourg | EUR | 1 377 832 | 3,6 M € | 1,68 % |
| 25 | ICADE France | EUR | 159 497 | 3,5 M € | 1,61 % |
| 26 | ARGAN France | EUR | 52 398 | 3,5 M € | 1,59 % |
| 27 | GREAT PORTLAND ESTATES PLC Royaume-Uni | GBP | 935 069 | 3,4 M € | 1,57 % |
| 28 | AEDIFICA Belgique | EUR | 37 994 | 2,6 M € | 1,18 % |
| 29 | UNITE GROUP PLC Royaume-Uni | GBP | 378 458 | 2,4 M € | 1,12 % |
| 30 | BRITISH LAND CO PLC Royaume-Uni | GBP | 523 140 | 2,4 M € | 1,11 % |
| 31 | GRAINGER PLC Royaume-Uni | GBP | 1 057 415 | 2,2 M € | 1,02 % |
| 32 | WORKSPACE GROUP PLC Royaume-Uni | GBP | 341 655 | 1,6 M € | 0,72 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities.
Répartition par pays
- France 26,0 %
- Royaume-Uni 22,5 %
- Suisse 12,0 %
- Allemagne 12,0 %
- Suède 8,2 %
- Espagne 7,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Belgique 4,0 %
- Luxembourg 1,7 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 57,2 %
- GBP 22,5 %
- CHF 12,0 %
- SEK 8,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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