Composition de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
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- Actif net
- 10,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 22,7 %
- Positions
- 917 dans 32 pays
- Souches
- 1 700 de 592 sociétés
- 10 premières
- 3,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dollar General Corp | 26 844 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 202 | AutoZone Inc | 1 130 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 203 | Carrier Global Corp | 54 501 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 204 | Keppel Ltd | 377 100 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 205 | Airbus SE | 14 249 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 206 | Eversource Energy | 46 305 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 207 | Restaurant Brands International Inc | 44 571 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 208 | DNB Bank ASA | 102 384 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 209 | Iberdrola SA | 138 752 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 210 | Flughafen Zurich AG | 11 037 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 211 | General Electric Co | 8 994 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 212 | Sony Group Corp | 137 500 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 213 | CK Hutchison Holdings Ltd | 337 500 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 214 | NXP Semiconductors NV | 13 797 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 215 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 232 407 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 216 | Hitachi Ltd | 94 200 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 217 | UBS Group AG | 58 094 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 218 | KBC Group NV | 21 333 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 219 | Leonardo SpA | 47 970 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 220 | Commonwealth Bank of Australia | 24 103 | 3 M $ | 0,03 % |
| 221 | Atmos Energy Corp | 17 350 | 3 M $ | 0,03 % |
| 222 | Rentokil Initial PLC | 643 835 | 3 M $ | 0,03 % |
| 223 | Devon Energy Corp | 65 376 | 3 M $ | 0,03 % |
| 224 | Intuit Inc | 9 257 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 225 | Saab AB | 46 533 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 226 | Hasbro Inc | 30 745 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 227 | Atlas Copco AB | 135 717 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 228 | ABN AMRO Bank NV | 63 376 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 229 | Unibail-Rodamco-Westfield | 23 470 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 230 | Kinder Morgan Inc | 88 799 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 231 | Kongsberg Gruppen ASA | 90 936 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 232 | Smurfit Westrock PLC | 61 494 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 233 | Commerzbank AG | 63 936 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 234 | KLA Corp | 15 296 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 235 | Amphenol Corp | 17 363 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 236 | Microchip Technology Inc | 37 356 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 237 | Tokyo Electron Ltd | 8 300 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 238 | GE VERNOVA INC | 2 781 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 239 | Swedbank AB | 68 019 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 240 | Prysmian SpA | 19 600 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 241 | AIA Group Ltd | 267 400 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 242 | Svenska Handelsbanken AB | 175 940 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 243 | BPER Banca SPA | 164 580 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 244 | Sanofi SA | 30 461 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 245 | Raiffeisen Bank International AG | 37 595 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 246 | Freeport-McMoRan Inc | 41 081 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 247 | Vinci SA | 18 104 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 248 | Air Products and Chemicals Inc | 8 613 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 249 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 49 297 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 250 | TOYOTA MOTOR CORP | 133 900 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 251 | Banco BPM SpA | 138 054 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 252 | Novo Nordisk A/S | 52 726 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 253 | Applied Materials Inc | 4 841 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 254 | American Tower Corp | 14 096 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 255 | International Flavors & Fragrances Inc | 30 819 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 256 | Enel SpA | 215 673 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 257 | AvalonBay Communities Inc | 12 993 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 258 | ADVANTEST CORP | 12 200 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 259 | Helios Towers PLC | 908 577 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 260 | Fidelity National Financial Inc | 46 506 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 261 | TotalEnergies SE | 27 163 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 262 | Howmet Aerospace Inc | 8 397 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 263 | Healthcare Realty Trust Inc | 112 042 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 264 | CATERPILLAR INC | 2 883 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 265 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 95 900 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 266 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 53 700 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 267 | Aeroports de Paris SA | 16 366 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 268 | Sherwin-Williams Co/The | 6 602 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 269 | Dassault Aviation SA | 6 462 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 270 | Italgas SpA | 216 198 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 271 | Citizens Financial Group Inc | 30 826 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 272 | Enav SpA | 377 835 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 273 | Viasat Inc | 28 253 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 274 | Marathon Petroleum Corp | 6 822 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 275 | Air Liquide SA | 10 958 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 276 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 41 833 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 277 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 258 600 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 278 | Ameren Corp | 19 491 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 279 | Arista Networks Inc | 11 797 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 280 | Bankinter SA | 115 274 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 281 | BASF SE | 36 425 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 282 | TransDigm Group Inc | 1 681 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 283 | Fortinet Inc | 13 003 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 284 | Home Depot Inc/The | 6 340 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 285 | Procter & Gamble Co/The | 14 529 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 286 | Kroger Co/The | 36 131 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 287 | BAWAG Group AG | 10 237 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 288 | Banco Comercial Portugues SA | 1 683 790 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 289 | Quanta Services Inc | 3 105 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 290 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 88 400 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 291 | Bank of Ireland Group PLC | 97 338 | 2 M $ | 0,02 % |
| 292 | Marriott International Inc/MD | 5 471 | 2 M $ | 0,02 % |
| 293 | Darden Restaurants Inc | 9 908 | 2 M $ | 0,02 % |
| 294 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 73 542 | 2 M $ | 0,02 % |
| 295 | Recruit Holdings Co Ltd | 25 400 | 2 M $ | 0,02 % |
| 296 | Omnicom Group Inc | 25 503 | 2 M $ | 0,02 % |
| 297 | Cie Financiere Richemont SA | 8 481 | 2 M $ | 0,02 % |
| 298 | Iron Mountain Inc | 16 348 | 2 M $ | 0,02 % |
| 299 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 451 | 2 M $ | 0,02 % |
| 300 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 34 200 | 2 M $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 1 700 souches de 592 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 12,5 %
- Technologie 10,1 %
- Services publics 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 30,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,8 %
- EUR 14,7 %
- GBP 5,5 %
- JPY 5,4 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,2 %
- CAD 0,9 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,3 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- Japon 5,4 %
- Allemagne 3,3 %
- France 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Australie 2,3 %
- Suisse 2,1 %
- Italie 1,9 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suède 1,2 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 259 | 1,5 Md $ | 62,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 129,4 M $ | 5,50 % |
| 3 | Japon | 157 | 126,5 M $ | 5,37 % |
| 4 | Allemagne | 48 | 78,3 M $ | 3,33 % |
| 5 | France | 39 | 74,2 M $ | 3,15 % |
| 6 | Espagne | 22 | 65,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Canada | 11 | 61,2 M $ | 2,60 % |
| 8 | Australie | 59 | 54,6 M $ | 2,32 % |
| 9 | Suisse | 42 | 50,3 M $ | 2,13 % |
| 10 | Italie | 27 | 45,2 M $ | 1,92 % |
| 11 | Pays-Bas | 24 | 35,8 M $ | 1,52 % |
| 12 | Suède | 33 | 28,5 M $ | 1,21 % |
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