Composition de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 22,7 %
- Positions
- 917 dans 32 pays
- Souches
- 1 700 de 592 sociétés
- 10 premières
- 3,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Curtiss-Wright Corp | 2 725 | 2 M $ | 0,02 % |
| 302 | Holcim AG | 21 675 | 2 M $ | 0,02 % |
| 303 | E.ON SE | 90 446 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 304 | Unilever PLC | 30 281 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 305 | State Street Corp | 10 413 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 306 | Banco de Sabadell SA | 497 626 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 307 | Regions Financial Corp | 61 552 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 308 | GLP J-Reit | 2 063 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 309 | American Water Works Co Inc | 13 892 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 310 | Invincible Investment Corp | 4 840 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 311 | Vertiv Holdings Co | 7 659 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 312 | Legrand SA | 12 155 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 313 | SoftBank Group Corp | 58 500 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 314 | L'Oreal SA | 4 056 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 315 | Tyson Foods Inc | 31 099 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 316 | Unicaja Banco SA | 462 571 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 317 | Deutsche Post AG | 26 618 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 318 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 952 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 319 | Mitsubishi Electric Corp | 48 800 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 320 | ITOCHU Corp | 138 500 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 321 | Eaton Corp PLC | 4 173 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 322 | Mitsubishi Corp | 57 600 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 323 | South Bow Corp | 45 718 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 324 | MACQUARIE GROUP LTD | 9 516 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 325 | HEICO Corp | 4 732 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 326 | Ross Stores Inc | 6 560 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 327 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 060 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 328 | Banque Cantonale Vaudoise | 10 374 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 329 | Otis Worldwide Corp | 22 626 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 330 | Chubu Electric Power Co Inc | 94 000 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 331 | Costco Wholesale Corp | 1 708 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 332 | Banca Generali SpA | 21 512 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 333 | Alliant Energy Corp | 22 812 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 334 | Emerson Electric Co | 10 685 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 335 | Jyske Bank A/S | 10 058 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 336 | Compass Group PLC | 50 056 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 337 | Zoetis Inc | 20 461 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 338 | Mizuho Financial Group Inc | 30 300 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 339 | F5 Inc | 3 857 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 340 | KBC Ancora | 15 087 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 341 | AL Sydbank | 15 955 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 342 | Walmart Inc | 13 773 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 343 | Sika AG | 6 791 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 344 | Parker-Hannifin Corp | 1 551 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 345 | Cie de Saint-Gobain SA | 16 094 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 346 | LEONARDO DRS INC | 32 829 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 347 | Kioxia Holdings Corp | 5 400 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 348 | GEA Group AG | 21 131 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 349 | CENTERPOINT ENERGY INC | 35 413 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 350 | National Australia Bank Ltd | 51 339 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 351 | LION FINANCE GROUP PLC | 9 444 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 352 | Vestas Wind Systems A/S | 54 722 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 353 | Glencore PLC | 198 769 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 354 | Trane Technologies PLC | 3 210 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 355 | Huntington Ingalls Industries Inc | 4 454 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 356 | Murata Manufacturing Co Ltd | 31 900 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 357 | Carlyle Group Inc/The | 31 548 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 358 | Infineon Technologies AG | 19 978 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 359 | Ferrovial NV | 21 803 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 360 | Sandvik AB | 38 074 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 361 | Mitsui & Co Ltd | 46 300 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 362 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 63 299 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 363 | EssilorLuxottica SA | 7 438 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 364 | Snap-on Inc | 3 431 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 365 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 179 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 366 | AMETEK Inc | 5 794 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 367 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 5 211 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 368 | Sempra | 15 785 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 369 | Korea Electric Power Corp | 57 669 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 370 | IMI PLC | 34 808 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 371 | Baker Hughes Co | 22 765 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 372 | Pembina Pipeline Corp | 28 124 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 373 | Johnson Controls International plc | 9 362 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 374 | Zurich Insurance Group AG | 1 801 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 375 | Hensoldt AG | 14 915 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 376 | Southern Copper Corp | 7 403 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 377 | Deutsche Boerse AG | 4 479 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 378 | Anglo American PLC | 26 544 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 379 | Industria de Diseno Textil SA | 20 289 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 380 | RIO TINTO PLC | 13 593 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 381 | Stockland | 439 652 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 382 | McCormick & Co Inc/MD | 25 826 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 383 | Avanza Bank Holding AB | 31 994 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 384 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 25 700 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 385 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 15 044 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 386 | ArcelorMittal SA | 18 174 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 387 | Fujitsu Ltd | 55 500 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 388 | EMCOR Group Inc | 1 602 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 389 | Heidelberg Materials AG | 6 832 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 390 | Eni SpA | 45 508 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 391 | Public Service Enterprise Group Inc | 16 468 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 392 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 31 725 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 393 | Keyence Corp | 2 500 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 394 | Verizon Communications Inc | 26 729 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 395 | Motorola Solutions Inc | 2 870 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 396 | Vodafone Group PLC | 776 158 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 397 | Wolters Kluwer NV | 15 596 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 398 | Knorr-Bremse AG | 10 291 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 399 | Aristocrat Leisure Ltd | 27 162 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 400 | VGP NV | 12 464 | 1,2 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 1 700 souches de 592 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 12,5 %
- Technologie 10,1 %
- Services publics 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 30,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,8 %
- EUR 14,7 %
- GBP 5,5 %
- JPY 5,4 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,2 %
- CAD 0,9 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,3 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- Japon 5,4 %
- Allemagne 3,3 %
- France 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Australie 2,3 %
- Suisse 2,1 %
- Italie 1,9 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suède 1,2 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 259 | 1,5 Md $ | 62,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 129,4 M $ | 5,50 % |
| 3 | Japon | 157 | 126,5 M $ | 5,37 % |
| 4 | Allemagne | 48 | 78,3 M $ | 3,33 % |
| 5 | France | 39 | 74,2 M $ | 3,15 % |
| 6 | Espagne | 22 | 65,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Canada | 11 | 61,2 M $ | 2,60 % |
| 8 | Australie | 59 | 54,6 M $ | 2,32 % |
| 9 | Suisse | 42 | 50,3 M $ | 2,13 % |
| 10 | Italie | 27 | 45,2 M $ | 1,92 % |
| 11 | Pays-Bas | 24 | 35,8 M $ | 1,52 % |
| 12 | Suède | 33 | 28,5 M $ | 1,21 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020792