Titelia

Portfolio von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio

BlackRock Funds II ·944 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 10,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,0 %
  • Finanzen 11,9 %
  • Industrie 10,2 %
  • Versorger 8,8 %
  • Gesundheit 6,6 %
  • Energie 4,9 %
  • Kommunikation 4,8 %
  • Basiskonsum 4,1 %
  • Immobilien 3,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Rohstoffe 2,3 %
  • Nicht zugeordnet 27,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 64,4 %
  • EUR 13,0 %
  • GBP 6,3 %
  • JPY 5,1 %
  • AUD 2,2 %
  • CHF 2,1 %
  • CAD 1,4 %
  • HKD 1,1 %
  • SEK 1,0 %
  • TWD 0,8 %
  • SGD 0,7 %
  • DKK 0,6 %
  • NOK 0,4 %
  • KRW 0,3 %
  • NZD 0,2 %
  • INR 0,1 %
  • ILS 0,1 %
  • CNY 0,1 %
  • MXN 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 62,1 %
  • GB 6,3 %
  • JP 5,1 %
  • FR 3,0 %
  • DE 2,8 %
  • ES 2,4 %
  • CA 2,2 %
  • AU 2,2 %
  • CH 2,1 %
  • IT 1,7 %
  • NL 1,4 %
  • KR 1,2 %
  • Weitere Länder 7,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2841,7 Mrd. $62,14 %
2GB75172 Mio. $6,34 %
3JP144138,5 Mio. $5,11 %
4FR3981,8 Mio. $3,02 %
5DE4876,8 Mio. $2,83 %
6ES2165,6 Mio. $2,42 %
7CA1760 Mio. $2,21 %
8AU5958,9 Mio. $2,17 %
9CH4057,8 Mio. $2,13 %
10IT2845,5 Mio. $1,68 %
11NL2138,1 Mio. $1,41 %
12KR733,4 Mio. $1,23 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301BASF SE 36.4252,3 Mio. $0,02 %
302Murata Manufacturing Co Ltd 70.0002,3 Mio. $0,02 %
303Keppel DC REIT 1.242.3602,3 Mio. $0,02 %
304American Water Works Co Inc 17.8832,3 Mio. $0,02 %
305Primaris Real Estate Investment Trust 164.6342,3 Mio. $0,02 %
306Quanta Services Inc 3.1052,3 Mio. $0,02 %
307Omnicom Group Inc 29.1082,2 Mio. $0,02 %
308Broadstone Net Lease Inc 111.5262,2 Mio. $0,02 %
309Svenska Handelsbanken AB 155.3432,2 Mio. $0,02 %
310ABN AMRO Bank NV 63.3762,2 Mio. $0,02 %
311Regions Financial Corp 76.7232,2 Mio. $0,02 %
312Legrand SA 12.1552,2 Mio. $0,02 %
313Darden Restaurants Inc 10.8242,2 Mio. $0,02 %
314Tyson Foods Inc 33.2642,1 Mio. $0,02 %
315Digital Realty Trust Inc 10.6022,1 Mio. $0,02 %
316Devon Energy Corp 41.3822,1 Mio. $0,02 %
317Marriott International Inc/MD 5.8622,1 Mio. $0,02 %
318Koninklijke Ahold Delhaize NV 45.0392,1 Mio. $0,02 %
319Guangdong Investment Ltd 2.020.0002,1 Mio. $0,02 %
320Middleby Corp/The 14.7962,1 Mio. $0,02 %
321Tokyu Fudosan Holdings Corp 240.9002,1 Mio. $0,02 %
322Raiffeisen Bank International AG 37.5952,1 Mio. $0,02 %
323Enav SpA 349.3362 Mio. $0,02 %
324Arista Networks Inc 11.7972 Mio. $0,02 %
325DBS Group Holdings Ltd 43.7002 Mio. $0,02 %
326Holcim AG 21.6752 Mio. $0,02 %
327Sembcorp Industries Ltd 383.8002 Mio. $0,02 %
328Otis Worldwide Corp 25.7722 Mio. $0,02 %
329Bank of Ireland Group PLC 101.8332 Mio. $0,02 %
330Synopsys Inc 4.0922 Mio. $0,02 %
331Alliant Energy Corp 26.7772 Mio. $0,02 %
332American International Group Inc 26.2652 Mio. $0,02 %
333Banco BPM SpA 134.7382 Mio. $0,02 %
334Naturgy Energy Group SA 62.2642 Mio. $0,02 %
335Cadence Design Systems Inc 5.9001,9 Mio. $0,02 %
336BAWAG Group AG 11.3531,9 Mio. $0,02 %
337L'Oreal SA 4.4801,9 Mio. $0,02 %
338Banco de Sabadell SA 497.6261,9 Mio. $0,02 %
339E.ON SE 86.8621,9 Mio. $0,02 %
340Bankinter SA 115.2741,9 Mio. $0,02 %
341NVIDIA Corp 9.5211,9 Mio. $0,02 %
342SoftBank Group Corp 55.3001,9 Mio. $0,02 %
343Crowdstrike Holdings Inc 4.1761,9 Mio. $0,02 %
344Banco Comercial Portugues SA 1.716.5301,8 Mio. $0,02 %
345Howmet Aerospace Inc 7.5311,8 Mio. $0,02 %
346FinecoBank Banca Fineco SpA 73.5421,8 Mio. $0,02 %
347Mitsubishi Electric Corp 45.3001,8 Mio. $0,02 %
348MasTec Inc 4.5891,8 Mio. $0,02 %
349South Bow Corp 52.7981,8 Mio. $0,02 %
350Eaton Corp PLC 4.1731,8 Mio. $0,02 %
351Sandvik AB 42.4971,8 Mio. $0,02 %
352Mitsui & Co Ltd 47.6001,8 Mio. $0,02 %
353Thermo Fisher Scientific Inc 3.7181,8 Mio. $0,02 %
354Dassault Aviation SA 5.0761,8 Mio. $0,02 %
355Alexandria Real Estate Equities, Inc. 43.5001,8 Mio. $0,02 %
356State Street Corp 11.4431,7 Mio. $0,02 %
357Eni SpA 61.3391,7 Mio. $0,02 %
358Vestas Wind Systems A/S 55.4171,7 Mio. $0,02 %
359Barrick Mining Corp 43.1021,7 Mio. $0,02 %
360Unilever PLC 28.5301,7 Mio. $0,02 %
361ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 11.5101,7 Mio. $0,02 %
362Banque Cantonale Vaudoise 10.5101,7 Mio. $0,02 %
363Invincible Investment Corp 4.1831,6 Mio. $0,02 %
364Mitsubishi Corp 51.1001,6 Mio. $0,02 %
365Cloudflare Inc 7.9461,6 Mio. $0,02 %
366TransDigm Group Inc 1.4031,6 Mio. $0,02 %
367Warehouses De Pauw CVA 61.8491,6 Mio. $0,02 %
368Korea Electric Power Corp 53.9571,6 Mio. $0,02 %
369Compass Group PLC 57.0531,6 Mio. $0,02 %
370Ross Stores Inc 7.0341,6 Mio. $0,02 %
371Cie Financiere Richemont SA 8.3421,6 Mio. $0,02 %
372McCormick & Co Inc/MD 31.3331,6 Mio. $0,02 %
373Curtiss-Wright Corp 2.2071,6 Mio. $0,02 %
374Broadridge Financial Solutions Inc 10.3141,6 Mio. $0,02 %
375Recruit Holdings Co Ltd 34.2001,6 Mio. $0,02 %
376Trane Technologies PLC 3.2101,6 Mio. $0,02 %
377Cie de Saint-Gobain SA 17.0101,6 Mio. $0,01 %
378Datadog Inc 11.6981,5 Mio. $0,01 %
379CenterPoint Energy Inc 35.4131,5 Mio. $0,01 %
380Glencore PLC 198.7691,5 Mio. $0,01 %
381Heidelberg Materials AG 6.9221,5 Mio. $0,01 %
382Sempra 15.7851,5 Mio. $0,01 %
383Emerson Electric Co. 10.6851,5 Mio. $0,01 %
384Ferrovial SE 21.8031,5 Mio. $0,01 %
385Mizuho Financial Group Inc 34.6001,5 Mio. $0,01 %
386GEA Group AG 21.6861,5 Mio. $0,01 %
387UNITE Group PLC/The 233.1781,5 Mio. $0,01 %
388EssilorLuxottica SA 6.9241,5 Mio. $0,01 %
389Deutsche Post AG 24.7401,5 Mio. $0,01 %
390Unicaja Banco SA 446.0171,4 Mio. $0,01 %
391Snap-on Inc 3.7761,4 Mio. $0,01 %
392Coterra Energy Inc 40.2371,4 Mio. $0,01 %
393Zscaler Inc 10.9981,4 Mio. $0,01 %
394Pembina Pipeline Corp 30.8301,4 Mio. $0,01 %
395EMCOR Group Inc 1.6021,4 Mio. $0,01 %
396Lion Finance Group PLC 9.4441,4 Mio. $0,01 %
397Molson Coors Beverage Co 33.0761,4 Mio. $0,01 %
398Banca Generali SpA 21.5121,4 Mio. $0,01 %
399Jyske Bank A/S 10.0581,4 Mio. $0,01 %
400Daiwa House Industry Co Ltd 45.5001,4 Mio. $0,01 %