Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 22,7 %
- Positionen
- 917 in 32 Ländern
- Anleihen
- 1.700 von 592 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Assa Abloy AB | 32.719 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 402 | MasTec Inc | 4.589 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 403 | Belimo Holding AG | 1.153 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 404 | Barrick Mining Corp | 32.652 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 405 | Georg Fischer AG | 18.552 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 406 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7.724 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 407 | NKT A/S | 8.695 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 408 | General Dynamics Corp | 3.089 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 409 | Wesfarmers Ltd | 18.834 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 410 | Rexel SA | 28.348 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 411 | ASM International NV | 1.270 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 412 | Fast Retailing Co Ltd | 2.400 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 413 | Teledyne Technologies Inc | 1.783 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 414 | Enbridge Inc | 21.444 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 415 | CTP NV | 64.422 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 416 | Hubbell Inc | 2.462 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 417 | Eiffage SA | 8.140 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 418 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 32.400 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 419 | Southwest Airlines Co | 25.447 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 420 | TBC BANK GROUP PLC | 17.618 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 421 | Nomura Holdings Inc | 116.500 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 422 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 49.100 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 423 | NEC Corp | 37.400 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 424 | MSCI Inc | 1.900 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 425 | nVent Electric PLC | 7.028 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 426 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 40.600 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 427 | GSK PLC | 41.119 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 428 | STEEL DYNAMICS INC | 4.216 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 429 | Williams-Sonoma Inc | 4.586 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 430 | SPIE SA | 19.262 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 431 | Host Hotels & Resorts Inc | 40.383 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 432 | KION Group AG | 22.263 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 433 | ENEOS Holdings, Inc. | 121.900 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 434 | Smiths Group PLC | 28.174 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 435 | Nordex SE | 22.516 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 436 | APA Corp | 26.954 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 437 | Gibson Energy Inc | 43.730 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 438 | RS GROUP PLC | 105.069 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 439 | Elia Group SA/NV | 6.982 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 440 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1.554 | 997.648,6 $ | 0,01 % |
| 441 | Hoya Corp | 6.500 | 993.960,7 $ | 0,01 % |
| 442 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 16.451 | 989.856,7 $ | 0,01 % |
| 443 | IMPERIAL BRANDS PLC | 26.071 | 989.417,4 $ | 0,01 % |
| 444 | TDK Corp | 51.400 | 988.343,2 $ | 0,01 % |
| 445 | Acciona SA | 3.587 | 986.586,7 $ | 0,01 % |
| 446 | London Stock Exchange Group PLC | 8.722 | 981.159,7 $ | 0,01 % |
| 447 | Molson Coors Beverage Co | 23.171 | 962.986,8 $ | 0,01 % |
| 448 | Sage Group PLC/The | 72.789 | 958.847 $ | 0,01 % |
| 449 | Reckitt Benckiser Group PLC | 13.566 | 957.452,8 $ | 0,01 % |
| 450 | Cembra Money Bank AG | 8.538 | 949.248,9 $ | 0,01 % |
| 451 | EDP SA | 182.348 | 938.965,1 $ | 0,01 % |
| 452 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7.328 | 934.107,1 $ | 0,01 % |
| 453 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 90.000 | 925.441,4 $ | 0,01 % |
| 454 | WOODWARD INC | 2.565 | 925.323,8 $ | 0,01 % |
| 455 | Nibe Industrier AB | 229.795 | 921.141 $ | 0,01 % |
| 456 | Valiant Holding AG | 4.707 | 919.915,9 $ | 0,01 % |
| 457 | CSL Ltd | 10.621 | 918.294,3 $ | 0,01 % |
| 458 | AddTech AB | 25.203 | 917.039,4 $ | 0,01 % |
| 459 | Tesco PLC | 137.950 | 908.008,8 $ | 0,01 % |
| 460 | STAG Industrial Inc | 23.679 | 905.958,5 $ | 0,01 % |
| 461 | Denso Corp | 73.700 | 904.955,2 $ | 0,01 % |
| 462 | Tapestry Inc | 5.930 | 903.554,1 $ | 0,01 % |
| 463 | EXPAND ENERGY CORP | 9.594 | 902.123,8 $ | 0,01 % |
| 464 | Nokia Oyj | 97.261 | 898.976,8 $ | 0,01 % |
| 465 | ONEOK Inc | 9.880 | 897.202,8 $ | 0,01 % |
| 466 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.640 | 893.537,6 $ | 0,01 % |
| 467 | RENK Group AG | 16.057 | 891.107,7 $ | 0,01 % |
| 468 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 12.791 | 889.358,2 $ | 0,01 % |
| 469 | Generac Holdings Inc | 4.510 | 888.966,1 $ | 0,01 % |
| 470 | BWX Technologies Inc | 5.252 | 886.012,4 $ | 0,01 % |
| 471 | Bank Leumi Le-Israel BM | 37.248 | 880.107,8 $ | 0,01 % |
| 472 | VeriSign Inc | 3.032 | 879.340,6 $ | 0,01 % |
| 473 | Nintendo Co Ltd | 18.400 | 877.720 $ | 0,01 % |
| 474 | Publicis Groupe SA | 8.210 | 876.257,8 $ | 0,01 % |
| 475 | Antero Resources Corp | 24.066 | 869.745,2 $ | 0,01 % |
| 476 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 607 | 865.600,2 $ | 0,01 % |
| 477 | Raymond James Financial Inc | 4.902 | 862.654 $ | 0,01 % |
| 478 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 25.000 | 858.391 $ | 0,01 % |
| 479 | Repsol SA | 27.981 | 854.009,1 $ | 0,01 % |
| 480 | ResMed Inc | 4.040 | 852.359,2 $ | 0,01 % |
| 481 | RELX PLC | 24.190 | 850.809,7 $ | 0,01 % |
| 482 | FANUC Corp | 21.000 | 846.205,5 $ | 0,01 % |
| 483 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 18.138 | 845.230,8 $ | 0,01 % |
| 484 | Generali | 16.479 | 835.140 $ | 0,01 % |
| 485 | Everpure Inc | 10.799 | 833.358,8 $ | 0,01 % |
| 486 | Moog Inc | 2.098 | 817.905,3 $ | 0,01 % |
| 487 | Range Resources Corp | 20.317 | 815.524,4 $ | 0,01 % |
| 488 | Singapore Telecommunications Ltd | 234.800 | 812.384,2 $ | 0,01 % |
| 489 | Westpac Banking Corp | 30.479 | 808.220,2 $ | 0,01 % |
| 490 | Lonza Group AG | 1.159 | 807.797,8 $ | 0,01 % |
| 491 | Danone SA | 10.369 | 806.564,4 $ | 0,01 % |
| 492 | Techtronic Industries Co Ltd | 48.000 | 806.397,9 $ | 0,01 % |
| 493 | Alfa Laval AB | 13.607 | 805.236,4 $ | 0,01 % |
| 494 | ANTOFAGASTA PLC | 16.067 | 800.792 $ | 0,01 % |
| 495 | Avery Dennison Corp | 4.696 | 797.052,1 $ | 0,01 % |
| 496 | JAPAN TOBACCO INC | 17.700 | 789.188 $ | 0,01 % |
| 497 | ANZ Group Holdings Ltd | 30.190 | 789.018,1 $ | 0,01 % |
| 498 | Masco Corp | 10.969 | 784.064,1 $ | 0,01 % |
| 499 | Japan Post Holdings Co Ltd | 52.800 | 781.142,3 $ | 0,01 % |
| 500 | UCB SA | 3.033 | 778.521,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 1.700 Anleihen von 592 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 22 | 23,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Bank of America Corp | 24 | 22,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 9 | 18,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | BARCLAYS PLC | 14 | 17,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Oracle Corp | 10 | 17,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 14 | 15,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Morgan Stanley | 19 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 26 | 15,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | UBS Group AG | 13 | 12,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24 | 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Broadcom Inc | 12 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 14 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 10 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 12 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 11 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | SoftBank Group Corp | 11 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 11 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Diamondback Energy Inc | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | EQT Corp | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 9 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Boeing Co/The | 8 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 12 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Iron Mountain Inc | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Carvana Co | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | EchoStar Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Amgen Inc | 6 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | FMC Corp | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 7 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Service Properties Trust | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 11 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Nissan Motor Co Ltd | 5 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | SUNOCO LP | 5 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | PG&E Corp | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Global Payments Inc | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Ardagh Holdings SA | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Eurobank SA | 4 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | Block Inc | 3 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | Banco Santander SA | 12 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Alphabet Inc | 7 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | Altria Group Inc | 5 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Enbridge Inc | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | BPER Banca SPA | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Wynn Macau Ltd | 3 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 6 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | AppLovin Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Sempra | 5 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | NVIDIA Corp | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | VISTRA CORP | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | AIB Group PLC | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Stellantis NV | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | ING Groep NV | 7 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | KeyCorp | 2 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | American Express Co | 10 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | JBS NV | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | Chemours Co/The | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Bayer AG | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Gray Media Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Centene Corp | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Spire Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | M&T Bank Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Constellium SE | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | AbbVie Inc | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Mizuho Financial Group Inc | 8 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | EDP SA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Eversource Energy | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | Bombardier Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | HealthEquity Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Schaeffler AG | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | APA Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | AT&T Inc | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | US Bancorp | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Comstock Resources Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Clariane SE | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Societe Generale SA | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | B&M European Value Retail plc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Eaton Corp Plc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | GE VERNOVA INC | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Newell Brands Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Technologie 10,1 %
- Versorger 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Immobilien 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 30,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,8 %
- EUR 14,7 %
- GBP 5,5 %
- JPY 5,4 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,2 %
- CAD 0,9 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Japan 5,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Australien 2,3 %
- Schweiz 2,1 %
- Italien 1,9 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 259 | 1,5 Mrd. $ | 62,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 129,4 Mio. $ | 5,50 % |
| 3 | Japan | 157 | 126,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | Deutschland | 48 | 78,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Frankreich | 39 | 74,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Spanien | 22 | 65,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Kanada | 11 | 61,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Australien | 59 | 54,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Schweiz | 42 | 50,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Italien | 27 | 45,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 24 | 35,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Schweden | 33 | 28,5 Mio. $ | 1,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000020792