Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 22,7 %
- Positionen
- 917 in 32 Ländern
- Anleihen
- 1.700 von 592 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Terumo Corp | 53.000 | 777.504,4 $ | 0,01 % |
| 502 | Koninklijke Philips NV | 29.318 | 772.466,8 $ | 0,01 % |
| 503 | Engie SA | 24.680 | 769.303,4 $ | 0,01 % |
| 504 | Telefonica SA | 185.421 | 765.546,6 $ | 0,01 % |
| 505 | Telstra Group Ltd | 216.265 | 763.496,5 $ | 0,01 % |
| 506 | Interpump Group SpA | 18.944 | 762.631,8 $ | 0,01 % |
| 507 | Daiichi Life Group Inc | 62.700 | 755.997,1 $ | 0,01 % |
| 508 | Logitech International SA | 7.374 | 753.108,9 $ | 0,01 % |
| 509 | Geberit AG | 1.136 | 748.511,1 $ | 0,01 % |
| 510 | Bayer AG | 13.420 | 744.753,4 $ | 0,01 % |
| 511 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 56.200 | 743.812,5 $ | 0,01 % |
| 512 | EchoStar Corp | 8.835 | 742.935,2 $ | 0,01 % |
| 513 | Volvo AB | 19.289 | 737.837,9 $ | 0,01 % |
| 514 | Argenx SE | 861 | 737.444,2 $ | 0,01 % |
| 515 | Pan Pacific International Holdings Corp | 129.600 | 734.892,8 $ | 0,01 % |
| 516 | Hexcel Corp | 7.136 | 734.651,2 $ | 0,01 % |
| 517 | Equinor ASA | 17.844 | 732.512,8 $ | 0,01 % |
| 518 | Mosaic Co/The | 32.968 | 729.252,2 $ | 0,01 % |
| 519 | Fedex Freight Holding Co Inc | 5.152 | 724.010,6 $ | 0,01 % |
| 520 | Nitto Denko Corp | 34.200 | 722.181,4 $ | 0,01 % |
| 521 | Textron Inc | 8.335 | 710.642,1 $ | 0,01 % |
| 522 | Sonova Holding AG | 2.602 | 708.925 $ | 0,01 % |
| 523 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 218.900 | 708.318,9 $ | 0,01 % |
| 524 | Fincantieri SpA | 44.511 | 699.664,3 $ | 0,01 % |
| 525 | Bilfinger SE | 7.256 | 693.935 $ | 0,01 % |
| 526 | Expedia Group Inc | 2.344 | 690.870,6 $ | 0,01 % |
| 527 | Fortescue Ltd | 53.145 | 689.623,3 $ | 0,01 % |
| 528 | Akzo Nobel NV | 9.783 | 685.226,3 $ | 0,01 % |
| 529 | Alstom SA | 36.867 | 682.996 $ | 0,01 % |
| 530 | IDEX Corp | 2.937 | 676.831,7 $ | 0,01 % |
| 531 | Prosus NV | 14.560 | 676.644,1 $ | 0,01 % |
| 532 | STERIS PLC | 2.960 | 676.064 $ | 0,01 % |
| 533 | SoftBank Corp | 481.200 | 675.401,7 $ | 0,01 % |
| 534 | Aurubis AG | 3.205 | 674.402,6 $ | 0,01 % |
| 535 | Suzuki Motor Corp | 51.300 | 669.647,2 $ | 0,01 % |
| 536 | Evonik Industries AG | 32.637 | 660.236,6 $ | 0,01 % |
| 537 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 32.800 | 657.435,3 $ | 0,01 % |
| 538 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 40.500 | 654.542,4 $ | 0,01 % |
| 539 | Terawulf Inc | 36.825 | 650.329,5 $ | 0,01 % |
| 540 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 27.683 | 647.919 $ | 0,01 % |
| 541 | Computershare Ltd | 22.496 | 646.379,7 $ | 0,01 % |
| 542 | Rollins Inc | 16.871 | 640.591,9 $ | 0,01 % |
| 543 | Poste Italiane SpA | 21.116 | 638.813,1 $ | 0,01 % |
| 544 | Hermes International SCA | 359 | 636.102,8 $ | 0,01 % |
| 545 | Domino's Pizza Inc | 1.824 | 633.730,6 $ | 0,01 % |
| 546 | Applied Digital Corp | 23.075 | 632.024,3 $ | 0,01 % |
| 547 | Otsuka Holdings Co Ltd | 9.100 | 630.988,9 $ | 0,01 % |
| 548 | Kingspan Group PLC | 6.786 | 630.716,8 $ | 0,01 % |
| 549 | Versigent PLC | 15.226 | 629.595,1 $ | 0,01 % |
| 550 | Obayashi Corp | 32.000 | 628.937,7 $ | 0,01 % |
| 551 | KDDI Corp | 34.000 | 626.406,4 $ | 0,01 % |
| 552 | ELBIT SYSTEMS LTD | 775 | 626.070,8 $ | 0,01 % |
| 553 | Daikin Industries Ltd | 4.300 | 622.875,9 $ | 0,01 % |
| 554 | Fujikura Ltd | 24.300 | 616.645,5 $ | 0,01 % |
| 555 | Bank Hapoalim BM | 25.380 | 616.174,7 $ | 0,01 % |
| 556 | Tele2 AB | 35.285 | 611.280,3 $ | 0,01 % |
| 557 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 61.978 | 609.658,1 $ | 0,01 % |
| 558 | Astellas Pharma Inc | 44.300 | 608.451,9 $ | 0,01 % |
| 559 | DISCO CORP | 1.700 | 607.638,5 $ | 0,01 % |
| 560 | Investor AB | 13.951 | 602.653,5 $ | 0,01 % |
| 561 | Hexagon AB | 60.979 | 601.897,6 $ | 0,01 % |
| 562 | Naturgy Energy Group SA | 17.859 | 595.773,9 $ | 0,01 % |
| 563 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 39.000 | 582.854,8 $ | 0,01 % |
| 564 | Coles Group Ltd | 34.429 | 581.608,5 $ | 0,01 % |
| 565 | Keysight Technologies Inc | 1.818 | 580.087,4 $ | 0,01 % |
| 566 | Oshkosh Corp | 4.009 | 570.921,7 $ | 0,01 % |
| 567 | Rio Tinto Ltd | 4.780 | 569.688,8 $ | 0,01 % |
| 568 | Hanwha Systems Co Ltd | 12.977 | 568.343,6 $ | 0,01 % |
| 569 | Honeywell International Inc | 2.336 | 567.764,8 $ | 0,01 % |
| 570 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 7.582 | 564.238,2 $ | 0,01 % |
| 571 | Mercedes-Benz Group AG | 10.394 | 561.995,1 $ | 0,01 % |
| 572 | DuPont de Nemours Inc | 4.079 | 558.823 $ | 0,01 % |
| 573 | Cboe Global Markets Inc | 1.792 | 555.932,2 $ | 0,01 % |
| 574 | Daiwa House Industry Co Ltd | 18.700 | 549.154,8 $ | 0,01 % |
| 575 | Gen Digital Inc | 19.948 | 547.572,6 $ | 0,01 % |
| 576 | Schindler Holding AG | 1.737 | 546.773,1 $ | 0,01 % |
| 577 | Honda Motor Co Ltd | 54.200 | 546.315,5 $ | 0,01 % |
| 578 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 6.093 | 542.487 $ | 0,01 % |
| 579 | Nordson Corp | 1.806 | 537.790,7 $ | 0,01 % |
| 580 | J Sainsbury PLC | 111.464 | 537.514,1 $ | 0,01 % |
| 581 | Allegion plc | 3.375 | 531.225 $ | 0,01 % |
| 582 | Zscaler Inc | 3.492 | 527.990,4 $ | 0,01 % |
| 583 | Halma PLC | 10.850 | 518.382,2 $ | 0,01 % |
| 584 | Boliden AB | 10.256 | 516.057,3 $ | 0,01 % |
| 585 | LY Corp | 184.100 | 512.947,6 $ | 0,00 % |
| 586 | Webuild SpA | 195.803 | 508.312,3 $ | 0,00 % |
| 587 | Experian PLC | 13.469 | 508.181,5 $ | 0,00 % |
| 588 | Fresenius SE & Co KGaA | 9.875 | 507.547,9 $ | 0,00 % |
| 589 | ORIX Corp | 12.500 | 504.491,9 $ | 0,00 % |
| 590 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 33.300 | 504.311,1 $ | 0,00 % |
| 591 | ROCKWOOL A/S | 15.529 | 496.167,5 $ | 0,00 % |
| 592 | Genmab A/S | 1.723 | 495.945,6 $ | 0,00 % |
| 593 | 3i Group PLC | 12.845 | 494.504,1 $ | 0,00 % |
| 594 | Veolia Environnement SA | 12.422 | 494.313,2 $ | 0,00 % |
| 595 | Kao Corp | 24.000 | 493.345,9 $ | 0,00 % |
| 596 | DSM-Firmenich AG | 4.571 | 492.789,4 $ | 0,00 % |
| 597 | Ipsen SA | 2.521 | 487.121,7 $ | 0,00 % |
| 598 | SGS SA | 4.088 | 484.413,3 $ | 0,00 % |
| 599 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.650 | 479.919 $ | 0,00 % |
| 600 | Fresenius Medical Care AG | 9.331 | 478.884,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 1.700 Anleihen von 592 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 22 | 23,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Bank of America Corp | 24 | 22,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 9 | 18,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | BARCLAYS PLC | 14 | 17,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Oracle Corp | 10 | 17,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 14 | 15,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Morgan Stanley | 19 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 26 | 15,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | UBS Group AG | 13 | 12,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24 | 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Broadcom Inc | 12 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 14 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 10 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 12 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 11 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | SoftBank Group Corp | 11 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 11 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Diamondback Energy Inc | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | EQT Corp | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 9 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Boeing Co/The | 8 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 12 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Iron Mountain Inc | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Carvana Co | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | EchoStar Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Amgen Inc | 6 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | FMC Corp | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 7 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Service Properties Trust | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 11 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Nissan Motor Co Ltd | 5 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | SUNOCO LP | 5 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | PG&E Corp | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Global Payments Inc | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Ardagh Holdings SA | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Eurobank SA | 4 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | Block Inc | 3 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | Banco Santander SA | 12 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Alphabet Inc | 7 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | Altria Group Inc | 5 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Enbridge Inc | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | BPER Banca SPA | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Wynn Macau Ltd | 3 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 6 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | AppLovin Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Sempra | 5 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | NVIDIA Corp | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | VISTRA CORP | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | AIB Group PLC | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Stellantis NV | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | ING Groep NV | 7 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | KeyCorp | 2 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | American Express Co | 10 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | JBS NV | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | Chemours Co/The | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Bayer AG | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Gray Media Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Centene Corp | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Spire Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | M&T Bank Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Constellium SE | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | AbbVie Inc | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Mizuho Financial Group Inc | 8 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | EDP SA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Eversource Energy | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | Bombardier Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | HealthEquity Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Schaeffler AG | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | APA Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | AT&T Inc | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | US Bancorp | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Comstock Resources Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Clariane SE | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Societe Generale SA | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | B&M European Value Retail plc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Eaton Corp Plc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | GE VERNOVA INC | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Newell Brands Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Technologie 10,1 %
- Versorger 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Immobilien 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 30,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,8 %
- EUR 14,7 %
- GBP 5,5 %
- JPY 5,4 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,2 %
- CAD 0,9 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Japan 5,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Australien 2,3 %
- Schweiz 2,1 %
- Italien 1,9 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 259 | 1,5 Mrd. $ | 62,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 129,4 Mio. $ | 5,50 % |
| 3 | Japan | 157 | 126,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | Deutschland | 48 | 78,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Frankreich | 39 | 74,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Spanien | 22 | 65,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Kanada | 11 | 61,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Australien | 59 | 54,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Schweiz | 42 | 50,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Italien | 27 | 45,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 24 | 35,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Schweden | 33 | 28,5 Mio. $ | 1,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000020792