Composition de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
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- Actif net
- 10,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 22,7 %
- Positions
- 917 dans 32 pays
- Souches
- 1 700 de 592 sociétés
- 10 premières
- 3,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Terumo Corp | 53 000 | 777,5 k $ | 0,01 % |
| 502 | Koninklijke Philips NV | 29 318 | 772,5 k $ | 0,01 % |
| 503 | Engie SA | 24 680 | 769,3 k $ | 0,01 % |
| 504 | Telefonica SA | 185 421 | 765,5 k $ | 0,01 % |
| 505 | Telstra Group Ltd | 216 265 | 763,5 k $ | 0,01 % |
| 506 | Interpump Group SpA | 18 944 | 762,6 k $ | 0,01 % |
| 507 | Daiichi Life Group Inc | 62 700 | 756 k $ | 0,01 % |
| 508 | Logitech International SA | 7 374 | 753,1 k $ | 0,01 % |
| 509 | Geberit AG | 1 136 | 748,5 k $ | 0,01 % |
| 510 | Bayer AG | 13 420 | 744,8 k $ | 0,01 % |
| 511 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 56 200 | 743,8 k $ | 0,01 % |
| 512 | EchoStar Corp | 8 835 | 742,9 k $ | 0,01 % |
| 513 | Volvo AB | 19 289 | 737,8 k $ | 0,01 % |
| 514 | Argenx SE | 861 | 737,4 k $ | 0,01 % |
| 515 | Pan Pacific International Holdings Corp | 129 600 | 734,9 k $ | 0,01 % |
| 516 | Hexcel Corp | 7 136 | 734,7 k $ | 0,01 % |
| 517 | Equinor ASA | 17 844 | 732,5 k $ | 0,01 % |
| 518 | Mosaic Co/The | 32 968 | 729,3 k $ | 0,01 % |
| 519 | Fedex Freight Holding Co Inc | 5 152 | 724 k $ | 0,01 % |
| 520 | Nitto Denko Corp | 34 200 | 722,2 k $ | 0,01 % |
| 521 | Textron Inc | 8 335 | 710,6 k $ | 0,01 % |
| 522 | Sonova Holding AG | 2 602 | 708,9 k $ | 0,01 % |
| 523 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 218 900 | 708,3 k $ | 0,01 % |
| 524 | Fincantieri SpA | 44 511 | 699,7 k $ | 0,01 % |
| 525 | Bilfinger SE | 7 256 | 693,9 k $ | 0,01 % |
| 526 | Expedia Group Inc | 2 344 | 690,9 k $ | 0,01 % |
| 527 | Fortescue Ltd | 53 145 | 689,6 k $ | 0,01 % |
| 528 | Akzo Nobel NV | 9 783 | 685,2 k $ | 0,01 % |
| 529 | Alstom SA | 36 867 | 683 k $ | 0,01 % |
| 530 | IDEX Corp | 2 937 | 676,8 k $ | 0,01 % |
| 531 | Prosus NV | 14 560 | 676,6 k $ | 0,01 % |
| 532 | STERIS PLC | 2 960 | 676,1 k $ | 0,01 % |
| 533 | SoftBank Corp | 481 200 | 675,4 k $ | 0,01 % |
| 534 | Aurubis AG | 3 205 | 674,4 k $ | 0,01 % |
| 535 | Suzuki Motor Corp | 51 300 | 669,6 k $ | 0,01 % |
| 536 | Evonik Industries AG | 32 637 | 660,2 k $ | 0,01 % |
| 537 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 32 800 | 657,4 k $ | 0,01 % |
| 538 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 40 500 | 654,5 k $ | 0,01 % |
| 539 | Terawulf Inc | 36 825 | 650,3 k $ | 0,01 % |
| 540 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 27 683 | 647,9 k $ | 0,01 % |
| 541 | Computershare Ltd | 22 496 | 646,4 k $ | 0,01 % |
| 542 | Rollins Inc | 16 871 | 640,6 k $ | 0,01 % |
| 543 | Poste Italiane SpA | 21 116 | 638,8 k $ | 0,01 % |
| 544 | Hermes International SCA | 359 | 636,1 k $ | 0,01 % |
| 545 | Domino's Pizza Inc | 1 824 | 633,7 k $ | 0,01 % |
| 546 | Applied Digital Corp | 23 075 | 632 k $ | 0,01 % |
| 547 | Otsuka Holdings Co Ltd | 9 100 | 631 k $ | 0,01 % |
| 548 | Kingspan Group PLC | 6 786 | 630,7 k $ | 0,01 % |
| 549 | Versigent PLC | 15 226 | 629,6 k $ | 0,01 % |
| 550 | Obayashi Corp | 32 000 | 628,9 k $ | 0,01 % |
| 551 | KDDI Corp | 34 000 | 626,4 k $ | 0,01 % |
| 552 | ELBIT SYSTEMS LTD | 775 | 626,1 k $ | 0,01 % |
| 553 | Daikin Industries Ltd | 4 300 | 622,9 k $ | 0,01 % |
| 554 | Fujikura Ltd | 24 300 | 616,6 k $ | 0,01 % |
| 555 | Bank Hapoalim BM | 25 380 | 616,2 k $ | 0,01 % |
| 556 | Tele2 AB | 35 285 | 611,3 k $ | 0,01 % |
| 557 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 61 978 | 609,7 k $ | 0,01 % |
| 558 | Astellas Pharma Inc | 44 300 | 608,5 k $ | 0,01 % |
| 559 | DISCO CORP | 1 700 | 607,6 k $ | 0,01 % |
| 560 | Investor AB | 13 951 | 602,7 k $ | 0,01 % |
| 561 | Hexagon AB | 60 979 | 601,9 k $ | 0,01 % |
| 562 | Naturgy Energy Group SA | 17 859 | 595,8 k $ | 0,01 % |
| 563 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 39 000 | 582,9 k $ | 0,01 % |
| 564 | Coles Group Ltd | 34 429 | 581,6 k $ | 0,01 % |
| 565 | Keysight Technologies Inc | 1 818 | 580,1 k $ | 0,01 % |
| 566 | Oshkosh Corp | 4 009 | 570,9 k $ | 0,01 % |
| 567 | Rio Tinto Ltd | 4 780 | 569,7 k $ | 0,01 % |
| 568 | Hanwha Systems Co Ltd | 12 977 | 568,3 k $ | 0,01 % |
| 569 | Honeywell International Inc | 2 336 | 567,8 k $ | 0,01 % |
| 570 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 7 582 | 564,2 k $ | 0,01 % |
| 571 | Mercedes-Benz Group AG | 10 394 | 562 k $ | 0,01 % |
| 572 | DuPont de Nemours Inc | 4 079 | 558,8 k $ | 0,01 % |
| 573 | Cboe Global Markets Inc | 1 792 | 555,9 k $ | 0,01 % |
| 574 | Daiwa House Industry Co Ltd | 18 700 | 549,2 k $ | 0,01 % |
| 575 | Gen Digital Inc | 19 948 | 547,6 k $ | 0,01 % |
| 576 | Schindler Holding AG | 1 737 | 546,8 k $ | 0,01 % |
| 577 | Honda Motor Co Ltd | 54 200 | 546,3 k $ | 0,01 % |
| 578 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 6 093 | 542,5 k $ | 0,01 % |
| 579 | Nordson Corp | 1 806 | 537,8 k $ | 0,01 % |
| 580 | J Sainsbury PLC | 111 464 | 537,5 k $ | 0,01 % |
| 581 | Allegion plc | 3 375 | 531,2 k $ | 0,01 % |
| 582 | Zscaler Inc | 3 492 | 528 k $ | 0,01 % |
| 583 | Halma PLC | 10 850 | 518,4 k $ | 0,01 % |
| 584 | Boliden AB | 10 256 | 516,1 k $ | 0,01 % |
| 585 | LY Corp | 184 100 | 512,9 k $ | 0,00 % |
| 586 | Webuild SpA | 195 803 | 508,3 k $ | 0,00 % |
| 587 | Experian PLC | 13 469 | 508,2 k $ | 0,00 % |
| 588 | Fresenius SE & Co KGaA | 9 875 | 507,5 k $ | 0,00 % |
| 589 | ORIX Corp | 12 500 | 504,5 k $ | 0,00 % |
| 590 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 33 300 | 504,3 k $ | 0,00 % |
| 591 | ROCKWOOL A/S | 15 529 | 496,2 k $ | 0,00 % |
| 592 | Genmab A/S | 1 723 | 495,9 k $ | 0,00 % |
| 593 | 3i Group PLC | 12 845 | 494,5 k $ | 0,00 % |
| 594 | Veolia Environnement SA | 12 422 | 494,3 k $ | 0,00 % |
| 595 | Kao Corp | 24 000 | 493,3 k $ | 0,00 % |
| 596 | DSM-Firmenich AG | 4 571 | 492,8 k $ | 0,00 % |
| 597 | Ipsen SA | 2 521 | 487,1 k $ | 0,00 % |
| 598 | SGS SA | 4 088 | 484,4 k $ | 0,00 % |
| 599 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 650 | 479,9 k $ | 0,00 % |
| 600 | Fresenius Medical Care AG | 9 331 | 478,9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 1 700 souches de 592 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 12,5 %
- Technologie 10,1 %
- Services publics 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 30,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,8 %
- EUR 14,7 %
- GBP 5,5 %
- JPY 5,4 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,2 %
- CAD 0,9 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,3 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- Japon 5,4 %
- Allemagne 3,3 %
- France 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Australie 2,3 %
- Suisse 2,1 %
- Italie 1,9 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suède 1,2 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 259 | 1,5 Md $ | 62,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 129,4 M $ | 5,50 % |
| 3 | Japon | 157 | 126,5 M $ | 5,37 % |
| 4 | Allemagne | 48 | 78,3 M $ | 3,33 % |
| 5 | France | 39 | 74,2 M $ | 3,15 % |
| 6 | Espagne | 22 | 65,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Canada | 11 | 61,2 M $ | 2,60 % |
| 8 | Australie | 59 | 54,6 M $ | 2,32 % |
| 9 | Suisse | 42 | 50,3 M $ | 2,13 % |
| 10 | Italie | 27 | 45,2 M $ | 1,92 % |
| 11 | Pays-Bas | 24 | 35,8 M $ | 1,52 % |
| 12 | Suède | 33 | 28,5 M $ | 1,21 % |
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