Composition de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio

Name: Composition de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
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Actif net: 10,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 22,7 %
Positions: 917 dans 32 pays
Souches: 1 700 de 592 sociétés
10 premières: 3,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
601	InterContinental Hotels Group PLC	2 924	472,8 k $
602	Buzzi SpA	9 962	472,6 k $
603	AVIVA PLC	49 380	462,2 k $
604	Vonovia SE	18 936	459,4 k $
605	Sampo Oyj	41 271	456,9 k $
606	QIAGEN NV	11 079	455,9 k $
607	Merck KGaA	2 742	453,2 k $
608	Skanska AB	16 015	449,4 k $
609	Versant Media Group Inc	12 323	443,5 k $
610	VAT Group AG	591	442,4 k $
611	Kone Oyj	7 621	439,7 k $
612	Sysmex Corp	43 300	437,2 k $
613	Canon Inc	15 700	437 k $
614	Woolworths Group Ltd	15 631	436,2 k $
615	Kongsberg Maritime AS	77 351	435 k $
616	Axon Enterprise Inc	817	431,2 k $
617	Ageas SA/NV	5 210	431,2 k $
618	IBIDEN CO LTD	4 300	430,2 k $
619	Indutrade AB	17 087	429 k $
620	Aker BP ASA	11 930	425,4 k $
621	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	9 800	425,2 k $
622	CyberAgent Inc	45 600	416,6 k $
623	NN Group NV	4 404	415,1 k $
624	NEXT PLC	2 056	411,7 k $
625	Wartsila OYJ Abp	12 127	411,3 k $
626	Unicharm Corp	64 300	407,9 k $
627	Santos Ltd	71 927	399,5 k $
628	Bridgestone Corp	16 100	397,6 k $
629	Aalberts NV	8 013	396,9 k $
630	Secom Co Ltd	9 200	396,3 k $
631	STMicroelectronics NV	7 405	395,6 k $
632	Nexans SA	2 587	394,1 k $
633	Sunbelt Rentals Holdings Inc	5 499	394 k $
634	Securitas AB	24 433	392,5 k $
635	Orange SA	20 431	390,4 k $
636	Kyocera Corp	17 100	390 k $
637	Snam SpA	56 460	382,8 k $
638	Tryg A/S	15 797	375,9 k $
639	Asahi Kasei Corp	35 200	375,8 k $
640	Ajinomoto Co Inc	11 700	360,8 k $
641	Sands China Ltd	192 400	360,8 k $
642	Link REIT	71 200	354,9 k $
643	Adyen NV	346	352 k $
644	Sumitomo Corp	33 900	351,9 k $
645	Swedish Orphan Biovitrum AB	7 087	351,2 k $
646	Prudential PLC	23 173	348,3 k $
647	Arkema SA	5 054	344,2 k $
648	Telenor ASA	24 268	342,6 k $
649	NGK Corp	10 000	342,1 k $
650	Israel Discount Bank Ltd	32 742	341,7 k $
651	Pandora A/S	2 687	336,5 k $
652	Mowi ASA	15 579	333,6 k $
653	Telia Co AB	71 973	333,5 k $
654	Seven & i Holdings Co Ltd	25 100	332,8 k $
655	Hyundai Rotem Co Ltd	3 579	332,6 k $
656	Jardine Matheson Holdings Ltd	5 000	332,1 k $
657	Fuji Electric Co Ltd	3 800	331,6 k $
658	Bureau Veritas SA	10 364	331,5 k $
659	Evolution AB	4 336	330,9 k $
660	Nova Ltd	830	329,8 k $
661	QBE Insurance Group Ltd	18 982	329,2 k $
662	AP Moller - Maersk A/S	121	324,9 k $
663	adidas AG	1 736	321,2 k $
664	Galderma Group AG	1 476	321,2 k $
665	SHIMIZU CORP	21 700	319,7 k $
666	APA Group	44 332	317,1 k $
667	Taisei Corp	3 900	315,9 k $
668	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	1 442	315,9 k $
669	Daiwa Securities Group Inc	27 900	312,1 k $
670	Wienerberger AG	12 607	310,3 k $
671	Suncorp Group Ltd	23 050	310,1 k $
672	Siemens Healthineers AG	7 272	309,7 k $
673	H & M Hennes & Mauritz AB	16 840	308,4 k $
674	Klepierre SA	6 748	306,5 k $
675	Check Point Software Technologies Ltd	2 410	306,4 k $
676	Givaudan SA	76	303,8 k $
677	Roche Holding AG	679	301 k $
678	Julius Baer Group Ltd	3 423	301 k $
679	Kajima Corp	8 900	297,4 k $
680	Dassault Systemes SE	12 777	297,3 k $
681	Strabag SE	3 068	296,1 k $
682	Evolution Mining Ltd	37 267	295,5 k $
683	Dai Nippon Printing Co Ltd	15 900	288,3 k $
684	Japan Post Bank Co Ltd	14 900	288,1 k $
685	Brambles Ltd	20 863	286,4 k $
686	Mirvac Group	224 008	280,9 k $
687	Capgemini SE	2 359	280,4 k $
688	DIPLOMA PLC	2 826	279,9 k $
689	KINGFISHER PLC	66 441	277,2 k $
690	Galaxy Entertainment Group Ltd	63 000	274,7 k $
691	Trend Micro Inc/Japan	6 800	274 k $
692	SKF AB	10 072	272,6 k $
693	Hut 8 Corp	2 506	269,7 k $
694	Legal & General Group PLC	66 216	268,9 k $
695	ASR Nederland NV	3 273	267,6 k $
696	Tosoh Corp	15 700	264,1 k $
697	BE Semiconductor Industries NV	1 141	261,7 k $
698	Nemetschek SE	3 867	260,7 k $
699	SMC Corp	600	259,2 k $
700	Indra Sistemas SA	3 916	257,5 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 1 700 souches de 592 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Citigroup Inc	22	23,3 M $	0,22 %
2	Bank of America Corp	24	22,1 M $	0,21 %
3	NRG ENERGY INC	9	18,2 M $	0,18 %
4	BARCLAYS PLC	14	17,8 M $	0,17 %
5	Oracle Corp	10	17,5 M $	0,17 %
6	ENERGY TRANSFER LP	14	15,9 M $	0,15 %
7	Morgan Stanley	19	15,8 M $	0,15 %
8	JPMorgan Chase & Co	26	15,3 M $	0,15 %
9	UBS Group AG	13	12,9 M $	0,12 %
10	Goldman Sachs Group Inc/The	24	12,8 M $	0,12 %
11	Broadcom Inc	12	12,2 M $	0,12 %
12	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	5	11,9 M $	0,11 %
13	Deutsche Bank AG	14	11,9 M $	0,11 %
14	Eli Lilly & Co	10	11,8 M $	0,11 %
15	HSBC HOLDINGS PLC	12	11,7 M $	0,11 %
16	Philip Morris International Inc	11	11,7 M $	0,11 %
17	SoftBank Group Corp	11	11,3 M $	0,11 %
18	EXPAND ENERGY CORP	3	11,1 M $	0,11 %
19	Wells Fargo & Co	11	10,7 M $	0,10 %
20	Diamondback Energy Inc	5	10,4 M $	0,10 %
21	EQT Corp	5	9,7 M $	0,09 %
22	UnitedHealth Group Inc	9	9,6 M $	0,09 %
23	Boeing Co/The	8	9,1 M $	0,09 %
24	Amazon.com Inc	12	8,5 M $	0,08 %
25	Iron Mountain Inc	5	8,4 M $	0,08 %
26	Carvana Co	2	8,3 M $	0,08 %
27	EchoStar Corp	2	7,8 M $	0,08 %
28	Amgen Inc	6	7,6 M $	0,07 %
29	FMC Corp	2	7,6 M $	0,07 %
30	Fifth Third Bancorp	7	7,6 M $	0,07 %
31	Honeywell Aerospace Inc	4	7,5 M $	0,07 %
32	Service Properties Trust	3	7,2 M $	0,07 %
33	LLOYDS BANKING GROUP PLC	11	6,9 M $	0,07 %
34	Nissan Motor Co Ltd	5	6,7 M $	0,06 %
35	SUNOCO LP	5	6,5 M $	0,06 %
36	PG&E Corp	2	6,5 M $	0,06 %
37	Global Payments Inc	7	6,4 M $	0,06 %
38	BNP Paribas SA	3	6,1 M $	0,06 %
39	Ardagh Holdings SA	4	6,1 M $	0,06 %
40	Eurobank SA	4	6 M $	0,06 %
41	Block Inc	3	6 M $	0,06 %
42	Abbott Laboratories	3	5,9 M $	0,06 %
43	Banco Santander SA	12	5,7 M $	0,06 %
44	Alphabet Inc	7	5,5 M $	0,05 %
45	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	7	5,4 M $	0,05 %
46	Altria Group Inc	5	5,4 M $	0,05 %
47	Enbridge Inc	7	5,2 M $	0,05 %
48	BPER Banca SPA	3	5,1 M $	0,05 %
49	Wynn Macau Ltd	3	5 M $	0,05 %
50	Post Holdings Inc	6	4,9 M $	0,05 %
51	AppLovin Corp	2	4,7 M $	0,05 %
52	Sempra	5	4,7 M $	0,04 %
53	NVIDIA Corp	5	4,5 M $	0,04 %
54	VISTRA CORP	2	4,5 M $	0,04 %
55	AIB Group PLC	2	4,3 M $	0,04 %
56	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	3	4,2 M $	0,04 %
57	Stellantis NV	3	4,2 M $	0,04 %
58	ICAHN ENTERPRISES LP	4	4,1 M $	0,04 %
59	ING Groep NV	7	4 M $	0,04 %
60	KeyCorp	2	4 M $	0,04 %
61	American Express Co	10	3,9 M $	0,04 %
62	JBS NV	2	3,9 M $	0,04 %
63	Chemours Co/The	3	3,9 M $	0,04 %
64	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	9	3,8 M $	0,04 %
65	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	8	3,8 M $	0,04 %
66	Pinnacle West Capital Corp	2	3,8 M $	0,04 %
67	Fidelity National Information Services Inc	3	3,8 M $	0,04 %
68	Bayer AG	4	3,7 M $	0,04 %
69	Gray Media Inc	2	3,7 M $	0,04 %
70	Centene Corp	4	3,6 M $	0,03 %
71	Spire Inc	1	3,6 M $	0,03 %
72	M&T Bank Corp	6	3,5 M $	0,03 %
73	Constellium SE	3	3,5 M $	0,03 %
74	Vertiv Holdings Co	1	3,4 M $	0,03 %
75	AbbVie Inc	7	3,3 M $	0,03 %
76	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	6	3,3 M $	0,03 %
77	Rakuten Group, Inc.	3	3,3 M $	0,03 %
78	Mizuho Financial Group Inc	8	3,2 M $	0,03 %
79	BAUSCH + LOMB CORP	2	3,1 M $	0,03 %
80	EDP SA	1	3,1 M $	0,03 %
81	Bausch Health Cos Inc	2	3,1 M $	0,03 %
82	Eversource Energy	2	3,1 M $	0,03 %
83	Bombardier Inc	3	3,1 M $	0,03 %
84	HealthEquity Inc	1	3 M $	0,03 %
85	PNC Financial Services Group Inc/The	12	3 M $	0,03 %
86	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4	2,9 M $	0,03 %
87	Schaeffler AG	3	2,9 M $	0,03 %
88	APA Corp	1	2,8 M $	0,03 %
89	AT&T Inc	7	2,8 M $	0,03 %
90	US Bancorp	11	2,8 M $	0,03 %
91	Comstock Resources Inc	3	2,8 M $	0,03 %
92	Clariane SE	3	2,8 M $	0,03 %
93	CHENIERE ENERGY INC	1	2,8 M $	0,03 %
94	Societe Generale SA	3	2,8 M $	0,03 %
95	B&M European Value Retail plc	2	2,8 M $	0,03 %
96	TENET HEALTHCARE CORP	4	2,8 M $	0,03 %
97	Eaton Corp Plc	3	2,7 M $	0,03 %
98	GE VERNOVA INC	2	2,7 M $	0,03 %
99	Newell Brands Inc	4	2,7 M $	0,03 %
100	CHURCHILL DOWNS INC	3	2,6 M $	0,03 %

Répartition par secteur

Finance 12,5 %
Technologie 10,1 %
Services publics 9,6 %
Industrie 9,3 %
Santé 6,6 %
Énergie 4,7 %
Communication 4,4 %
Consommation cyclique 3,8 %
Immobilier 3,6 %
Consommation de base 3,4 %
Matériaux 1,9 %
Non attribué 30,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 64,8 %
EUR 14,7 %
GBP 5,5 %
JPY 5,4 %
AUD 2,3 %
CHF 2,1 %
SEK 1,2 %
CAD 0,9 %
HKD 0,9 %
DKK 0,7 %
SGD 0,6 %
NOK 0,4 %
NZD 0,2 %
KRW 0,2 %
ILS 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 62,3 %
Royaume-Uni 5,5 %
Japon 5,4 %
Allemagne 3,3 %
France 3,2 %
Espagne 2,8 %
Canada 2,6 %
Australie 2,3 %
Suisse 2,1 %
Italie 1,9 %
Pays-Bas 1,5 %
Suède 1,2 %
Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	259	1,5 Md $	62,33 %
2	Royaume-Uni	72	129,4 M $	5,50 %
3	Japon	157	126,5 M $	5,37 %
4	Allemagne	48	78,3 M $	3,33 %
5	France	39	74,2 M $	3,15 %
6	Espagne	22	65,5 M $	2,78 %
7	Canada	11	61,2 M $	2,60 %
8	Australie	59	54,6 M $	2,32 %
9	Suisse	42	50,3 M $	2,13 %
10	Italie	27	45,2 M $	1,92 %
11	Pays-Bas	24	35,8 M $	1,52 %
12	Suède	33	28,5 M $	1,21 %

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