Portefeuille de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II ·944 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 10,5 Md $ · Dix premières lignes : 10.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,0 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Services publics 8,8 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 4,9 %
- Communication 4,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Immobilier 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 27,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,1 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- NZD 0,2 %
- INR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 62,1 %
- GB 6,3 %
- JP 5,1 %
- FR 3,0 %
- DE 2,8 %
- ES 2,4 %
- CA 2,2 %
- AU 2,2 %
- CH 2,1 %
- IT 1,7 %
- NL 1,4 %
- KR 1,2 %
- Autres pays 7,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 284 | 1,7 Md $ | 62,14 % |
| 2 | GB | 75 | 172 M $ | 6,34 % |
| 3 | JP | 144 | 138,5 M $ | 5,11 % |
| 4 | FR | 39 | 81,8 M $ | 3,02 % |
| 5 | DE | 48 | 76,8 M $ | 2,83 % |
| 6 | ES | 21 | 65,6 M $ | 2,42 % |
| 7 | CA | 17 | 60 M $ | 2,21 % |
| 8 | AU | 59 | 58,9 M $ | 2,17 % |
| 9 | CH | 40 | 57,8 M $ | 2,13 % |
| 10 | IT | 28 | 45,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | NL | 21 | 38,1 M $ | 1,41 % |
| 12 | KR | 7 | 33,4 M $ | 1,23 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sonova Holding AG | 2 602 | 570,4 k $ | 0,01 % |
| 602 | Tryg A/S | 23 633 | 567,9 k $ | 0,01 % |
| 603 | Computershare Ltd | 25 732 | 565,3 k $ | 0,01 % |
| 604 | KDDI Corp | 34 000 | 556,4 k $ | 0,01 % |
| 605 | Ageas SA/NV | 7 092 | 555,8 k $ | 0,01 % |
| 606 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 34 500 | 552,7 k $ | 0,01 % |
| 607 | Hexcel Corp | 5 870 | 551 k $ | 0,01 % |
| 608 | Buzzi SpA | 9 962 | 545,5 k $ | 0,01 % |
| 609 | Ajinomoto Co Inc | 16 900 | 543,2 k $ | 0,01 % |
| 610 | ASR Nederland NV | 7 133 | 541,8 k $ | 0,01 % |
| 611 | Korea Aerospace Industries Ltd | 4 711 | 539,7 k $ | 0,01 % |
| 612 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 965 | 530,3 k $ | 0,01 % |
| 613 | Daiichi Life Group, Inc. | 57 600 | 527,4 k $ | 0,01 % |
| 614 | Moog Inc | 1 708 | 514,6 k $ | 0,00 % |
| 615 | DigitalOcean Holdings Inc | 5 331 | 514,1 k $ | 0,00 % |
| 616 | Vonovia SE | 19 065 | 513,7 k $ | 0,00 % |
| 617 | Oshkosh Corp | 3 274 | 511,7 k $ | 0,00 % |
| 618 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2 795 | 511,5 k $ | 0,00 % |
| 619 | Keysight Technologies Inc | 1 456 | 509,5 k $ | 0,00 % |
| 620 | Wartsila OYJ Abp | 12 127 | 509,3 k $ | 0,00 % |
| 621 | Japan Post Bank Co Ltd | 29 300 | 502,8 k $ | 0,00 % |
| 622 | J Sainsbury PLC | 111 464 | 498,7 k $ | 0,00 % |
| 623 | Kongsberg Maritime AS | 75 974 | 497,9 k $ | 0,00 % |
| 624 | Fincantieri SpA | 35 084 | 493,4 k $ | 0,00 % |
| 625 | Experian PLC | 13 469 | 492,8 k $ | 0,00 % |
| 626 | Nitto Denko Corp | 25 500 | 485 k $ | 0,00 % |
| 627 | LY Corp | 184 100 | 484,2 k $ | 0,00 % |
| 628 | DuPont de Nemours Inc | 10 592 | 483,6 k $ | 0,00 % |
| 629 | Nexans SA | 2 587 | 482,9 k $ | 0,00 % |
| 630 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 18 600 | 478,3 k $ | 0,00 % |
| 631 | Telia Company AB | 91 374 | 477,6 k $ | 0,00 % |
| 632 | Secom Co Ltd | 13 000 | 476,6 k $ | 0,00 % |
| 633 | Allegion plc | 3 450 | 474,3 k $ | 0,00 % |
| 634 | Woolworths Group Ltd | 18 994 | 471,6 k $ | 0,00 % |
| 635 | Canadian Natural Resources Ltd | 9 851 | 470,2 k $ | 0,00 % |
| 636 | Continental AG | 6 156 | 465,8 k $ | 0,00 % |
| 637 | Telenor ASA | 28 279 | 465,5 k $ | 0,00 % |
| 638 | Unicharm Corp | 79 400 | 462,6 k $ | 0,00 % |
| 639 | NN Group NV | 5 210 | 456,1 k $ | 0,00 % |
| 640 | ROCKWOOL A/S | 15 529 | 452,1 k $ | 0,00 % |
| 641 | Kao Corp. | 12 000 | 447,2 k $ | 0,00 % |
| 642 | STMicroelectronics NV | 8 067 | 439,5 k $ | 0,00 % |
| 643 | Kioxia Holdings Corp. | 1 800 | 435,5 k $ | 0,00 % |
| 644 | Sompo Holdings Inc | 11 700 | 435,4 k $ | 0,00 % |
| 645 | Qualys Inc | 4 996 | 434,3 k $ | 0,00 % |
| 646 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 5 512 | 433,4 k $ | 0,00 % |
| 647 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 6 300 | 429,5 k $ | 0,00 % |
| 648 | Sampo Oyj | 41 271 | 428,9 k $ | 0,00 % |
| 649 | Evolution AB | 6 068 | 427,6 k $ | 0,00 % |
| 650 | Genmab A/S | 1 610 | 426,3 k $ | 0,00 % |
| 651 | Kajima Corp | 10 900 | 426 k $ | 0,00 % |
| 652 | Taisei Corp | 3 900 | 422,9 k $ | 0,00 % |
| 653 | Fresenius Medical Care AG | 9 331 | 422,2 k $ | 0,00 % |
| 654 | Shimizu Corp. | 21 700 | 419,2 k $ | 0,00 % |
| 655 | Aviva PLC | 49 380 | 418,8 k $ | 0,00 % |
| 656 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 924 | 418,1 k $ | 0,00 % |
| 657 | Nova Ltd | 830 | 414,4 k $ | 0,00 % |
| 658 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5 499 | 413,3 k $ | 0,00 % |
| 659 | Resona Holdings Inc | 32 700 | 409 k $ | 0,00 % |
| 660 | Asahi Kasei Corp | 41 500 | 408,4 k $ | 0,00 % |
| 661 | NGK Insulators Ltd | 12 800 | 405,3 k $ | 0,00 % |
| 662 | Panasonic Holdings Corp. | 19 800 | 405 k $ | 0,00 % |
| 663 | Aker BP ASA | 10 268 | 401,4 k $ | 0,00 % |
| 664 | CK Asset Holdings Ltd | 63 500 | 400 k $ | 0,00 % |
| 665 | Nice Ltd | 3 874 | 396 k $ | 0,00 % |
| 666 | Sysmex Corp | 43 300 | 382,4 k $ | 0,00 % |
| 667 | Tenaris SA | 11 871 | 378,9 k $ | 0,00 % |
| 668 | Sands China Ltd | 179 200 | 376 k $ | 0,00 % |
| 669 | Canon Inc | 14 400 | 370,5 k $ | 0,00 % |
| 670 | Pandora A/S | 4 867 | 370,4 k $ | 0,00 % |
| 671 | Arkema SA | 5 054 | 368,9 k $ | 0,00 % |
| 672 | Wienerberger AG | 12 607 | 365,5 k $ | 0,00 % |
| 673 | CyberAgent Inc | 45 600 | 365,2 k $ | 0,00 % |
| 674 | BE Semiconductor Industries NV | 1 246 | 364,5 k $ | 0,00 % |
| 675 | Indutrade AB | 16 836 | 363,7 k $ | 0,00 % |
| 676 | Next PLC | 2 056 | 362,9 k $ | 0,00 % |
| 677 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6 800 | 362,6 k $ | 0,00 % |
| 678 | SGS SA | 3 323 | 360 k $ | 0,00 % |
| 679 | Evolution Mining Ltd | 40 235 | 355,7 k $ | 0,00 % |
| 680 | Santos Ltd | 59 846 | 344,8 k $ | 0,00 % |
| 681 | Roche Holding AG | 824 | 344,6 k $ | 0,00 % |
| 682 | Link REIT | 68 300 | 343,9 k $ | 0,00 % |
| 683 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5 708 | 333,3 k $ | 0,00 % |
| 684 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 7 087 | 332,5 k $ | 0,00 % |
| 685 | APA Group | 44 332 | 331,2 k $ | 0,00 % |
| 686 | Mowi ASA | 14 881 | 330,2 k $ | 0,00 % |
| 687 | Galderma Group AG | 1 565 | 328,3 k $ | 0,00 % |
| 688 | Strabag SE | 3 068 | 323,7 k $ | 0,00 % |
| 689 | QBE Insurance Group Ltd. | 19 973 | 323,5 k $ | 0,00 % |
| 690 | Snam SpA | 40 633 | 320,4 k $ | 0,00 % |
| 691 | Endeavour Mining PLC | 5 223 | 315,2 k $ | 0,00 % |
| 692 | Siemens Healthineers AG | 7 645 | 313,5 k $ | 0,00 % |
| 693 | Bridgestone Corp | 15 000 | 311,7 k $ | 0,00 % |
| 694 | SentinelOne Inc | 21 868 | 309,7 k $ | 0,00 % |
| 695 | Gen Digital Inc | 15 868 | 306,1 k $ | 0,00 % |
| 696 | Aalberts NV | 8 013 | 304,4 k $ | 0,00 % |
| 697 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 15 900 | 301,2 k $ | 0,00 % |
| 698 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 52 000 | 299,1 k $ | 0,00 % |
| 699 | AGL Energy Ltd. | 42 849 | 296,9 k $ | 0,00 % |
| 700 | Bureau Veritas SA | 9 490 | 290,8 k $ | 0,00 % |