Composition de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio

Name: Composition de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
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Actif net: 10,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 22,7 %
Positions: 917 dans 32 pays
Souches: 1 700 de 592 sociétés
10 premières: 3,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	Origin Energy Ltd	33 931	256 k $
702	Koninklijke KPN NV	53 932	254,7 k $
703	Northern Star Resources Ltd	18 260	253,1 k $
704	JB Hi-Fi Ltd	4 391	252,6 k $
705	Horiba Ltd	1 600	251,1 k $
706	Atlas Copco AB	13 524	249,9 k $
707	Eisai Co Ltd	8 300	249,5 k $
708	AGL Energy Ltd	42 849	249,3 k $
709	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	11 100	248,8 k $
710	Dentsu Group Inc	11 200	248,5 k $
711	Nomura Research Institute Ltd	8 400	248,5 k $
712	Stadler Rail AG	8 126	246,8 k $
713	Orsted AS	10 880	242,6 k $
714	Cellnex Telecom SA	7 739	240,4 k $
715	Aeon Co Ltd	27 700	237,7 k $
716	Terna - Rete Elettrica Nazionale	20 596	236,1 k $
717	Shiseido Co Ltd	11 900	235,1 k $
718	Informa PLC	19 382	232,2 k $
719	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	20	230,8 k $
720	Lasertec Corp	1 000	229,7 k $
721	Hongkong Land Holdings Ltd	28 200	228,7 k $
722	Segro PLC	17 345	226,6 k $
723	Resona Holdings Inc	16 700	226,5 k $
724	Eurofins Scientific SE	2 856	225,2 k $
725	Hannover Rueck SE	756	217,9 k $
726	SITC International Holdings Co Ltd	43 000	216,8 k $
727	Toray Industries Inc	30 100	216,2 k $
728	Hamamatsu Photonics KK	15 100	215 k $
729	Helvetia Baloise Holding AG	799	214,3 k $
730	ADMIRAL GROUP PLC	4 206	213,2 k $
731	ENDEAVOUR MINING PLC	4 335	206,8 k $
732	M&G PLC	42 668	206,1 k $
733	NIDEC CORP	12 800	205,5 k $
734	Kerry Group PLC	2 136	203,9 k $
735	Coca-Cola HBC AG	2 974	200,5 k $
736	DIAGEO PLC	9 072	199,3 k $
737	Rakuten Group, Inc.	37 900	197,6 k $
738	IHI Corp	11 300	197,6 k $
739	Amadeus IT Group SA	3 165	195,3 k $
740	Stellantis NV	33 779	194,5 k $
741	Subaru Corp	11 400	194,1 k $
742	DSV A/S	894	193,2 k $
743	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	2 425	191,8 k $
744	Mitsubishi HC Capital Inc	20 700	190,6 k $
745	Swire Pacific Ltd	15 000	190,5 k $
746	Orica Ltd	11 605	189,6 k $
747	Rational AG	243	189,2 k $
748	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	7 712	184,4 k $
749	REA GROUP LTD	1 633	184,4 k $
750	Nippon Yusen KK	4 600	176,6 k $
751	Resonac Holdings Corp	2 100	174,9 k $
752	Enagas SA	8 740	170,4 k $
753	Weir Group PLC/The	4 726	168,6 k $
754	MARUBENI CORP	5 000	161,6 k $
755	Scentre Group	58 258	159,9 k $
756	Schindler Holding AG	509	155,7 k $
757	Entain PLC	21 142	154,8 k $
758	Tokyo Gas Co Ltd	4 000	154,4 k $
759	Kobe Bussan Co Ltd	8 800	153,9 k $
760	Groupe Bruxelles Lambert NV	1 636	147,6 k $
761	Industrivarden AB	2 544	146,7 k $
762	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	2 900	145,8 k $
763	Furukawa Electric Co Ltd	7 600	145 k $
764	CapitaLand Ascendas REIT	71 548	143,3 k $
765	EXOR NV	1 787	143,1 k $
766	Tenaris SA	4 923	141,2 k $
767	Heineken NV	1 547	140,1 k $
768	Melrose Industries PLC	22 691	139,6 k $
769	AP Moller - Maersk A/S	53	138,2 k $
770	Vossloh AG	2 026	136,6 k $
771	DAIFUKU CO LTD	3 700	136,3 k $
772	IG Group Holdings PLC	6 915	136,1 k $
773	Smith & Nephew PLC	8 439	132 k $
774	WH Group Ltd	121 000	130,2 k $
775	Mitsui Chemicals Inc	9 600	126,2 k $
776	Insurance Australia Group Ltd	21 060	125,5 k $
777	International Consolidated Airlines Group SA	21 277	124,3 k $
778	Heineken Holding NV	1 477	124,3 k $
779	Regis Resources Ltd	28 870	123,7 k $
780	SBI Holdings Inc	6 500	122,7 k $
781	Talanx AG	902	119,9 k $
782	BOC Hong Kong Holdings Ltd	18 000	119,7 k $
783	Amplifon SpA	8 516	119,2 k $
784	Aisin Corp	8 600	118,6 k $
785	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	117,8 k $
786	Alcon AG	1 709	117,4 k $
787	Kuehne + Nagel International AG	460	117,1 k $
788	ASX Ltd	3 023	116,6 k $
789	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	3 600	110,8 k $
790	BANCA MEDIOLANUM SPA	4 038	108,2 k $
791	BlueScope Steel Ltd	4 638	106,4 k $
792	United Overseas Bank Ltd	3 100	104,8 k $
793	NSK Ltd	14 700	104,7 k $
794	Continental AG	1 241	103,2 k $
795	Octave Intelligence PLC	5 681	101,8 k $
796	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	32 800	100,1 k $
797	Sompo Holdings Inc	2 200	97,7 k $
798	JX ADVANCED METALS CORP	4 100	95 k $
799	NH Foods Ltd	2 400	94,3 k $
800	MITSUI KINZOKU CO LTD	500	94,1 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 1 700 souches de 592 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Citigroup Inc	22	23,3 M $	0,22 %
2	Bank of America Corp	24	22,1 M $	0,21 %
3	NRG ENERGY INC	9	18,2 M $	0,18 %
4	BARCLAYS PLC	14	17,8 M $	0,17 %
5	Oracle Corp	10	17,5 M $	0,17 %
6	ENERGY TRANSFER LP	14	15,9 M $	0,15 %
7	Morgan Stanley	19	15,8 M $	0,15 %
8	JPMorgan Chase & Co	26	15,3 M $	0,15 %
9	UBS Group AG	13	12,9 M $	0,12 %
10	Goldman Sachs Group Inc/The	24	12,8 M $	0,12 %
11	Broadcom Inc	12	12,2 M $	0,12 %
12	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	5	11,9 M $	0,11 %
13	Deutsche Bank AG	14	11,9 M $	0,11 %
14	Eli Lilly & Co	10	11,8 M $	0,11 %
15	HSBC HOLDINGS PLC	12	11,7 M $	0,11 %
16	Philip Morris International Inc	11	11,7 M $	0,11 %
17	SoftBank Group Corp	11	11,3 M $	0,11 %
18	EXPAND ENERGY CORP	3	11,1 M $	0,11 %
19	Wells Fargo & Co	11	10,7 M $	0,10 %
20	Diamondback Energy Inc	5	10,4 M $	0,10 %
21	EQT Corp	5	9,7 M $	0,09 %
22	UnitedHealth Group Inc	9	9,6 M $	0,09 %
23	Boeing Co/The	8	9,1 M $	0,09 %
24	Amazon.com Inc	12	8,5 M $	0,08 %
25	Iron Mountain Inc	5	8,4 M $	0,08 %
26	Carvana Co	2	8,3 M $	0,08 %
27	EchoStar Corp	2	7,8 M $	0,08 %
28	Amgen Inc	6	7,6 M $	0,07 %
29	FMC Corp	2	7,6 M $	0,07 %
30	Fifth Third Bancorp	7	7,6 M $	0,07 %
31	Honeywell Aerospace Inc	4	7,5 M $	0,07 %
32	Service Properties Trust	3	7,2 M $	0,07 %
33	LLOYDS BANKING GROUP PLC	11	6,9 M $	0,07 %
34	Nissan Motor Co Ltd	5	6,7 M $	0,06 %
35	SUNOCO LP	5	6,5 M $	0,06 %
36	PG&E Corp	2	6,5 M $	0,06 %
37	Global Payments Inc	7	6,4 M $	0,06 %
38	BNP Paribas SA	3	6,1 M $	0,06 %
39	Ardagh Holdings SA	4	6,1 M $	0,06 %
40	Eurobank SA	4	6 M $	0,06 %
41	Block Inc	3	6 M $	0,06 %
42	Abbott Laboratories	3	5,9 M $	0,06 %
43	Banco Santander SA	12	5,7 M $	0,06 %
44	Alphabet Inc	7	5,5 M $	0,05 %
45	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	7	5,4 M $	0,05 %
46	Altria Group Inc	5	5,4 M $	0,05 %
47	Enbridge Inc	7	5,2 M $	0,05 %
48	BPER Banca SPA	3	5,1 M $	0,05 %
49	Wynn Macau Ltd	3	5 M $	0,05 %
50	Post Holdings Inc	6	4,9 M $	0,05 %
51	AppLovin Corp	2	4,7 M $	0,05 %
52	Sempra	5	4,7 M $	0,04 %
53	NVIDIA Corp	5	4,5 M $	0,04 %
54	VISTRA CORP	2	4,5 M $	0,04 %
55	AIB Group PLC	2	4,3 M $	0,04 %
56	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	3	4,2 M $	0,04 %
57	Stellantis NV	3	4,2 M $	0,04 %
58	ICAHN ENTERPRISES LP	4	4,1 M $	0,04 %
59	ING Groep NV	7	4 M $	0,04 %
60	KeyCorp	2	4 M $	0,04 %
61	American Express Co	10	3,9 M $	0,04 %
62	JBS NV	2	3,9 M $	0,04 %
63	Chemours Co/The	3	3,9 M $	0,04 %
64	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	9	3,8 M $	0,04 %
65	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	8	3,8 M $	0,04 %
66	Pinnacle West Capital Corp	2	3,8 M $	0,04 %
67	Fidelity National Information Services Inc	3	3,8 M $	0,04 %
68	Bayer AG	4	3,7 M $	0,04 %
69	Gray Media Inc	2	3,7 M $	0,04 %
70	Centene Corp	4	3,6 M $	0,03 %
71	Spire Inc	1	3,6 M $	0,03 %
72	M&T Bank Corp	6	3,5 M $	0,03 %
73	Constellium SE	3	3,5 M $	0,03 %
74	Vertiv Holdings Co	1	3,4 M $	0,03 %
75	AbbVie Inc	7	3,3 M $	0,03 %
76	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	6	3,3 M $	0,03 %
77	Rakuten Group, Inc.	3	3,3 M $	0,03 %
78	Mizuho Financial Group Inc	8	3,2 M $	0,03 %
79	BAUSCH + LOMB CORP	2	3,1 M $	0,03 %
80	EDP SA	1	3,1 M $	0,03 %
81	Bausch Health Cos Inc	2	3,1 M $	0,03 %
82	Eversource Energy	2	3,1 M $	0,03 %
83	Bombardier Inc	3	3,1 M $	0,03 %
84	HealthEquity Inc	1	3 M $	0,03 %
85	PNC Financial Services Group Inc/The	12	3 M $	0,03 %
86	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4	2,9 M $	0,03 %
87	Schaeffler AG	3	2,9 M $	0,03 %
88	APA Corp	1	2,8 M $	0,03 %
89	AT&T Inc	7	2,8 M $	0,03 %
90	US Bancorp	11	2,8 M $	0,03 %
91	Comstock Resources Inc	3	2,8 M $	0,03 %
92	Clariane SE	3	2,8 M $	0,03 %
93	CHENIERE ENERGY INC	1	2,8 M $	0,03 %
94	Societe Generale SA	3	2,8 M $	0,03 %
95	B&M European Value Retail plc	2	2,8 M $	0,03 %
96	TENET HEALTHCARE CORP	4	2,8 M $	0,03 %
97	Eaton Corp Plc	3	2,7 M $	0,03 %
98	GE VERNOVA INC	2	2,7 M $	0,03 %
99	Newell Brands Inc	4	2,7 M $	0,03 %
100	CHURCHILL DOWNS INC	3	2,6 M $	0,03 %

Répartition par secteur

Finance 12,5 %
Technologie 10,1 %
Services publics 9,6 %
Industrie 9,3 %
Santé 6,6 %
Énergie 4,7 %
Communication 4,4 %
Consommation cyclique 3,8 %
Immobilier 3,6 %
Consommation de base 3,4 %
Matériaux 1,9 %
Non attribué 30,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 64,8 %
EUR 14,7 %
GBP 5,5 %
JPY 5,4 %
AUD 2,3 %
CHF 2,1 %
SEK 1,2 %
CAD 0,9 %
HKD 0,9 %
DKK 0,7 %
SGD 0,6 %
NOK 0,4 %
NZD 0,2 %
KRW 0,2 %
ILS 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 62,3 %
Royaume-Uni 5,5 %
Japon 5,4 %
Allemagne 3,3 %
France 3,2 %
Espagne 2,8 %
Canada 2,6 %
Australie 2,3 %
Suisse 2,1 %
Italie 1,9 %
Pays-Bas 1,5 %
Suède 1,2 %
Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	259	1,5 Md $	62,33 %
2	Royaume-Uni	72	129,4 M $	5,50 %
3	Japon	157	126,5 M $	5,37 %
4	Allemagne	48	78,3 M $	3,33 %
5	France	39	74,2 M $	3,15 %
6	Espagne	22	65,5 M $	2,78 %
7	Canada	11	61,2 M $	2,60 %
8	Australie	59	54,6 M $	2,32 %
9	Suisse	42	50,3 M $	2,13 %
10	Italie	27	45,2 M $	1,92 %
11	Pays-Bas	24	35,8 M $	1,52 %
12	Suède	33	28,5 M $	1,21 %

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