Composition de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio

Name: Composition de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
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Actif net: 10,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 22,7 %
Positions: 917 dans 32 pays
Souches: 1 700 de 592 sociétés
10 premières: 3,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Daimler Truck Holding AG	1 664	94,1 k $
802	Xero Ltd	1 851	92,4 k $
803	Elisa Oyj	2 287	92,2 k $
804	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 269	91,7 k $
805	Komatsu Ltd	2 100	91,1 k $
806	LEG Immobilien SE	1 510	90,7 k $
807	Guotai Junan International Holdings Ltd	333 000	89,6 k $
808	T&D Holdings Inc	2 800	88,2 k $
809	MINEBEA MITSUMI Inc	3 800	86,5 k $
810	ASMPT Ltd	4 500	86,4 k $
811	Grifols SA	7 505	86,3 k $
812	Accelleron Industries AG	947	85,7 k $
813	AIRTEL AFRICA PLC	18 591	83,9 k $
814	Symrise AG	798	81,9 k $
815	Johnson Matthey PLC	2 905	78,5 k $
816	Bandai Namco Holdings Inc	2 700	78,2 k $
817	PLS Group Ltd	26 475	76,9 k $
818	Charter Hall Group	4 611	75,4 k $
819	Pernod Ricard SA	946	73,7 k $
820	Zalando SE	2 249	73,4 k $
821	Orion Oyj	777	72,6 k $
822	Haleon PLC	14 593	71,4 k $
823	Ampol Ltd	2 512	70,9 k $
824	Shionogi & Co Ltd	3 900	70,5 k $
825	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	2 142	69,5 k $
826	CENTRICA PLC	33 052	69 k $
827	Ricoh Co Ltd	7 000	68,7 k $
828	SCREEN Holdings Co Ltd	900	68,7 k $
829	Westgold Resources Ltd	20 119	67,1 k $
830	Zealand Pharma A/S	1 387	65,2 k $
831	Partners Group Holding AG	78	65 k $
832	AGC Inc	1 700	64,1 k $
833	Sonic Healthcare Ltd	4 108	62,9 k $
834	Essity AB	2 156	62,6 k $
835	Cochlear Ltd	741	62,1 k $
836	MTU Aero Engines AG	146	61,2 k $
837	Sony Financial Group Inc	62 800	60,9 k $
838	GPT Group/The	16 661	60 k $
839	Burberry Group PLC	3 679	59,3 k $
840	OMV AG	791	57,8 k $
841	Sandfire Resources Ltd	4 337	57,4 k $
842	Euronext NV	311	56,9 k $
843	Metso Oyj	2 918	54,6 k $
844	Norsk Hydro ASA	5 915	54,6 k $
845	Avolta AG	894	53,7 k $
846	Lifco AB	1 555	53 k $
847	Kubota Corp	3 100	52,6 k $
848	Ferrari NV	122	48 k $
849	Seatrium Ltd	27 900	46,7 k $
850	EMS-Chemie Holding AG	46	46,6 k $
851	Nissan Chemical Corp	1 000	46,5 k $
852	Asahi Intecc Co Ltd	2 000	45,1 k $
853	Nexi SpA	9 206	45,1 k $
854	Technology One Ltd	2 062	45 k $
855	Olympus Corp	3 900	44,6 k $
856	CapitaLand Investment Ltd/Singapore	21 400	44,3 k $
857	Trelleborg AB	988	43,9 k $
858	SSE PLC	1 388	43,9 k $
859	Amada Co Ltd	2 500	42,9 k $
860	MEIJI Holdings Co Ltd	1 800	42,9 k $
861	Rightmove PLC	6 828	42,8 k $
862	Perseus Mining Ltd	12 399	42,4 k $
863	Rohm Co Ltd	1 600	42,4 k $
864	Sumitomo Heavy Industries Ltd	1 300	42 k $
865	Swissquote Group Holding SA	790	41,2 k $
866	Sofina SA	145	41,1 k $
867	ICL Group Ltd	7 734	39,5 k $
868	Sun Hung Kai Properties Ltd	2 500	39,2 k $
869	BKW AG	224	37 k $
870	Qantas Airways Ltd	5 224	36,4 k $
871	PEARSON PLC	2 111	35,6 k $
872	Aurizon Holdings Ltd	11 991	35,3 k $
873	Epiroc AB	1 536	33,7 k $
874	South32 Ltd	10 068	32,1 k $
875	Unipol Assicurazioni SpA	1 019	31,9 k $
876	Taiyo Yuden Co Ltd	500	30,9 k $
877	FUJIFILM Holdings Corp	1 300	30,6 k $
878	Kyushu Electric Power Co Inc	2 700	29,9 k $
879	HKT Trust & HKT Ltd	17 000	28,8 k $
880	Neste Oyj	799	28,3 k $
881	Nexon Co Ltd	1 800	28,2 k $
882	British Land Co PLC/The	4 520	27 k $
883	Scout24 SE	303	26 k $
884	Modec Inc	400	25,8 k $
885	Yaskawa Electric Corp	800	23,8 k $
886	M3 Inc	2 100	23,5 k $
887	Jeronimo Martins SGPS SA	1 128	22,6 k $
888	WiseTech Global Ltd	865	22,3 k $
889	Bellway PLC	831	22,3 k $
890	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD	1 200	20,5 k $
891	Insilico Medicine Cayman TopCo	3 500	20,4 k $
892	ALS Ltd	1 318	19,9 k $
893	TOPPAN Holdings Inc	700	19,6 k $
894	Singapore Airlines Ltd	3 200	19,2 k $
895	Mineral Resources Ltd	452	18,4 k $
896	Seiko Epson Corp	1 000	18,3 k $
897	Sekisui Chemical Co Ltd	1 100	18,3 k $
898	Fukuoka Financial Group Inc	400	18,3 k $
899	Ramelius Resources Ltd	8 420	18,1 k $
900	Sandoz Group AG	218	17,8 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 1 700 souches de 592 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Citigroup Inc	22	23,3 M $	0,22 %
2	Bank of America Corp	24	22,1 M $	0,21 %
3	NRG ENERGY INC	9	18,2 M $	0,18 %
4	BARCLAYS PLC	14	17,8 M $	0,17 %
5	Oracle Corp	10	17,5 M $	0,17 %
6	ENERGY TRANSFER LP	14	15,9 M $	0,15 %
7	Morgan Stanley	19	15,8 M $	0,15 %
8	JPMorgan Chase & Co	26	15,3 M $	0,15 %
9	UBS Group AG	13	12,9 M $	0,12 %
10	Goldman Sachs Group Inc/The	24	12,8 M $	0,12 %
11	Broadcom Inc	12	12,2 M $	0,12 %
12	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	5	11,9 M $	0,11 %
13	Deutsche Bank AG	14	11,9 M $	0,11 %
14	Eli Lilly & Co	10	11,8 M $	0,11 %
15	HSBC HOLDINGS PLC	12	11,7 M $	0,11 %
16	Philip Morris International Inc	11	11,7 M $	0,11 %
17	SoftBank Group Corp	11	11,3 M $	0,11 %
18	EXPAND ENERGY CORP	3	11,1 M $	0,11 %
19	Wells Fargo & Co	11	10,7 M $	0,10 %
20	Diamondback Energy Inc	5	10,4 M $	0,10 %
21	EQT Corp	5	9,7 M $	0,09 %
22	UnitedHealth Group Inc	9	9,6 M $	0,09 %
23	Boeing Co/The	8	9,1 M $	0,09 %
24	Amazon.com Inc	12	8,5 M $	0,08 %
25	Iron Mountain Inc	5	8,4 M $	0,08 %
26	Carvana Co	2	8,3 M $	0,08 %
27	EchoStar Corp	2	7,8 M $	0,08 %
28	Amgen Inc	6	7,6 M $	0,07 %
29	FMC Corp	2	7,6 M $	0,07 %
30	Fifth Third Bancorp	7	7,6 M $	0,07 %
31	Honeywell Aerospace Inc	4	7,5 M $	0,07 %
32	Service Properties Trust	3	7,2 M $	0,07 %
33	LLOYDS BANKING GROUP PLC	11	6,9 M $	0,07 %
34	Nissan Motor Co Ltd	5	6,7 M $	0,06 %
35	SUNOCO LP	5	6,5 M $	0,06 %
36	PG&E Corp	2	6,5 M $	0,06 %
37	Global Payments Inc	7	6,4 M $	0,06 %
38	BNP Paribas SA	3	6,1 M $	0,06 %
39	Ardagh Holdings SA	4	6,1 M $	0,06 %
40	Eurobank SA	4	6 M $	0,06 %
41	Block Inc	3	6 M $	0,06 %
42	Abbott Laboratories	3	5,9 M $	0,06 %
43	Banco Santander SA	12	5,7 M $	0,06 %
44	Alphabet Inc	7	5,5 M $	0,05 %
45	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	7	5,4 M $	0,05 %
46	Altria Group Inc	5	5,4 M $	0,05 %
47	Enbridge Inc	7	5,2 M $	0,05 %
48	BPER Banca SPA	3	5,1 M $	0,05 %
49	Wynn Macau Ltd	3	5 M $	0,05 %
50	Post Holdings Inc	6	4,9 M $	0,05 %
51	AppLovin Corp	2	4,7 M $	0,05 %
52	Sempra	5	4,7 M $	0,04 %
53	NVIDIA Corp	5	4,5 M $	0,04 %
54	VISTRA CORP	2	4,5 M $	0,04 %
55	AIB Group PLC	2	4,3 M $	0,04 %
56	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	3	4,2 M $	0,04 %
57	Stellantis NV	3	4,2 M $	0,04 %
58	ICAHN ENTERPRISES LP	4	4,1 M $	0,04 %
59	ING Groep NV	7	4 M $	0,04 %
60	KeyCorp	2	4 M $	0,04 %
61	American Express Co	10	3,9 M $	0,04 %
62	JBS NV	2	3,9 M $	0,04 %
63	Chemours Co/The	3	3,9 M $	0,04 %
64	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	9	3,8 M $	0,04 %
65	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	8	3,8 M $	0,04 %
66	Pinnacle West Capital Corp	2	3,8 M $	0,04 %
67	Fidelity National Information Services Inc	3	3,8 M $	0,04 %
68	Bayer AG	4	3,7 M $	0,04 %
69	Gray Media Inc	2	3,7 M $	0,04 %
70	Centene Corp	4	3,6 M $	0,03 %
71	Spire Inc	1	3,6 M $	0,03 %
72	M&T Bank Corp	6	3,5 M $	0,03 %
73	Constellium SE	3	3,5 M $	0,03 %
74	Vertiv Holdings Co	1	3,4 M $	0,03 %
75	AbbVie Inc	7	3,3 M $	0,03 %
76	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	6	3,3 M $	0,03 %
77	Rakuten Group, Inc.	3	3,3 M $	0,03 %
78	Mizuho Financial Group Inc	8	3,2 M $	0,03 %
79	BAUSCH + LOMB CORP	2	3,1 M $	0,03 %
80	EDP SA	1	3,1 M $	0,03 %
81	Bausch Health Cos Inc	2	3,1 M $	0,03 %
82	Eversource Energy	2	3,1 M $	0,03 %
83	Bombardier Inc	3	3,1 M $	0,03 %
84	HealthEquity Inc	1	3 M $	0,03 %
85	PNC Financial Services Group Inc/The	12	3 M $	0,03 %
86	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4	2,9 M $	0,03 %
87	Schaeffler AG	3	2,9 M $	0,03 %
88	APA Corp	1	2,8 M $	0,03 %
89	AT&T Inc	7	2,8 M $	0,03 %
90	US Bancorp	11	2,8 M $	0,03 %
91	Comstock Resources Inc	3	2,8 M $	0,03 %
92	Clariane SE	3	2,8 M $	0,03 %
93	CHENIERE ENERGY INC	1	2,8 M $	0,03 %
94	Societe Generale SA	3	2,8 M $	0,03 %
95	B&M European Value Retail plc	2	2,8 M $	0,03 %
96	TENET HEALTHCARE CORP	4	2,8 M $	0,03 %
97	Eaton Corp Plc	3	2,7 M $	0,03 %
98	GE VERNOVA INC	2	2,7 M $	0,03 %
99	Newell Brands Inc	4	2,7 M $	0,03 %
100	CHURCHILL DOWNS INC	3	2,6 M $	0,03 %

Répartition par secteur

Finance 12,5 %
Technologie 10,1 %
Services publics 9,6 %
Industrie 9,3 %
Santé 6,6 %
Énergie 4,7 %
Communication 4,4 %
Consommation cyclique 3,8 %
Immobilier 3,6 %
Consommation de base 3,4 %
Matériaux 1,9 %
Non attribué 30,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 64,8 %
EUR 14,7 %
GBP 5,5 %
JPY 5,4 %
AUD 2,3 %
CHF 2,1 %
SEK 1,2 %
CAD 0,9 %
HKD 0,9 %
DKK 0,7 %
SGD 0,6 %
NOK 0,4 %
NZD 0,2 %
KRW 0,2 %
ILS 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 62,3 %
Royaume-Uni 5,5 %
Japon 5,4 %
Allemagne 3,3 %
France 3,2 %
Espagne 2,8 %
Canada 2,6 %
Australie 2,3 %
Suisse 2,1 %
Italie 1,9 %
Pays-Bas 1,5 %
Suède 1,2 %
Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	259	1,5 Md $	62,33 %
2	Royaume-Uni	72	129,4 M $	5,50 %
3	Japon	157	126,5 M $	5,37 %
4	Allemagne	48	78,3 M $	3,33 %
5	France	39	74,2 M $	3,15 %
6	Espagne	22	65,5 M $	2,78 %
7	Canada	11	61,2 M $	2,60 %
8	Australie	59	54,6 M $	2,32 %
9	Suisse	42	50,3 M $	2,13 %
10	Italie	27	45,2 M $	1,92 %
11	Pays-Bas	24	35,8 M $	1,52 %
12	Suède	33	28,5 M $	1,21 %

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