Portefeuille de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II ·944 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 10,5 Md $ · Dix premières lignes : 10.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,0 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Services publics 8,8 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 4,9 %
- Communication 4,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Immobilier 3,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 27,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,1 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- NZD 0,2 %
- INR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 62,1 %
- GB 6,3 %
- JP 5,1 %
- FR 3,0 %
- DE 2,8 %
- ES 2,4 %
- CA 2,2 %
- AU 2,2 %
- CH 2,1 %
- IT 1,7 %
- NL 1,4 %
- KR 1,2 %
- Autres pays 7,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 284 | 1,7 Md $ | 62,14 % |
| 2 | GB | 75 | 172 M $ | 6,34 % |
| 3 | JP | 144 | 138,5 M $ | 5,11 % |
| 4 | FR | 39 | 81,8 M $ | 3,02 % |
| 5 | DE | 48 | 76,8 M $ | 2,83 % |
| 6 | ES | 21 | 65,6 M $ | 2,42 % |
| 7 | CA | 17 | 60 M $ | 2,21 % |
| 8 | AU | 59 | 58,9 M $ | 2,17 % |
| 9 | CH | 40 | 57,8 M $ | 2,13 % |
| 10 | IT | 28 | 45,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | NL | 21 | 38,1 M $ | 1,41 % |
| 12 | KR | 7 | 33,4 M $ | 1,23 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Cellnex Telecom SA | 1 063 | 35,8 k $ | 0,00 % |
| 902 | DCC PLC | 460 | 34,7 k $ | 0,00 % |
| 903 | Henkel AG & Co KGaA | 499 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 904 | Spirax Group PLC | 351 | 34,3 k $ | 0,00 % |
| 905 | Oracle Corp Japan | 600 | 33,1 k $ | 0,00 % |
| 906 | Canadian Tire Corp Ltd | 228 | 31,7 k $ | 0,00 % |
| 907 | Pearson PLC | 2 111 | 31,2 k $ | 0,00 % |
| 908 | Yamaha Motor Co Ltd | 4 300 | 30,2 k $ | 0,00 % |
| 909 | ASX Ltd | 680 | 29,8 k $ | 0,00 % |
| 910 | Capgemini SE | 243 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 911 | OMV AG | 417 | 29,4 k $ | 0,00 % |
| 912 | Kyushu Electric Power Co Inc | 2 700 | 29,2 k $ | 0,00 % |
| 913 | Edenred SE | 1 135 | 28,4 k $ | 0,00 % |
| 914 | Yaskawa Electric Corp | 800 | 28,4 k $ | 0,00 % |
| 915 | Shimadzu Corp | 1 200 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 916 | Neste Oyj | 799 | 27,6 k $ | 0,00 % |
| 917 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1 800 | 27,6 k $ | 0,00 % |
| 918 | HKT Trust & HKT Ltd | 17 000 | 27,6 k $ | 0,00 % |
| 919 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1 128 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 920 | Open Text Corp | 1 179 | 26,7 k $ | 0,00 % |
| 921 | Talanx AG | 195 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 922 | M3, Inc. | 2 600 | 25 k $ | 0,00 % |
| 923 | British Land Co PLC/The | 4 520 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 924 | SIG Group AG | 1 390 | 22,5 k $ | 0,00 % |
| 925 | Bellway PLC | 831 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 926 | Mineral Resources Ltd | 452 | 21,3 k $ | 0,00 % |
| 927 | Bayerische Motoren Werke AG | 231 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 928 | ALS Ltd | 1 318 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 929 | Stellantis NV | 2 665 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 930 | Shiseido Co Ltd | 900 | 18,4 k $ | 0,00 % |
| 931 | St James's Place PLC | 1 072 | 17,7 k $ | 0,00 % |
| 932 | Shizuoka Financial Group Inc | 1 000 | 17,6 k $ | 0,00 % |
| 933 | Kyowa Kirin Co Ltd | 1 100 | 16,6 k $ | 0,00 % |
| 934 | Contact Energy Ltd | 2 845 | 16 k $ | 0,00 % |
| 935 | SGH Ltd | 550 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 936 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 762 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 937 | Givaudan SA | 4 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 938 | Medibank Pvt Ltd | 3 558 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 939 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 877 548 | 117,1 $ | |
| 940 | Alrosa PJSC | 607 124 | 81 $ | |
| 941 | LUKOIL PJSC | 417 114 | 55,7 $ | |
| 942 | ADLER Group SA | 664 216 | 7,8 $ | |
| 943 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 26 804 | 3,6 $ | |
| 944 | Novatek PJSC | 690 | 0,1 $ |