Composition de BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
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- Actif net
- 10,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 22,7 %
- Positions
- 917 dans 32 pays
- Souches
- 1 700 de 592 sociétés
- 10 premières
- 3,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | SGH Ltd | 550 | 17 k $ | 0,00 % |
| 902 | Umicore SA | 621 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 903 | Orkla ASA | 1 395 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 904 | Shimadzu Corp | 600 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 905 | St James's Place PLC | 1 072 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 906 | Contact Energy Ltd | 2 845 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 907 | Mondi PLC | 1 109 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 908 | Medibank Pvt Ltd | 3 558 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 909 | Taylor Wimpey PLC | 11 923 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 910 | Henkel AG & Co KGaA | 143 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 911 | Sagax AB | 486 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 912 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 877 548 | 110,4 $ | |
| 913 | AK ALROSA PAO | 607 124 | 76,4 $ | |
| 914 | LUKOIL PJSC | 417 114 | 52,5 $ | |
| 915 | ADLER Group SA | 664 216 | 7,7 $ | |
| 916 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 26 804 | 3,4 $ | |
| 917 | Novatek PJSC | 690 | 0,1 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 1 700 souches de 592 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 12,5 %
- Technologie 10,1 %
- Services publics 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 6,6 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 30,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,8 %
- EUR 14,7 %
- GBP 5,5 %
- JPY 5,4 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,2 %
- CAD 0,9 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,3 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- Japon 5,4 %
- Allemagne 3,3 %
- France 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Australie 2,3 %
- Suisse 2,1 %
- Italie 1,9 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suède 1,2 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 259 | 1,5 Md $ | 62,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 129,4 M $ | 5,50 % |
| 3 | Japon | 157 | 126,5 M $ | 5,37 % |
| 4 | Allemagne | 48 | 78,3 M $ | 3,33 % |
| 5 | France | 39 | 74,2 M $ | 3,15 % |
| 6 | Espagne | 22 | 65,5 M $ | 2,78 % |
| 7 | Canada | 11 | 61,2 M $ | 2,60 % |
| 8 | Australie | 59 | 54,6 M $ | 2,32 % |
| 9 | Suisse | 42 | 50,3 M $ | 2,13 % |
| 10 | Italie | 27 | 45,2 M $ | 1,92 % |
| 11 | Pays-Bas | 24 | 35,8 M $ | 1,52 % |
| 12 | Suède | 33 | 28,5 M $ | 1,21 % |
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