Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 22,7 %
- Positionen
- 917 in 32 Ländern
- Anleihen
- 1.700 von 592 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | SGH Ltd | 550 | 17.009,2 $ | 0,00 % |
| 902 | Umicore SA | 621 | 15.500,1 $ | 0,00 % |
| 903 | Orkla ASA | 1.395 | 15.495,6 $ | 0,00 % |
| 904 | Shimadzu Corp | 600 | 15.259,5 $ | 0,00 % |
| 905 | St James's Place PLC | 1.072 | 15.231,9 $ | 0,00 % |
| 906 | Contact Energy Ltd | 2.845 | 15.214 $ | 0,00 % |
| 907 | Mondi PLC | 1.109 | 13.371,2 $ | 0,00 % |
| 908 | Medibank Pvt Ltd | 3.558 | 12.896,8 $ | 0,00 % |
| 909 | Taylor Wimpey PLC | 11.923 | 12.553,8 $ | 0,00 % |
| 910 | Henkel AG & Co KGaA | 143 | 11.717,5 $ | 0,00 % |
| 911 | Sagax AB | 486 | 8543,1 $ | 0,00 % |
| 912 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 877.548 | 110,4 $ | |
| 913 | AK ALROSA PAO | 607.124 | 76,4 $ | |
| 914 | LUKOIL PJSC | 417.114 | 52,5 $ | |
| 915 | ADLER Group SA | 664.216 | 7,7 $ | |
| 916 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 26.804 | 3,4 $ | |
| 917 | Novatek PJSC | 690 | 0,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 1.700 Anleihen von 592 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 22 | 23,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Bank of America Corp | 24 | 22,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 9 | 18,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | BARCLAYS PLC | 14 | 17,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Oracle Corp | 10 | 17,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 14 | 15,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Morgan Stanley | 19 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 26 | 15,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | UBS Group AG | 13 | 12,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24 | 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Broadcom Inc | 12 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 14 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 10 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 12 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 11 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | SoftBank Group Corp | 11 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 11 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Diamondback Energy Inc | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | EQT Corp | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 9 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Boeing Co/The | 8 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 12 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Iron Mountain Inc | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Carvana Co | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | EchoStar Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Amgen Inc | 6 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | FMC Corp | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 7 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Service Properties Trust | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 11 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Nissan Motor Co Ltd | 5 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | SUNOCO LP | 5 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | PG&E Corp | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Global Payments Inc | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Ardagh Holdings SA | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Eurobank SA | 4 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | Block Inc | 3 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | Banco Santander SA | 12 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Alphabet Inc | 7 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | Altria Group Inc | 5 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Enbridge Inc | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | BPER Banca SPA | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Wynn Macau Ltd | 3 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 6 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | AppLovin Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Sempra | 5 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | NVIDIA Corp | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | VISTRA CORP | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | AIB Group PLC | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Stellantis NV | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | ING Groep NV | 7 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | KeyCorp | 2 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | American Express Co | 10 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | JBS NV | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | Chemours Co/The | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Bayer AG | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Gray Media Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Centene Corp | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Spire Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | M&T Bank Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Constellium SE | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | AbbVie Inc | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Mizuho Financial Group Inc | 8 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | EDP SA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Eversource Energy | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | Bombardier Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | HealthEquity Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Schaeffler AG | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | APA Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | AT&T Inc | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | US Bancorp | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Comstock Resources Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Clariane SE | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Societe Generale SA | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | B&M European Value Retail plc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Eaton Corp Plc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | GE VERNOVA INC | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Newell Brands Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Technologie 10,1 %
- Versorger 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Immobilien 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 30,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,8 %
- EUR 14,7 %
- GBP 5,5 %
- JPY 5,4 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,2 %
- CAD 0,9 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Japan 5,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Australien 2,3 %
- Schweiz 2,1 %
- Italien 1,9 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 259 | 1,5 Mrd. $ | 62,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 129,4 Mio. $ | 5,50 % |
| 3 | Japan | 157 | 126,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | Deutschland | 48 | 78,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Frankreich | 39 | 74,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Spanien | 22 | 65,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Kanada | 11 | 61,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Australien | 59 | 54,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Schweiz | 42 | 50,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Italien | 27 | 45,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 24 | 35,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Schweden | 33 | 28,5 Mio. $ | 1,21 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000020792