Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 22,7 %
- Positionen
- 917 in 32 Ländern
- Anleihen
- 1.700 von 592 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Daimler Truck Holding AG | 1.664 | 94.117,1 $ | 0,00 % |
| 802 | Xero Ltd | 1.851 | 92.411,3 $ | 0,00 % |
| 803 | Elisa Oyj | 2.287 | 92.232 $ | 0,00 % |
| 804 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.269 | 91.714,1 $ | 0,00 % |
| 805 | Komatsu Ltd | 2.100 | 91.119,6 $ | 0,00 % |
| 806 | LEG Immobilien SE | 1.510 | 90.658,2 $ | 0,00 % |
| 807 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 333.000 | 89.621,9 $ | 0,00 % |
| 808 | T&D Holdings Inc | 2.800 | 88.244,3 $ | 0,00 % |
| 809 | MINEBEA MITSUMI Inc | 3.800 | 86.541,7 $ | 0,00 % |
| 810 | ASMPT Ltd | 4.500 | 86.353,1 $ | 0,00 % |
| 811 | Grifols SA | 7.505 | 86.253,1 $ | 0,00 % |
| 812 | Accelleron Industries AG | 947 | 85.738,1 $ | 0,00 % |
| 813 | AIRTEL AFRICA PLC | 18.591 | 83.917,9 $ | 0,00 % |
| 814 | Symrise AG | 798 | 81.890,8 $ | 0,00 % |
| 815 | Johnson Matthey PLC | 2.905 | 78.477,1 $ | 0,00 % |
| 816 | Bandai Namco Holdings Inc | 2.700 | 78.216,9 $ | 0,00 % |
| 817 | PLS Group Ltd | 26.475 | 76.926,5 $ | 0,00 % |
| 818 | Charter Hall Group | 4.611 | 75.397,5 $ | 0,00 % |
| 819 | Pernod Ricard SA | 946 | 73.724,9 $ | 0,00 % |
| 820 | Zalando SE | 2.249 | 73.351,6 $ | 0,00 % |
| 821 | Orion Oyj | 777 | 72.639,6 $ | 0,00 % |
| 822 | Haleon PLC | 14.593 | 71.440,9 $ | 0,00 % |
| 823 | Ampol Ltd | 2.512 | 70.874 $ | 0,00 % |
| 824 | Shionogi & Co Ltd | 3.900 | 70.517 $ | 0,00 % |
| 825 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2.142 | 69.518,3 $ | 0,00 % |
| 826 | CENTRICA PLC | 33.052 | 69.046 $ | 0,00 % |
| 827 | Ricoh Co Ltd | 7.000 | 68.690,9 $ | 0,00 % |
| 828 | SCREEN Holdings Co Ltd | 900 | 68.656,2 $ | 0,00 % |
| 829 | Westgold Resources Ltd | 20.119 | 67.064 $ | 0,00 % |
| 830 | Zealand Pharma A/S | 1.387 | 65.201,9 $ | 0,00 % |
| 831 | Partners Group Holding AG | 78 | 65.015,3 $ | 0,00 % |
| 832 | AGC Inc | 1.700 | 64.112,1 $ | 0,00 % |
| 833 | Sonic Healthcare Ltd | 4.108 | 62.870,9 $ | 0,00 % |
| 834 | Essity AB | 2.156 | 62.633,3 $ | 0,00 % |
| 835 | Cochlear Ltd | 741 | 62.102,1 $ | 0,00 % |
| 836 | MTU Aero Engines AG | 146 | 61.214,7 $ | 0,00 % |
| 837 | Sony Financial Group Inc | 62.800 | 60.883,9 $ | 0,00 % |
| 838 | GPT Group/The | 16.661 | 60.011 $ | 0,00 % |
| 839 | Burberry Group PLC | 3.679 | 59.299,6 $ | 0,00 % |
| 840 | OMV AG | 791 | 57.842,1 $ | 0,00 % |
| 841 | Sandfire Resources Ltd | 4.337 | 57.410,5 $ | 0,00 % |
| 842 | Euronext NV | 311 | 56.865,1 $ | 0,00 % |
| 843 | Metso Oyj | 2.918 | 54.619,8 $ | 0,00 % |
| 844 | Norsk Hydro ASA | 5.915 | 54.560,1 $ | 0,00 % |
| 845 | Avolta AG | 894 | 53.670,7 $ | 0,00 % |
| 846 | Lifco AB | 1.555 | 52.960,3 $ | 0,00 % |
| 847 | Kubota Corp | 3.100 | 52.593 $ | 0,00 % |
| 848 | Ferrari NV | 122 | 47.969,6 $ | 0,00 % |
| 849 | Seatrium Ltd | 27.900 | 46.740,7 $ | 0,00 % |
| 850 | EMS-Chemie Holding AG | 46 | 46.581,4 $ | 0,00 % |
| 851 | Nissan Chemical Corp | 1.000 | 46.482,6 $ | 0,00 % |
| 852 | Asahi Intecc Co Ltd | 2.000 | 45.122,3 $ | 0,00 % |
| 853 | Nexi SpA | 9.206 | 45.117,6 $ | 0,00 % |
| 854 | Technology One Ltd | 2.062 | 44.973,5 $ | 0,00 % |
| 855 | Olympus Corp | 3.900 | 44.574,6 $ | 0,00 % |
| 856 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 21.400 | 44.348,2 $ | 0,00 % |
| 857 | Trelleborg AB | 988 | 43.920,6 $ | 0,00 % |
| 858 | SSE PLC | 1.388 | 43.851,7 $ | 0,00 % |
| 859 | Amada Co Ltd | 2.500 | 42.890,4 $ | 0,00 % |
| 860 | MEIJI Holdings Co Ltd | 1.800 | 42.866 $ | 0,00 % |
| 861 | Rightmove PLC | 6.828 | 42.808,4 $ | 0,00 % |
| 862 | Perseus Mining Ltd | 12.399 | 42.445,2 $ | 0,00 % |
| 863 | Rohm Co Ltd | 1.600 | 42.426,5 $ | 0,00 % |
| 864 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 1.300 | 42.025 $ | 0,00 % |
| 865 | Swissquote Group Holding SA | 790 | 41.158,5 $ | 0,00 % |
| 866 | Sofina SA | 145 | 41.090,8 $ | 0,00 % |
| 867 | ICL Group Ltd | 7.734 | 39.521,2 $ | 0,00 % |
| 868 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 2.500 | 39.237,1 $ | 0,00 % |
| 869 | BKW AG | 224 | 37.005,2 $ | 0,00 % |
| 870 | Qantas Airways Ltd | 5.224 | 36.353,9 $ | 0,00 % |
| 871 | PEARSON PLC | 2.111 | 35.622,4 $ | 0,00 % |
| 872 | Aurizon Holdings Ltd | 11.991 | 35.262,7 $ | 0,00 % |
| 873 | Epiroc AB | 1.536 | 33.677,7 $ | 0,00 % |
| 874 | South32 Ltd | 10.068 | 32.097,8 $ | 0,00 % |
| 875 | Unipol Assicurazioni SpA | 1.019 | 31.884 $ | 0,00 % |
| 876 | Taiyo Yuden Co Ltd | 500 | 30.920,6 $ | 0,00 % |
| 877 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.300 | 30.601,5 $ | 0,00 % |
| 878 | Kyushu Electric Power Co Inc | 2.700 | 29.913,4 $ | 0,00 % |
| 879 | HKT Trust & HKT Ltd | 17.000 | 28.778,4 $ | 0,00 % |
| 880 | Neste Oyj | 799 | 28.315,3 $ | 0,00 % |
| 881 | Nexon Co Ltd | 1.800 | 28.210,4 $ | 0,00 % |
| 882 | British Land Co PLC/The | 4.520 | 27.027,9 $ | 0,00 % |
| 883 | Scout24 SE | 303 | 25.977,3 $ | 0,00 % |
| 884 | Modec Inc | 400 | 25.834,7 $ | 0,00 % |
| 885 | Yaskawa Electric Corp | 800 | 23.822,3 $ | 0,00 % |
| 886 | M3 Inc | 2.100 | 23.526,7 $ | 0,00 % |
| 887 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.128 | 22.621,9 $ | 0,00 % |
| 888 | WiseTech Global Ltd | 865 | 22.295,3 $ | 0,00 % |
| 889 | Bellway PLC | 831 | 22.265,2 $ | 0,00 % |
| 890 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.200 | 20.501,6 $ | 0,00 % |
| 891 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 3.500 | 20.403,4 $ | 0,00 % |
| 892 | ALS Ltd | 1.318 | 19.892,9 $ | 0,00 % |
| 893 | TOPPAN Holdings Inc | 700 | 19.628,6 $ | 0,00 % |
| 894 | Singapore Airlines Ltd | 3.200 | 19.196,2 $ | 0,00 % |
| 895 | Mineral Resources Ltd | 452 | 18.370,2 $ | 0,00 % |
| 896 | Seiko Epson Corp | 1.000 | 18.317,1 $ | 0,00 % |
| 897 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1.100 | 18.307,8 $ | 0,00 % |
| 898 | Fukuoka Financial Group Inc | 400 | 18.284,1 $ | 0,00 % |
| 899 | Ramelius Resources Ltd | 8.420 | 18.108,3 $ | 0,00 % |
| 900 | Sandoz Group AG | 218 | 17.770,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 1.700 Anleihen von 592 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 22 | 23,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Bank of America Corp | 24 | 22,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 9 | 18,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | BARCLAYS PLC | 14 | 17,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Oracle Corp | 10 | 17,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 14 | 15,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Morgan Stanley | 19 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 26 | 15,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | UBS Group AG | 13 | 12,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24 | 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Broadcom Inc | 12 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 14 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 10 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 12 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 11 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | SoftBank Group Corp | 11 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 11 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Diamondback Energy Inc | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | EQT Corp | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 9 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Boeing Co/The | 8 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 12 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Iron Mountain Inc | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Carvana Co | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | EchoStar Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Amgen Inc | 6 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | FMC Corp | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 7 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Service Properties Trust | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 11 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Nissan Motor Co Ltd | 5 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | SUNOCO LP | 5 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | PG&E Corp | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Global Payments Inc | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Ardagh Holdings SA | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Eurobank SA | 4 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | Block Inc | 3 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | Banco Santander SA | 12 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Alphabet Inc | 7 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | Altria Group Inc | 5 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Enbridge Inc | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | BPER Banca SPA | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Wynn Macau Ltd | 3 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 6 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | AppLovin Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Sempra | 5 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | NVIDIA Corp | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | VISTRA CORP | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | AIB Group PLC | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Stellantis NV | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | ING Groep NV | 7 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | KeyCorp | 2 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | American Express Co | 10 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | JBS NV | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | Chemours Co/The | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Bayer AG | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Gray Media Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Centene Corp | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Spire Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | M&T Bank Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Constellium SE | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | AbbVie Inc | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Mizuho Financial Group Inc | 8 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | EDP SA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Eversource Energy | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | Bombardier Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | HealthEquity Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Schaeffler AG | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | APA Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | AT&T Inc | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | US Bancorp | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Comstock Resources Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Clariane SE | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Societe Generale SA | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | B&M European Value Retail plc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Eaton Corp Plc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | GE VERNOVA INC | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Newell Brands Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Technologie 10,1 %
- Versorger 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Immobilien 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 30,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,8 %
- EUR 14,7 %
- GBP 5,5 %
- JPY 5,4 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,2 %
- CAD 0,9 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Japan 5,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Australien 2,3 %
- Schweiz 2,1 %
- Italien 1,9 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 259 | 1,5 Mrd. $ | 62,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 129,4 Mio. $ | 5,50 % |
| 3 | Japan | 157 | 126,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | Deutschland | 48 | 78,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Frankreich | 39 | 74,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Spanien | 22 | 65,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Kanada | 11 | 61,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Australien | 59 | 54,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Schweiz | 42 | 50,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Italien | 27 | 45,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 24 | 35,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Schweden | 33 | 28,5 Mio. $ | 1,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000020792