Portfolio von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II ·944 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,0 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Versorger 8,8 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,9 %
- Kommunikation 4,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Immobilien 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 27,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,1 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- NZD 0,2 %
- INR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,1 %
- GB 6,3 %
- JP 5,1 %
- FR 3,0 %
- DE 2,8 %
- ES 2,4 %
- CA 2,2 %
- AU 2,2 %
- CH 2,1 %
- IT 1,7 %
- NL 1,4 %
- KR 1,2 %
- Weitere Länder 7,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 284 | 1,7 Mrd. $ | 62,14 % |
| 2 | GB | 75 | 172 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | JP | 144 | 138,5 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | FR | 39 | 81,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | DE | 48 | 76,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | ES | 21 | 65,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | CA | 17 | 60 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | AU | 59 | 58,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | CH | 40 | 57,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | IT | 28 | 45,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | NL | 21 | 38,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | KR | 7 | 33,4 Mio. $ | 1,23 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Adyen NV | 257 | 290.013,2 $ | 0,00 % |
| 702 | Dassault Systemes SE | 12.777 | 287.912 $ | 0,00 % |
| 703 | Suncorp Group Ltd | 23.050 | 286.843 $ | 0,00 % |
| 704 | AP Moller - Maersk A/S | 121 | 286.672,2 $ | 0,00 % |
| 705 | Nomura Research Institute Ltd | 10.600 | 286.091,5 $ | 0,00 % |
| 706 | Brambles Ltd | 17.314 | 282.087,8 $ | 0,00 % |
| 707 | Julius Baer Group Ltd | 3.423 | 281.360 $ | 0,00 % |
| 708 | Northern Star Resources Ltd | 18.260 | 279.893,6 $ | 0,00 % |
| 709 | Origin Energy Ltd | 31.717 | 277.336,8 $ | 0,00 % |
| 710 | Poste Italiane SpA | 10.372 | 275.313,9 $ | 0,00 % |
| 711 | Canadian National Railway Co | 2.441 | 274.173,4 $ | 0,00 % |
| 712 | Klepierre SA | 6.748 | 273.403,7 $ | 0,00 % |
| 713 | Diploma PLC | 2.826 | 267.450,9 $ | 0,00 % |
| 714 | Applied Digital Corp | 7.697 | 263.622,3 $ | 0,00 % |
| 715 | Daiwa Securities Group Inc. | 27.900 | 262.619 $ | 0,00 % |
| 716 | Kingfisher PLC | 66.441 | 261.266,3 $ | 0,00 % |
| 717 | Axon Enterprise Inc | 643 | 258.331,7 $ | 0,00 % |
| 718 | Trend Micro Inc/Japan | 7.400 | 257.579,1 $ | 0,00 % |
| 719 | Admiral Group PLC | 5.464 | 251.159 $ | 0,00 % |
| 720 | Mirvac Group | 202.384 | 250.034,5 $ | 0,00 % |
| 721 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 20.596 | 247.734,3 $ | 0,00 % |
| 722 | Volvo AB | 7.084 | 246.925,3 $ | 0,00 % |
| 723 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 20 | 245.088,6 $ | 0,00 % |
| 724 | Prudential PLC | 16.203 | 244.171,9 $ | 0,00 % |
| 725 | Tosoh Corp | 15.700 | 241.933 $ | 0,00 % |
| 726 | Nemetschek SE | 3.295 | 239.131,6 $ | 0,00 % |
| 727 | Stadler Rail AG | 8.126 | 237.393,5 $ | 0,00 % |
| 728 | Cipher Digital Inc | 13.336 | 236.580,6 $ | 0,00 % |
| 729 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 10.854 | 233.906,7 $ | 0,00 % |
| 730 | Coca-Cola HBC AG | 4.000 | 233.315,8 $ | 0,00 % |
| 731 | Aeon Co Ltd | 23.800 | 229.555,1 $ | 0,00 % |
| 732 | Legal & General Group PLC | 66.216 | 227.235,3 $ | 0,00 % |
| 733 | NIDEC CORP | 14.500 | 223.354,6 $ | 0,00 % |
| 734 | Hongkong Land Holdings Ltd | 28.200 | 222.950,3 $ | 0,00 % |
| 735 | Horiba Ltd | 1.600 | 222.779,2 $ | 0,00 % |
| 736 | 3i Group PLC | 6.401 | 222.612,4 $ | 0,00 % |
| 737 | Israel Discount Bank Ltd | 19.751 | 219.727,1 $ | 0,00 % |
| 738 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 51.000 | 217.584,6 $ | 0,00 % |
| 739 | Heineken NV | 2.792 | 217.356,8 $ | 0,00 % |
| 740 | Dentsu Group Inc | 11.200 | 212.641,1 $ | 0,00 % |
| 741 | United Overseas Bank Ltd | 7.200 | 205.049,2 $ | 0,00 % |
| 742 | Bayer AG | 4.525 | 202.890,7 $ | 0,00 % |
| 743 | SKF AB | 7.954 | 200.271,7 $ | 0,00 % |
| 744 | Eurofins Scientific SE | 2.856 | 198.527,4 $ | 0,00 % |
| 745 | Fresenius SE & Co. KGaA | 4.088 | 197.980,3 $ | 0,00 % |
| 746 | SMC Corp | 400 | 196.696,8 $ | 0,00 % |
| 747 | QIAGEN NV | 5.721 | 195.152,2 $ | 0,00 % |
| 748 | Informa PLC | 17.908 | 193.623,3 $ | 0,00 % |
| 749 | Lasertec Corp | 700 | 193.464,9 $ | 0,00 % |
| 750 | Sumitomo Corp | 5.200 | 193.347,5 $ | 0,00 % |
| 751 | Komatsu Ltd | 4.500 | 192.681 $ | 0,00 % |
| 752 | Indra Sistemas SA | 3.283 | 188.819,7 $ | 0,00 % |
| 753 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 20.700 | 188.020,3 $ | 0,00 % |
| 754 | T&D Holdings Inc | 7.600 | 184.132,9 $ | 0,00 % |
| 755 | Orange SA | 8.839 | 184.048,8 $ | 0,00 % |
| 756 | Diageo PLC | 9.072 | 183.430,3 $ | 0,00 % |
| 757 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 2.425 | 182.567 $ | 0,00 % |
| 758 | Kerry Group PLC | 2.136 | 181.022,4 $ | 0,00 % |
| 759 | Industrivarden AB | 3.401 | 180.680,8 $ | 0,00 % |
| 760 | United Utilities Group PLC | 9.097 | 180.413,5 $ | 0,00 % |
| 761 | SITC International Holdings Co Ltd | 43.000 | 180.039,8 $ | 0,00 % |
| 762 | Vossloh AG | 2.026 | 179.887 $ | 0,00 % |
| 763 | Rational AG | 243 | 177.680,8 $ | 0,00 % |
| 764 | Orica Ltd | 11.605 | 177.005,4 $ | 0,00 % |
| 765 | Eisai Co Ltd | 5.900 | 176.601,4 $ | 0,00 % |
| 766 | Hamamatsu Photonics KK | 13.700 | 176.598,9 $ | 0,00 % |
| 767 | M&G PLC | 42.668 | 175.363,5 $ | 0,00 % |
| 768 | Enagas SA | 8.740 | 174.893,8 $ | 0,00 % |
| 769 | Weir Group PLC/The | 4.726 | 171.295,5 $ | 0,00 % |
| 770 | Partners Group Holding AG | 157 | 170.690,9 $ | 0,00 % |
| 771 | Schindler Holding AG | 509 | 170.434,2 $ | 0,00 % |
| 772 | Nutrien Ltd | 2.239 | 170.189,4 $ | 0,00 % |
| 773 | Toray Industries Inc | 23.600 | 169.442,2 $ | 0,00 % |
| 774 | Orsted AS | 6.304 | 168.591,1 $ | 0,00 % |
| 775 | Swire Pacific Ltd | 15.000 | 163.154,8 $ | 0,00 % |
| 776 | Merck KGaA | 1.257 | 162.765,4 $ | 0,00 % |
| 777 | Daifuku Co Ltd | 3.700 | 161.770,1 $ | 0,00 % |
| 778 | ANA Holdings Inc | 9.700 | 161.196,6 $ | 0,00 % |
| 779 | Atlas Copco AB | 9.405 | 160.365,8 $ | 0,00 % |
| 780 | H & M Hennes & Mauritz AB | 8.754 | 157.114,2 $ | 0,00 % |
| 781 | Scentre Group | 58.258 | 156.550,4 $ | 0,00 % |
| 782 | Entain PLC | 21.142 | 156.048,8 $ | 0,00 % |
| 783 | International Consolidated Airlines Group SA | 30.661 | 154.675,9 $ | 0,00 % |
| 784 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1.636 | 152.828,9 $ | 0,00 % |
| 785 | WH Group Ltd | 121.000 | 147.069,3 $ | 0,00 % |
| 786 | Elisa Oyj | 2.954 | 143.469,7 $ | 0,00 % |
| 787 | IG Group Holdings PLC | 6.915 | 141.426,1 $ | 0,00 % |
| 788 | CapitaLand Ascendas REIT | 71.548 | 140.625,3 $ | 0,00 % |
| 789 | Amadeus IT Group SA | 2.435 | 140.505,2 $ | 0,00 % |
| 790 | Aisin Corp | 8.600 | 136.373,8 $ | 0,00 % |
| 791 | South32 Ltd | 45.301 | 134.251,7 $ | 0,00 % |
| 792 | Tokyo Gas Co Ltd | 3.100 | 131.656,6 $ | 0,00 % |
| 793 | Smith & Nephew PLC | 8.439 | 130.583,6 $ | 0,00 % |
| 794 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 4.200 | 130.198,4 $ | 0,00 % |
| 795 | Toyota Tsusho Corp | 3.300 | 129.544,2 $ | 0,00 % |
| 796 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 129.135,5 $ | 0,00 % |
| 797 | Regis Resources Ltd | 25.100 | 128.701,4 $ | 0,00 % |
| 798 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 19.400 | 126.570,5 $ | 0,00 % |
| 799 | Nippon Yusen KK | 3.500 | 125.785,5 $ | 0,00 % |
| 800 | Subaru Corp | 8.400 | 125.119,8 $ | 0,00 % |