Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 22,7 %
- Positionen
- 917 in 32 Ländern
- Anleihen
- 1.700 von 592 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Origin Energy Ltd | 33.931 | 255.989,8 $ | 0,00 % |
| 702 | Koninklijke KPN NV | 53.932 | 254.658,3 $ | 0,00 % |
| 703 | Northern Star Resources Ltd | 18.260 | 253.061,9 $ | 0,00 % |
| 704 | JB Hi-Fi Ltd | 4.391 | 252.601,6 $ | 0,00 % |
| 705 | Horiba Ltd | 1.600 | 251.122,2 $ | 0,00 % |
| 706 | Atlas Copco AB | 13.524 | 249.890,4 $ | 0,00 % |
| 707 | Eisai Co Ltd | 8.300 | 249.521,7 $ | 0,00 % |
| 708 | AGL Energy Ltd | 42.849 | 249.331,1 $ | 0,00 % |
| 709 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 11.100 | 248.799,2 $ | 0,00 % |
| 710 | Dentsu Group Inc | 11.200 | 248.514,2 $ | 0,00 % |
| 711 | Nomura Research Institute Ltd | 8.400 | 248.501,8 $ | 0,00 % |
| 712 | Stadler Rail AG | 8.126 | 246.755,5 $ | 0,00 % |
| 713 | Orsted AS | 10.880 | 242.573,6 $ | 0,00 % |
| 714 | Cellnex Telecom SA | 7.739 | 240.404,8 $ | 0,00 % |
| 715 | Aeon Co Ltd | 27.700 | 237.658,2 $ | 0,00 % |
| 716 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 20.596 | 236.115,3 $ | 0,00 % |
| 717 | Shiseido Co Ltd | 11.900 | 235.068,4 $ | 0,00 % |
| 718 | Informa PLC | 19.382 | 232.189,1 $ | 0,00 % |
| 719 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 20 | 230.841,5 $ | 0,00 % |
| 720 | Lasertec Corp | 1.000 | 229.732,3 $ | 0,00 % |
| 721 | Hongkong Land Holdings Ltd | 28.200 | 228.666,6 $ | 0,00 % |
| 722 | Segro PLC | 17.345 | 226.572,7 $ | 0,00 % |
| 723 | Resona Holdings Inc | 16.700 | 226.465,6 $ | 0,00 % |
| 724 | Eurofins Scientific SE | 2.856 | 225.226,4 $ | 0,00 % |
| 725 | Hannover Rueck SE | 756 | 217.914,5 $ | 0,00 % |
| 726 | SITC International Holdings Co Ltd | 43.000 | 216.797,3 $ | 0,00 % |
| 727 | Toray Industries Inc | 30.100 | 216.216 $ | 0,00 % |
| 728 | Hamamatsu Photonics KK | 15.100 | 214.980 $ | 0,00 % |
| 729 | Helvetia Baloise Holding AG | 799 | 214.267,3 $ | 0,00 % |
| 730 | ADMIRAL GROUP PLC | 4.206 | 213.212,6 $ | 0,00 % |
| 731 | ENDEAVOUR MINING PLC | 4.335 | 206.802,9 $ | 0,00 % |
| 732 | M&G PLC | 42.668 | 206.116,5 $ | 0,00 % |
| 733 | NIDEC CORP | 12.800 | 205.540,4 $ | 0,00 % |
| 734 | Kerry Group PLC | 2.136 | 203.923,2 $ | 0,00 % |
| 735 | Coca-Cola HBC AG | 2.974 | 200.536,2 $ | 0,00 % |
| 736 | DIAGEO PLC | 9.072 | 199.296,7 $ | 0,00 % |
| 737 | Rakuten Group, Inc. | 37.900 | 197.616,4 $ | 0,00 % |
| 738 | IHI Corp | 11.300 | 197.580 $ | 0,00 % |
| 739 | Amadeus IT Group SA | 3.165 | 195.334,3 $ | 0,00 % |
| 740 | Stellantis NV | 33.779 | 194.484,9 $ | 0,00 % |
| 741 | Subaru Corp | 11.400 | 194.055,9 $ | 0,00 % |
| 742 | DSV A/S | 894 | 193.212,2 $ | 0,00 % |
| 743 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 2.425 | 191.773,2 $ | 0,00 % |
| 744 | Mitsubishi HC Capital Inc | 20.700 | 190.589,2 $ | 0,00 % |
| 745 | Swire Pacific Ltd | 15.000 | 190.491,2 $ | 0,00 % |
| 746 | Orica Ltd | 11.605 | 189.575 $ | 0,00 % |
| 747 | Rational AG | 243 | 189.189,4 $ | 0,00 % |
| 748 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 7.712 | 184.446,5 $ | 0,00 % |
| 749 | REA GROUP LTD | 1.633 | 184.422 $ | 0,00 % |
| 750 | Nippon Yusen KK | 4.600 | 176.628,5 $ | 0,00 % |
| 751 | Resonac Holdings Corp | 2.100 | 174.928,2 $ | 0,00 % |
| 752 | Enagas SA | 8.740 | 170.365,4 $ | 0,00 % |
| 753 | Weir Group PLC/The | 4.726 | 168.611 $ | 0,00 % |
| 754 | MARUBENI CORP | 5.000 | 161.603,4 $ | 0,00 % |
| 755 | Scentre Group | 58.258 | 159.948,3 $ | 0,00 % |
| 756 | Schindler Holding AG | 509 | 155.689,9 $ | 0,00 % |
| 757 | Entain PLC | 21.142 | 154.783,2 $ | 0,00 % |
| 758 | Tokyo Gas Co Ltd | 4.000 | 154.419,5 $ | 0,00 % |
| 759 | Kobe Bussan Co Ltd | 8.800 | 153.856,3 $ | 0,00 % |
| 760 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1.636 | 147.562,1 $ | 0,00 % |
| 761 | Industrivarden AB | 2.544 | 146.694,9 $ | 0,00 % |
| 762 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.900 | 145.769,8 $ | 0,00 % |
| 763 | Furukawa Electric Co Ltd | 7.600 | 145.022,7 $ | 0,00 % |
| 764 | CapitaLand Ascendas REIT | 71.548 | 143.309,1 $ | 0,00 % |
| 765 | EXOR NV | 1.787 | 143.104,4 $ | 0,00 % |
| 766 | Tenaris SA | 4.923 | 141.239,1 $ | 0,00 % |
| 767 | Heineken NV | 1.547 | 140.066 $ | 0,00 % |
| 768 | Melrose Industries PLC | 22.691 | 139.578,7 $ | 0,00 % |
| 769 | AP Moller - Maersk A/S | 53 | 138.182,7 $ | 0,00 % |
| 770 | Vossloh AG | 2.026 | 136.550,9 $ | 0,00 % |
| 771 | DAIFUKU CO LTD | 3.700 | 136.294 $ | 0,00 % |
| 772 | IG Group Holdings PLC | 6.915 | 136.067,5 $ | 0,00 % |
| 773 | Smith & Nephew PLC | 8.439 | 132.011 $ | 0,00 % |
| 774 | WH Group Ltd | 121.000 | 130.192,2 $ | 0,00 % |
| 775 | Mitsui Chemicals Inc | 9.600 | 126.218,7 $ | 0,00 % |
| 776 | Insurance Australia Group Ltd | 21.060 | 125.479,5 $ | 0,00 % |
| 777 | International Consolidated Airlines Group SA | 21.277 | 124.288,8 $ | 0,00 % |
| 778 | Heineken Holding NV | 1.477 | 124.254,1 $ | 0,00 % |
| 779 | Regis Resources Ltd | 28.870 | 123.713,9 $ | 0,00 % |
| 780 | SBI Holdings Inc | 6.500 | 122.708,9 $ | 0,00 % |
| 781 | Talanx AG | 902 | 119.889 $ | 0,00 % |
| 782 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 18.000 | 119.701,2 $ | 0,00 % |
| 783 | Amplifon SpA | 8.516 | 119.217,3 $ | 0,00 % |
| 784 | Aisin Corp | 8.600 | 118.565,7 $ | 0,00 % |
| 785 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 117.750,6 $ | 0,00 % |
| 786 | Alcon AG | 1.709 | 117.372,8 $ | 0,00 % |
| 787 | Kuehne + Nagel International AG | 460 | 117.144,4 $ | 0,00 % |
| 788 | ASX Ltd | 3.023 | 116.608,4 $ | 0,00 % |
| 789 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3.600 | 110.820,9 $ | 0,00 % |
| 790 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 4.038 | 108.198,1 $ | 0,00 % |
| 791 | BlueScope Steel Ltd | 4.638 | 106.378,4 $ | 0,00 % |
| 792 | United Overseas Bank Ltd | 3.100 | 104.839,2 $ | 0,00 % |
| 793 | NSK Ltd | 14.700 | 104.707,3 $ | 0,00 % |
| 794 | Continental AG | 1.241 | 103.205,6 $ | 0,00 % |
| 795 | Octave Intelligence PLC | 5.681 | 101.840,6 $ | 0,00 % |
| 796 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 32.800 | 100.122,5 $ | 0,00 % |
| 797 | Sompo Holdings Inc | 2.200 | 97.672,6 $ | 0,00 % |
| 798 | JX ADVANCED METALS CORP | 4.100 | 94.989,6 $ | 0,00 % |
| 799 | NH Foods Ltd | 2.400 | 94.277,4 $ | 0,00 % |
| 800 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 500 | 94.136,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 1.700 Anleihen von 592 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 22 | 23,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Bank of America Corp | 24 | 22,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 9 | 18,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | BARCLAYS PLC | 14 | 17,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Oracle Corp | 10 | 17,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 14 | 15,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Morgan Stanley | 19 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 26 | 15,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | UBS Group AG | 13 | 12,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24 | 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Broadcom Inc | 12 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 14 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 10 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 12 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 11 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | SoftBank Group Corp | 11 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 11 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Diamondback Energy Inc | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | EQT Corp | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 9 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Boeing Co/The | 8 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 12 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Iron Mountain Inc | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Carvana Co | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | EchoStar Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Amgen Inc | 6 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | FMC Corp | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 7 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Service Properties Trust | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 11 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Nissan Motor Co Ltd | 5 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | SUNOCO LP | 5 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | PG&E Corp | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Global Payments Inc | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Ardagh Holdings SA | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Eurobank SA | 4 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | Block Inc | 3 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | Banco Santander SA | 12 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Alphabet Inc | 7 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | Altria Group Inc | 5 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Enbridge Inc | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | BPER Banca SPA | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Wynn Macau Ltd | 3 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 6 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | AppLovin Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Sempra | 5 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | NVIDIA Corp | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | VISTRA CORP | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | AIB Group PLC | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Stellantis NV | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | ING Groep NV | 7 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | KeyCorp | 2 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | American Express Co | 10 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | JBS NV | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | Chemours Co/The | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Bayer AG | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Gray Media Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Centene Corp | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Spire Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | M&T Bank Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Constellium SE | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | AbbVie Inc | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Mizuho Financial Group Inc | 8 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | EDP SA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Eversource Energy | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | Bombardier Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | HealthEquity Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Schaeffler AG | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | APA Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | AT&T Inc | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | US Bancorp | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Comstock Resources Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Clariane SE | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Societe Generale SA | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | B&M European Value Retail plc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Eaton Corp Plc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | GE VERNOVA INC | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Newell Brands Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Technologie 10,1 %
- Versorger 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Immobilien 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 30,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,8 %
- EUR 14,7 %
- GBP 5,5 %
- JPY 5,4 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,2 %
- CAD 0,9 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Japan 5,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Australien 2,3 %
- Schweiz 2,1 %
- Italien 1,9 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 259 | 1,5 Mrd. $ | 62,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 129,4 Mio. $ | 5,50 % |
| 3 | Japan | 157 | 126,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | Deutschland | 48 | 78,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Frankreich | 39 | 74,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Spanien | 22 | 65,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Kanada | 11 | 61,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Australien | 59 | 54,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Schweiz | 42 | 50,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Italien | 27 | 45,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 24 | 35,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Schweden | 33 | 28,5 Mio. $ | 1,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000020792