Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 22,7 %
- Positionen
- 917 in 32 Ländern
- Anleihen
- 1.700 von 592 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | InterContinental Hotels Group PLC | 2.924 | 472.831,8 $ | 0,00 % |
| 602 | Buzzi SpA | 9.962 | 472.551,1 $ | 0,00 % |
| 603 | AVIVA PLC | 49.380 | 462.157,5 $ | 0,00 % |
| 604 | Vonovia SE | 18.936 | 459.399,7 $ | 0,00 % |
| 605 | Sampo Oyj | 41.271 | 456.942,4 $ | 0,00 % |
| 606 | QIAGEN NV | 11.079 | 455.888,7 $ | 0,00 % |
| 607 | Merck KGaA | 2.742 | 453.165,5 $ | 0,00 % |
| 608 | Skanska AB | 16.015 | 449.385,1 $ | 0,00 % |
| 609 | Versant Media Group Inc | 12.323 | 443.504,8 $ | 0,00 % |
| 610 | VAT Group AG | 591 | 442.350,7 $ | 0,00 % |
| 611 | Kone Oyj | 7.621 | 439.708,5 $ | 0,00 % |
| 612 | Sysmex Corp | 43.300 | 437.221,9 $ | 0,00 % |
| 613 | Canon Inc | 15.700 | 437.011,5 $ | 0,00 % |
| 614 | Woolworths Group Ltd | 15.631 | 436.193 $ | 0,00 % |
| 615 | Kongsberg Maritime AS | 77.351 | 435.010,1 $ | 0,00 % |
| 616 | Axon Enterprise Inc | 817 | 431.179,9 $ | 0,00 % |
| 617 | Ageas SA/NV | 5.210 | 431.164,9 $ | 0,00 % |
| 618 | IBIDEN CO LTD | 4.300 | 430.184,2 $ | 0,00 % |
| 619 | Indutrade AB | 17.087 | 429.004,7 $ | 0,00 % |
| 620 | Aker BP ASA | 11.930 | 425.357 $ | 0,00 % |
| 621 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 9.800 | 425.235,3 $ | 0,00 % |
| 622 | CyberAgent Inc | 45.600 | 416.615,6 $ | 0,00 % |
| 623 | NN Group NV | 4.404 | 415.126,3 $ | 0,00 % |
| 624 | NEXT PLC | 2.056 | 411.730,6 $ | 0,00 % |
| 625 | Wartsila OYJ Abp | 12.127 | 411.254,6 $ | 0,00 % |
| 626 | Unicharm Corp | 64.300 | 407.852,2 $ | 0,00 % |
| 627 | Santos Ltd | 71.927 | 399.464,6 $ | 0,00 % |
| 628 | Bridgestone Corp | 16.100 | 397.596,5 $ | 0,00 % |
| 629 | Aalberts NV | 8.013 | 396.853,3 $ | 0,00 % |
| 630 | Secom Co Ltd | 9.200 | 396.299,8 $ | 0,00 % |
| 631 | STMicroelectronics NV | 7.405 | 395.563,3 $ | 0,00 % |
| 632 | Nexans SA | 2.587 | 394.055,5 $ | 0,00 % |
| 633 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5.499 | 393.982,5 $ | 0,00 % |
| 634 | Securitas AB | 24.433 | 392.500,6 $ | 0,00 % |
| 635 | Orange SA | 20.431 | 390.389,3 $ | 0,00 % |
| 636 | Kyocera Corp | 17.100 | 389.996,2 $ | 0,00 % |
| 637 | Snam SpA | 56.460 | 382.845,1 $ | 0,00 % |
| 638 | Tryg A/S | 15.797 | 375.930,8 $ | 0,00 % |
| 639 | Asahi Kasei Corp | 35.200 | 375.758 $ | 0,00 % |
| 640 | Ajinomoto Co Inc | 11.700 | 360.809,1 $ | 0,00 % |
| 641 | Sands China Ltd | 192.400 | 360.808,3 $ | 0,00 % |
| 642 | Link REIT | 71.200 | 354.895,9 $ | 0,00 % |
| 643 | Adyen NV | 346 | 351.956,8 $ | 0,00 % |
| 644 | Sumitomo Corp | 33.900 | 351.880,8 $ | 0,00 % |
| 645 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 7.087 | 351.205,1 $ | 0,00 % |
| 646 | Prudential PLC | 23.173 | 348.256,6 $ | 0,00 % |
| 647 | Arkema SA | 5.054 | 344.241,2 $ | 0,00 % |
| 648 | Telenor ASA | 24.268 | 342.607,1 $ | 0,00 % |
| 649 | NGK Corp | 10.000 | 342.144 $ | 0,00 % |
| 650 | Israel Discount Bank Ltd | 32.742 | 341.711,7 $ | 0,00 % |
| 651 | Pandora A/S | 2.687 | 336.489,3 $ | 0,00 % |
| 652 | Mowi ASA | 15.579 | 333.627,9 $ | 0,00 % |
| 653 | Telia Co AB | 71.973 | 333.537,8 $ | 0,00 % |
| 654 | Seven & i Holdings Co Ltd | 25.100 | 332.829,1 $ | 0,00 % |
| 655 | Hyundai Rotem Co Ltd | 3.579 | 332.595,9 $ | 0,00 % |
| 656 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 5.000 | 332.074,8 $ | 0,00 % |
| 657 | Fuji Electric Co Ltd | 3.800 | 331.623,4 $ | 0,00 % |
| 658 | Bureau Veritas SA | 10.364 | 331.545 $ | 0,00 % |
| 659 | Evolution AB | 4.336 | 330.929,1 $ | 0,00 % |
| 660 | Nova Ltd | 830 | 329.818,3 $ | 0,00 % |
| 661 | QBE Insurance Group Ltd | 18.982 | 329.238,3 $ | 0,00 % |
| 662 | AP Moller - Maersk A/S | 121 | 324.900,5 $ | 0,00 % |
| 663 | adidas AG | 1.736 | 321.200,2 $ | 0,00 % |
| 664 | Galderma Group AG | 1.476 | 321.194,6 $ | 0,00 % |
| 665 | SHIMIZU CORP | 21.700 | 319.659,1 $ | 0,00 % |
| 666 | APA Group | 44.332 | 317.125,1 $ | 0,00 % |
| 667 | Taisei Corp | 3.900 | 315.909,6 $ | 0,00 % |
| 668 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1.442 | 315.893,7 $ | 0,00 % |
| 669 | Daiwa Securities Group Inc | 27.900 | 312.107,4 $ | 0,00 % |
| 670 | Wienerberger AG | 12.607 | 310.288,5 $ | 0,00 % |
| 671 | Suncorp Group Ltd | 23.050 | 310.132,1 $ | 0,00 % |
| 672 | Siemens Healthineers AG | 7.272 | 309.675,2 $ | 0,00 % |
| 673 | H & M Hennes & Mauritz AB | 16.840 | 308.403,4 $ | 0,00 % |
| 674 | Klepierre SA | 6.748 | 306.501,2 $ | 0,00 % |
| 675 | Check Point Software Technologies Ltd | 2.410 | 306.383,3 $ | 0,00 % |
| 676 | Givaudan SA | 76 | 303.760,9 $ | 0,00 % |
| 677 | Roche Holding AG | 679 | 300.997,8 $ | 0,00 % |
| 678 | Julius Baer Group Ltd | 3.423 | 300.952,2 $ | 0,00 % |
| 679 | Kajima Corp | 8.900 | 297.386,8 $ | 0,00 % |
| 680 | Dassault Systemes SE | 12.777 | 297.257,1 $ | 0,00 % |
| 681 | Strabag SE | 3.068 | 296.116,7 $ | 0,00 % |
| 682 | Evolution Mining Ltd | 37.267 | 295.502,2 $ | 0,00 % |
| 683 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 15.900 | 288.302,4 $ | 0,00 % |
| 684 | Japan Post Bank Co Ltd | 14.900 | 288.093,5 $ | 0,00 % |
| 685 | Brambles Ltd | 20.863 | 286.401,1 $ | 0,00 % |
| 686 | Mirvac Group | 224.008 | 280.944,7 $ | 0,00 % |
| 687 | Capgemini SE | 2.359 | 280.392,5 $ | 0,00 % |
| 688 | DIPLOMA PLC | 2.826 | 279.866,9 $ | 0,00 % |
| 689 | KINGFISHER PLC | 66.441 | 277.187,9 $ | 0,00 % |
| 690 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 63.000 | 274.742,8 $ | 0,00 % |
| 691 | Trend Micro Inc/Japan | 6.800 | 273.984,7 $ | 0,00 % |
| 692 | SKF AB | 10.072 | 272.621,4 $ | 0,00 % |
| 693 | Hut 8 Corp | 2.506 | 269.720,8 $ | 0,00 % |
| 694 | Legal & General Group PLC | 66.216 | 268.860,4 $ | 0,00 % |
| 695 | ASR Nederland NV | 3.273 | 267.590,3 $ | 0,00 % |
| 696 | Tosoh Corp | 15.700 | 264.050,1 $ | 0,00 % |
| 697 | BE Semiconductor Industries NV | 1.141 | 261.653 $ | 0,00 % |
| 698 | Nemetschek SE | 3.867 | 260.654,1 $ | 0,00 % |
| 699 | SMC Corp | 600 | 259.236,2 $ | 0,00 % |
| 700 | Indra Sistemas SA | 3.916 | 257.463,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 1.700 Anleihen von 592 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 22 | 23,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Bank of America Corp | 24 | 22,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 9 | 18,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | BARCLAYS PLC | 14 | 17,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Oracle Corp | 10 | 17,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 14 | 15,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Morgan Stanley | 19 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 26 | 15,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | UBS Group AG | 13 | 12,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24 | 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Broadcom Inc | 12 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 14 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 10 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 12 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 11 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | SoftBank Group Corp | 11 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 11 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Diamondback Energy Inc | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | EQT Corp | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 9 | 9,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Boeing Co/The | 8 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 12 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Iron Mountain Inc | 5 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Carvana Co | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | EchoStar Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Amgen Inc | 6 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | FMC Corp | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 7 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Service Properties Trust | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 11 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Nissan Motor Co Ltd | 5 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 35 | SUNOCO LP | 5 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 36 | PG&E Corp | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | Global Payments Inc | 7 | 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Ardagh Holdings SA | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Eurobank SA | 4 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | Block Inc | 3 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | Banco Santander SA | 12 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Alphabet Inc | 7 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 45 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 46 | Altria Group Inc | 5 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 47 | Enbridge Inc | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 48 | BPER Banca SPA | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | Wynn Macau Ltd | 3 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 6 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | AppLovin Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Sempra | 5 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | NVIDIA Corp | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | VISTRA CORP | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | AIB Group PLC | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Stellantis NV | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 58 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 59 | ING Groep NV | 7 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 60 | KeyCorp | 2 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | American Express Co | 10 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 62 | JBS NV | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 63 | Chemours Co/The | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Bayer AG | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Gray Media Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Centene Corp | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 71 | Spire Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | M&T Bank Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Constellium SE | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | Vertiv Holdings Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | AbbVie Inc | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 76 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 77 | Rakuten Group, Inc. | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 78 | Mizuho Financial Group Inc | 8 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | EDP SA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Eversource Energy | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | Bombardier Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | HealthEquity Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | PNC Financial Services Group Inc/The | 12 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Schaeffler AG | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | APA Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | AT&T Inc | 7 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | US Bancorp | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Comstock Resources Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Clariane SE | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Societe Generale SA | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | B&M European Value Retail plc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Eaton Corp Plc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | GE VERNOVA INC | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Newell Brands Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Technologie 10,1 %
- Versorger 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Immobilien 3,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 30,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,8 %
- EUR 14,7 %
- GBP 5,5 %
- JPY 5,4 %
- AUD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,2 %
- CAD 0,9 %
- HKD 0,9 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Japan 5,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Australien 2,3 %
- Schweiz 2,1 %
- Italien 1,9 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweden 1,2 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 259 | 1,5 Mrd. $ | 62,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 129,4 Mio. $ | 5,50 % |
| 3 | Japan | 157 | 126,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | Deutschland | 48 | 78,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Frankreich | 39 | 74,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Spanien | 22 | 65,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Kanada | 11 | 61,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Australien | 59 | 54,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Schweiz | 42 | 50,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Italien | 27 | 45,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 24 | 35,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Schweden | 33 | 28,5 Mio. $ | 1,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000020792