Portfolio von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
BlackRock Funds II ·944 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,0 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 10,2 %
- Versorger 8,8 %
- Gesundheit 6,6 %
- Energie 4,9 %
- Kommunikation 4,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Immobilien 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 27,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,4 %
- EUR 13,0 %
- GBP 6,3 %
- JPY 5,1 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- TWD 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,3 %
- NZD 0,2 %
- INR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,1 %
- GB 6,3 %
- JP 5,1 %
- FR 3,0 %
- DE 2,8 %
- ES 2,4 %
- CA 2,2 %
- AU 2,2 %
- CH 2,1 %
- IT 1,7 %
- NL 1,4 %
- KR 1,2 %
- Weitere Länder 7,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 284 | 1,7 Mrd. $ | 62,14 % |
| 2 | GB | 75 | 172 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | JP | 144 | 138,5 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | FR | 39 | 81,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | DE | 48 | 76,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | ES | 21 | 65,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | CA | 17 | 60 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | AU | 59 | 58,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | CH | 40 | 57,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | IT | 28 | 45,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | NL | 21 | 38,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | KR | 7 | 33,4 Mio. $ | 1,23 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sonova Holding AG | 2.602 | 570.379,7 $ | 0,01 % |
| 602 | Tryg A/S | 23.633 | 567.867,9 $ | 0,01 % |
| 603 | Computershare Ltd | 25.732 | 565.311,2 $ | 0,01 % |
| 604 | KDDI Corp | 34.000 | 556.394,4 $ | 0,01 % |
| 605 | Ageas SA/NV | 7.092 | 555.762,5 $ | 0,01 % |
| 606 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 34.500 | 552.695,6 $ | 0,01 % |
| 607 | Hexcel Corp | 5.870 | 551.016,9 $ | 0,01 % |
| 608 | Buzzi SpA | 9.962 | 545.457,1 $ | 0,01 % |
| 609 | Ajinomoto Co Inc | 16.900 | 543.173,1 $ | 0,01 % |
| 610 | ASR Nederland NV | 7.133 | 541.819 $ | 0,01 % |
| 611 | Korea Aerospace Industries Ltd | 4.711 | 539.724,5 $ | 0,01 % |
| 612 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.965 | 530.333,9 $ | 0,01 % |
| 613 | Daiichi Life Group, Inc. | 57.600 | 527.367,6 $ | 0,01 % |
| 614 | Moog Inc | 1.708 | 514.637,5 $ | 0,00 % |
| 615 | DigitalOcean Holdings Inc | 5.331 | 514.068,3 $ | 0,00 % |
| 616 | Vonovia SE | 19.065 | 513.672,3 $ | 0,00 % |
| 617 | Oshkosh Corp | 3.274 | 511.726,2 $ | 0,00 % |
| 618 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2.795 | 511.471,9 $ | 0,00 % |
| 619 | Keysight Technologies Inc | 1.456 | 509.469 $ | 0,00 % |
| 620 | Wartsila OYJ Abp | 12.127 | 509.300,2 $ | 0,00 % |
| 621 | Japan Post Bank Co Ltd | 29.300 | 502.796,3 $ | 0,00 % |
| 622 | J Sainsbury PLC | 111.464 | 498.706,2 $ | 0,00 % |
| 623 | Kongsberg Maritime AS | 75.974 | 497.926,7 $ | 0,00 % |
| 624 | Fincantieri SpA | 35.084 | 493.406,9 $ | 0,00 % |
| 625 | Experian PLC | 13.469 | 492.818 $ | 0,00 % |
| 626 | Nitto Denko Corp | 25.500 | 485.016,9 $ | 0,00 % |
| 627 | LY Corp | 184.100 | 484.224,8 $ | 0,00 % |
| 628 | DuPont de Nemours Inc | 10.592 | 483.630,7 $ | 0,00 % |
| 629 | Nexans SA | 2.587 | 482.873,6 $ | 0,00 % |
| 630 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 18.600 | 478.282,1 $ | 0,00 % |
| 631 | Telia Company AB | 91.374 | 477.616 $ | 0,00 % |
| 632 | Secom Co Ltd | 13.000 | 476.637,6 $ | 0,00 % |
| 633 | Allegion plc | 3.450 | 474.306 $ | 0,00 % |
| 634 | Woolworths Group Ltd | 18.994 | 471.630,3 $ | 0,00 % |
| 635 | Canadian Natural Resources Ltd | 9.851 | 470.231,4 $ | 0,00 % |
| 636 | Continental AG | 6.156 | 465.782,3 $ | 0,00 % |
| 637 | Telenor ASA | 28.279 | 465.481,6 $ | 0,00 % |
| 638 | Unicharm Corp | 79.400 | 462.589,8 $ | 0,00 % |
| 639 | NN Group NV | 5.210 | 456.051,2 $ | 0,00 % |
| 640 | ROCKWOOL A/S | 15.529 | 452.056,9 $ | 0,00 % |
| 641 | Kao Corp. | 12.000 | 447.178,3 $ | 0,00 % |
| 642 | STMicroelectronics NV | 8.067 | 439.457,9 $ | 0,00 % |
| 643 | Kioxia Holdings Corp. | 1.800 | 435.525,6 $ | 0,00 % |
| 644 | Sompo Holdings Inc | 11.700 | 435.420,4 $ | 0,00 % |
| 645 | Qualys Inc | 4.996 | 434.302,3 $ | 0,00 % |
| 646 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 5.512 | 433.426,9 $ | 0,00 % |
| 647 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 6.300 | 429.485,5 $ | 0,00 % |
| 648 | Sampo Oyj | 41.271 | 428.856,9 $ | 0,00 % |
| 649 | Evolution AB | 6.068 | 427.646,7 $ | 0,00 % |
| 650 | Genmab A/S | 1.610 | 426.290,4 $ | 0,00 % |
| 651 | Kajima Corp | 10.900 | 426.016,4 $ | 0,00 % |
| 652 | Taisei Corp | 3.900 | 422.919,1 $ | 0,00 % |
| 653 | Fresenius Medical Care AG | 9.331 | 422.213,5 $ | 0,00 % |
| 654 | Shimizu Corp. | 21.700 | 419.246,1 $ | 0,00 % |
| 655 | Aviva PLC | 49.380 | 418.804,8 $ | 0,00 % |
| 656 | InterContinental Hotels Group PLC | 2.924 | 418.076,9 $ | 0,00 % |
| 657 | Nova Ltd | 830 | 414.449,3 $ | 0,00 % |
| 658 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5.499 | 413.326,9 $ | 0,00 % |
| 659 | Resona Holdings Inc | 32.700 | 409.000,8 $ | 0,00 % |
| 660 | Asahi Kasei Corp | 41.500 | 408.353,9 $ | 0,00 % |
| 661 | NGK Insulators Ltd | 12.800 | 405.255,1 $ | 0,00 % |
| 662 | Panasonic Holdings Corp. | 19.800 | 405.025 $ | 0,00 % |
| 663 | Aker BP ASA | 10.268 | 401.400 $ | 0,00 % |
| 664 | CK Asset Holdings Ltd | 63.500 | 400.002,7 $ | 0,00 % |
| 665 | Nice Ltd | 3.874 | 395.990,3 $ | 0,00 % |
| 666 | Sysmex Corp | 43.300 | 382.358,1 $ | 0,00 % |
| 667 | Tenaris SA | 11.871 | 378.938,6 $ | 0,00 % |
| 668 | Sands China Ltd | 179.200 | 375.989,3 $ | 0,00 % |
| 669 | Canon Inc | 14.400 | 370.462,5 $ | 0,00 % |
| 670 | Pandora A/S | 4.867 | 370.373,8 $ | 0,00 % |
| 671 | Arkema SA | 5.054 | 368.860,9 $ | 0,00 % |
| 672 | Wienerberger AG | 12.607 | 365.530,4 $ | 0,00 % |
| 673 | CyberAgent Inc | 45.600 | 365.188,8 $ | 0,00 % |
| 674 | BE Semiconductor Industries NV | 1.246 | 364.473,2 $ | 0,00 % |
| 675 | Indutrade AB | 16.836 | 363.722,1 $ | 0,00 % |
| 676 | Next PLC | 2.056 | 362.860,4 $ | 0,00 % |
| 677 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.800 | 362.639,9 $ | 0,00 % |
| 678 | SGS SA | 3.323 | 360.047,3 $ | 0,00 % |
| 679 | Evolution Mining Ltd | 40.235 | 355.723,6 $ | 0,00 % |
| 680 | Santos Ltd | 59.846 | 344.796,4 $ | 0,00 % |
| 681 | Roche Holding AG | 824 | 344.647,6 $ | 0,00 % |
| 682 | Link REIT | 68.300 | 343.910,5 $ | 0,00 % |
| 683 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5.708 | 333.277,1 $ | 0,00 % |
| 684 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 7.087 | 332.473,3 $ | 0,00 % |
| 685 | APA Group | 44.332 | 331.169,6 $ | 0,00 % |
| 686 | Mowi ASA | 14.881 | 330.168,6 $ | 0,00 % |
| 687 | Galderma Group AG | 1.565 | 328.326,7 $ | 0,00 % |
| 688 | Strabag SE | 3.068 | 323.708,2 $ | 0,00 % |
| 689 | QBE Insurance Group Ltd. | 19.973 | 323.520,2 $ | 0,00 % |
| 690 | Snam SpA | 40.633 | 320.408,5 $ | 0,00 % |
| 691 | Endeavour Mining PLC | 5.223 | 315.243,4 $ | 0,00 % |
| 692 | Siemens Healthineers AG | 7.645 | 313.477 $ | 0,00 % |
| 693 | Bridgestone Corp | 15.000 | 311.715,8 $ | 0,00 % |
| 694 | SentinelOne Inc | 21.868 | 309.650,9 $ | 0,00 % |
| 695 | Gen Digital Inc | 15.868 | 306.093,7 $ | 0,00 % |
| 696 | Aalberts NV | 8.013 | 304.386,7 $ | 0,00 % |
| 697 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 15.900 | 301.164 $ | 0,00 % |
| 698 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 52.000 | 299.113,8 $ | 0,00 % |
| 699 | AGL Energy Ltd. | 42.849 | 296.899,1 $ | 0,00 % |
| 700 | Bureau Veritas SA | 9.490 | 290.805,6 $ | 0,00 % |