Titelia

Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio

BlackRock Funds II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
10,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 22,7 %
Positionen
917 in 32 Ländern
Anleihen
1.700 von 592 Gesellschaften
Zehn größte
3,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Dollar General Corp 26.8443,4 Mio. $0,03 %
202AutoZone Inc 1.1303,4 Mio. $0,03 %
203Carrier Global Corp 54.5013,4 Mio. $0,03 %
204Keppel Ltd 377.1003,4 Mio. $0,03 %
205Airbus SE 14.2493,3 Mio. $0,03 %
206Eversource Energy 46.3053,3 Mio. $0,03 %
207Restaurant Brands International Inc 44.5713,3 Mio. $0,03 %
208DNB Bank ASA 102.3843,3 Mio. $0,03 %
209Iberdrola SA 138.7523,3 Mio. $0,03 %
210Flughafen Zurich AG 11.0373,2 Mio. $0,03 %
211General Electric Co 8.9943,2 Mio. $0,03 %
212Sony Group Corp 137.5003,2 Mio. $0,03 %
213CK Hutchison Holdings Ltd 337.5003,2 Mio. $0,03 %
214NXP Semiconductors NV 13.7973,2 Mio. $0,03 %
215Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 232.4073,1 Mio. $0,03 %
216Hitachi Ltd 94.2003,1 Mio. $0,03 %
217UBS Group AG 58.0943,1 Mio. $0,03 %
218KBC Group NV 21.3333,1 Mio. $0,03 %
219Leonardo SpA 47.9703,1 Mio. $0,03 %
220Commonwealth Bank of Australia 24.1033 Mio. $0,03 %
221Atmos Energy Corp 17.3503 Mio. $0,03 %
222Rentokil Initial PLC 643.8353 Mio. $0,03 %
223Devon Energy Corp 65.3763 Mio. $0,03 %
224Intuit Inc 9.2572,9 Mio. $0,03 %
225Saab AB 46.5332,9 Mio. $0,03 %
226Hasbro Inc 30.7452,9 Mio. $0,03 %
227Atlas Copco AB 135.7172,9 Mio. $0,03 %
228ABN AMRO Bank NV 63.3762,9 Mio. $0,03 %
229Unibail-Rodamco-Westfield 23.4702,9 Mio. $0,03 %
230Kinder Morgan Inc 88.7992,9 Mio. $0,03 %
231Kongsberg Gruppen ASA 90.9362,8 Mio. $0,03 %
232Smurfit Westrock PLC 61.4942,8 Mio. $0,03 %
233Commerzbank AG 63.9362,8 Mio. $0,03 %
234KLA Corp 15.2962,8 Mio. $0,03 %
235Amphenol Corp 17.3632,8 Mio. $0,03 %
236Microchip Technology Inc 37.3562,8 Mio. $0,03 %
237Tokyo Electron Ltd 8.3002,8 Mio. $0,03 %
238GE VERNOVA INC 2.7812,8 Mio. $0,03 %
239Swedbank AB 68.0192,7 Mio. $0,03 %
240Prysmian SpA 19.6002,7 Mio. $0,03 %
241AIA Group Ltd 267.4002,7 Mio. $0,03 %
242Svenska Handelsbanken AB 175.9402,7 Mio. $0,03 %
243BPER Banca SPA 164.5802,7 Mio. $0,03 %
244Sanofi SA 30.4612,6 Mio. $0,03 %
245Raiffeisen Bank International AG 37.5952,6 Mio. $0,02 %
246Freeport-McMoRan Inc 41.0812,6 Mio. $0,02 %
247Vinci SA 18.1042,6 Mio. $0,02 %
248Air Products and Chemicals Inc 8.6132,5 Mio. $0,02 %
249Alexandria Real Estate Equities Inc 49.2972,5 Mio. $0,02 %
250TOYOTA MOTOR CORP 133.9002,5 Mio. $0,02 %
251Banco BPM SpA 138.0542,5 Mio. $0,02 %
252Novo Nordisk A/S 52.7262,5 Mio. $0,02 %
253Applied Materials Inc 4.8412,5 Mio. $0,02 %
254American Tower Corp 14.0962,4 Mio. $0,02 %
255International Flavors & Fragrances Inc 30.8192,4 Mio. $0,02 %
256Enel SpA 215.6732,4 Mio. $0,02 %
257AvalonBay Communities Inc 12.9932,4 Mio. $0,02 %
258ADVANTEST CORP 12.2002,4 Mio. $0,02 %
259Helios Towers PLC 908.5772,4 Mio. $0,02 %
260Fidelity National Financial Inc 46.5062,4 Mio. $0,02 %
261TotalEnergies SE 27.1632,4 Mio. $0,02 %
262Howmet Aerospace Inc 8.3972,4 Mio. $0,02 %
263Healthcare Realty Trust Inc 112.0422,4 Mio. $0,02 %
264CATERPILLAR INC 2.8832,3 Mio. $0,02 %
265Mitsubishi Estate Co Ltd 95.9002,3 Mio. $0,02 %
266Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 53.7002,3 Mio. $0,02 %
267Aeroports de Paris SA 16.3662,3 Mio. $0,02 %
268Sherwin-Williams Co/The 6.6022,3 Mio. $0,02 %
269Dassault Aviation SA 6.4622,2 Mio. $0,02 %
270Italgas SpA 216.1982,2 Mio. $0,02 %
271Citizens Financial Group Inc 30.8262,2 Mio. $0,02 %
272Enav SpA 377.8352,2 Mio. $0,02 %
273Viasat Inc 28.2532,2 Mio. $0,02 %
274Marathon Petroleum Corp 6.8222,2 Mio. $0,02 %
275Air Liquide SA 10.9582,2 Mio. $0,02 %
276SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 41.8332,2 Mio. $0,02 %
277Tokyu Fudosan Holdings Corp 258.6002,1 Mio. $0,02 %
278Ameren Corp 19.4912,1 Mio. $0,02 %
279Arista Networks Inc 11.7972,1 Mio. $0,02 %
280Bankinter SA 115.2742,1 Mio. $0,02 %
281BASF SE 36.4252,1 Mio. $0,02 %
282TransDigm Group Inc 1.6812,1 Mio. $0,02 %
283Fortinet Inc 13.0032,1 Mio. $0,02 %
284Home Depot Inc/The 6.3402,1 Mio. $0,02 %
285Procter & Gamble Co/The 14.5292,1 Mio. $0,02 %
286Kroger Co/The 36.1312,1 Mio. $0,02 %
287BAWAG Group AG 10.2372,1 Mio. $0,02 %
288Banco Comercial Portugues SA 1.683.7902,1 Mio. $0,02 %
289Quanta Services Inc 3.1052,1 Mio. $0,02 %
290MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 88.4002,1 Mio. $0,02 %
291Bank of Ireland Group PLC 97.3382 Mio. $0,02 %
292Marriott International Inc/MD 5.4712 Mio. $0,02 %
293Darden Restaurants Inc 9.9082 Mio. $0,02 %
294FinecoBank Banca Fineco SpA 73.5422 Mio. $0,02 %
295Recruit Holdings Co Ltd 25.4002 Mio. $0,02 %
296Omnicom Group Inc 25.5032 Mio. $0,02 %
297Cie Financiere Richemont SA 8.4812 Mio. $0,02 %
298Iron Mountain Inc 16.3482 Mio. $0,02 %
299Thermo Fisher Scientific Inc 3.4512 Mio. $0,02 %
300DBS GROUP HOLDINGS LTD 34.2002 Mio. $0,02 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 1.700 Anleihen von 592 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Citigroup Inc2223,3 Mio. $0,22 %
2Bank of America Corp2422,1 Mio. $0,21 %
3NRG ENERGY INC918,2 Mio. $0,18 %
4BARCLAYS PLC1417,8 Mio. $0,17 %
5Oracle Corp1017,5 Mio. $0,17 %
6ENERGY TRANSFER LP1415,9 Mio. $0,15 %
7Morgan Stanley1915,8 Mio. $0,15 %
8JPMorgan Chase & Co2615,3 Mio. $0,15 %
9UBS Group AG1312,9 Mio. $0,12 %
10Goldman Sachs Group Inc/The2412,8 Mio. $0,12 %
11Broadcom Inc1212,2 Mio. $0,12 %
12Clear Channel Outdoor Holdings Inc511,9 Mio. $0,11 %
13Deutsche Bank AG1411,9 Mio. $0,11 %
14Eli Lilly & Co1011,8 Mio. $0,11 %
15HSBC HOLDINGS PLC1211,7 Mio. $0,11 %
16Philip Morris International Inc1111,7 Mio. $0,11 %
17SoftBank Group Corp1111,3 Mio. $0,11 %
18EXPAND ENERGY CORP311,1 Mio. $0,11 %
19Wells Fargo & Co1110,7 Mio. $0,10 %
20Diamondback Energy Inc510,4 Mio. $0,10 %
21EQT Corp59,7 Mio. $0,09 %
22UnitedHealth Group Inc99,6 Mio. $0,09 %
23Boeing Co/The89,1 Mio. $0,09 %
24Amazon.com Inc128,5 Mio. $0,08 %
25Iron Mountain Inc58,4 Mio. $0,08 %
26Carvana Co28,3 Mio. $0,08 %
27EchoStar Corp27,8 Mio. $0,08 %
28Amgen Inc67,6 Mio. $0,07 %
29FMC Corp27,6 Mio. $0,07 %
30Fifth Third Bancorp77,6 Mio. $0,07 %
31Honeywell Aerospace Inc47,5 Mio. $0,07 %
32Service Properties Trust37,2 Mio. $0,07 %
33LLOYDS BANKING GROUP PLC116,9 Mio. $0,07 %
34Nissan Motor Co Ltd56,7 Mio. $0,06 %
35SUNOCO LP56,5 Mio. $0,06 %
36PG&E Corp26,5 Mio. $0,06 %
37Global Payments Inc76,4 Mio. $0,06 %
38BNP Paribas SA36,1 Mio. $0,06 %
39Ardagh Holdings SA46,1 Mio. $0,06 %
40Eurobank SA46 Mio. $0,06 %
41Block Inc36 Mio. $0,06 %
42Abbott Laboratories35,9 Mio. $0,06 %
43Banco Santander SA125,7 Mio. $0,06 %
44Alphabet Inc75,5 Mio. $0,05 %
45CHENIERE ENERGY PARTNERS LP75,4 Mio. $0,05 %
46Altria Group Inc55,4 Mio. $0,05 %
47Enbridge Inc75,2 Mio. $0,05 %
48BPER Banca SPA35,1 Mio. $0,05 %
49Wynn Macau Ltd35 Mio. $0,05 %
50Post Holdings Inc64,9 Mio. $0,05 %
51AppLovin Corp24,7 Mio. $0,05 %
52Sempra54,7 Mio. $0,04 %
53NVIDIA Corp54,5 Mio. $0,04 %
54VISTRA CORP24,5 Mio. $0,04 %
55AIB Group PLC24,3 Mio. $0,04 %
56FIRST QUANTUM MINERALS LTD34,2 Mio. $0,04 %
57Stellantis NV34,2 Mio. $0,04 %
58ICAHN ENTERPRISES LP44,1 Mio. $0,04 %
59ING Groep NV74 Mio. $0,04 %
60KeyCorp24 Mio. $0,04 %
61American Express Co103,9 Mio. $0,04 %
62JBS NV23,9 Mio. $0,04 %
63Chemours Co/The33,9 Mio. $0,04 %
64Sumitomo Mitsui Financial Group Inc93,8 Mio. $0,04 %
65Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.83,8 Mio. $0,04 %
66Pinnacle West Capital Corp23,8 Mio. $0,04 %
67Fidelity National Information Services Inc33,8 Mio. $0,04 %
68Bayer AG43,7 Mio. $0,04 %
69Gray Media Inc23,7 Mio. $0,04 %
70Centene Corp43,6 Mio. $0,03 %
71Spire Inc13,6 Mio. $0,03 %
72M&T Bank Corp63,5 Mio. $0,03 %
73Constellium SE33,5 Mio. $0,03 %
74Vertiv Holdings Co13,4 Mio. $0,03 %
75AbbVie Inc73,3 Mio. $0,03 %
76STARWOOD PROPERTY TRUST INC63,3 Mio. $0,03 %
77Rakuten Group, Inc.33,3 Mio. $0,03 %
78Mizuho Financial Group Inc83,2 Mio. $0,03 %
79BAUSCH + LOMB CORP23,1 Mio. $0,03 %
80EDP SA13,1 Mio. $0,03 %
81Bausch Health Cos Inc23,1 Mio. $0,03 %
82Eversource Energy23,1 Mio. $0,03 %
83Bombardier Inc33,1 Mio. $0,03 %
84HealthEquity Inc13 Mio. $0,03 %
85PNC Financial Services Group Inc/The123 Mio. $0,03 %
86Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA42,9 Mio. $0,03 %
87Schaeffler AG32,9 Mio. $0,03 %
88APA Corp12,8 Mio. $0,03 %
89AT&T Inc72,8 Mio. $0,03 %
90US Bancorp112,8 Mio. $0,03 %
91Comstock Resources Inc32,8 Mio. $0,03 %
92Clariane SE32,8 Mio. $0,03 %
93CHENIERE ENERGY INC12,8 Mio. $0,03 %
94Societe Generale SA32,8 Mio. $0,03 %
95B&M European Value Retail plc22,8 Mio. $0,03 %
96TENET HEALTHCARE CORP42,8 Mio. $0,03 %
97Eaton Corp Plc32,7 Mio. $0,03 %
98GE VERNOVA INC22,7 Mio. $0,03 %
99Newell Brands Inc42,7 Mio. $0,03 %
100CHURCHILL DOWNS INC32,6 Mio. $0,03 %

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 12,5 %
  • Technologie 10,1 %
  • Versorger 9,6 %
  • Industrie 9,3 %
  • Gesundheit 6,6 %
  • Energie 4,7 %
  • Kommunikation 4,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Immobilien 3,6 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Nicht zugeordnet 30,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 64,8 %
  • EUR 14,7 %
  • GBP 5,5 %
  • JPY 5,4 %
  • AUD 2,3 %
  • CHF 2,1 %
  • SEK 1,2 %
  • CAD 0,9 %
  • HKD 0,9 %
  • DKK 0,7 %
  • SGD 0,6 %
  • NOK 0,4 %
  • NZD 0,2 %
  • KRW 0,2 %
  • ILS 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 62,3 %
  • Vereinigtes Königreich 5,5 %
  • Japan 5,4 %
  • Deutschland 3,3 %
  • Frankreich 3,2 %
  • Spanien 2,8 %
  • Kanada 2,6 %
  • Australien 2,3 %
  • Schweiz 2,1 %
  • Italien 1,9 %
  • Niederlande 1,5 %
  • Schweden 1,2 %
  • Weitere Länder 5,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2591,5 Mrd. $62,33 %
2Vereinigtes Königreich72129,4 Mio. $5,50 %
3Japan157126,5 Mio. $5,37 %
4Deutschland4878,3 Mio. $3,33 %
5Frankreich3974,2 Mio. $3,15 %
6Spanien2265,5 Mio. $2,78 %
7Kanada1161,2 Mio. $2,60 %
8Australien5954,6 Mio. $2,32 %
9Schweiz4250,3 Mio. $2,13 %
10Italien2745,2 Mio. $1,92 %
11Niederlande2435,8 Mio. $1,52 %
12Schweden3328,5 Mio. $1,21 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000020792