Titelia

Portfolio von BlackRock Multi-Asset Income Portfolio

BlackRock Funds II ·944 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 10,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 10.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,0 %
  • Finanzen 11,9 %
  • Industrie 10,2 %
  • Versorger 8,8 %
  • Gesundheit 6,6 %
  • Energie 4,9 %
  • Kommunikation 4,8 %
  • Basiskonsum 4,1 %
  • Immobilien 3,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Rohstoffe 2,3 %
  • Nicht zugeordnet 27,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 64,4 %
  • EUR 13,0 %
  • GBP 6,3 %
  • JPY 5,1 %
  • AUD 2,2 %
  • CHF 2,1 %
  • CAD 1,4 %
  • HKD 1,1 %
  • SEK 1,0 %
  • TWD 0,8 %
  • SGD 0,7 %
  • DKK 0,6 %
  • NOK 0,4 %
  • KRW 0,3 %
  • NZD 0,2 %
  • INR 0,1 %
  • ILS 0,1 %
  • CNY 0,1 %
  • MXN 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 62,1 %
  • GB 6,3 %
  • JP 5,1 %
  • FR 3,0 %
  • DE 2,8 %
  • ES 2,4 %
  • CA 2,2 %
  • AU 2,2 %
  • CH 2,1 %
  • IT 1,7 %
  • NL 1,4 %
  • KR 1,2 %
  • Weitere Länder 7,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2841,7 Mrd. $62,14 %
2GB75172 Mio. $6,34 %
3JP144138,5 Mio. $5,11 %
4FR3981,8 Mio. $3,02 %
5DE4876,8 Mio. $2,83 %
6ES2165,6 Mio. $2,42 %
7CA1760 Mio. $2,21 %
8AU5958,9 Mio. $2,17 %
9CH4057,8 Mio. $2,13 %
10IT2845,5 Mio. $1,68 %
11NL2138,1 Mio. $1,41 %
12KR733,4 Mio. $1,23 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201United Urban Investment Corp 3.4583,9 Mio. $0,04 %
202Arthur J Gallagher & Co 18.8843,9 Mio. $0,04 %
203Freeport-McMoRan Inc 67.3983,9 Mio. $0,04 %
204Intuit Inc 10.0223,9 Mio. $0,04 %
205Centrica PLC 1.323.9043,9 Mio. $0,04 %
206CaixaBank SA 303.4383,9 Mio. $0,04 %
207Tohoku Electric Power Co Inc 543.9003,8 Mio. $0,04 %
208Nordea Bank Abp 200.8473,8 Mio. $0,04 %
209Hasbro Inc 39.4003,8 Mio. $0,04 %
210Edison International 54.2873,8 Mio. $0,04 %
211Swatch Group AG/The 16.1453,7 Mio. $0,04 %
212Microchip Technology Inc 40.2153,7 Mio. $0,04 %
213Rheinmetall AG 2.3393,7 Mio. $0,04 %
214East Japan Railway Co 170.8003,7 Mio. $0,04 %
215Standard Chartered PLC 144.6803,7 Mio. $0,04 %
216Osaka Gas Co Ltd 101.7003,7 Mio. $0,03 %
217BHP Group Ltd 91.8523,6 Mio. $0,03 %
218AXA SA 75.0183,6 Mio. $0,03 %
219Palo Alto Networks Inc 20.1623,6 Mio. $0,03 %
220Eversource Energy 51.0803,6 Mio. $0,03 %
221Rolls-Royce Holdings PLC 221.9903,6 Mio. $0,03 %
222Atmos Energy Corp 18.7033,6 Mio. $0,03 %
223Intel Corp 37.4103,5 Mio. $0,03 %
224Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 195.5003,5 Mio. $0,03 %
225Rexford Industrial Realty Inc 97.4513,5 Mio. $0,03 %
226Starbucks Corp 33.0863,5 Mio. $0,03 %
227Credit Agricole SA 178.3993,5 Mio. $0,03 %
228Tokyo Electron Ltd 11.8003,5 Mio. $0,03 %
229TAG Immobilien AG 197.5183,4 Mio. $0,03 %
230Wharf Real Estate Investment Co Ltd 1.099.0003,4 Mio. $0,03 %
231Air Products and Chemicals Inc 11.3833,4 Mio. $0,03 %
232Contemporary Amperex Technology Co Ltd 53.0003,4 Mio. $0,03 %
233Federal Realty Investment Trust 30.5293,4 Mio. $0,03 %
234Airbus SE 16.3073,4 Mio. $0,03 %
235CBRE Group Inc 23.4333,3 Mio. $0,03 %
236Aedifica SA 39.5093,3 Mio. $0,03 %
237AvalonBay Communities, Inc. 18.1973,3 Mio. $0,03 %
238Iberdrola SA 141.5523,3 Mio. $0,03 %
239SAP SE 19.6953,3 Mio. $0,03 %
240DNB Bank ASA 109.1833,3 Mio. $0,03 %
241Grupo Financiero Banorte SAB de CV 298.3883,2 Mio. $0,03 %
242Erste Group Bank AG 29.2513,2 Mio. $0,03 %
243Sanofi SA 34.3513,2 Mio. $0,03 %
244Thales SA 11.4553,1 Mio. $0,03 %
245Equifax Inc 17.7793,1 Mio. $0,03 %
246Prysmian SpA 20.3213,1 Mio. $0,03 %
247Vinci SA 20.4373,1 Mio. $0,03 %
248Danske Bank A/S 59.9083,1 Mio. $0,03 %
249Tritax Big Box REIT PLC 1.488.5213,1 Mio. $0,03 %
250Kroger Co/The 44.6003 Mio. $0,03 %
251GE Vernova Inc 2.7813 Mio. $0,03 %
252RWE AG 41.2723 Mio. $0,03 %
253Honda Motor Co Ltd 369.7003 Mio. $0,03 %
254UBS Group AG 67.7343 Mio. $0,03 %
255AIA Group Ltd 268.6002,9 Mio. $0,03 %
256Schneider Electric SE 9.2272,9 Mio. $0,03 %
257Aptiv PLC 48.4452,9 Mio. $0,03 %
258Kinder Morgan, Inc. 88.7992,9 Mio. $0,03 %
259Mitsui Fudosan Logistics Park Inc 4.0622,9 Mio. $0,03 %
260KLA Corp 1.6562,9 Mio. $0,03 %
261TotalEnergies SE 30.7082,9 Mio. $0,03 %
262Healthcare Realty Trust Inc 152.4242,9 Mio. $0,03 %
263Unibail-Rodamco-Westfield 23.4702,8 Mio. $0,03 %
264KBC Group NV 21.1712,8 Mio. $0,03 %
265TC Energy Corp 41.9322,8 Mio. $0,03 %
266Commonwealth Bank of Australia 22.1272,8 Mio. $0,03 %
267Amphenol Corp 18.7882,8 Mio. $0,03 %
268Novo Nordisk A/S 64.8872,8 Mio. $0,03 %
269Carlyle Group Inc/The 55.0682,8 Mio. $0,03 %
270STAG Industrial Inc 70.9332,7 Mio. $0,03 %
271Verizon Communications Inc 56.8602,7 Mio. $0,03 %
272Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 255.7282,7 Mio. $0,03 %
273Taylor Wimpey PLC 2.554.5712,7 Mio. $0,03 %
274Commerzbank AG 63.9362,6 Mio. $0,03 %
275Skandinaviska Enskilda Banken AB 133.1712,6 Mio. $0,03 %
276Advantest Corp 13.9002,6 Mio. $0,02 %
277Infrastrutture Wireless Italiane SpA 303.7242,6 Mio. $0,02 %
278Cisco Systems, Inc. 28.1272,6 Mio. $0,02 %
279Zoetis Inc 22.1402,5 Mio. $0,02 %
280Toyota Motor Corp. 132.6002,5 Mio. $0,02 %
281Kongsberg Gruppen ASA 75.9742,5 Mio. $0,02 %
282Smurfit Westrock PLC 66.0092,5 Mio. $0,02 %
283Enel SpA 216.7942,5 Mio. $0,02 %
284Mitsubishi Heavy Industries Ltd 84.7002,5 Mio. $0,02 %
285Vertiv Holdings Co 7.6592,5 Mio. $0,02 %
286LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.6962,5 Mio. $0,02 %
287Mitsubishi Estate Co Ltd 87.3002,5 Mio. $0,02 %
288Saab AB 40.8622,5 Mio. $0,02 %
289Fortinet Inc 29.3212,5 Mio. $0,02 %
290Workday Inc 20.0502,5 Mio. $0,02 %
291BPER Banca SPA 164.5802,4 Mio. $0,02 %
292Swedbank AB 68.6652,4 Mio. $0,02 %
293Ameren Corp 21.2972,4 Mio. $0,02 %
294Fortive Corp 40.4212,4 Mio. $0,02 %
295Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 68.3002,4 Mio. $0,02 %
296Sherwin-Williams Co/The 7.3832,4 Mio. $0,02 %
297Janus Living Inc 90.3502,4 Mio. $0,02 %
298Marathon Petroleum Corp 9.5372,4 Mio. $0,02 %
299Atlas Copco AB 122.9372,4 Mio. $0,02 %
300Leonardo SpA 37.7152,4 Mio. $0,02 %