Zusammensetzung von Roundhill Space & Technology ETF
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- Nettovermögen
- 74,9 Mio. $ davon 74,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 30 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 68,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 99.686 | 17 Mio. $ | 22,74 % |
| 2 | Rocket Lab Corp | 75.258 | 7,6 Mio. $ | 10,21 % |
| 3 | AST SpaceMobile Inc | 67.064 | 6 Mio. $ | 7,96 % |
| 4 | Viasat Inc | 45.708 | 4,1 Mio. $ | 5,48 % |
| 5 | Planet Labs PBC | 115.060 | 3,8 Mio. $ | 5,09 % |
| 6 | Globalstar Inc | 39.899 | 3,2 Mio. $ | 4,33 % |
| 7 | Iridium Communications Inc | 47.823 | 2,6 Mio. $ | 3,50 % |
| 8 | MDA Space Ltd | 58.110 | 2,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 9 | Intuitive Machines Inc | 102.383 | 2,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Firefly Aerospace Inc | 73.909 | 2,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 11 | OHB SE | 6.551 | 2,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | SKY Perfect JSAT Corp | 115.100 | 1,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | SES SA | 231.144 | 1,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | Eutelsat Communications SACA | 643.188 | 1,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 15 | Telesat Corp | 32.816 | 1,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | York Space Systems Inc | 64.911 | 1,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Redwire Corp | 117.408 | 1,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | Voyager Technologies Inc | 39.498 | 1,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Avio SpA | 34.365 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | BlackSky Technology Inc | 35.960 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Gilat Satellite Networks Ltd | 75.283 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | Synspective Inc | 127.600 | 967.255,5 $ | 1,29 % |
| 23 | Astroscale Holdings Inc | 133.400 | 965.257 $ | 1,29 % |
| 24 | Satellogic Inc | 158.121 | 904.452,1 $ | 1,21 % |
| 25 | Spire Global Inc | 46.450 | 863.970 $ | 1,15 % |
| 26 | Seraphim Space Investment Trus | 320.289 | 798.341,9 $ | 1,07 % |
| 27 | QPS Holdings Inc | 63.800 | 764.697,1 $ | 1,02 % |
| 28 | Satrec Initiative Co Ltd | 12.403 | 722.100,7 $ | 0,96 % |
| 29 | Ispace Inc/Japan | 224.700 | 620.767,9 $ | 0,83 % |
| 30 | OHB SE | 7.251 | 10.213,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,2 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,3 %
- EUR 9,4 %
- JPY 7,0 %
- CAD 2,2 %
- GBP 1,1 %
- KRW 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,8 %
- Japan 7,0 %
- Kanada 5,4 %
- Deutschland 2,8 %
- Luxemburg 2,5 %
- Frankreich 2,4 %
- Italien 1,7 %
- Israel 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Südkorea 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 55,9 Mio. $ | 74,79 % |
| 2 | Japan | 5 | 5,2 Mio. $ | 6,98 % |
| 3 | Kanada | 2 | 4,1 Mio. $ | 5,44 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | Italien | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 8 | Israel | 1 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 798.341,9 $ | 1,07 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 722.100,7 $ | 0,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Roundhill Space & Technology ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097755