Composition de Roundhill Space & Technology ETF
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- Actif net
- 74,9 M $ dont 74,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 30 dans 10 pays
- 10 premières
- 68,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 99 686 | 17 M $ | 22,74 % |
| 2 | Rocket Lab Corp | 75 258 | 7,6 M $ | 10,21 % |
| 3 | AST SpaceMobile Inc | 67 064 | 6 M $ | 7,96 % |
| 4 | Viasat Inc | 45 708 | 4,1 M $ | 5,48 % |
| 5 | Planet Labs PBC | 115 060 | 3,8 M $ | 5,09 % |
| 6 | Globalstar Inc | 39 899 | 3,2 M $ | 4,33 % |
| 7 | Iridium Communications Inc | 47 823 | 2,6 M $ | 3,50 % |
| 8 | MDA Space Ltd | 58 110 | 2,4 M $ | 3,20 % |
| 9 | Intuitive Machines Inc | 102 383 | 2,2 M $ | 2,92 % |
| 10 | Firefly Aerospace Inc | 73 909 | 2,2 M $ | 2,90 % |
| 11 | OHB SE | 6 551 | 2,1 M $ | 2,82 % |
| 12 | SKY Perfect JSAT Corp | 115 100 | 1,9 M $ | 2,53 % |
| 13 | SES SA | 231 144 | 1,9 M $ | 2,53 % |
| 14 | Eutelsat Communications SACA | 643 188 | 1,8 M $ | 2,37 % |
| 15 | Telesat Corp | 32 816 | 1,7 M $ | 2,22 % |
| 16 | York Space Systems Inc | 64 911 | 1,6 M $ | 2,13 % |
| 17 | Redwire Corp | 117 408 | 1,4 M $ | 1,92 % |
| 18 | Voyager Technologies Inc | 39 498 | 1,3 M $ | 1,70 % |
| 19 | Avio SpA | 34 365 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| 20 | BlackSky Technology Inc | 35 960 | 1 M $ | 1,34 % |
| 21 | Gilat Satellite Networks Ltd | 75 283 | 1 M $ | 1,34 % |
| 22 | Synspective Inc | 127 600 | 967,3 k $ | 1,29 % |
| 23 | Astroscale Holdings Inc | 133 400 | 965,3 k $ | 1,29 % |
| 24 | Satellogic Inc | 158 121 | 904,5 k $ | 1,21 % |
| 25 | Spire Global Inc | 46 450 | 864 k $ | 1,15 % |
| 26 | Seraphim Space Investment Trus | 320 289 | 798,3 k $ | 1,07 % |
| 27 | QPS Holdings Inc | 63 800 | 764,7 k $ | 1,02 % |
| 28 | Satrec Initiative Co Ltd | 12 403 | 722,1 k $ | 0,96 % |
| 29 | Ispace Inc/Japan | 224 700 | 620,8 k $ | 0,83 % |
| 30 | OHB SE | 7 251 | 10,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,2 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 79,3 %
- EUR 9,4 %
- JPY 7,0 %
- CAD 2,2 %
- GBP 1,1 %
- KRW 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,8 %
- Japon 7,0 %
- Canada 5,4 %
- Allemagne 2,8 %
- Luxembourg 2,5 %
- France 2,4 %
- Italie 1,7 %
- Israël 1,3 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Corée du Sud 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 55,9 M $ | 74,79 % |
| 2 | Japon | 5 | 5,2 M $ | 6,98 % |
| 3 | Canada | 2 | 4,1 M $ | 5,44 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 2,1 M $ | 2,85 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 1,9 M $ | 2,53 % |
| 6 | France | 1 | 1,8 M $ | 2,38 % |
| 7 | Italie | 1 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| 8 | Israël | 1 | 1 M $ | 1,34 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 798,3 k $ | 1,07 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 722,1 k $ | 0,97 % |
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