Portfolio von CARFY, SICAV S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA ·192 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
101,5 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 40.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,5 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Industrie 2,1 %
- Energie 1,2 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 62,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 33,3 %
- US 26,0 %
- CA 6,1 %
- GB 5,8 %
- NL 4,3 %
- FR 3,6 %
- DE 3,3 %
- PE 2,1 %
- CH 2,0 %
- SE 1,8 %
- JP 1,7 %
- HK 1,6 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| ES | 15 | 13,6 Mio. € | 33,31 % |
| US | 79 | 10,6 Mio. € | 25,96 % |
| CA | 5 | 2,5 Mio. € | 6,08 % |
| GB | 18 | 2,4 Mio. € | 5,85 % |
| NL | 10 | 1,8 Mio. € | 4,33 % |
| FR | 10 | 1,5 Mio. € | 3,61 % |
| DE | 12 | 1,3 Mio. € | 3,26 % |
| PE | 1 | 839.566 € | 2,06 % |
| CH | 5 | 812.768 € | 2,00 % |
| SE | 5 | 735.037 € | 1,81 % |
| JP | 7 | 683.502 € | 1,68 % |
| HK | 3 | 635.701 € | 1,56 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| Elecnor SA | | 7,9 Mio. € | 7,75 % |
| Vidrala SA | | 3,4 Mio. € | 3,32 % |
| New Gold Inc | | 1,3 Mio. € | 1,30 % |
| Cia de Minas Buenaventura SAA | | 839.566 € | 0,83 % |
| Berkshire Hathaway Inc | | 629.952 € | 0,62 % |
| Brookfield Corp | | 522.181 € | 0,51 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | | 499.193 € | 0,49 % |
| Air Liquide SA | | 489.594 € | 0,48 % |
| Newmont Corp | | 487.716 € | 0,48 % |
| NVIDIA Corp | | 476.358 € | 0,47 % |
| Nokia Oyj | | 469.775 € | 0,46 % |
| McKesson Corp | | 457.449 € | 0,45 % |
| International Business Machines Corp. | | 431.250 € | 0,43 % |
| Roche Holding AG | | 423.299 € | 0,42 % |
| Progressive Corp/The | | 418.783 € | 0,41 % |
| Walt Disney Co/The | | 410.218 € | 0,40 % |
| Prosus NV | | 376.662 € | 0,37 % |
| Amazon.com Inc | | 373.388 € | 0,37 % |
| Gestamp Automocion SA | | 361.177 € | 0,36 % |
| Erste Group Bank AG | | 359.944 € | 0,35 % |
| Repsol SA | | 357.198 € | 0,35 % |
| Apple Inc | | 347.424 € | 0,34 % |
| Pan American Silver Corp | | 341.924 € | 0,34 % |
| Capital One Financial Corp | | 331.184 € | 0,33 % |
| Tencent Holdings Ltd | | 327.953 € | 0,32 % |
| Omnicom Group Inc | | 326.565 € | 0,32 % |
| Moody's Corp | | 315.330 € | 0,31 % |
| Cisco Systems, Inc. | | 305.290 € | 0,30 % |
| London Stock Exchange Group PLC | | 299.353 € | 0,30 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | | 298.593 € | 0,29 % |
| Microsoft Corp | | 283.287 € | 0,28 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | | 281.684 € | 0,28 % |
| Telefonica SA | | 277.201 € | 0,27 % |
| PDD Holdings Inc | | 275.140 € | 0,27 % |
| Home Depot Inc/The | | 272.459 € | 0,27 % |
| Admiral Group PLC | | 270.604 € | 0,27 % |
| Assa Abloy AB | | 264.767 € | 0,26 % |
| ArcelorMittal SA | | 264.639 € | 0,26 % |
| Heineken Holding NV | | 260.520 € | 0,26 % |
| Charles Schwab Corp/The | | 260.294 € | 0,26 % |
| Old Republic International Corp | | 258.794 € | 0,26 % |
| BW Offshore Ltd | | 257.047 € | 0,25 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | | 254.809 € | 0,25 % |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA | | 253.101 € | 0,25 % |
| ASML Holding NV | | 250.621 € | 0,25 % |
| Exxon Mobil Corp | | 245.898 € | 0,24 % |
| JD.com Inc | | 244.404 € | 0,24 % |
| Antofagasta PLC | | 230.752 € | 0,23 % |
| Acerinox SA | | 229.146 € | 0,23 % |
| Enel SpA | | 223.789 € | 0,22 % |
| Renault SA | | 223.500 € | 0,22 % |
| nib holdings Ltd/Australia | | 218.112 € | 0,21 % |
| Koninklijke Philips NV | | 217.038 € | 0,21 % |
| SOLUCIONES CUATROOCHENTA SA | | 217.000 € | 0,21 % |
| easyJet PLC | | 210.646 € | 0,21 % |
| ORIX Corp | | 208.111 € | 0,21 % |
| Currys PLC | | 192.878 € | 0,19 % |
| Aker BP ASA | | 189.937 € | 0,19 % |
| Redeia Corp SA | | 187.501 € | 0,18 % |
| Visa Inc | | 179.157 € | 0,18 % |
| Forvia SE | | 176.924 € | 0,17 % |
| SKF AB | | 174.522 € | 0,17 % |
| RELX PLC | | 173.400 € | 0,17 % |
| Aalberts NV | | 170.605 € | 0,17 % |
| ATRYS HEALTH SA | | 170.336 € | 0,17 % |
| Stellantis NV | | 169.882 € | 0,17 % |
| Carrefour SA | | 169.764 € | 0,17 % |
| Universal Music Group NV | | 168.948 € | 0,17 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | | 164.062 € | 0,16 % |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | | 163.609 € | 0,16 % |
| Novartis AG | | 162.561 € | 0,16 % |
| Glencore PLC | | 157.460 € | 0,16 % |
| HCA Healthcare Inc | | 149.057 € | 0,15 % |
| Befesa SA | | 146.615 € | 0,14 % |
| Diageo PLC | | 142.866 € | 0,14 % |
| KION Group AG | | 141.960 € | 0,14 % |
| Swatch Group AG/The | | 135.626 € | 0,13 % |
| Enagas SA | | 134.656 € | 0,13 % |
| Axfood AB | | 133.971 € | 0,13 % |
| Heineken NV | | 131.809 € | 0,13 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 131.327 € | 0,13 % |
| Hexpol AB | | 129.927 € | 0,13 % |
| TotalEnergies SE | | 129.636 € | 0,13 % |
| INVERSA PRIME SOCIMI SA | | 128.376 € | 0,13 % |
| Viatris Inc | | 128.365 € | 0,13 % |
| Hershey Co/The | | 123.176 € | 0,12 % |
| Eurofins Scientific SE | | 122.928 € | 0,12 % |
| RTL Group SA | | 121.367 € | 0,12 % |
| Bayer AG | | 120.653 € | 0,12 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 120.326 € | 0,12 % |
| Deere & Co | | 116.934 € | 0,12 % |
| Alphabet Inc | | 113.257 € | 0,11 % |
| Viscofan SA | | 112.407 € | 0,11 % |
| Dollar General Corp | | 110.780 € | 0,11 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 109.976 € | 0,11 % |
| UnitedHealth Group Inc | | 106.801 € | 0,11 % |
| Becton Dickinson & Co | | 103.435 € | 0,10 % |
| ATALAYA MINING COPPER SA | | 103.202 € | 0,10 % |
| COMERICA INC | | 101.397 € | 0,10 % |
| Applied Materials Inc | | 100.649 € | 0,10 % |