Zusammensetzung von CARFY, SICAV S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 101,5 Mio. € davon 40,7 Mio. € in Aktien, 40,1 %
- Positionen
- 192 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elecnor SA | 7,9 Mio. € | 7,75 % | |
| 2 | Vidrala SA | 3,4 Mio. € | 3,32 % | |
| 3 | New Gold Inc | 1,3 Mio. € | 1,30 % | |
| 4 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 839.566 € | 0,83 % | |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 629.952 € | 0,62 % | |
| 6 | Brookfield Corp | 522.181 € | 0,51 % | |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 499.193 € | 0,49 % | |
| 8 | Air Liquide SA | 489.594 € | 0,48 % | |
| 9 | Newmont Corp | 487.716 € | 0,48 % | |
| 10 | NVIDIA Corp | 476.358 € | 0,47 % | |
| 11 | Nokia Oyj | 469.775 € | 0,46 % | |
| 12 | McKesson Corp | 457.449 € | 0,45 % | |
| 13 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 431.250 € | 0,43 % | |
| 14 | Roche Holding AG | 423.299 € | 0,42 % | |
| 15 | Progressive Corp/The | 418.783 € | 0,41 % | |
| 16 | Walt Disney Co/The | 410.218 € | 0,40 % | |
| 17 | Prosus NV | 376.662 € | 0,37 % | |
| 18 | Amazon.com Inc | 373.388 € | 0,37 % | |
| 19 | Gestamp Automocion SA | 361.177 € | 0,36 % | |
| 20 | Erste Group Bank AG | 359.944 € | 0,35 % | |
| 21 | Repsol SA | 357.198 € | 0,35 % | |
| 22 | Apple Inc | 347.424 € | 0,34 % | |
| 23 | Pan American Silver Corp | 341.924 € | 0,34 % | |
| 24 | Capital One Financial Corp | 331.184 € | 0,33 % | |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | 327.953 € | 0,32 % | |
| 26 | Omnicom Group Inc | 326.565 € | 0,32 % | |
| 27 | Moody's Corp | 315.330 € | 0,31 % | |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 305.290 € | 0,30 % | |
| 29 | London Stock Exchange Group PLC | 299.353 € | 0,30 % | |
| 30 | Check Point Software Technologies Ltd | 298.593 € | 0,29 % | |
| 31 | Microsoft Corp | 283.287 € | 0,28 % | |
| 32 | Fresenius SE & Co KGaA | 281.684 € | 0,28 % | |
| 33 | Telefonica SA | 277.201 € | 0,27 % | |
| 34 | PDD Holdings Inc | 275.140 € | 0,27 % | |
| 35 | Home Depot Inc/The | 272.459 € | 0,27 % | |
| 36 | ADMIRAL GROUP PLC | 270.604 € | 0,27 % | |
| 37 | Assa Abloy AB | 264.767 € | 0,26 % | |
| 38 | ArcelorMittal SA | 264.639 € | 0,26 % | |
| 39 | Heineken Holding NV | 260.520 € | 0,26 % | |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 260.294 € | 0,26 % | |
| 41 | Old Republic International Corp | 258.794 € | 0,26 % | |
| 42 | BW Offshore Ltd | 257.047 € | 0,25 % | |
| 43 | Toronto-Dominion Bank/The | 254.809 € | 0,25 % | |
| 44 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 253.101 € | 0,25 % | |
| 45 | ASML Holding NV | 250.621 € | 0,25 % | |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 245.898 € | 0,24 % | |
| 47 | JD.com Inc | 244.404 € | 0,24 % | |
| 48 | ANTOFAGASTA PLC | 230.752 € | 0,23 % | |
| 49 | Acerinox SA | 229.146 € | 0,23 % | |
| 50 | Enel SpA | 223.789 € | 0,22 % | |
| 51 | Renault SA | 223.500 € | 0,22 % | |
| 52 | nib holdings Ltd/Australia | 218.112 € | 0,21 % | |
| 53 | Koninklijke Philips NV | 217.038 € | 0,21 % | |
| 54 | SOLUCIONES CUATROOCHENTA SA | 217.000 € | 0,21 % | |
| 55 | easyJet PLC | 210.646 € | 0,21 % | |
| 56 | ORIX Corp | 208.111 € | 0,21 % | |
| 57 | CURRYS PLC | 192.878 € | 0,19 % | |
| 58 | Aker BP ASA | 189.937 € | 0,19 % | |
| 59 | Redeia Corp SA | 187.501 € | 0,18 % | |
| 60 | Visa Inc | 179.157 € | 0,18 % | |
| 61 | Forvia SE | 176.924 € | 0,17 % | |
| 62 | SKF AB | 174.522 € | 0,17 % | |
| 63 | RELX PLC | 173.400 € | 0,17 % | |
| 64 | Aalberts NV | 170.605 € | 0,17 % | |
| 65 | ATRYS HEALTH SA | 170.336 € | 0,17 % | |
| 66 | Stellantis NV | 169.882 € | 0,17 % | |
| 67 | Carrefour SA | 169.764 € | 0,17 % | |
| 68 | Universal Music Group NV | 168.948 € | 0,17 % | |
| 69 | Seven & i Holdings Co Ltd | 164.062 € | 0,16 % | |
| 70 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 163.609 € | 0,16 % | |
| 71 | Novartis AG | 162.561 € | 0,16 % | |
| 72 | Glencore PLC | 157.460 € | 0,16 % | |
| 73 | HCA Healthcare Inc | 149.057 € | 0,15 % | |
| 74 | Befesa SA | 146.615 € | 0,14 % | |
| 75 | DIAGEO PLC | 142.866 € | 0,14 % | |
| 76 | KION Group AG | 141.960 € | 0,14 % | |
| 77 | Swatch Group AG/The | 135.626 € | 0,13 % | |
| 78 | Enagas SA | 134.656 € | 0,13 % | |
| 79 | Axfood AB | 133.971 € | 0,13 % | |
| 80 | Heineken NV | 131.809 € | 0,13 % | |
| 81 | Bayerische Motoren Werke AG | 131.327 € | 0,13 % | |
| 82 | Hexpol AB | 129.927 € | 0,13 % | |
| 83 | TotalEnergies SE | 129.636 € | 0,13 % | |
| 84 | INVERSA PRIME SOCIMI SA | 128.376 € | 0,13 % | |
| 85 | VIATRIS INC | 128.365 € | 0,13 % | |
| 86 | Hershey Co/The | 123.176 € | 0,12 % | |
| 87 | Eurofins Scientific SE | 122.928 € | 0,12 % | |
| 88 | RTL Group SA | 121.367 € | 0,12 % | |
| 89 | Bayer AG | 120.653 € | 0,12 % | |
| 90 | Recruit Holdings Co Ltd | 120.326 € | 0,12 % | |
| 91 | Deere & Co | 116.934 € | 0,12 % | |
| 92 | Alphabet Inc | 113.257 € | 0,11 % | |
| 93 | Viscofan SA | 112.407 € | 0,11 % | |
| 94 | Dollar General Corp | 110.780 € | 0,11 % | |
| 95 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 109.976 € | 0,11 % | |
| 96 | UnitedHealth Group Inc | 106.801 € | 0,11 % | |
| 97 | Becton Dickinson & Co | 103.435 € | 0,10 % | |
| 98 | ATALAYA MINING COPPER SA | 103.202 € | 0,10 % | |
| 99 | COMERICA INC | 101.397 € | 0,10 % | |
| 100 | Applied Materials Inc | 100.649 € | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Technologie 7,2 %
- Gesundheit 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Kommunikation 4,0 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Industrie 2,1 %
- Energie 1,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 62,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 33,3 %
- Vereinigte Staaten 25,9 %
- Kanada 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Niederlande 5,0 %
- Frankreich 3,6 %
- Deutschland 3,3 %
- Schweiz 2,4 %
- Peru 2,1 %
- Schweden 1,8 %
- Japan 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Weitere Länder 7,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 15 | 13,6 Mio. € | 33,31 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 78 | 10,5 Mio. € | 25,85 % |
| 3 | Kanada | 5 | 2,5 Mio. € | 6,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 19 | 2,4 Mio. € | 5,84 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 2 Mio. € | 4,98 % |
| 6 | Frankreich | 10 | 1,5 Mio. € | 3,61 % |
| 7 | Deutschland | 12 | 1,3 Mio. € | 3,26 % |
| 8 | Schweiz | 6 | 970.228 € | 2,38 % |
| 9 | Peru | 1 | 839.566 € | 2,06 % |
| 10 | Schweden | 5 | 735.037 € | 1,81 % |
| 11 | Japan | 7 | 683.502 € | 1,68 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 635.701 € | 1,56 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von CARFY, SICAV S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV769-0