Portfolio von CARFY, SICAV S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA ·192 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
101,5 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 40.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,5 %
- Technologie 8,0 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Industrie 2,1 %
- Energie 1,2 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 62,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 33,3 %
- US 26,0 %
- CA 6,1 %
- GB 5,8 %
- NL 4,3 %
- FR 3,6 %
- DE 3,3 %
- PE 2,1 %
- CH 2,0 %
- SE 1,8 %
- JP 1,7 %
- HK 1,6 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| ES | 15 | 13,6 Mio. € | 33,31 % |
| US | 79 | 10,6 Mio. € | 25,96 % |
| CA | 5 | 2,5 Mio. € | 6,08 % |
| GB | 18 | 2,4 Mio. € | 5,85 % |
| NL | 10 | 1,8 Mio. € | 4,33 % |
| FR | 10 | 1,5 Mio. € | 3,61 % |
| DE | 12 | 1,3 Mio. € | 3,26 % |
| PE | 1 | 839.566 € | 2,06 % |
| CH | 5 | 812.768 € | 2,00 % |
| SE | 5 | 735.037 € | 1,81 % |
| JP | 7 | 683.502 € | 1,68 % |
| HK | 3 | 635.701 € | 1,56 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| MGM Resorts International | | 100.348 € | 0,10 % |
| SES SA | | 95.116 € | 0,09 % |
| Illumina Inc | | 92.686 € | 0,09 % |
| SLB Ltd | | 92.475 € | 0,09 % |
| Liberty Global Ltd | | 90.799 € | 0,09 % |
| Intel Corp | | 88.846 € | 0,09 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 86.335 € | 0,09 % |
| GSK PLC | | 86.084 € | 0,08 % |
| Cellnex Telecom SA | | 85.856 € | 0,08 % |
| Publicis Groupe SA | | 85.075 € | 0,08 % |
| Unilever PLC | | 83.216 € | 0,08 % |
| Neurones | | 74.907 € | 0,07 % |
| Tokyo Electron Ltd | | 74.684 € | 0,07 % |
| Genus PLC | | 72.512 € | 0,07 % |
| First American Financial Corp | | 70.619 € | 0,07 % |
| Comcast Corp | | 70.237 € | 0,07 % |
| Rio Tinto PLC | | 68.643 € | 0,07 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | | 65.977 € | 0,07 % |
| Equinor ASA | | 65.209 € | 0,06 % |
| Clarivate PLC | | 64.096 € | 0,06 % |
| Meituan | | 63.344 € | 0,06 % |
| Sika AG | | 62.914 € | 0,06 % |
| HUGO BOSS AG | | 62.540 € | 0,06 % |
| Restaurant Brands International Inc | | 61.867 € | 0,06 % |
| Harley-Davidson Inc | | 60.360 € | 0,06 % |
| PayPal Holdings Inc | | 60.143 € | 0,06 % |
| Elevance Health Inc | | 59.692 € | 0,06 % |
| Infineon Technologies AG | | 58.293 € | 0,06 % |
| CoStar Group Inc | | 58.107 € | 0,06 % |
| Beazley PLC | | 53.929 € | 0,05 % |
| Moderna Inc | | 51.597 € | 0,05 % |
| Ulta Beauty Inc | | 51.511 € | 0,05 % |
| Evonik Industries AG | | 51.436 € | 0,05 % |
| Citigroup Inc | | 51.165 € | 0,05 % |
| Roper Technologies Inc | | 51.163 € | 0,05 % |
| IAC Inc | | 48.437 € | 0,05 % |
| Ferguson Enterprises Inc | | 48.335 € | 0,05 % |
| Vodafone Group PLC | | 47.707 € | 0,05 % |
| Installed Building Products Inc | | 46.377 € | 0,05 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | | 45.074 € | 0,04 % |
| Toray Industries Inc | | 44.393 € | 0,04 % |
| CVS Health Corp | | 43.919 € | 0,04 % |
| US Bancorp | | 43.613 € | 0,04 % |
| Syensqo SA | | 43.193 € | 0,04 % |
| WESCO International Inc | | 42.699 € | 0,04 % |
| Dassault Systemes SE | | 42.435 € | 0,04 % |
| Humana Inc | | 41.651 € | 0,04 % |
| Tullow Oil PLC | | 40.802 € | 0,04 % |
| Airbnb Inc | | 39.865 € | 0,04 % |
| BioMerieux | | 39.157 € | 0,04 % |
| Edenred SE | | 38.576 € | 0,04 % |
| Ryman Healthcare Ltd | | 38.075 € | 0,04 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | | 37.291 € | 0,04 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | | 37.115 € | 0,04 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 34.811 € | 0,03 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | | 34.791 € | 0,03 % |
| Constellation Software Inc/Canada | | 34.733 € | 0,03 % |
| Union Pacific Corp | | 34.466 € | 0,03 % |
| Western Alliance Bancorp | | 34.357 € | 0,03 % |
| Eagle Materials Inc | | 34.314 € | 0,03 % |
| Experian PLC | | 34.277 € | 0,03 % |
| KKR & Co Inc | | 34.189 € | 0,03 % |
| Amdocs Ltd | | 33.588 € | 0,03 % |
| Novo Nordisk A/S | | 33.534 € | 0,03 % |
| Enerside Energy | | 32.919 € | 0,03 % |
| Valterra Platinum Ltd | | 32.695 € | 0,03 % |
| Chemours Co/The | | 31.971 € | 0,03 % |
| Camurus AB | | 31.850 € | 0,03 % |
| Fiserv Inc | | 30.310 € | 0,03 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | | 30.188 € | 0,03 % |
| Welltower Inc | | 30.025 € | 0,03 % |
| Selective Insurance Group Inc | | 29.207 € | 0,03 % |
| Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | | 29.180 € | 0,03 % |
| Aryzta AG | | 28.368 € | 0,03 % |
| Extra Space Storage Inc | | 25.943 € | 0,03 % |
| Vonovia SE | | 22.822 € | 0,02 % |
| HelloFresh SE | | 22.107 € | 0,02 % |
| CareTrust REIT Inc | | 19.396 € | 0,02 % |
| Janus International Group Inc | | 18.486 € | 0,02 % |
| Solidcore Resources PLC | | 16.841 € | 0,02 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | | 15.100 € | 0,01 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | | 14.431 € | 0,01 % |
| OCI NV | | 12.216 € | 0,01 % |
| Public Storage | | 11.047 € | 0,01 % |
| American Homes 4 Rent | | 10.659 € | 0,01 % |
| CubeSmart | | 10.436 € | 0,01 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | | 10.321 € | 0,01 % |
| GRAIL Inc | | 10.056 € | 0,01 % |
| Invitation Homes Inc | | 9464 € | 0,01 % |
| Angi Inc | | 8411 € | 0,01 % |
| Econocom Group SA/NV | | 8240 € | 0,01 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | | 4575 € | 0,00 % |