Portefeuille de CARFY, SICAV S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA ·192 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 101,5 M € · Dix premières lignes : 40.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 8,5 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 5,1 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Matériaux 3,4 %
- Industrie 2,1 %
- Énergie 1,2 %
- Consommation de base 1,1 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 62,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 33,3 %
- US 26,0 %
- CA 6,1 %
- GB 5,8 %
- NL 4,3 %
- FR 3,6 %
- DE 3,3 %
- PE 2,1 %
- CH 2,0 %
- SE 1,8 %
- JP 1,7 %
- HK 1,6 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 15 | 13,6 M € | 33,31 % |
| 2 | US | 79 | 10,6 M € | 25,96 % |
| 3 | CA | 5 | 2,5 M € | 6,08 % |
| 4 | GB | 18 | 2,4 M € | 5,85 % |
| 5 | NL | 10 | 1,8 M € | 4,33 % |
| 6 | FR | 10 | 1,5 M € | 3,61 % |
| 7 | DE | 12 | 1,3 M € | 3,26 % |
| 8 | PE | 1 | 839,6 k € | 2,06 % |
| 9 | CH | 5 | 812,8 k € | 2,00 % |
| 10 | SE | 5 | 735 k € | 1,81 % |
| 11 | JP | 7 | 683,5 k € | 1,68 % |
| 12 | HK | 3 | 635,7 k € | 1,56 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MGM Resorts International | 100,3 k € | 0,10 % | |
| 102 | SES SA | 95,1 k € | 0,09 % | |
| 103 | Illumina Inc | 92,7 k € | 0,09 % | |
| 104 | SLB Ltd | 92,5 k € | 0,09 % | |
| 105 | Liberty Global Ltd | 90,8 k € | 0,09 % | |
| 106 | Intel Corp | 88,8 k € | 0,09 % | |
| 107 | Thermo Fisher Scientific Inc | 86,3 k € | 0,09 % | |
| 108 | GSK PLC | 86,1 k € | 0,08 % | |
| 109 | Cellnex Telecom SA | 85,9 k € | 0,08 % | |
| 110 | Publicis Groupe SA | 85,1 k € | 0,08 % | |
| 111 | Unilever PLC | 83,2 k € | 0,08 % | |
| 112 | Neurones | 74,9 k € | 0,07 % | |
| 113 | Tokyo Electron Ltd | 74,7 k € | 0,07 % | |
| 114 | Genus PLC | 72,5 k € | 0,07 % | |
| 115 | First American Financial Corp | 70,6 k € | 0,07 % | |
| 116 | Comcast Corp | 70,2 k € | 0,07 % | |
| 117 | Rio Tinto PLC | 68,6 k € | 0,07 % | |
| 118 | Estee Lauder Cos Inc/The | 66 k € | 0,07 % | |
| 119 | Equinor ASA | 65,2 k € | 0,06 % | |
| 120 | Clarivate PLC | 64,1 k € | 0,06 % | |
| 121 | Meituan | 63,3 k € | 0,06 % | |
| 122 | Sika AG | 62,9 k € | 0,06 % | |
| 123 | HUGO BOSS AG | 62,5 k € | 0,06 % | |
| 124 | Restaurant Brands International Inc | 61,9 k € | 0,06 % | |
| 125 | Harley-Davidson Inc | 60,4 k € | 0,06 % | |
| 126 | PayPal Holdings Inc | 60,1 k € | 0,06 % | |
| 127 | Elevance Health Inc | 59,7 k € | 0,06 % | |
| 128 | Infineon Technologies AG | 58,3 k € | 0,06 % | |
| 129 | CoStar Group Inc | 58,1 k € | 0,06 % | |
| 130 | Beazley PLC | 53,9 k € | 0,05 % | |
| 131 | Moderna Inc | 51,6 k € | 0,05 % | |
| 132 | Ulta Beauty Inc | 51,5 k € | 0,05 % | |
| 133 | Evonik Industries AG | 51,4 k € | 0,05 % | |
| 134 | Citigroup Inc | 51,2 k € | 0,05 % | |
| 135 | Roper Technologies Inc | 51,2 k € | 0,05 % | |
| 136 | IAC Inc | 48,4 k € | 0,05 % | |
| 137 | Ferguson Enterprises Inc | 48,3 k € | 0,05 % | |
| 138 | Vodafone Group PLC | 47,7 k € | 0,05 % | |
| 139 | Installed Building Products Inc | 46,4 k € | 0,05 % | |
| 140 | Cushman & Wakefield Ltd | 45,1 k € | 0,04 % | |
| 141 | Toray Industries Inc | 44,4 k € | 0,04 % | |
| 142 | CVS Health Corp | 43,9 k € | 0,04 % | |
| 143 | US Bancorp | 43,6 k € | 0,04 % | |
| 144 | Syensqo SA | 43,2 k € | 0,04 % | |
| 145 | WESCO International Inc | 42,7 k € | 0,04 % | |
| 146 | Dassault Systemes SE | 42,4 k € | 0,04 % | |
| 147 | Humana Inc | 41,7 k € | 0,04 % | |
| 148 | Tullow Oil PLC | 40,8 k € | 0,04 % | |
| 149 | Airbnb Inc | 39,9 k € | 0,04 % | |
| 150 | BioMerieux | 39,2 k € | 0,04 % | |
| 151 | Edenred SE | 38,6 k € | 0,04 % | |
| 152 | Ryman Healthcare Ltd | 38,1 k € | 0,04 % | |
| 153 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 37,3 k € | 0,04 % | |
| 154 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 37,1 k € | 0,04 % | |
| 155 | Tokio Marine Holdings Inc | 34,8 k € | 0,03 % | |
| 156 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 34,8 k € | 0,03 % | |
| 157 | Constellation Software Inc/Canada | 34,7 k € | 0,03 % | |
| 158 | Union Pacific Corp | 34,5 k € | 0,03 % | |
| 159 | Western Alliance Bancorp | 34,4 k € | 0,03 % | |
| 160 | Eagle Materials Inc | 34,3 k € | 0,03 % | |
| 161 | Experian PLC | 34,3 k € | 0,03 % | |
| 162 | KKR & Co Inc | 34,2 k € | 0,03 % | |
| 163 | Amdocs Ltd | 33,6 k € | 0,03 % | |
| 164 | Novo Nordisk A/S | 33,5 k € | 0,03 % | |
| 165 | Enerside Energy | 32,9 k € | 0,03 % | |
| 166 | Valterra Platinum Ltd | 32,7 k € | 0,03 % | |
| 167 | Chemours Co/The | 32 k € | 0,03 % | |
| 168 | Camurus AB | 31,9 k € | 0,03 % | |
| 169 | Fiserv Inc | 30,3 k € | 0,03 % | |
| 170 | Cullen/Frost Bankers Inc | 30,2 k € | 0,03 % | |
| 171 | Welltower Inc | 30 k € | 0,03 % | |
| 172 | Selective Insurance Group Inc | 29,2 k € | 0,03 % | |
| 173 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 29,2 k € | 0,03 % | |
| 174 | Aryzta AG | 28,4 k € | 0,03 % | |
| 175 | Extra Space Storage Inc | 25,9 k € | 0,03 % | |
| 176 | Vonovia SE | 22,8 k € | 0,02 % | |
| 177 | HelloFresh SE | 22,1 k € | 0,02 % | |
| 178 | CareTrust REIT Inc | 19,4 k € | 0,02 % | |
| 179 | Janus International Group Inc | 18,5 k € | 0,02 % | |
| 180 | Solidcore Resources PLC | 16,8 k € | 0,02 % | |
| 181 | Omega Healthcare Investors Inc | 15,1 k € | 0,01 % | |
| 182 | Healthcare Realty Trust Inc | 14,4 k € | 0,01 % | |
| 183 | OCI NV | 12,2 k € | 0,01 % | |
| 184 | Public Storage | 11 k € | 0,01 % | |
| 185 | American Homes 4 Rent | 10,7 k € | 0,01 % | |
| 186 | CubeSmart | 10,4 k € | 0,01 % | |
| 187 | Equity LifeStyle Properties Inc | 10,3 k € | 0,01 % | |
| 188 | GRAIL Inc | 10,1 k € | 0,01 % | |
| 189 | Invitation Homes Inc | 9,5 k € | 0,01 % | |
| 190 | Angi Inc | 8,4 k € | 0,01 % | |
| 191 | Econocom Group SA/NV | 8,2 k € | 0,01 % | |
| 192 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 4,6 k € | 0,00 % |