Titelia

Composition de CARFY, SICAV S.A.

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Actif net
101,5 M € dont 40,7 M € en actions, soit 40,1 %
Positions
192 dans 28 pays
10 premières
16,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101MGM Resorts International 100,3 k €0,10 %
102SES SA 95,1 k €0,09 %
103Illumina Inc 92,7 k €0,09 %
104SLB Ltd 92,5 k €0,09 %
105Liberty Global Ltd 90,8 k €0,09 %
106Intel Corp 88,8 k €0,09 %
107Thermo Fisher Scientific Inc 86,3 k €0,09 %
108GSK PLC 86,1 k €0,08 %
109Cellnex Telecom SA 85,9 k €0,08 %
110Publicis Groupe SA 85,1 k €0,08 %
111Unilever PLC 83,2 k €0,08 %
112Neurones 74,9 k €0,07 %
113Tokyo Electron Ltd 74,7 k €0,07 %
114Genus PLC 72,5 k €0,07 %
115First American Financial Corp 70,6 k €0,07 %
116Comcast Corp 70,2 k €0,07 %
117Rio Tinto PLC 68,6 k €0,07 %
118Estee Lauder Cos Inc/The 66 k €0,07 %
119Equinor ASA 65,2 k €0,06 %
120Clarivate PLC 64,1 k €0,06 %
121Meituan 63,3 k €0,06 %
122Sika AG 62,9 k €0,06 %
123HUGO BOSS AG 62,5 k €0,06 %
124Restaurant Brands International Inc 61,9 k €0,06 %
125Harley-Davidson Inc 60,4 k €0,06 %
126PayPal Holdings Inc 60,1 k €0,06 %
127Elevance Health Inc 59,7 k €0,06 %
128Infineon Technologies AG 58,3 k €0,06 %
129CoStar Group Inc 58,1 k €0,06 %
130Beazley PLC 53,9 k €0,05 %
131Moderna Inc 51,6 k €0,05 %
132Ulta Beauty Inc 51,5 k €0,05 %
133Evonik Industries AG 51,4 k €0,05 %
134Citigroup Inc 51,2 k €0,05 %
135Roper Technologies Inc 51,2 k €0,05 %
136IAC Inc 48,4 k €0,05 %
137Ferguson Enterprises Inc 48,3 k €0,05 %
138Vodafone Group PLC 47,7 k €0,05 %
139Installed Building Products Inc 46,4 k €0,05 %
140Cushman & Wakefield Ltd 45,1 k €0,04 %
141Toray Industries Inc 44,4 k €0,04 %
142CVS Health Corp 43,9 k €0,04 %
143US Bancorp 43,6 k €0,04 %
144Syensqo SA 43,2 k €0,04 %
145WESCO International Inc 42,7 k €0,04 %
146Dassault Systemes SE 42,4 k €0,04 %
147Humana Inc 41,7 k €0,04 %
148Tullow Oil PLC 40,8 k €0,04 %
149Airbnb Inc 39,9 k €0,04 %
150BioMerieux 39,2 k €0,04 %
151Edenred SE 38,6 k €0,04 %
152Ryman Healthcare Ltd 38,1 k €0,04 %
153Goodyear Tire & Rubber Co/The 37,3 k €0,04 %
154Shin-Etsu Chemical Co Ltd 37,1 k €0,04 %
155Tokio Marine Holdings Inc 34,8 k €0,03 %
156CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 34,8 k €0,03 %
157Constellation Software Inc/Canada 34,7 k €0,03 %
158Union Pacific Corp 34,5 k €0,03 %
159Western Alliance Bancorp 34,4 k €0,03 %
160Eagle Materials Inc 34,3 k €0,03 %
161Experian PLC 34,3 k €0,03 %
162KKR & Co Inc 34,2 k €0,03 %
163Amdocs Ltd 33,6 k €0,03 %
164Novo Nordisk A/S 33,5 k €0,03 %
165Enerside Energy 32,9 k €0,03 %
166Valterra Platinum Ltd 32,7 k €0,03 %
167Chemours Co/The 32 k €0,03 %
168Camurus AB 31,9 k €0,03 %
169Fiserv Inc 30,3 k €0,03 %
170Cullen/Frost Bankers Inc 30,2 k €0,03 %
171Welltower Inc 30 k €0,03 %
172Selective Insurance Group Inc 29,2 k €0,03 %
173Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros 29,2 k €0,03 %
174Aryzta AG 28,4 k €0,03 %
175Extra Space Storage Inc 25,9 k €0,03 %
176Vonovia SE 22,8 k €0,02 %
177HelloFresh SE 22,1 k €0,02 %
178CareTrust REIT Inc 19,4 k €0,02 %
179Janus International Group Inc 18,5 k €0,02 %
180Solidcore Resources PLC 16,8 k €0,02 %
181Omega Healthcare Investors Inc 15,1 k €0,01 %
182Healthcare Realty Trust Inc 14,4 k €0,01 %
183OCI NV 12,2 k €0,01 %
184Public Storage 11 k €0,01 %
185American Homes 4 Rent 10,7 k €0,01 %
186CubeSmart 10,4 k €0,01 %
187Equity LifeStyle Properties Inc 10,3 k €0,01 %
188GRAIL Inc 10,1 k €0,01 %
189Invitation Homes Inc 9,5 k €0,01 %
190Angi Inc 8,4 k €0,01 %
191Econocom Group SA/NV 8,2 k €0,01 %
192Magnum Ice Cream Co NV/The 4,6 k €0,00 %

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Répartition par secteur

  • Finance 9,4 %
  • Technologie 7,2 %
  • Santé 5,3 %
  • Consommation cyclique 4,1 %
  • Communication 4,0 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Industrie 2,1 %
  • Énergie 1,2 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 62,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Espagne 33,3 %
  • États-Unis 26,0 %
  • Canada 6,1 %
  • Royaume-Uni 5,8 %
  • Pays-Bas 4,3 %
  • France 3,6 %
  • Allemagne 3,3 %
  • Pérou 2,1 %
  • Suisse 2,0 %
  • Suède 1,8 %
  • Japon 1,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
  • Autres pays 8,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne1513,6 M €33,31 %
2États-Unis7910,6 M €25,96 %
3Canada52,5 M €6,08 %
4Royaume-Uni182,4 M €5,85 %
5Pays-Bas101,8 M €4,33 %
6France101,5 M €3,61 %
7Allemagne121,3 M €3,26 %
8Pérou1839,6 k €2,06 %
9Suisse5812,8 k €2,00 %
10Suède5735 k €1,81 %
11Japon7683,5 k €1,68 %
12R.A.S. chinoise de Hong Kong3635,7 k €1,56 %
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