Portefeuille de CARFY, SICAV S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA ·192 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 101,5 M € · Dix premières lignes : 40.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 8,5 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 5,1 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Matériaux 3,4 %
- Industrie 2,1 %
- Énergie 1,2 %
- Consommation de base 1,1 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 62,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 33,3 %
- US 26,0 %
- CA 6,1 %
- GB 5,8 %
- NL 4,3 %
- FR 3,6 %
- DE 3,3 %
- PE 2,1 %
- CH 2,0 %
- SE 1,8 %
- JP 1,7 %
- HK 1,6 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 15 | 13,6 M € | 33,31 % |
| 2 | US | 79 | 10,6 M € | 25,96 % |
| 3 | CA | 5 | 2,5 M € | 6,08 % |
| 4 | GB | 18 | 2,4 M € | 5,85 % |
| 5 | NL | 10 | 1,8 M € | 4,33 % |
| 6 | FR | 10 | 1,5 M € | 3,61 % |
| 7 | DE | 12 | 1,3 M € | 3,26 % |
| 8 | PE | 1 | 839,6 k € | 2,06 % |
| 9 | CH | 5 | 812,8 k € | 2,00 % |
| 10 | SE | 5 | 735 k € | 1,81 % |
| 11 | JP | 7 | 683,5 k € | 1,68 % |
| 12 | HK | 3 | 635,7 k € | 1,56 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elecnor SA | 7,9 M € | 7,75 % | |
| 2 | Vidrala SA | 3,4 M € | 3,32 % | |
| 3 | New Gold Inc | 1,3 M € | 1,30 % | |
| 4 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 839,6 k € | 0,83 % | |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 630 k € | 0,62 % | |
| 6 | Brookfield Corp | 522,2 k € | 0,51 % | |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 499,2 k € | 0,49 % | |
| 8 | Air Liquide SA | 489,6 k € | 0,48 % | |
| 9 | Newmont Corp | 487,7 k € | 0,48 % | |
| 10 | NVIDIA Corp | 476,4 k € | 0,47 % | |
| 11 | Nokia Oyj | 469,8 k € | 0,46 % | |
| 12 | McKesson Corp | 457,4 k € | 0,45 % | |
| 13 | International Business Machines Corp. | 431,3 k € | 0,43 % | |
| 14 | Roche Holding AG | 423,3 k € | 0,42 % | |
| 15 | Progressive Corp/The | 418,8 k € | 0,41 % | |
| 16 | Walt Disney Co/The | 410,2 k € | 0,40 % | |
| 17 | Prosus NV | 376,7 k € | 0,37 % | |
| 18 | Amazon.com Inc | 373,4 k € | 0,37 % | |
| 19 | Gestamp Automocion SA | 361,2 k € | 0,36 % | |
| 20 | Erste Group Bank AG | 359,9 k € | 0,35 % | |
| 21 | Repsol SA | 357,2 k € | 0,35 % | |
| 22 | Apple Inc | 347,4 k € | 0,34 % | |
| 23 | Pan American Silver Corp | 341,9 k € | 0,34 % | |
| 24 | Capital One Financial Corp | 331,2 k € | 0,33 % | |
| 25 | Tencent Holdings Ltd | 328 k € | 0,32 % | |
| 26 | Omnicom Group Inc | 326,6 k € | 0,32 % | |
| 27 | Moody's Corp | 315,3 k € | 0,31 % | |
| 28 | Cisco Systems, Inc. | 305,3 k € | 0,30 % | |
| 29 | London Stock Exchange Group PLC | 299,4 k € | 0,30 % | |
| 30 | Check Point Software Technologies Ltd | 298,6 k € | 0,29 % | |
| 31 | Microsoft Corp | 283,3 k € | 0,28 % | |
| 32 | Fresenius SE & Co. KGaA | 281,7 k € | 0,28 % | |
| 33 | Telefonica SA | 277,2 k € | 0,27 % | |
| 34 | PDD Holdings Inc | 275,1 k € | 0,27 % | |
| 35 | Home Depot Inc/The | 272,5 k € | 0,27 % | |
| 36 | Admiral Group PLC | 270,6 k € | 0,27 % | |
| 37 | Assa Abloy AB | 264,8 k € | 0,26 % | |
| 38 | ArcelorMittal SA | 264,6 k € | 0,26 % | |
| 39 | Heineken Holding NV | 260,5 k € | 0,26 % | |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 260,3 k € | 0,26 % | |
| 41 | Old Republic International Corp | 258,8 k € | 0,26 % | |
| 42 | BW Offshore Ltd | 257 k € | 0,25 % | |
| 43 | Toronto-Dominion Bank/The | 254,8 k € | 0,25 % | |
| 44 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 253,1 k € | 0,25 % | |
| 45 | ASML Holding NV | 250,6 k € | 0,25 % | |
| 46 | Exxon Mobil Corp | 245,9 k € | 0,24 % | |
| 47 | JD.com Inc | 244,4 k € | 0,24 % | |
| 48 | Antofagasta PLC | 230,8 k € | 0,23 % | |
| 49 | Acerinox SA | 229,1 k € | 0,23 % | |
| 50 | Enel SpA | 223,8 k € | 0,22 % | |
| 51 | Renault SA | 223,5 k € | 0,22 % | |
| 52 | nib holdings Ltd/Australia | 218,1 k € | 0,21 % | |
| 53 | Koninklijke Philips NV | 217 k € | 0,21 % | |
| 54 | SOLUCIONES CUATROOCHENTA SA | 217 k € | 0,21 % | |
| 55 | easyJet PLC | 210,6 k € | 0,21 % | |
| 56 | ORIX Corp | 208,1 k € | 0,21 % | |
| 57 | Currys PLC | 192,9 k € | 0,19 % | |
| 58 | Aker BP ASA | 189,9 k € | 0,19 % | |
| 59 | Redeia Corp SA | 187,5 k € | 0,18 % | |
| 60 | Visa Inc | 179,2 k € | 0,18 % | |
| 61 | Forvia SE | 176,9 k € | 0,17 % | |
| 62 | SKF AB | 174,5 k € | 0,17 % | |
| 63 | RELX PLC | 173,4 k € | 0,17 % | |
| 64 | Aalberts NV | 170,6 k € | 0,17 % | |
| 65 | ATRYS HEALTH SA | 170,3 k € | 0,17 % | |
| 66 | Stellantis NV | 169,9 k € | 0,17 % | |
| 67 | Carrefour SA | 169,8 k € | 0,17 % | |
| 68 | Universal Music Group NV | 168,9 k € | 0,17 % | |
| 69 | Seven & i Holdings Co Ltd | 164,1 k € | 0,16 % | |
| 70 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 163,6 k € | 0,16 % | |
| 71 | Novartis AG | 162,6 k € | 0,16 % | |
| 72 | Glencore PLC | 157,5 k € | 0,16 % | |
| 73 | HCA Healthcare Inc | 149,1 k € | 0,15 % | |
| 74 | Befesa SA | 146,6 k € | 0,14 % | |
| 75 | Diageo PLC | 142,9 k € | 0,14 % | |
| 76 | KION Group AG | 142 k € | 0,14 % | |
| 77 | Swatch Group AG/The | 135,6 k € | 0,13 % | |
| 78 | Enagas SA | 134,7 k € | 0,13 % | |
| 79 | Axfood AB | 134 k € | 0,13 % | |
| 80 | Heineken NV | 131,8 k € | 0,13 % | |
| 81 | Bayerische Motoren Werke AG | 131,3 k € | 0,13 % | |
| 82 | Hexpol AB | 129,9 k € | 0,13 % | |
| 83 | TotalEnergies SE | 129,6 k € | 0,13 % | |
| 84 | INVERSA PRIME SOCIMI SA | 128,4 k € | 0,13 % | |
| 85 | Viatris Inc | 128,4 k € | 0,13 % | |
| 86 | Hershey Co/The | 123,2 k € | 0,12 % | |
| 87 | Eurofins Scientific SE | 122,9 k € | 0,12 % | |
| 88 | RTL Group SA | 121,4 k € | 0,12 % | |
| 89 | Bayer AG | 120,7 k € | 0,12 % | |
| 90 | Recruit Holdings Co Ltd | 120,3 k € | 0,12 % | |
| 91 | Deere & Co | 116,9 k € | 0,12 % | |
| 92 | Alphabet Inc | 113,3 k € | 0,11 % | |
| 93 | Viscofan SA | 112,4 k € | 0,11 % | |
| 94 | Dollar General Corp | 110,8 k € | 0,11 % | |
| 95 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 110 k € | 0,11 % | |
| 96 | UnitedHealth Group Inc | 106,8 k € | 0,11 % | |
| 97 | Becton Dickinson & Co | 103,4 k € | 0,10 % | |
| 98 | ATALAYA MINING COPPER SA | 103,2 k € | 0,10 % | |
| 99 | COMERICA INC | 101,4 k € | 0,10 % | |
| 100 | Applied Materials Inc | 100,6 k € | 0,10 % |