Zusammensetzung von Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio
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- Nettovermögen
- 12,4 Mrd. $ davon 11,1 Mrd. $ in Aktien, 89,6 %
- Positionen
- 27 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 55,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL GRID PLC | 60.831.587 | 1 Mrd. $ | 8,10 % |
| 2 | Vinci SA | 6.775.867 | 991 Mio. $ | 7,97 % |
| 3 | Snam SpA | 119.649.595 | 861,2 Mio. $ | 6,92 % |
| 4 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 50.916.622 | 595,7 Mio. $ | 4,79 % |
| 5 | Consolidated Edison Inc | 5.335.930 | 590,3 Mio. $ | 4,75 % |
| 6 | Exelon Corp | 12.446.458 | 580,3 Mio. $ | 4,66 % |
| 7 | Ferrovial NV | 8.245.455 | 565,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 8 | American Tower Corp | 3.426.600 | 560,5 Mio. $ | 4,51 % |
| 9 | SEVERN TRENT PLC | 13.885.708 | 542,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 10 | Crown Castle Inc | 7.164.746 | 542,6 Mio. $ | 4,36 % |
| 11 | United Utilities Group PLC | 30.498.407 | 529,2 Mio. $ | 4,25 % |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 16.971.164 | 508,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 13 | Power Assets Holdings Ltd | 55.850.430 | 407,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 14 | Italgas SpA | 30.714.008 | 355,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 15 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 43.828.449 | 308,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 16 | Hera SpA | 71.275.367 | 297,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 17 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 35.485.972 | 270,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 18 | Canadian National Railway Co | 2.150.306 | 256,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Atlas Arteria Ltd | 67.727.750 | 239,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 20 | Transurban Group | 23.092.496 | 230,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Flughafen Zurich AG | 705.524 | 218,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 2.182.497 | 181,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | SES SA | 20.899.917 | 171,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Pennon Group PLC | 26.171.258 | 161,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 14.082.180 | 60,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | Eiffage SA | 382.629 | 56,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | Auckland International Airport Ltd | 11.821.075 | 56,1 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 19,5 %
- Industrie 11,2 %
- Immobilien 9,9 %
- Nicht zugeordnet 59,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 44,4 %
- USD 20,4 %
- GBP 20,1 %
- HKD 6,1 %
- AUD 4,2 %
- CAD 2,3 %
- CHF 2,0 %
- NZD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Italien 21,7 %
- Vereinigte Staaten 20,4 %
- Vereinigtes Königreich 20,1 %
- Frankreich 9,4 %
- Niederlande 5,1 %
- Spanien 4,6 %
- Australien 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,7 %
- Bermuda 2,4 %
- Kanada 2,3 %
- Schweiz 2,0 %
- Deutschland 1,6 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 5 | 2,4 Mrd. $ | 21,70 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 2,3 Mrd. $ | 20,40 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,2 Mrd. $ | 20,10 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 1 Mrd. $ | 9,40 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 565,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Spanien | 1 | 508,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Australien | 2 | 469,7 Mio. $ | 4,21 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 407,5 Mio. $ | 3,66 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 270,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | Kanada | 1 | 256,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 218,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 181,7 Mio. $ | 1,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000027245