Zusammensetzung von Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio
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- Nettovermögen
- 12,1 Mrd. $ davon 11,4 Mrd. $ in Aktien, 94,1 %
- Positionen
- 28 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 55,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Grid PLC | 58.219.090 | 981,5 Mio. $ | 8,13 % |
| 2 | Vinci SA | 6.552.318 | 981,3 Mio. $ | 8,13 % |
| 3 | Snam SpA | 119.649.595 | 910 Mio. $ | 7,54 % |
| 4 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 50.916.622 | 583,1 Mio. $ | 4,83 % |
| 5 | Severn Trent PLC | 13.885.708 | 570,2 Mio. $ | 4,73 % |
| 6 | Exelon Corp | 11.396.586 | 558,7 Mio. $ | 4,63 % |
| 7 | American Tower Corp | 3.156.470 | 544,7 Mio. $ | 4,51 % |
| 8 | Canadian National Railway Co | 5.212.974 | 536,5 Mio. $ | 4,45 % |
| 9 | Crown Castle Inc | 6.462.793 | 525,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 10 | United Utilities Group PLC | 28.998.407 | 507 Mio. $ | 4,20 % |
| 11 | Consolidated Edison Inc | 4.122.834 | 466,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 12 | Ferrovial SE | 7.154.058 | 465,1 Mio. $ | 3,86 % |
| 13 | CSX Corp | 11.002.768 | 451,7 Mio. $ | 3,74 % |
| 14 | Power Assets Holdings Ltd | 55.850.430 | 435,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 15 | Italgas SpA | 30.714.008 | 357,7 Mio. $ | 2,97 % |
| 16 | Hera SpA | 71.275.367 | 330,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 17 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 39.489.423 | 316,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 18 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 35.485.972 | 283,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 19 | Cellnex Telecom SA | 7.264.378 | 235,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | Atlas Arteria Ltd | 67.727.750 | 200,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 2.182.497 | 189,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | Pennon Group PLC | 26.171.258 | 184,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | Flughafen Zurich AG | 589.677 | 183,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 24 | SES SA | 20.899.917 | 149 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Transurban Group | 13.814.813 | 134,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Eiffage SA | 787.359 | 120,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 22.770.668 | 98,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Auckland International Airport Ltd | 11.540.101 | 52,9 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 17,7 %
- Industrie 17,3 %
- Immobilien 9,4 %
- Nicht zugeordnet 55,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,7 %
- USD 22,4 %
- GBP 19,8 %
- HKD 6,3 %
- CAD 4,7 %
- AUD 2,9 %
- CHF 1,6 %
- NZD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 22,4 %
- Italien 22,0 %
- Vereinigtes Königreich 19,8 %
- Frankreich 9,7 %
- Kanada 4,7 %
- Niederlande 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,8 %
- Australien 2,9 %
- Bermuda 2,5 %
- Spanien 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Schweiz 1,6 %
- Weitere Länder 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 2,5 Mrd. $ | 22,43 % |
| 2 | Italien | 5 | 2,5 Mrd. $ | 21,99 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,2 Mrd. $ | 19,75 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 1,1 Mrd. $ | 9,71 % |
| 5 | Kanada | 1 | 536,5 Mio. $ | 4,73 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 465,1 Mio. $ | 4,10 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 435,1 Mio. $ | 3,83 % |
| 8 | Australien | 2 | 334,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 283,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | Spanien | 1 | 235,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 189,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 183,9 Mio. $ | 1,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000027245