Portfolio von Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio
LAZARD FUNDS INC · 28 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 59 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 13,6 %
- Immobilien 4,8 %
- Industrie 4,0 %
- Nicht zugeordnet 77,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,7 %
- USD 22,4 %
- GBP 19,8 %
- HKD 6,3 %
- CAD 4,7 %
- AUD 2,9 %
- CHF 1,6 %
- NZD 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 22,4 %
- IT 22,0 %
- GB 19,8 %
- FR 9,7 %
- CA 4,7 %
- NL 4,1 %
- HK 3,8 %
- AU 2,9 %
- BM 2,5 %
- ES 2,1 %
- DE 1,7 %
- CH 1,6 %
- Weitere Länder 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 2,5 Mrd. $ | 22,43 % |
| IT | 5 | 2,5 Mrd. $ | 21,99 % |
| GB | 4 | 2,2 Mrd. $ | 19,75 % |
| FR | 2 | 1,1 Mrd. $ | 9,71 % |
| CA | 1 | 536,5 Mio. $ | 4,73 % |
| NL | 1 | 465,1 Mio. $ | 4,10 % |
| HK | 1 | 435,1 Mio. $ | 3,83 % |
| AU | 2 | 334,9 Mio. $ | 2,95 % |
| BM | 1 | 283,2 Mio. $ | 2,49 % |
| ES | 1 | 235,9 Mio. $ | 2,08 % |
| DE | 1 | 189,3 Mio. $ | 1,67 % |
| CH | 1 | 183,9 Mio. $ | 1,62 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| National Grid PLC | 58.219.090 | 981,5 Mio. $ | 8,13 % |
| Vinci SA | 6.552.318 | 981,3 Mio. $ | 8,13 % |
| Snam SpA | 119.649.595 | 910 Mio. $ | 7,54 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 50.916.622 | 583,1 Mio. $ | 4,83 % |
| Severn Trent PLC | 13.885.708 | 570,2 Mio. $ | 4,73 % |
| Exelon Corp | 11.396.586 | 558,7 Mio. $ | 4,63 % |
| American Tower Corp | 3.156.470 | 544,7 Mio. $ | 4,51 % |
| Canadian National Railway Co | 5.212.974 | 536,5 Mio. $ | 4,45 % |
| Crown Castle Inc | 6.462.793 | 525,5 Mio. $ | 4,36 % |
| United Utilities Group PLC | 28.998.407 | 507 Mio. $ | 4,20 % |
| Consolidated Edison Inc | 4.122.834 | 466,6 Mio. $ | 3,87 % |
| Ferrovial SE | 7.154.058 | 465,1 Mio. $ | 3,86 % |
| CSX Corp | 11.002.768 | 451,7 Mio. $ | 3,74 % |
| Power Assets Holdings Ltd | 55.850.430 | 435,1 Mio. $ | 3,61 % |
| Italgas SpA | 30.714.008 | 357,7 Mio. $ | 2,97 % |
| Hera SpA | 71.275.367 | 330,4 Mio. $ | 2,74 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 39.489.423 | 316,1 Mio. $ | 2,62 % |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | 35.485.972 | 283,2 Mio. $ | 2,35 % |
| Cellnex Telecom SA | 7.264.378 | 235,9 Mio. $ | 1,95 % |
| Atlas Arteria Ltd | 67.727.750 | 200,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 2.182.497 | 189,3 Mio. $ | 1,57 % |
| Pennon Group PLC | 26.171.258 | 184,5 Mio. $ | 1,53 % |
| Flughafen Zurich AG | 589.677 | 183,9 Mio. $ | 1,52 % |
| SES SA | 20.899.917 | 149 Mio. $ | 1,24 % |
| Transurban Group | 13.814.813 | 134,3 Mio. $ | 1,11 % |
| Eiffage SA | 787.359 | 120,9 Mio. $ | 1,00 % |
| REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 22.770.668 | 98,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Auckland International Airport Ltd | 11.540.101 | 52,9 Mio. $ | 0,44 % |