Composition de Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio
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- Actif net
- 12,4 Md $ dont 11,1 Md $ en actions, soit 89,6 %
- Positions
- 27 dans 15 pays
- 10 premières
- 55,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL GRID PLC | 60 831 587 | 1 Md $ | 8,10 % |
| 2 | Vinci SA | 6 775 867 | 991 M $ | 7,97 % |
| 3 | Snam SpA | 119 649 595 | 861,2 M $ | 6,92 % |
| 4 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 50 916 622 | 595,7 M $ | 4,79 % |
| 5 | Consolidated Edison Inc | 5 335 930 | 590,3 M $ | 4,75 % |
| 6 | Exelon Corp | 12 446 458 | 580,3 M $ | 4,66 % |
| 7 | Ferrovial NV | 8 245 455 | 565,6 M $ | 4,55 % |
| 8 | American Tower Corp | 3 426 600 | 560,5 M $ | 4,51 % |
| 9 | SEVERN TRENT PLC | 13 885 708 | 542,7 M $ | 4,36 % |
| 10 | Crown Castle Inc | 7 164 746 | 542,6 M $ | 4,36 % |
| 11 | United Utilities Group PLC | 30 498 407 | 529,2 M $ | 4,25 % |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 16 971 164 | 508,2 M $ | 4,09 % |
| 13 | Power Assets Holdings Ltd | 55 850 430 | 407,5 M $ | 3,28 % |
| 14 | Italgas SpA | 30 714 008 | 355,7 M $ | 2,86 % |
| 15 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 43 828 449 | 308,6 M $ | 2,48 % |
| 16 | Hera SpA | 71 275 367 | 297,4 M $ | 2,39 % |
| 17 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 35 485 972 | 270,8 M $ | 2,18 % |
| 18 | Canadian National Railway Co | 2 150 306 | 256,6 M $ | 2,06 % |
| 19 | Atlas Arteria Ltd | 67 727 750 | 239,2 M $ | 1,92 % |
| 20 | Transurban Group | 23 092 496 | 230,5 M $ | 1,85 % |
| 21 | Flughafen Zurich AG | 705 524 | 218,1 M $ | 1,75 % |
| 22 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 2 182 497 | 181,7 M $ | 1,46 % |
| 23 | SES SA | 20 899 917 | 171,1 M $ | 1,38 % |
| 24 | Pennon Group PLC | 26 171 258 | 161,5 M $ | 1,30 % |
| 25 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 14 082 180 | 60,8 M $ | 0,49 % |
| 26 | Eiffage SA | 382 629 | 56,5 M $ | 0,45 % |
| 27 | Auckland International Airport Ltd | 11 821 075 | 56,1 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Services publics 19,5 %
- Industrie 11,2 %
- Immobilier 9,9 %
- Non attribué 59,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 44,4 %
- USD 20,4 %
- GBP 20,1 %
- HKD 6,1 %
- AUD 4,2 %
- CAD 2,3 %
- CHF 2,0 %
- NZD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Italie 21,7 %
- États-Unis 20,4 %
- Royaume-Uni 20,1 %
- France 9,4 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Espagne 4,6 %
- Australie 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,7 %
- Bermudes 2,4 %
- Canada 2,3 %
- Suisse 2,0 %
- Allemagne 1,6 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italie | 5 | 2,4 Md $ | 21,70 % |
| 2 | États-Unis | 4 | 2,3 Md $ | 20,40 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2,2 Md $ | 20,10 % |
| 4 | France | 2 | 1 Md $ | 9,40 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 565,6 M $ | 5,07 % |
| 6 | Espagne | 1 | 508,2 M $ | 4,56 % |
| 7 | Australie | 2 | 469,7 M $ | 4,21 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 407,5 M $ | 3,66 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 270,8 M $ | 2,43 % |
| 10 | Canada | 1 | 256,6 M $ | 2,30 % |
| 11 | Suisse | 1 | 218,1 M $ | 1,96 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 181,7 M $ | 1,63 % |
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