Composition de Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio
LAZARD FUNDS INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,1 Md $ dont 11,4 Md $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 28 dans 15 pays
- 10 premières
- 55,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Grid PLC | 58 219 090 | 981,5 M $ | 8,13 % |
| 2 | Vinci SA | 6 552 318 | 981,3 M $ | 8,13 % |
| 3 | Snam SpA | 119 649 595 | 910 M $ | 7,54 % |
| 4 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 50 916 622 | 583,1 M $ | 4,83 % |
| 5 | Severn Trent PLC | 13 885 708 | 570,2 M $ | 4,73 % |
| 6 | Exelon Corp | 11 396 586 | 558,7 M $ | 4,63 % |
| 7 | American Tower Corp | 3 156 470 | 544,7 M $ | 4,51 % |
| 8 | Canadian National Railway Co | 5 212 974 | 536,5 M $ | 4,45 % |
| 9 | Crown Castle Inc | 6 462 793 | 525,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | United Utilities Group PLC | 28 998 407 | 507 M $ | 4,20 % |
| 11 | Consolidated Edison Inc | 4 122 834 | 466,6 M $ | 3,87 % |
| 12 | Ferrovial SE | 7 154 058 | 465,1 M $ | 3,86 % |
| 13 | CSX Corp | 11 002 768 | 451,7 M $ | 3,74 % |
| 14 | Power Assets Holdings Ltd | 55 850 430 | 435,1 M $ | 3,61 % |
| 15 | Italgas SpA | 30 714 008 | 357,7 M $ | 2,97 % |
| 16 | Hera SpA | 71 275 367 | 330,4 M $ | 2,74 % |
| 17 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 39 489 423 | 316,1 M $ | 2,62 % |
| 18 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 35 485 972 | 283,2 M $ | 2,35 % |
| 19 | Cellnex Telecom SA | 7 264 378 | 235,9 M $ | 1,95 % |
| 20 | Atlas Arteria Ltd | 67 727 750 | 200,7 M $ | 1,66 % |
| 21 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 2 182 497 | 189,3 M $ | 1,57 % |
| 22 | Pennon Group PLC | 26 171 258 | 184,5 M $ | 1,53 % |
| 23 | Flughafen Zurich AG | 589 677 | 183,9 M $ | 1,52 % |
| 24 | SES SA | 20 899 917 | 149 M $ | 1,24 % |
| 25 | Transurban Group | 13 814 813 | 134,3 M $ | 1,11 % |
| 26 | Eiffage SA | 787 359 | 120,9 M $ | 1,00 % |
| 27 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 22 770 668 | 98,9 M $ | 0,82 % |
| 28 | Auckland International Airport Ltd | 11 540 101 | 52,9 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Services publics 17,7 %
- Industrie 17,3 %
- Immobilier 9,4 %
- Non attribué 55,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 41,7 %
- USD 22,4 %
- GBP 19,8 %
- HKD 6,3 %
- CAD 4,7 %
- AUD 2,9 %
- CHF 1,6 %
- NZD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 22,4 %
- Italie 22,0 %
- Royaume-Uni 19,8 %
- France 9,7 %
- Canada 4,7 %
- Pays-Bas 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
- Australie 2,9 %
- Bermudes 2,5 %
- Espagne 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Suisse 1,6 %
- Autres pays 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 2,5 Md $ | 22,43 % |
| 2 | Italie | 5 | 2,5 Md $ | 21,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2,2 Md $ | 19,75 % |
| 4 | France | 2 | 1,1 Md $ | 9,71 % |
| 5 | Canada | 1 | 536,5 M $ | 4,73 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 465,1 M $ | 4,10 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 435,1 M $ | 3,83 % |
| 8 | Australie | 2 | 334,9 M $ | 2,95 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 283,2 M $ | 2,49 % |
| 10 | Espagne | 1 | 235,9 M $ | 2,08 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 189,3 M $ | 1,67 % |
| 12 | Suisse | 1 | 183,9 M $ | 1,62 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027245