Zusammensetzung von International Tilts Master Portfolio
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- Nettovermögen
- 957,5 Mio. $ davon 934,4 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 453 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 21.235 | 42 Mio. $ | 4,39 % |
| 2 | ABB Ltd | 161.821 | 17,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | Banco Santander SA | 1.265.677 | 17,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 30.200 | 14,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 78.014 | 14,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 6 | AXA SA | 279.872 | 14 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 739.780 | 14 Mio. $ | 1,46 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 331.126 | 13,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Siemens AG | 37.877 | 12,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | Nestle SA | 115.831 | 11,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Allianz SE | 25.084 | 11,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | SHELL PLC | 304.711 | 11,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | Roche Holding AG | 28.360 | 11,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 14 | Sanofi SA | 130.645 | 11,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 558.800 | 11,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Iberdrola SA | 422.172 | 10,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 17 | Sony Group Corp | 521.100 | 10,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 86.341 | 10,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 368.295 | 10 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | BARCLAYS PLC | 1.408.682 | 9,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | Enel SpA | 822.470 | 9,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | Novartis AG | 59.856 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 23 | AIA Group Ltd | 977.200 | 8,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 319.900 | 8,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | UBS Group AG | 178.165 | 8,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | UniCredit SpA | 98.192 | 8,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14.992 | 8,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | SAP SE | 53.530 | 8,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.193.924 | 8,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Siemens Energy AG | 42.916 | 8,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | ADVANTEST CORP | 37.100 | 7,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Safran SA | 18.604 | 7,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | MACQUARIE GROUP LTD | 41.031 | 7,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Kioxia Holdings Corp | 12.100 | 7 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Deutsche Post AG | 113.386 | 6,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | GSK PLC | 258.378 | 6,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Murata Manufacturing Co Ltd | 89.000 | 6,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Mitsubishi Electric Corp | 174.200 | 6,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | EssilorLuxottica SA | 33.896 | 6,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Vinci SA | 42.738 | 6,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | BAE SYSTEMS PLC | 251.191 | 6,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Deutsche Bank AG | 178.224 | 6 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4.124.086 | 6 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 310.533 | 6 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 151.400 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Recruit Holdings Co Ltd | 81.600 | 5,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | NATWEST GROUP PLC | 639.588 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Aristocrat Leisure Ltd | 128.714 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | ING Groep NV | 168.902 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 234.400 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | SoftBank Group Corp | 141.700 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | NEC Corp | 212.400 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 202.159 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | ITOCHU Corp | 436.400 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Fortescue Ltd | 370.183 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Fujitsu Ltd | 240.800 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | ASM International NV | 4.016 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Sandvik AB | 111.572 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 95.813 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Compass Group PLC | 141.201 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 111.506 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Eni SpA | 190.707 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Wolters Kluwer NV | 68.214 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | ENEOS Holdings, Inc. | 576.200 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | L'Oreal SA | 9.723 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | CK Hutchison Holdings Ltd | 501.000 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Vodafone Group PLC | 3.204.720 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7.566 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | TDK Corp | 184.700 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | IMPERIAL BRANDS PLC | 111.341 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | BP PLC | 656.654 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Nintendo Co Ltd | 95.900 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | TotalEnergies SE | 52.006 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Mitsubishi Corp | 148.900 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 88.800 | 3,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Industria de Diseno Textil SA | 60.913 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Publicis Groupe SA | 38.538 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Commonwealth Bank of Australia | 32.810 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Telefonica SA | 919.732 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Glencore PLC | 511.459 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 23.654 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 369.400 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Societe Generale SA | 37.767 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | FANUC Corp | 71.700 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Mitsui & Co Ltd | 116.600 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Unilever PLC | 53.344 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 217.200 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Rio Tinto Ltd | 25.794 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Obayashi Corp | 153.000 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Smiths Group PLC | 90.799 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 59.600 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 80.000 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Computershare Ltd | 111.345 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | NEXT PLC | 15.237 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Sage Group PLC/The | 269.869 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | InterContinental Hotels Group PLC | 17.017 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Logitech International SA | 30.956 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | RWE AG | 44.639 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | BASF SE | 53.347 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 91.600 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Industrie 12,5 %
- Technologie 9,0 %
- Gesundheit 7,7 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 3,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 33,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,1 %
- JPY 24,1 %
- GBP 13,8 %
- CHF 7,9 %
- AUD 6,7 %
- SEK 2,6 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,4 %
- USD 0,9 %
- NOK 0,9 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,2 %
- Frankreich 10,3 %
- Deutschland 9,4 %
- Schweiz 8,3 %
- Niederlande 6,9 %
- Australien 6,7 %
- Spanien 5,4 %
- Italien 4,0 %
- Schweden 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Dänemark 1,4 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 133 | 225,5 Mio. $ | 24,13 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 52 | 132,7 Mio. $ | 14,20 % |
| 3 | Frankreich | 27 | 96,5 Mio. $ | 10,32 % |
| 4 | Deutschland | 35 | 87,5 Mio. $ | 9,37 % |
| 5 | Schweiz | 29 | 77,3 Mio. $ | 8,27 % |
| 6 | Niederlande | 14 | 64,8 Mio. $ | 6,94 % |
| 7 | Australien | 39 | 62,6 Mio. $ | 6,70 % |
| 8 | Spanien | 15 | 50,2 Mio. $ | 5,37 % |
| 9 | Italien | 16 | 37,3 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Schweden | 21 | 24,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 18,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Dänemark | 9 | 13,2 Mio. $ | 1,41 % |
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