Composition d'International Tilts Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 957,5 M $ dont 934,4 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 453 dans 25 pays
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 21 235 | 42 M $ | 4,39 % |
| 2 | ABB Ltd | 161 821 | 17,6 M $ | 1,84 % |
| 3 | Banco Santander SA | 1 265 677 | 17,6 M $ | 1,83 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 30 200 | 14,6 M $ | 1,53 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 78 014 | 14,6 M $ | 1,52 % |
| 6 | AXA SA | 279 872 | 14 M $ | 1,46 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 739 780 | 14 M $ | 1,46 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 331 126 | 13,8 M $ | 1,44 % |
| 9 | Siemens AG | 37 877 | 12,2 M $ | 1,27 % |
| 10 | Nestle SA | 115 831 | 11,9 M $ | 1,24 % |
| 11 | Allianz SE | 25 084 | 11,9 M $ | 1,24 % |
| 12 | SHELL PLC | 304 711 | 11,8 M $ | 1,24 % |
| 13 | Roche Holding AG | 28 360 | 11,7 M $ | 1,22 % |
| 14 | Sanofi SA | 130 645 | 11,2 M $ | 1,17 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 558 800 | 11,1 M $ | 1,16 % |
| 16 | Iberdrola SA | 422 172 | 10,5 M $ | 1,10 % |
| 17 | Sony Group Corp | 521 100 | 10,5 M $ | 1,10 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 86 341 | 10,1 M $ | 1,05 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 368 295 | 10 M $ | 1,05 % |
| 20 | BARCLAYS PLC | 1 408 682 | 9,4 M $ | 0,99 % |
| 21 | Enel SpA | 822 470 | 9,4 M $ | 0,99 % |
| 22 | Novartis AG | 59 856 | 9,4 M $ | 0,98 % |
| 23 | AIA Group Ltd | 977 200 | 8,9 M $ | 0,93 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 319 900 | 8,9 M $ | 0,92 % |
| 25 | UBS Group AG | 178 165 | 8,8 M $ | 0,92 % |
| 26 | UniCredit SpA | 98 192 | 8,8 M $ | 0,92 % |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14 992 | 8,3 M $ | 0,87 % |
| 28 | SAP SE | 53 530 | 8,3 M $ | 0,86 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 193 924 | 8,2 M $ | 0,86 % |
| 30 | Siemens Energy AG | 42 916 | 8,2 M $ | 0,85 % |
| 31 | ADVANTEST CORP | 37 100 | 7,6 M $ | 0,80 % |
| 32 | Safran SA | 18 604 | 7,3 M $ | 0,77 % |
| 33 | MACQUARIE GROUP LTD | 41 031 | 7,1 M $ | 0,74 % |
| 34 | Kioxia Holdings Corp | 12 100 | 7 M $ | 0,73 % |
| 35 | Deutsche Post AG | 113 386 | 6,9 M $ | 0,72 % |
| 36 | GSK PLC | 258 378 | 6,8 M $ | 0,71 % |
| 37 | Murata Manufacturing Co Ltd | 89 000 | 6,4 M $ | 0,67 % |
| 38 | Mitsubishi Electric Corp | 174 200 | 6,4 M $ | 0,67 % |
| 39 | EssilorLuxottica SA | 33 896 | 6,4 M $ | 0,66 % |
| 40 | Vinci SA | 42 738 | 6,2 M $ | 0,65 % |
| 41 | BAE SYSTEMS PLC | 251 191 | 6,2 M $ | 0,64 % |
| 42 | Deutsche Bank AG | 178 224 | 6 M $ | 0,63 % |
| 43 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4 124 086 | 6 M $ | 0,63 % |
| 44 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 310 533 | 6 M $ | 0,62 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 151 400 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 46 | Recruit Holdings Co Ltd | 81 600 | 5,7 M $ | 0,59 % |
| 47 | NATWEST GROUP PLC | 639 588 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 48 | Aristocrat Leisure Ltd | 128 714 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 49 | ING Groep NV | 168 902 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| 50 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 234 400 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| 51 | SoftBank Group Corp | 141 700 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 52 | NEC Corp | 212 400 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 53 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 202 159 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| 54 | ITOCHU Corp | 436 400 | 5 M $ | 0,52 % |
| 55 | Fortescue Ltd | 370 183 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 56 | Fujitsu Ltd | 240 800 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 57 | ASM International NV | 4 016 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 58 | Sandvik AB | 111 572 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 95 813 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 60 | Compass Group PLC | 141 201 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 61 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 111 506 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 62 | Eni SpA | 190 707 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 63 | Wolters Kluwer NV | 68 214 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 64 | ENEOS Holdings, Inc. | 576 200 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 65 | L'Oreal SA | 9 723 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 66 | CK Hutchison Holdings Ltd | 501 000 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 67 | Vodafone Group PLC | 3 204 720 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7 566 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 69 | TDK Corp | 184 700 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 70 | IMPERIAL BRANDS PLC | 111 341 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 71 | BP PLC | 656 654 | 4 M $ | 0,42 % |
| 72 | Nintendo Co Ltd | 95 900 | 4 M $ | 0,42 % |
| 73 | TotalEnergies SE | 52 006 | 4 M $ | 0,42 % |
| 74 | Mitsubishi Corp | 148 900 | 4 M $ | 0,42 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 88 800 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| 76 | Industria de Diseno Textil SA | 60 913 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 77 | Publicis Groupe SA | 38 538 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 78 | Commonwealth Bank of Australia | 32 810 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 79 | Telefonica SA | 919 732 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 80 | Glencore PLC | 511 459 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 81 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 23 654 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 82 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 369 400 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 83 | Societe Generale SA | 37 767 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 84 | FANUC Corp | 71 700 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 85 | Mitsui & Co Ltd | 116 600 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 86 | Unilever PLC | 53 344 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 87 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 217 200 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 88 | Rio Tinto Ltd | 25 794 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 89 | Obayashi Corp | 153 000 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 90 | Smiths Group PLC | 90 799 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 91 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 59 600 | 3 M $ | 0,32 % |
| 92 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 80 000 | 3 M $ | 0,31 % |
| 93 | Computershare Ltd | 111 345 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 94 | NEXT PLC | 15 237 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 95 | Sage Group PLC/The | 269 869 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 96 | InterContinental Hotels Group PLC | 17 017 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 97 | Logitech International SA | 30 956 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 98 | RWE AG | 44 639 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 99 | BASF SE | 53 347 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 100 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 91 600 | 2,8 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Industrie 12,5 %
- Technologie 9,0 %
- Santé 7,7 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 3,3 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 33,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,1 %
- JPY 24,1 %
- GBP 13,8 %
- CHF 7,9 %
- AUD 6,7 %
- SEK 2,6 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,4 %
- USD 0,9 %
- NOK 0,9 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- France 10,3 %
- Allemagne 9,4 %
- Suisse 8,3 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Australie 6,7 %
- Espagne 5,4 %
- Italie 4,0 %
- Suède 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Danemark 1,4 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 133 | 225,5 M $ | 24,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 52 | 132,7 M $ | 14,20 % |
| 3 | France | 27 | 96,5 M $ | 10,32 % |
| 4 | Allemagne | 35 | 87,5 M $ | 9,37 % |
| 5 | Suisse | 29 | 77,3 M $ | 8,27 % |
| 6 | Pays-Bas | 14 | 64,8 M $ | 6,94 % |
| 7 | Australie | 39 | 62,6 M $ | 6,70 % |
| 8 | Espagne | 15 | 50,2 M $ | 5,37 % |
| 9 | Italie | 16 | 37,3 M $ | 3,99 % |
| 10 | Suède | 21 | 24,1 M $ | 2,58 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 18,2 M $ | 1,95 % |
| 12 | Danemark | 9 | 13,2 M $ | 1,41 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'International Tilts Master Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043688