Zusammensetzung von iShares Infrastructure Active ETF
BlackRock ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 109,8 Mio. $ davon 108,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 56 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 40,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | 22.047 | 6,4 Mio. $ | 5,87 % |
| 2 | Aena SME SA | 178.693 | 5,5 Mio. $ | 5,02 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 39.565 | 5,1 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | TC Energy Corp | 69.954 | 4,7 Mio. $ | 4,29 % |
| 5 | Transurban Group | 394.131 | 4,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 6 | Xcel Energy Inc | 52.100 | 4,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 7 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 42.924 | 3,8 Mio. $ | 3,47 % |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC | 13.454 | 3,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | Entergy Corp | 32.297 | 3,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 10 | NISOURCE INC | 78.194 | 3,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | PG&E Corp | 196.717 | 3,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 12 | Evergy Inc | 39.770 | 3,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 13 | PPL Corp | 88.144 | 3,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 14 | NextEra Energy Inc | 31.566 | 2,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 35.627 | 2,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 18.447 | 2,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | OGE ENERGY CORP | 46.977 | 2,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | DT MIDSTREAM INC | 15.108 | 2,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 27.117 | 1,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | SES SA | 267.945 | 1,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | RWE AG | 26.469 | 1,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | FirstEnergy Corp | 34.773 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 24.210 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | NATIONAL GRID PLC | 103.076 | 1,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | Public Power Corp SA | 63.052 | 1,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 26 | East Japan Railway Co | 69.500 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 4.585 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Kinetik Holdings Inc | 30.326 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | Spire Inc | 18.942 | 1,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | CSX Corp | 29.917 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 17.706 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | Auckland International Airport Ltd | 263.559 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Southern Co/The | 14.283 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | United Utilities Group PLC | 70.975 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Algonquin Power & Utilities Corp | 207.550 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | VISTRA CORP | 7.709 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Sacyr SA | 201.606 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Keyera Corp | 25.733 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | SBA Communications Corp | 5.812 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Firstgroup PLC | 411.116 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Tohoku Electric Power Co Inc | 139.000 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Pinnacle West Capital Corp | 9.831 | 992.832,7 $ | 0,90 % |
| 43 | Osaka Gas Co Ltd | 26.900 | 922.909,7 $ | 0,84 % |
| 44 | Guangdong Investment Ltd | 830.000 | 895.721,8 $ | 0,82 % |
| 45 | Kurita Water Industries Ltd | 16.500 | 886.665,9 $ | 0,81 % |
| 46 | Keppel Ltd | 98.000 | 875.233,8 $ | 0,80 % |
| 47 | Flughafen Zurich AG | 2.769 | 813.953,4 $ | 0,74 % |
| 48 | Helios Towers PLC | 222.198 | 587.914 $ | 0,54 % |
| 49 | Aeroports de Paris SA | 4.228 | 586.024,3 $ | 0,53 % |
| 50 | Italgas SpA | 55.862 | 576.276,8 $ | 0,52 % |
| 51 | CK Hutchison Holdings Ltd | 61.000 | 571.525,8 $ | 0,52 % |
| 52 | Viasat Inc | 7.300 | 561.589 $ | 0,51 % |
| 53 | Enav SpA | 95.878 | 559.931,1 $ | 0,51 % |
| 54 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 9.559 | 491.428,2 $ | 0,45 % |
| 55 | Chubu Electric Power Co Inc | 23.000 | 398.246,5 $ | 0,36 % |
| 56 | Korea Electric Power Corp | 2.931 | 70.433 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 37,0 %
- Energie 9,4 %
- Industrie 8,7 %
- Immobilien 3,5 %
- Nicht zugeordnet 41,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,7 %
- EUR 13,7 %
- CAD 10,0 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,2 %
- AUD 3,8 %
- HKD 1,3 %
- NZD 1,2 %
- SGD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,7 %
- Kanada 10,0 %
- Spanien 6,1 %
- Japan 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Australien 3,8 %
- Deutschland 2,9 %
- Luxemburg 1,6 %
- Griechenland 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Neuseeland 1,2 %
- Italien 1,0 %
- Weitere Länder 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 65 Mio. $ | 59,74 % |
| 2 | Kanada | 4 | 10,8 Mio. $ | 9,96 % |
| 3 | Spanien | 2 | 6,6 Mio. $ | 6,07 % |
| 4 | Japan | 5 | 4,8 Mio. $ | 4,44 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,6 Mio. $ | 4,21 % |
| 6 | Australien | 1 | 4,1 Mio. $ | 3,76 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 3,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 9 | Griechenland | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Neuseeland | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | Italien | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares Infrastructure Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093569