Zusammensetzung von iShares Infrastructure Active ETF
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- Nettovermögen
- 26,1 Mio. $ davon 25,7 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 56 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | 5.063 | 1,4 Mio. $ | 5,23 % |
| 2 | Aena SME SA | 39.308 | 1,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 7.191 | 985.958 $ | 3,78 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 11.372 | 943.307,4 $ | 3,62 % |
| 5 | Entergy Corp | 7.987 | 941.747,2 $ | 3,61 % |
| 6 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10.514 | 914.435,9 $ | 3,51 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 11.555 | 881.762,1 $ | 3,38 % |
| 8 | Southern Co/The | 8.566 | 828.332,2 $ | 3,18 % |
| 9 | Cheniere Energy Inc | 2.971 | 816.876,5 $ | 3,13 % |
| 10 | Transurban Group | 75.506 | 765.235,1 $ | 2,93 % |
| 11 | National Grid PLC | 41.880 | 749.676,1 $ | 2,87 % |
| 12 | PG&E Corp | 44.951 | 747.085,6 $ | 2,86 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 7.350 | 719.418 $ | 2,76 % |
| 14 | Evergy Inc | 8.384 | 694.530,6 $ | 2,66 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 7.242 | 642.944,8 $ | 2,46 % |
| 16 | Pinnacle West Capital Corp. | 5.940 | 616.096,8 $ | 2,36 % |
| 17 | Flughafen Zurich AG | 2.095 | 594.888,4 $ | 2,28 % |
| 18 | DT Midstream Inc | 3.933 | 582.044,7 $ | 2,23 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 4.741 | 559.153,5 $ | 2,14 % |
| 20 | FirstEnergy Corp | 11.590 | 550.756,8 $ | 2,11 % |
| 21 | Atlas Arteria Ltd | 149.764 | 518.962,5 $ | 1,99 % |
| 22 | OGE Energy Corp | 10.282 | 501.761,6 $ | 1,92 % |
| 23 | PPL Corp | 12.319 | 461.223,4 $ | 1,77 % |
| 24 | Black Hills Corp | 5.208 | 392.110,3 $ | 1,50 % |
| 25 | Enbridge Inc | 6.921 | 383.868,8 $ | 1,47 % |
| 26 | Elia Group SA/NV | 2.276 | 377.453,5 $ | 1,45 % |
| 27 | Keyera Corp | 9.482 | 366.338,1 $ | 1,40 % |
| 28 | CK Hutchison Holdings Ltd | 40.500 | 338.182,5 $ | 1,30 % |
| 29 | Vistra Corp | 2.071 | 326.886,6 $ | 1,25 % |
| 30 | Norfolk Southern Corp | 1.032 | 325.936,6 $ | 1,25 % |
| 31 | CMS Energy Corp | 4.196 | 322.001 $ | 1,23 % |
| 32 | Algonquin Power & Utilities Corp | 50.186 | 314.782,4 $ | 1,21 % |
| 33 | Spire Inc | 3.413 | 311.197,3 $ | 1,19 % |
| 34 | SES SA | 36.951 | 304.873,7 $ | 1,17 % |
| 35 | CSX Corp | 6.643 | 301.791,5 $ | 1,16 % |
| 36 | Keppel Ltd | 34.000 | 291.020,1 $ | 1,12 % |
| 37 | SBA Communications Corp | 1.291 | 285.569,2 $ | 1,09 % |
| 38 | Italgas SpA | 23.386 | 282.498,5 $ | 1,08 % |
| 39 | Auckland International Airport Ltd | 57.055 | 278.068,3 $ | 1,07 % |
| 40 | Plains GP Holdings LP | 11.323 | 276.847,4 $ | 1,06 % |
| 41 | Engie SA | 7.705 | 253.976,3 $ | 0,97 % |
| 42 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 2.961 | 242.958,4 $ | 0,93 % |
| 43 | Centrica PLC | 80.307 | 234.728,6 $ | 0,90 % |
| 44 | Kinetik Holdings Inc | 4.601 | 232.534,5 $ | 0,89 % |
| 45 | Tohoku Electric Power Co Inc | 33.000 | 230.497,2 $ | 0,88 % |
| 46 | East Japan Railway Co | 10.300 | 224.837,8 $ | 0,86 % |
| 47 | Osaka Gas Co Ltd | 6.200 | 222.787,1 $ | 0,85 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 1.702 | 220.494,1 $ | 0,85 % |
| 49 | Equinix Inc | 185 | 200.323,6 $ | 0,77 % |
| 50 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 18.438 | 156.347,2 $ | 0,60 % |
| 51 | Guangdong Investment Ltd | 122.000 | 127.412,7 $ | 0,49 % |
| 52 | Enav SpA | 21.208 | 124.149,2 $ | 0,48 % |
| 53 | Sembcorp Industries Ltd | 23.300 | 122.277 $ | 0,47 % |
| 54 | Naturgy Energy Group SA | 2.784 | 87.502,1 $ | 0,34 % |
| 55 | Korea Electric Power Corp | 2.844 | 85.211,5 $ | 0,33 % |
| 56 | Keppel REIT | 3.777 | 2659,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 36,2 %
- Energie 8,1 %
- Industrie 7,8 %
- Immobilien 4,4 %
- Nicht zugeordnet 43,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,4 %
- EUR 11,3 %
- CAD 7,7 %
- AUD 5,0 %
- GBP 3,8 %
- JPY 2,6 %
- CHF 2,3 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,6 %
- NZD 1,1 %
- KRW 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,4 %
- Kanada 7,7 %
- Australien 5,0 %
- Spanien 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Japan 2,6 %
- Schweiz 2,3 %
- Italien 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Singapur 1,6 %
- Belgien 1,5 %
- Luxemburg 1,2 %
- Weitere Länder 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 16 Mio. $ | 62,38 % |
| 2 | Kanada | 4 | 2 Mio. $ | 7,70 % |
| 3 | Australien | 2 | 1,3 Mio. $ | 5,00 % |
| 4 | Spanien | 2 | 1,2 Mio. $ | 4,52 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 984.404,7 $ | 3,83 % |
| 6 | Japan | 3 | 678.122,1 $ | 2,64 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 594.888,4 $ | 2,31 % |
| 8 | Italien | 3 | 562.995 $ | 2,19 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 465.595,2 $ | 1,81 % |
| 10 | Singapur | 3 | 415.956,4 $ | 1,62 % |
| 11 | Belgien | 1 | 377.453,5 $ | 1,47 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 304.873,7 $ | 1,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Infrastructure Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093569