Composition d'iShares Infrastructure Active ETF
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- Actif net
- 26,1 M $ dont 25,7 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 56 dans 16 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | 5 063 | 1,4 M $ | 5,23 % |
| 2 | Aena SME SA | 39 308 | 1,1 M $ | 4,12 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 7 191 | 986 k $ | 3,78 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 11 372 | 943,3 k $ | 3,62 % |
| 5 | Entergy Corp | 7 987 | 941,7 k $ | 3,61 % |
| 6 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10 514 | 914,4 k $ | 3,51 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 11 555 | 881,8 k $ | 3,38 % |
| 8 | Southern Co/The | 8 566 | 828,3 k $ | 3,18 % |
| 9 | Cheniere Energy Inc | 2 971 | 816,9 k $ | 3,13 % |
| 10 | Transurban Group | 75 506 | 765,2 k $ | 2,93 % |
| 11 | National Grid PLC | 41 880 | 749,7 k $ | 2,87 % |
| 12 | PG&E Corp | 44 951 | 747,1 k $ | 2,86 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 7 350 | 719,4 k $ | 2,76 % |
| 14 | Evergy Inc | 8 384 | 694,5 k $ | 2,66 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 7 242 | 642,9 k $ | 2,46 % |
| 16 | Pinnacle West Capital Corp. | 5 940 | 616,1 k $ | 2,36 % |
| 17 | Flughafen Zurich AG | 2 095 | 594,9 k $ | 2,28 % |
| 18 | DT Midstream Inc | 3 933 | 582 k $ | 2,23 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 4 741 | 559,2 k $ | 2,14 % |
| 20 | FirstEnergy Corp | 11 590 | 550,8 k $ | 2,11 % |
| 21 | Atlas Arteria Ltd | 149 764 | 519 k $ | 1,99 % |
| 22 | OGE Energy Corp | 10 282 | 501,8 k $ | 1,92 % |
| 23 | PPL Corp | 12 319 | 461,2 k $ | 1,77 % |
| 24 | Black Hills Corp | 5 208 | 392,1 k $ | 1,50 % |
| 25 | Enbridge Inc | 6 921 | 383,9 k $ | 1,47 % |
| 26 | Elia Group SA/NV | 2 276 | 377,5 k $ | 1,45 % |
| 27 | Keyera Corp | 9 482 | 366,3 k $ | 1,40 % |
| 28 | CK Hutchison Holdings Ltd | 40 500 | 338,2 k $ | 1,30 % |
| 29 | Vistra Corp | 2 071 | 326,9 k $ | 1,25 % |
| 30 | Norfolk Southern Corp | 1 032 | 325,9 k $ | 1,25 % |
| 31 | CMS Energy Corp | 4 196 | 322 k $ | 1,23 % |
| 32 | Algonquin Power & Utilities Corp | 50 186 | 314,8 k $ | 1,21 % |
| 33 | Spire Inc | 3 413 | 311,2 k $ | 1,19 % |
| 34 | SES SA | 36 951 | 304,9 k $ | 1,17 % |
| 35 | CSX Corp | 6 643 | 301,8 k $ | 1,16 % |
| 36 | Keppel Ltd | 34 000 | 291 k $ | 1,12 % |
| 37 | SBA Communications Corp | 1 291 | 285,6 k $ | 1,09 % |
| 38 | Italgas SpA | 23 386 | 282,5 k $ | 1,08 % |
| 39 | Auckland International Airport Ltd | 57 055 | 278,1 k $ | 1,07 % |
| 40 | Plains GP Holdings LP | 11 323 | 276,8 k $ | 1,06 % |
| 41 | Engie SA | 7 705 | 254 k $ | 0,97 % |
| 42 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 2 961 | 243 k $ | 0,93 % |
| 43 | Centrica PLC | 80 307 | 234,7 k $ | 0,90 % |
| 44 | Kinetik Holdings Inc | 4 601 | 232,5 k $ | 0,89 % |
| 45 | Tohoku Electric Power Co Inc | 33 000 | 230,5 k $ | 0,88 % |
| 46 | East Japan Railway Co | 10 300 | 224,8 k $ | 0,86 % |
| 47 | Osaka Gas Co Ltd | 6 200 | 222,8 k $ | 0,85 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 1 702 | 220,5 k $ | 0,85 % |
| 49 | Equinix Inc | 185 | 200,3 k $ | 0,77 % |
| 50 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 18 438 | 156,3 k $ | 0,60 % |
| 51 | Guangdong Investment Ltd | 122 000 | 127,4 k $ | 0,49 % |
| 52 | Enav SpA | 21 208 | 124,1 k $ | 0,48 % |
| 53 | Sembcorp Industries Ltd | 23 300 | 122,3 k $ | 0,47 % |
| 54 | Naturgy Energy Group SA | 2 784 | 87,5 k $ | 0,34 % |
| 55 | Korea Electric Power Corp | 2 844 | 85,2 k $ | 0,33 % |
| 56 | Keppel REIT | 3 777 | 2,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Services publics 36,2 %
- Énergie 8,1 %
- Industrie 7,8 %
- Immobilier 4,4 %
- Non attribué 43,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,4 %
- EUR 11,3 %
- CAD 7,7 %
- AUD 5,0 %
- GBP 3,8 %
- JPY 2,6 %
- CHF 2,3 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,6 %
- NZD 1,1 %
- KRW 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,4 %
- Canada 7,7 %
- Australie 5,0 %
- Espagne 4,5 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Japon 2,6 %
- Suisse 2,3 %
- Italie 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Singapour 1,6 %
- Belgique 1,5 %
- Luxembourg 1,2 %
- Autres pays 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 16 M $ | 62,38 % |
| 2 | Canada | 4 | 2 M $ | 7,70 % |
| 3 | Australie | 2 | 1,3 M $ | 5,00 % |
| 4 | Espagne | 2 | 1,2 M $ | 4,52 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 984,4 k $ | 3,83 % |
| 6 | Japon | 3 | 678,1 k $ | 2,64 % |
| 7 | Suisse | 1 | 594,9 k $ | 2,31 % |
| 8 | Italie | 3 | 563 k $ | 2,19 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 465,6 k $ | 1,81 % |
| 10 | Singapour | 3 | 416 k $ | 1,62 % |
| 11 | Belgique | 1 | 377,5 k $ | 1,47 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 304,9 k $ | 1,19 % |
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