Composition d'iShares Infrastructure Active ETF
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- Actif net
- 109,8 M $ dont 108,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 56 dans 16 pays
- 10 premières
- 40,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | 22 047 | 6,4 M $ | 5,87 % |
| 2 | Aena SME SA | 178 693 | 5,5 M $ | 5,02 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 39 565 | 5,1 M $ | 4,61 % |
| 4 | TC Energy Corp | 69 954 | 4,7 M $ | 4,29 % |
| 5 | Transurban Group | 394 131 | 4,1 M $ | 3,73 % |
| 6 | Xcel Energy Inc | 52 100 | 4,1 M $ | 3,71 % |
| 7 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 42 924 | 3,8 M $ | 3,47 % |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC | 13 454 | 3,5 M $ | 3,23 % |
| 9 | Entergy Corp | 32 297 | 3,5 M $ | 3,17 % |
| 10 | NISOURCE INC | 78 194 | 3,5 M $ | 3,16 % |
| 11 | PG&E Corp | 196 717 | 3,4 M $ | 3,11 % |
| 12 | Evergy Inc | 39 770 | 3,3 M $ | 3,01 % |
| 13 | PPL Corp | 88 144 | 3,1 M $ | 2,83 % |
| 14 | NextEra Energy Inc | 31 566 | 2,7 M $ | 2,50 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 35 627 | 2,7 M $ | 2,48 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 18 447 | 2,3 M $ | 2,11 % |
| 17 | OGE ENERGY CORP | 46 977 | 2,2 M $ | 2,03 % |
| 18 | DT MIDSTREAM INC | 15 108 | 2,1 M $ | 1,90 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 27 117 | 1,9 M $ | 1,77 % |
| 20 | SES SA | 267 945 | 1,8 M $ | 1,62 % |
| 21 | RWE AG | 26 469 | 1,7 M $ | 1,59 % |
| 22 | FirstEnergy Corp | 34 773 | 1,7 M $ | 1,53 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 24 210 | 1,7 M $ | 1,53 % |
| 24 | NATIONAL GRID PLC | 103 076 | 1,6 M $ | 1,50 % |
| 25 | Public Power Corp SA | 63 052 | 1,6 M $ | 1,48 % |
| 26 | East Japan Railway Co | 69 500 | 1,6 M $ | 1,46 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 4 585 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 28 | Kinetik Holdings Inc | 30 326 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 29 | Spire Inc | 18 942 | 1,5 M $ | 1,38 % |
| 30 | CSX Corp | 29 917 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 31 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 17 706 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 32 | Auckland International Airport Ltd | 263 559 | 1,4 M $ | 1,23 % |
| 33 | Southern Co/The | 14 283 | 1,4 M $ | 1,23 % |
| 34 | United Utilities Group PLC | 70 975 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 35 | Algonquin Power & Utilities Corp | 207 550 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 36 | VISTRA CORP | 7 709 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 37 | Sacyr SA | 201 606 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 38 | Keyera Corp | 25 733 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 39 | SBA Communications Corp | 5 812 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 40 | Firstgroup PLC | 411 116 | 1 M $ | 0,93 % |
| 41 | Tohoku Electric Power Co Inc | 139 000 | 1 M $ | 0,93 % |
| 42 | Pinnacle West Capital Corp | 9 831 | 992,8 k $ | 0,90 % |
| 43 | Osaka Gas Co Ltd | 26 900 | 922,9 k $ | 0,84 % |
| 44 | Guangdong Investment Ltd | 830 000 | 895,7 k $ | 0,82 % |
| 45 | Kurita Water Industries Ltd | 16 500 | 886,7 k $ | 0,81 % |
| 46 | Keppel Ltd | 98 000 | 875,2 k $ | 0,80 % |
| 47 | Flughafen Zurich AG | 2 769 | 814 k $ | 0,74 % |
| 48 | Helios Towers PLC | 222 198 | 587,9 k $ | 0,54 % |
| 49 | Aeroports de Paris SA | 4 228 | 586 k $ | 0,53 % |
| 50 | Italgas SpA | 55 862 | 576,3 k $ | 0,52 % |
| 51 | CK Hutchison Holdings Ltd | 61 000 | 571,5 k $ | 0,52 % |
| 52 | Viasat Inc | 7 300 | 561,6 k $ | 0,51 % |
| 53 | Enav SpA | 95 878 | 559,9 k $ | 0,51 % |
| 54 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 9 559 | 491,4 k $ | 0,45 % |
| 55 | Chubu Electric Power Co Inc | 23 000 | 398,2 k $ | 0,36 % |
| 56 | Korea Electric Power Corp | 2 931 | 70,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Services publics 37,0 %
- Énergie 9,4 %
- Industrie 8,7 %
- Immobilier 3,5 %
- Non attribué 41,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,7 %
- EUR 13,7 %
- CAD 10,0 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,2 %
- AUD 3,8 %
- HKD 1,3 %
- NZD 1,2 %
- SGD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,7 %
- Canada 10,0 %
- Espagne 6,1 %
- Japon 4,4 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Australie 3,8 %
- Allemagne 2,9 %
- Luxembourg 1,6 %
- Grèce 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Nouvelle-Zélande 1,2 %
- Italie 1,0 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 65 M $ | 59,74 % |
| 2 | Canada | 4 | 10,8 M $ | 9,96 % |
| 3 | Espagne | 2 | 6,6 M $ | 6,07 % |
| 4 | Japon | 5 | 4,8 M $ | 4,44 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 4,6 M $ | 4,21 % |
| 6 | Australie | 1 | 4,1 M $ | 3,76 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 3,1 M $ | 2,87 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 1,8 M $ | 1,64 % |
| 9 | Grèce | 1 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| 11 | Nouvelle-Zélande | 1 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| 12 | Italie | 2 | 1,1 M $ | 1,05 % |
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