Composition d'International Small Company Trust
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- Actif net
- 117,9 M $ dont 115,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 2 822 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Secure Waste Infrastructure Corp | 10 077 | 157,5 k $ | 0,13 % |
| 102 | K92 Mining Inc | 10 011 | 157,1 k $ | 0,13 % |
| 103 | INCHCAPE PLC | 15 353 | 157 k $ | 0,13 % |
| 104 | Viohalco SA | 7 173 | 156,6 k $ | 0,13 % |
| 105 | Avolta AG | 2 343 | 156,5 k $ | 0,13 % |
| 106 | SES SA | 18 894 | 154,9 k $ | 0,13 % |
| 107 | Renault SA | 5 383 | 154,6 k $ | 0,13 % |
| 108 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 1 628 | 154 k $ | 0,13 % |
| 109 | ICG PLC | 6 867 | 153,9 k $ | 0,13 % |
| 110 | TP ICAP Group PLC | 34 104 | 153,1 k $ | 0,13 % |
| 111 | Georg Fischer AG | 2 947 | 152,6 k $ | 0,13 % |
| 112 | Siegfried Holding AG | 1 743 | 152,5 k $ | 0,13 % |
| 113 | Northland Power Inc | 9 669 | 152,3 k $ | 0,13 % |
| 114 | INFICON HOLDING AG | 674 | 152,2 k $ | 0,13 % |
| 115 | TransAlta Corp | 10 982 | 151,9 k $ | 0,13 % |
| 116 | Aegon Ltd | 18 000 | 151,9 k $ | 0,13 % |
| 117 | Elisa Oyj | 3 609 | 151,5 k $ | 0,13 % |
| 118 | Kesko Oyj | 6 750 | 150,9 k $ | 0,13 % |
| 119 | Alstom SA | 8 542 | 149,2 k $ | 0,13 % |
| 120 | RS GROUP PLC | 19 165 | 147,9 k $ | 0,13 % |
| 121 | DRAX GROUP PLC | 14 589 | 147,2 k $ | 0,12 % |
| 122 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 8 452 | 147 k $ | 0,12 % |
| 123 | Torex Gold Resources Inc | 3 673 | 146,2 k $ | 0,12 % |
| 124 | Downer EDI Ltd | 26 043 | 145,1 k $ | 0,12 % |
| 125 | Acciona SA | 456 | 144,5 k $ | 0,12 % |
| 126 | TFI International Inc | 1 003 | 144,4 k $ | 0,12 % |
| 127 | Centerra Gold Inc | 9 077 | 143,9 k $ | 0,12 % |
| 128 | Huber + Suhner AG | 515 | 142,9 k $ | 0,12 % |
| 129 | Cembra Money Bank AG | 1 219 | 142,7 k $ | 0,12 % |
| 130 | Babcock International Group PLC | 11 175 | 141,2 k $ | 0,12 % |
| 131 | Seiko Group Corp | 2 800 | 140,8 k $ | 0,12 % |
| 132 | Helios Towers PLC | 52 850 | 140,4 k $ | 0,12 % |
| 133 | Koninklijke Vopak NV | 2 696 | 140,4 k $ | 0,12 % |
| 134 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 682 | 140,4 k $ | 0,12 % |
| 135 | Hera SpA | 33 574 | 140 k $ | 0,12 % |
| 136 | Rotork PLC | 35 693 | 139,9 k $ | 0,12 % |
| 137 | Dyno Nobel Ltd | 51 369 | 139,4 k $ | 0,12 % |
| 138 | Umicore SA | 5 996 | 139,1 k $ | 0,12 % |
| 139 | RENK Group AG | 2 847 | 137,4 k $ | 0,12 % |
| 140 | Shiga Bank Ltd/The | 8 500 | 137,3 k $ | 0,12 % |
| 141 | Definity Financial Corp | 2 578 | 136,8 k $ | 0,12 % |
| 142 | Hill & Smith PLC | 3 753 | 136,6 k $ | 0,12 % |
| 143 | Bechtle AG | 3 835 | 136,2 k $ | 0,12 % |
| 144 | SERCO GROUP PLC | 46 758 | 135,9 k $ | 0,12 % |
| 145 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 12 134 | 134,9 k $ | 0,11 % |
| 146 | Bellway PLC | 5 245 | 134,8 k $ | 0,11 % |
| 147 | Valmet Oyj | 5 558 | 134,3 k $ | 0,11 % |
| 148 | Element Fleet Management Corp | 6 462 | 133,4 k $ | 0,11 % |
| 149 | TUI AG | 16 120 | 133,3 k $ | 0,11 % |
| 150 | Megaport Ltd | 8 797 | 132,6 k $ | 0,11 % |
| 151 | Edenred SE | 5 158 | 132,6 k $ | 0,11 % |
| 152 | Linamar Corp | 1 866 | 132,3 k $ | 0,11 % |
| 153 | Enerflex Ltd | 5 377 | 132,1 k $ | 0,11 % |
| 154 | IMCD NV | 1 458 | 131,8 k $ | 0,11 % |
| 155 | Freenet AG | 5 085 | 131,1 k $ | 0,11 % |
| 156 | KION Group AG | 2 944 | 130,7 k $ | 0,11 % |
| 157 | FirstService Corp | 918 | 130,5 k $ | 0,11 % |
| 158 | 5N Plus Inc | 4 215 | 130,1 k $ | 0,11 % |
| 159 | Barry Callebaut AG | 94 | 130 k $ | 0,11 % |
| 160 | Unicaja Banco SA | 36 432 | 129,9 k $ | 0,11 % |
| 161 | Rational AG | 177 | 129,7 k $ | 0,11 % |
| 162 | Hochschild Mining PLC | 21 070 | 129,4 k $ | 0,11 % |
| 163 | Convatec Group PLC | 45 348 | 129,3 k $ | 0,11 % |
| 164 | Valeo SE | 8 798 | 129,3 k $ | 0,11 % |
| 165 | Open Text Corp | 5 836 | 129,2 k $ | 0,11 % |
| 166 | Methanex Corp | 2 774 | 128,1 k $ | 0,11 % |
| 167 | Mobimo Holding AG | 295 | 126,8 k $ | 0,11 % |
| 168 | Regis Resources Ltd | 29 870 | 126,6 k $ | 0,11 % |
| 169 | Adecco Group AG | 6 858 | 126,5 k $ | 0,11 % |
| 170 | Bilfinger SE | 1 375 | 126,4 k $ | 0,11 % |
| 171 | Sulzer AG | 758 | 125,8 k $ | 0,11 % |
| 172 | Bird Construction Inc | 2 754 | 125,7 k $ | 0,11 % |
| 173 | Rubis SCA | 3 578 | 125,6 k $ | 0,11 % |
| 174 | SOFTCAT PLC | 5 154 | 125,5 k $ | 0,11 % |
| 175 | Stella-Jones Inc | 2 269 | 125,4 k $ | 0,11 % |
| 176 | Jyske Bank A/S | 863 | 124,9 k $ | 0,11 % |
| 177 | Royal Unibrew A/S | 1 886 | 124,3 k $ | 0,11 % |
| 178 | Acerinox SA | 7 076 | 124,1 k $ | 0,11 % |
| 179 | Keyera Corp | 3 086 | 124 k $ | 0,11 % |
| 180 | PEARSON PLC | 7 798 | 123,9 k $ | 0,11 % |
| 181 | Persimmon PLC | 8 864 | 123,6 k $ | 0,10 % |
| 182 | AMP Ltd | 110 740 | 123,1 k $ | 0,10 % |
| 183 | Taiyo Holdings Co Ltd | 4 000 | 122,8 k $ | 0,10 % |
| 184 | Croda International PLC | 3 061 | 122,8 k $ | 0,10 % |
| 185 | Whitbread PLC | 3 877 | 122,7 k $ | 0,10 % |
| 186 | Valiant Holding AG | 616 | 122,6 k $ | 0,10 % |
| 187 | Aroundtown SA | 45 909 | 122 k $ | 0,10 % |
| 188 | Pennon Group PLC | 19 735 | 121,9 k $ | 0,10 % |
| 189 | SFS Group AG | 738 | 121,6 k $ | 0,10 % |
| 190 | Symrise AG | 1 212 | 121,6 k $ | 0,10 % |
| 191 | Jenoptik AG | 2 248 | 121,2 k $ | 0,10 % |
| 192 | GS Yuasa Corp | 3 000 | 121 k $ | 0,10 % |
| 193 | TAG Immobilien AG | 7 477 | 120,7 k $ | 0,10 % |
| 194 | CES Energy Solutions Corp | 10 313 | 120,5 k $ | 0,10 % |
| 195 | SIG Group AG | 7 187 | 120,2 k $ | 0,10 % |
| 196 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1 832 | 120,2 k $ | 0,10 % |
| 197 | Algonquin Power & Utilities Corp | 20 386 | 119,9 k $ | 0,10 % |
| 198 | Ferrotec Corp | 2 000 | 119,6 k $ | 0,10 % |
| 199 | Sodexo SA | 2 067 | 119,6 k $ | 0,10 % |
| 200 | Maire SpA | 7 306 | 119,5 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Suisse 7,7 %
- Allemagne 6,2 %
- Australie 5,8 %
- France 5,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 995 | 26,5 M $ | 22,99 % |
| 2 | Canada | 217 | 14,4 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 240 | 12,7 M $ | 11,02 % |
| 4 | Suisse | 113 | 8,9 M $ | 7,68 % |
| 5 | Allemagne | 121 | 7,2 M $ | 6,24 % |
| 6 | Australie | 213 | 6,7 M $ | 5,77 % |
| 7 | France | 107 | 6,6 M $ | 5,71 % |
| 8 | Italie | 69 | 3,9 M $ | 3,42 % |
| 9 | Suède | 128 | 3,1 M $ | 2,70 % |
| 10 | Finlande | 52 | 2,9 M $ | 2,49 % |
| 11 | Pays-Bas | 37 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 12 | Espagne | 46 | 2,6 M $ | 2,25 % |
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