Composition d'International Small Company Trust
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- Actif net
- 117,9 M $ dont 115,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 2 822 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Tate & Lyle PLC | 16 269 | 119,5 k $ | 0,10 % |
| 202 | Melrose Industries PLC | 18 876 | 119 k $ | 0,10 % |
| 203 | Banque Cantonale Vaudoise | 810 | 118,6 k $ | 0,10 % |
| 204 | Morgan Sindall Group PLC | 1 818 | 118,4 k $ | 0,10 % |
| 205 | Hyakugo Bank Ltd/The | 9 600 | 117,9 k $ | 0,10 % |
| 206 | Gibson Energy Inc | 5 806 | 117,6 k $ | 0,10 % |
| 207 | Stora Enso Oyj | 11 015 | 117,5 k $ | 0,10 % |
| 208 | JET2 PLC | 6 865 | 117,5 k $ | 0,10 % |
| 209 | K+S AG | 7 752 | 116,9 k $ | 0,10 % |
| 210 | Sims Ltd | 6 095 | 116,8 k $ | 0,10 % |
| 211 | Berner Kantonalbank AG | 246 | 116,7 k $ | 0,10 % |
| 212 | Buzzi SpA | 2 278 | 116,7 k $ | 0,10 % |
| 213 | TBC BANK GROUP PLC | 1 983 | 116,5 k $ | 0,10 % |
| 214 | Ventia Services Group Pty Ltd | 27 017 | 115,9 k $ | 0,10 % |
| 215 | Sonae SGPS SA | 50 304 | 115,8 k $ | 0,10 % |
| 216 | MITIE GROUP PLC | 58 272 | 115,4 k $ | 0,10 % |
| 217 | FLSmidth & Co A/S | 1 567 | 114,8 k $ | 0,10 % |
| 218 | JD SPORTS FASHION PLC | 102 091 | 114,7 k $ | 0,10 % |
| 219 | Ayvens SA | 8 680 | 114,3 k $ | 0,10 % |
| 220 | Zuger Kantonalbank | 9 | 114,2 k $ | 0,10 % |
| 221 | Ansell Ltd | 5 194 | 114 k $ | 0,10 % |
| 222 | QinetiQ Group PLC | 20 327 | 114 k $ | 0,10 % |
| 223 | Rightmove PLC | 19 504 | 113,5 k $ | 0,10 % |
| 224 | CKD Corp | 2 400 | 112,9 k $ | 0,10 % |
| 225 | Colliers International Group Inc | 1 200 | 112,6 k $ | 0,10 % |
| 226 | Zip Co Ltd | 49 768 | 112,6 k $ | 0,10 % |
| 227 | AUB Group Ltd | 5 696 | 112,5 k $ | 0,10 % |
| 228 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 2 118 | 111,8 k $ | 0,09 % |
| 229 | Evonik Industries AG | 6 159 | 111,8 k $ | 0,09 % |
| 230 | AJ BELL PLC | 13 681 | 111,1 k $ | 0,09 % |
| 231 | Elmos Semiconductor SE | 536 | 111 k $ | 0,09 % |
| 232 | Bucher Industries AG | 282 | 111 k $ | 0,09 % |
| 233 | Berkeley Group Holdings PLC | 2 384 | 110,6 k $ | 0,09 % |
| 234 | Aalberts NV | 2 473 | 110,4 k $ | 0,09 % |
| 235 | Sopra Steria Group | 690 | 110,3 k $ | 0,09 % |
| 236 | AL Sydbank | 1 243 | 109,7 k $ | 0,09 % |
| 237 | Jeronimo Martins SGPS SA | 5 716 | 109,5 k $ | 0,09 % |
| 238 | OSB Group PLC | 15 883 | 109,3 k $ | 0,09 % |
| 239 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1 863 | 109,2 k $ | 0,09 % |
| 240 | Viscofan SA | 1 636 | 109,2 k $ | 0,09 % |
| 241 | Vontobel Holding AG | 1 192 | 108,2 k $ | 0,09 % |
| 242 | Bank of Queensland Ltd | 24 693 | 107,9 k $ | 0,09 % |
| 243 | Westgold Resources Ltd | 32 410 | 107,2 k $ | 0,09 % |
| 244 | Scout24 SE | 1 290 | 106,8 k $ | 0,09 % |
| 245 | Premium Brands Holdings Corp | 1 800 | 106,7 k $ | 0,09 % |
| 246 | IMI PLC | 2 707 | 106,6 k $ | 0,09 % |
| 247 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 1 446 | 106,5 k $ | 0,09 % |
| 248 | Wesdome Gold Mines Ltd | 6 200 | 106,4 k $ | 0,09 % |
| 249 | St James's Place PLC | 6 618 | 106,4 k $ | 0,09 % |
| 250 | VZ Holding AG | 568 | 106,4 k $ | 0,09 % |
| 251 | E-L Financial Corp Ltd | 8 900 | 106,4 k $ | 0,09 % |
| 252 | Air Canada | 6 092 | 106,3 k $ | 0,09 % |
| 253 | Wienerberger AG | 4 106 | 106,1 k $ | 0,09 % |
| 254 | Arkema SA | 1 679 | 105,9 k $ | 0,09 % |
| 255 | Reply SpA | 1 004 | 105,2 k $ | 0,09 % |
| 256 | Stantec Inc | 1 523 | 105 k $ | 0,09 % |
| 257 | Empire Co Ltd | 2 993 | 104,8 k $ | 0,09 % |
| 258 | Sprott Inc | 929 | 104,7 k $ | 0,09 % |
| 259 | Arcadis NV | 2 707 | 104 k $ | 0,09 % |
| 260 | Descartes Systems Group Inc/The | 1 502 | 104 k $ | 0,09 % |
| 261 | Keller Group PLC | 2 943 | 103,5 k $ | 0,09 % |
| 262 | Peyto Exploration & Development Corp | 6 197 | 103,4 k $ | 0,09 % |
| 263 | Taylor Wimpey PLC | 96 563 | 103,3 k $ | 0,09 % |
| 264 | NRW Holdings Ltd | 19 940 | 103,3 k $ | 0,09 % |
| 265 | Aecon Group Inc | 3 200 | 102,7 k $ | 0,09 % |
| 266 | Puma SE | 3 370 | 102,4 k $ | 0,09 % |
| 267 | SWCC Corp | 1 200 | 101,9 k $ | 0,09 % |
| 268 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 9 088 | 101,7 k $ | 0,09 % |
| 269 | MIRAIT ONE corp | 4 240 | 101,3 k $ | 0,09 % |
| 270 | Teleperformance SE | 1 915 | 100,7 k $ | 0,09 % |
| 271 | Huhtamaki Oyj | 3 346 | 100,6 k $ | 0,09 % |
| 272 | Watches of Switzerland Group PLC | 10 654 | 100,3 k $ | 0,09 % |
| 273 | Seabridge Gold Inc | 3 862 | 99,7 k $ | 0,08 % |
| 274 | Signify NV | 5 215 | 99,6 k $ | 0,08 % |
| 275 | Grenergy Renovables SA | 760 | 99,4 k $ | 0,08 % |
| 276 | West African Resources Ltd | 52 899 | 99,4 k $ | 0,08 % |
| 277 | Van Lanschot Kempen NV | 1 307 | 99,4 k $ | 0,08 % |
| 278 | ATS Corp | 3 447 | 99,4 k $ | 0,08 % |
| 279 | Luzerner Kantonalbank AG | 728 | 99,3 k $ | 0,08 % |
| 280 | CURRYS PLC | 46 489 | 98,5 k $ | 0,08 % |
| 281 | nib holdings Ltd/Australia | 20 171 | 98,4 k $ | 0,08 % |
| 282 | Randstad NV | 3 405 | 98,3 k $ | 0,08 % |
| 283 | Hammond Power Solutions Inc | 400 | 97,9 k $ | 0,08 % |
| 284 | Ipsen SA | 506 | 97,5 k $ | 0,08 % |
| 285 | BRP Inc | 1 596 | 97,5 k $ | 0,08 % |
| 286 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 4 279 | 97,3 k $ | 0,08 % |
| 287 | Bittium Oyj | 2 708 | 97,3 k $ | 0,08 % |
| 288 | Hiab Oyj | 1 532 | 97,1 k $ | 0,08 % |
| 289 | Brookfield Infrastructure Corp | 2 488 | 95,9 k $ | 0,08 % |
| 290 | Monadelphous Group Ltd | 4 455 | 95,7 k $ | 0,08 % |
| 291 | DKSH Holding AG | 1 242 | 95,4 k $ | 0,08 % |
| 292 | Sampo Oyj | 9 122 | 95,3 k $ | 0,08 % |
| 293 | Chemring Group PLC | 13 921 | 94,6 k $ | 0,08 % |
| 294 | Venture Corp Ltd | 7 100 | 94,1 k $ | 0,08 % |
| 295 | Juroku Financial Group Inc | 6 500 | 94,1 k $ | 0,08 % |
| 296 | Maruichi Steel Tube Ltd | 8 100 | 94 k $ | 0,08 % |
| 297 | Syensqo SA | 1 270 | 93,9 k $ | 0,08 % |
| 298 | ADEKA Corp | 3 600 | 93,9 k $ | 0,08 % |
| 299 | Mondi PLC | 10 335 | 93,8 k $ | 0,08 % |
| 300 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 12 000 | 93,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Suisse 7,7 %
- Allemagne 6,2 %
- Australie 5,8 %
- France 5,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 995 | 26,5 M $ | 22,99 % |
| 2 | Canada | 217 | 14,4 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 240 | 12,7 M $ | 11,02 % |
| 4 | Suisse | 113 | 8,9 M $ | 7,68 % |
| 5 | Allemagne | 121 | 7,2 M $ | 6,24 % |
| 6 | Australie | 213 | 6,7 M $ | 5,77 % |
| 7 | France | 107 | 6,6 M $ | 5,71 % |
| 8 | Italie | 69 | 3,9 M $ | 3,42 % |
| 9 | Suède | 128 | 3,1 M $ | 2,70 % |
| 10 | Finlande | 52 | 2,9 M $ | 2,49 % |
| 11 | Pays-Bas | 37 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 12 | Espagne | 46 | 2,6 M $ | 2,25 % |
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