Composition d'International Small Company Trust
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- Actif net
- 113 M $ dont 110,8 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 2 768 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Resolute Mining Ltd | 88 090 | 87,1 k $ | 0,08 % |
| 302 | Iren SpA | 30 720 | 86,9 k $ | 0,08 % |
| 303 | Van Lanschot Kempen NV | 1 307 | 86,8 k $ | 0,08 % |
| 304 | Krones AG | 639 | 86,8 k $ | 0,08 % |
| 305 | Arcadis NV | 2 707 | 86,6 k $ | 0,08 % |
| 306 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 8 100 | 86,2 k $ | 0,08 % |
| 307 | Aalberts NV | 2 473 | 86,1 k $ | 0,08 % |
| 308 | BRP Inc | 1 196 | 86 k $ | 0,08 % |
| 309 | Metcash Ltd | 41 758 | 85,9 k $ | 0,08 % |
| 310 | Headwater Exploration Inc | 9 290 | 85,8 k $ | 0,08 % |
| 311 | AJ Bell PLC | 13 681 | 85,6 k $ | 0,08 % |
| 312 | Venture Corp Ltd | 7 100 | 85,5 k $ | 0,08 % |
| 313 | Edenred SE | 4 288 | 85,4 k $ | 0,08 % |
| 314 | Monadelphous Group Ltd | 4 455 | 85,3 k $ | 0,08 % |
| 315 | Inficon Holding AG | 674 | 85,3 k $ | 0,08 % |
| 316 | Pirelli & C SpA | 12 309 | 85,2 k $ | 0,08 % |
| 317 | Sunrise Communications AG | 1 429 | 85,2 k $ | 0,08 % |
| 318 | Ambu A/S | 7 931 | 84,8 k $ | 0,08 % |
| 319 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 2 200 | 84,7 k $ | 0,07 % |
| 320 | Fortuna Mining Corp | 8 500 | 84,5 k $ | 0,07 % |
| 321 | Softcat PLC | 5 154 | 84,2 k $ | 0,07 % |
| 322 | ADEKA Corp | 3 600 | 84,1 k $ | 0,07 % |
| 323 | International Workplace Group PLC | 36 159 | 83,9 k $ | 0,07 % |
| 324 | Sunococorp LLC | 1 356 | 83,6 k $ | 0,07 % |
| 325 | Exosens SAS | 1 159 | 83,5 k $ | 0,07 % |
| 326 | IGO Ltd | 14 946 | 83,4 k $ | 0,07 % |
| 327 | HUGO BOSS AG | 1 924 | 83,3 k $ | 0,07 % |
| 328 | Barry Callebaut AG | 47 | 82,7 k $ | 0,07 % |
| 329 | Ferrotec Corp | 2 000 | 82,3 k $ | 0,07 % |
| 330 | LANXESS AG | 3 724 | 82,3 k $ | 0,07 % |
| 331 | dormakaba Holding AG | 1 280 | 82,3 k $ | 0,07 % |
| 332 | Emerald Resources NL | 21 418 | 82,2 k $ | 0,07 % |
| 333 | Whitbread PLC | 2 674 | 82,2 k $ | 0,07 % |
| 334 | Redeia Corp SA | 4 848 | 82,2 k $ | 0,07 % |
| 335 | Vidrala SA | 914 | 82 k $ | 0,07 % |
| 336 | NCC AB | 3 723 | 82 k $ | 0,07 % |
| 337 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1 832 | 81,7 k $ | 0,07 % |
| 338 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 1 136 | 81,7 k $ | 0,07 % |
| 339 | Orion Oyj | 1 010 | 81,6 k $ | 0,07 % |
| 340 | Paragon Banking Group PLC | 8 507 | 81,6 k $ | 0,07 % |
| 341 | Chugin Financial Group Inc | 4 500 | 81,1 k $ | 0,07 % |
| 342 | H Lundbeck A/S | 12 897 | 80,8 k $ | 0,07 % |
| 343 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1 378 | 80,7 k $ | 0,07 % |
| 344 | Alm Brand A/S | 33 083 | 80,6 k $ | 0,07 % |
| 345 | Ayvens SA | 6 831 | 80,5 k $ | 0,07 % |
| 346 | Nippon Gas Co Ltd | 4 300 | 80,4 k $ | 0,07 % |
| 347 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 6 600 | 80,1 k $ | 0,07 % |
| 348 | 5N Plus Inc | 3 515 | 80 k $ | 0,07 % |
| 349 | EFG International AG | 3 750 | 79,6 k $ | 0,07 % |
| 350 | Solvay SA | 2 586 | 79,4 k $ | 0,07 % |
| 351 | Air Canada | 6 092 | 79,4 k $ | 0,07 % |
| 352 | Elecnor SA | 2 026 | 79,3 k $ | 0,07 % |
| 353 | Bird Construction Inc | 2 754 | 78,9 k $ | 0,07 % |
| 354 | UNIQA Insurance Group AG | 4 491 | 78,7 k $ | 0,07 % |
| 355 | North Pacific Bank Ltd | 12 900 | 78,6 k $ | 0,07 % |
| 356 | Nissui Corp | 9 200 | 78,4 k $ | 0,07 % |
| 357 | Tate & Lyle PLC | 16 269 | 78,1 k $ | 0,07 % |
| 358 | Toda Corp | 8 400 | 78,1 k $ | 0,07 % |
| 359 | Grifols SA | 7 462 | 78,1 k $ | 0,07 % |
| 360 | Denka Co Ltd | 3 400 | 77,7 k $ | 0,07 % |
| 361 | Kalmar Oyj | 1 532 | 77,7 k $ | 0,07 % |
| 362 | ComfortDelGro Corp Ltd | 69 000 | 77,6 k $ | 0,07 % |
| 363 | SOL SpA | 1 145 | 77,6 k $ | 0,07 % |
| 364 | Kerry Group PLC | 969 | 77,2 k $ | 0,07 % |
| 365 | Sonae SGPS SA | 34 734 | 77,1 k $ | 0,07 % |
| 366 | Currys PLC | 46 489 | 77 k $ | 0,07 % |
| 367 | Coats Group PLC | 71 598 | 76,8 k $ | 0,07 % |
| 368 | EQB Inc | 958 | 76,8 k $ | 0,07 % |
| 369 | APERAM SA | 1 921 | 76,7 k $ | 0,07 % |
| 370 | SSP Group Plc | 32 793 | 76,7 k $ | 0,07 % |
| 371 | Bavarian Nordic A/S | 2 530 | 76,5 k $ | 0,07 % |
| 372 | Samsonite Group SA | 41 100 | 76,5 k $ | 0,07 % |
| 373 | Grenergy Renovables SA | 573 | 76,3 k $ | 0,07 % |
| 374 | TFI International Inc | 700 | 76,2 k $ | 0,07 % |
| 375 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 4 522 | 76 k $ | 0,07 % |
| 376 | Jenoptik AG | 2 248 | 75,6 k $ | 0,07 % |
| 377 | Burckhardt Compression Holding AG | 126 | 75,4 k $ | 0,07 % |
| 378 | Hanwa Co Ltd | 7 500 | 75,2 k $ | 0,07 % |
| 379 | Keller Group PLC | 2 943 | 75 k $ | 0,07 % |
| 380 | Cairn Homes PLC | 30 473 | 74,9 k $ | 0,07 % |
| 381 | Kuraray Co Ltd | 7 100 | 74,9 k $ | 0,07 % |
| 382 | Aryzta AG | 949 | 74,7 k $ | 0,07 % |
| 383 | Baytex Energy Corp | 16 664 | 74,5 k $ | 0,07 % |
| 384 | Ezaki Glico Co Ltd | 2 000 | 74,5 k $ | 0,07 % |
| 385 | Juroku Financial Group Inc | 6 500 | 74,4 k $ | 0,07 % |
| 386 | Orora Ltd | 56 536 | 74,3 k $ | 0,07 % |
| 387 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 3 518 | 74,1 k $ | 0,07 % |
| 388 | Syensqo SA | 1 270 | 74 k $ | 0,07 % |
| 389 | Maruichi Steel Tube Ltd | 8 100 | 73,9 k $ | 0,07 % |
| 390 | NRW Holdings Ltd | 19 940 | 73,9 k $ | 0,07 % |
| 391 | Logista Integral SA | 1 957 | 73,2 k $ | 0,06 % |
| 392 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 2 636 | 73,1 k $ | 0,06 % |
| 393 | Liechtensteinische Landesbank AG | 587 | 72,9 k $ | 0,06 % |
| 394 | Nemetschek SE | 971 | 72,7 k $ | 0,06 % |
| 395 | Advantage Energy Ltd | 9 000 | 72,7 k $ | 0,06 % |
| 396 | Hiab Oyj | 1 532 | 72,4 k $ | 0,06 % |
| 397 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 188 | 72,4 k $ | 0,06 % |
| 398 | Travis Perkins PLC | 9 597 | 72,4 k $ | 0,06 % |
| 399 | Landis+Gyr Group AG | 1 125 | 72,2 k $ | 0,06 % |
| 400 | Basic-Fit NV | 2 099 | 72,1 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,7 %
- CAD 14,0 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,6 %
- AUD 5,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Canada 13,2 %
- Royaume-Uni 10,2 %
- Suisse 7,8 %
- Allemagne 6,5 %
- Australie 5,9 %
- France 5,3 %
- Italie 3,5 %
- Finlande 2,6 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,5 %
- Espagne 2,3 %
- Autres pays 15,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 981 | 25,1 M $ | 22,69 % |
| 2 | Canada | 211 | 14,7 M $ | 13,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 236 | 11,3 M $ | 10,19 % |
| 4 | Suisse | 113 | 8,6 M $ | 7,76 % |
| 5 | Allemagne | 123 | 7,1 M $ | 6,45 % |
| 6 | Australie | 206 | 6,5 M $ | 5,86 % |
| 7 | France | 103 | 5,9 M $ | 5,33 % |
| 8 | Italie | 71 | 3,9 M $ | 3,49 % |
| 9 | Finlande | 52 | 2,9 M $ | 2,64 % |
| 10 | Suède | 116 | 2,8 M $ | 2,55 % |
| 11 | Danemark | 41 | 2,8 M $ | 2,49 % |
| 12 | Espagne | 46 | 2,6 M $ | 2,31 % |
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