Composition d'International Small Company Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 117,9 M $ dont 115,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 2 822 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Emmi AG | 86 | 93,6 k $ | 0,08 % |
| 302 | Extendicare Inc | 3 780 | 93,5 k $ | 0,08 % |
| 303 | APERAM SA | 1 921 | 93,4 k $ | 0,08 % |
| 304 | Pirelli & C SpA | 12 309 | 93,2 k $ | 0,08 % |
| 305 | Bankinter SA | 5 544 | 92,8 k $ | 0,08 % |
| 306 | Grafton Group PLC | 7 751 | 92,6 k $ | 0,08 % |
| 307 | ARC Resources Ltd | 4 407 | 92,6 k $ | 0,08 % |
| 308 | Maple Leaf Foods Inc | 4 300 | 92,5 k $ | 0,08 % |
| 309 | Elecnor SA | 2 026 | 92 k $ | 0,08 % |
| 310 | D'ieteren Group | 471 | 91,9 k $ | 0,08 % |
| 311 | Triple Flag Precious Metals Corp | 3 063 | 91,8 k $ | 0,08 % |
| 312 | Denka Co Ltd | 3 400 | 91,7 k $ | 0,08 % |
| 313 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 4 522 | 91,1 k $ | 0,08 % |
| 314 | Nikkon Holdings Co Ltd | 2 500 | 91,1 k $ | 0,08 % |
| 315 | ERO Copper Corp | 3 400 | 90,8 k $ | 0,08 % |
| 316 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 33 532 | 90,7 k $ | 0,08 % |
| 317 | LISI SA | 1 207 | 90,7 k $ | 0,08 % |
| 318 | UNIQA Insurance Group AG | 4 491 | 90,6 k $ | 0,08 % |
| 319 | Fortuna Mining Corp | 10 700 | 90,5 k $ | 0,08 % |
| 320 | EQB Inc | 958 | 89,8 k $ | 0,08 % |
| 321 | Outokumpu Oyj | 15 565 | 89,6 k $ | 0,08 % |
| 322 | Kanematsu Corp | 7 000 | 89,5 k $ | 0,08 % |
| 323 | North Pacific Bank Ltd | 12 900 | 89,2 k $ | 0,08 % |
| 324 | EXEO Group Inc | 5 200 | 88,9 k $ | 0,08 % |
| 325 | Alps Alpine Co Ltd | 7 000 | 88,8 k $ | 0,08 % |
| 326 | International Workplace Group PLC | 36 159 | 88,7 k $ | 0,08 % |
| 327 | VAT Group AG | 101 | 88,6 k $ | 0,08 % |
| 328 | OSG Corp | 3 900 | 87,9 k $ | 0,07 % |
| 329 | Vidrala SA | 914 | 87,7 k $ | 0,07 % |
| 330 | Alzchem Group AG | 439 | 87,1 k $ | 0,07 % |
| 331 | Coface SA | 5 060 | 87,1 k $ | 0,07 % |
| 332 | New Hope Corp Ltd | 23 547 | 87 k $ | 0,07 % |
| 333 | Iren SpA | 30 720 | 87 k $ | 0,07 % |
| 334 | Volution Group PLC | 10 705 | 86,9 k $ | 0,07 % |
| 335 | Beazley PLC | 5 087 | 86,8 k $ | 0,07 % |
| 336 | Nagase & Co Ltd | 12 000 | 86,8 k $ | 0,07 % |
| 337 | Paragon Banking Group PLC | 8 507 | 86,6 k $ | 0,07 % |
| 338 | Cairn Homes PLC | 30 473 | 86 k $ | 0,07 % |
| 339 | Coeur Mining Inc | 5 261 | 86 k $ | 0,07 % |
| 340 | Chugin Financial Group Inc | 4 500 | 86 k $ | 0,07 % |
| 341 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 8 100 | 85,8 k $ | 0,07 % |
| 342 | Bureau Veritas SA | 2 790 | 85,5 k $ | 0,07 % |
| 343 | Metcash Ltd | 41 758 | 85,4 k $ | 0,07 % |
| 344 | C Uyemura & Co Ltd | 500 | 85,2 k $ | 0,07 % |
| 345 | Micronics Japan Co Ltd | 800 | 84,9 k $ | 0,07 % |
| 346 | Toda Corp | 8 400 | 84,7 k $ | 0,07 % |
| 347 | Capricorn Metals Ltd | 9 548 | 84,5 k $ | 0,07 % |
| 348 | Fuso Chemical Co Ltd | 3 000 | 84,4 k $ | 0,07 % |
| 349 | Eurazeo SE | 1 843 | 84,3 k $ | 0,07 % |
| 350 | St Galler Kantonalbank AG | 106 | 84,2 k $ | 0,07 % |
| 351 | H Lundbeck A/S | 12 897 | 83,9 k $ | 0,07 % |
| 352 | SOITEC | 623 | 83,8 k $ | 0,07 % |
| 353 | Lintec Corp | 1 900 | 83,8 k $ | 0,07 % |
| 354 | BKW AG | 494 | 83,1 k $ | 0,07 % |
| 355 | Kemira Oyj | 4 412 | 82,8 k $ | 0,07 % |
| 356 | Orion Oyj | 1 010 | 82,8 k $ | 0,07 % |
| 357 | dormakaba Holding AG | 1 280 | 82,7 k $ | 0,07 % |
| 358 | HUGO BOSS AG | 1 924 | 82,7 k $ | 0,07 % |
| 359 | Russel Metals Inc | 1 946 | 82,5 k $ | 0,07 % |
| 360 | ALK-Abello A/S | 2 204 | 82,4 k $ | 0,07 % |
| 361 | Redeia Corp SA | 4 848 | 82,4 k $ | 0,07 % |
| 362 | Emerald Resources NL | 21 418 | 82,2 k $ | 0,07 % |
| 363 | Krones AG | 639 | 82,1 k $ | 0,07 % |
| 364 | Alm Brand A/S | 33 083 | 82 k $ | 0,07 % |
| 365 | Breville Group Ltd | 3 664 | 81,9 k $ | 0,07 % |
| 366 | SSP Group Plc | 32 793 | 81,7 k $ | 0,07 % |
| 367 | Mandatum Oyj | 13 010 | 81,7 k $ | 0,07 % |
| 368 | BOYD GROUP SERVICES INC | 860 | 81,4 k $ | 0,07 % |
| 369 | TKH Group NV | 1 628 | 81,3 k $ | 0,07 % |
| 370 | Technogym SpA | 4 677 | 81,3 k $ | 0,07 % |
| 371 | North West Co Inc/The | 2 333 | 81,2 k $ | 0,07 % |
| 372 | Tsugami Corp | 1 600 | 80,5 k $ | 0,07 % |
| 373 | DIC Corp | 2 700 | 80,5 k $ | 0,07 % |
| 374 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1 378 | 80,5 k $ | 0,07 % |
| 375 | United Internet AG | 3 058 | 80,4 k $ | 0,07 % |
| 376 | Davide Campari-Milano NV | 12 720 | 79,2 k $ | 0,07 % |
| 377 | Daido Steel Co Ltd | 4 600 | 79 k $ | 0,07 % |
| 378 | Hanwa Co Ltd | 7 500 | 78,7 k $ | 0,07 % |
| 379 | Nojima Corp | 9 600 | 78,5 k $ | 0,07 % |
| 380 | NFI Group Inc | 4 660 | 78,3 k $ | 0,07 % |
| 381 | Basic-Fit NV | 2 099 | 78,3 k $ | 0,07 % |
| 382 | Clariant AG | 8 951 | 78,1 k $ | 0,07 % |
| 383 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2 435 | 77,8 k $ | 0,07 % |
| 384 | Solvay SA | 2 586 | 77,7 k $ | 0,07 % |
| 385 | Headwater Exploration Inc | 9 290 | 77,5 k $ | 0,07 % |
| 386 | Paladin Energy Ltd | 11 820 | 77,4 k $ | 0,07 % |
| 387 | Melexis NV | 863 | 77,3 k $ | 0,07 % |
| 388 | Grifols SA | 7 462 | 76,4 k $ | 0,06 % |
| 389 | SOL SpA | 1 145 | 76,1 k $ | 0,06 % |
| 390 | Altius Minerals Corp | 1 700 | 76,1 k $ | 0,06 % |
| 391 | Nippon Gas Co Ltd | 4 300 | 76,1 k $ | 0,06 % |
| 392 | AEM Holdings Ltd | 9 191 | 76,1 k $ | 0,06 % |
| 393 | Granges AB | 4 281 | 75,9 k $ | 0,06 % |
| 394 | IAMGOLD Corp | 4 778 | 75,8 k $ | 0,06 % |
| 395 | Seatrium Ltd | 49 600 | 75,7 k $ | 0,06 % |
| 396 | Exosens SAS | 1 159 | 75,7 k $ | 0,06 % |
| 397 | Liechtensteinische Landesbank AG | 587 | 75,5 k $ | 0,06 % |
| 398 | Logista Integral SA | 1 957 | 75,5 k $ | 0,06 % |
| 399 | Puuilo Oyj | 3 674 | 75,4 k $ | 0,06 % |
| 400 | Rengo Co Ltd | 8 600 | 75,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Suisse 7,7 %
- Allemagne 6,2 %
- Australie 5,8 %
- France 5,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 995 | 26,5 M $ | 22,99 % |
| 2 | Canada | 217 | 14,4 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 240 | 12,7 M $ | 11,02 % |
| 4 | Suisse | 113 | 8,9 M $ | 7,68 % |
| 5 | Allemagne | 121 | 7,2 M $ | 6,24 % |
| 6 | Australie | 213 | 6,7 M $ | 5,77 % |
| 7 | France | 107 | 6,6 M $ | 5,71 % |
| 8 | Italie | 69 | 3,9 M $ | 3,42 % |
| 9 | Suède | 128 | 3,1 M $ | 2,70 % |
| 10 | Finlande | 52 | 2,9 M $ | 2,49 % |
| 11 | Pays-Bas | 37 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 12 | Espagne | 46 | 2,6 M $ | 2,25 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'International Small Company Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008301