Zusammensetzung von International Small Company Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 117,9 Mio. $ davon 115,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.822 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 3,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Emmi AG | 86 | 93.597,7 $ | 0,08 % |
| 302 | Extendicare Inc | 3.780 | 93.470,5 $ | 0,08 % |
| 303 | APERAM SA | 1.921 | 93.430,9 $ | 0,08 % |
| 304 | Pirelli & C SpA | 12.309 | 93.221,1 $ | 0,08 % |
| 305 | Bankinter SA | 5.544 | 92.838,7 $ | 0,08 % |
| 306 | Grafton Group PLC | 7.751 | 92.603,1 $ | 0,08 % |
| 307 | ARC Resources Ltd | 4.407 | 92.599,1 $ | 0,08 % |
| 308 | Maple Leaf Foods Inc | 4.300 | 92.503,4 $ | 0,08 % |
| 309 | Elecnor SA | 2.026 | 92.047,2 $ | 0,08 % |
| 310 | D'ieteren Group | 471 | 91.943,7 $ | 0,08 % |
| 311 | Triple Flag Precious Metals Corp | 3.063 | 91.765,8 $ | 0,08 % |
| 312 | Denka Co Ltd | 3.400 | 91.682,1 $ | 0,08 % |
| 313 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 4.522 | 91.107,2 $ | 0,08 % |
| 314 | Nikkon Holdings Co Ltd | 2.500 | 91.053,9 $ | 0,08 % |
| 315 | ERO Copper Corp | 3.400 | 90.786,5 $ | 0,08 % |
| 316 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 33.532 | 90.710,7 $ | 0,08 % |
| 317 | LISI SA | 1.207 | 90.681,1 $ | 0,08 % |
| 318 | UNIQA Insurance Group AG | 4.491 | 90.598,9 $ | 0,08 % |
| 319 | Fortuna Mining Corp | 10.700 | 90.458,7 $ | 0,08 % |
| 320 | EQB Inc | 958 | 89.838,9 $ | 0,08 % |
| 321 | Outokumpu Oyj | 15.565 | 89.638,8 $ | 0,08 % |
| 322 | Kanematsu Corp | 7.000 | 89.465,6 $ | 0,08 % |
| 323 | North Pacific Bank Ltd | 12.900 | 89.173,6 $ | 0,08 % |
| 324 | EXEO Group Inc | 5.200 | 88.925,4 $ | 0,08 % |
| 325 | Alps Alpine Co Ltd | 7.000 | 88.833,8 $ | 0,08 % |
| 326 | International Workplace Group PLC | 36.159 | 88.738,2 $ | 0,08 % |
| 327 | VAT Group AG | 101 | 88.569 $ | 0,08 % |
| 328 | OSG Corp | 3.900 | 87.932,3 $ | 0,07 % |
| 329 | Vidrala SA | 914 | 87.670 $ | 0,07 % |
| 330 | Alzchem Group AG | 439 | 87.138,9 $ | 0,07 % |
| 331 | Coface SA | 5.060 | 87.118,9 $ | 0,07 % |
| 332 | New Hope Corp Ltd | 23.547 | 87.027,7 $ | 0,07 % |
| 333 | Iren SpA | 30.720 | 86.999,4 $ | 0,07 % |
| 334 | Volution Group PLC | 10.705 | 86.929,2 $ | 0,07 % |
| 335 | Beazley PLC | 5.087 | 86.811,2 $ | 0,07 % |
| 336 | Nagase & Co Ltd | 12.000 | 86.811,2 $ | 0,07 % |
| 337 | Paragon Banking Group PLC | 8.507 | 86.568,5 $ | 0,07 % |
| 338 | Cairn Homes PLC | 30.473 | 86.020,1 $ | 0,07 % |
| 339 | Coeur Mining Inc | 5.261 | 85.986,2 $ | 0,07 % |
| 340 | Chugin Financial Group Inc | 4.500 | 85.967,2 $ | 0,07 % |
| 341 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 8.100 | 85.762,4 $ | 0,07 % |
| 342 | Bureau Veritas SA | 2.790 | 85.454 $ | 0,07 % |
| 343 | Metcash Ltd | 41.758 | 85.374,8 $ | 0,07 % |
| 344 | C Uyemura & Co Ltd | 500 | 85.195,5 $ | 0,07 % |
| 345 | Micronics Japan Co Ltd | 800 | 84.930,5 $ | 0,07 % |
| 346 | Toda Corp | 8.400 | 84.654,6 $ | 0,07 % |
| 347 | Capricorn Metals Ltd | 9.548 | 84.463,6 $ | 0,07 % |
| 348 | Fuso Chemical Co Ltd | 3.000 | 84.362,6 $ | 0,07 % |
| 349 | Eurazeo SE | 1.843 | 84.298,7 $ | 0,07 % |
| 350 | St Galler Kantonalbank AG | 106 | 84.220,1 $ | 0,07 % |
| 351 | H Lundbeck A/S | 12.897 | 83.875,3 $ | 0,07 % |
| 352 | SOITEC | 623 | 83.829,6 $ | 0,07 % |
| 353 | Lintec Corp | 1.900 | 83.813,2 $ | 0,07 % |
| 354 | BKW AG | 494 | 83.063,9 $ | 0,07 % |
| 355 | Kemira Oyj | 4.412 | 82.790,4 $ | 0,07 % |
| 356 | Orion Oyj | 1.010 | 82.768,7 $ | 0,07 % |
| 357 | dormakaba Holding AG | 1.280 | 82.703,7 $ | 0,07 % |
| 358 | HUGO BOSS AG | 1.924 | 82.656,5 $ | 0,07 % |
| 359 | Russel Metals Inc | 1.946 | 82.532,6 $ | 0,07 % |
| 360 | ALK-Abello A/S | 2.204 | 82.437,4 $ | 0,07 % |
| 361 | Redeia Corp SA | 4.848 | 82.369,1 $ | 0,07 % |
| 362 | Emerald Resources NL | 21.418 | 82.194,8 $ | 0,07 % |
| 363 | Krones AG | 639 | 82.065,5 $ | 0,07 % |
| 364 | Alm Brand A/S | 33.083 | 81.971,5 $ | 0,07 % |
| 365 | Breville Group Ltd | 3.664 | 81.904,3 $ | 0,07 % |
| 366 | SSP Group Plc | 32.793 | 81.735,3 $ | 0,07 % |
| 367 | Mandatum Oyj | 13.010 | 81.662,4 $ | 0,07 % |
| 368 | BOYD GROUP SERVICES INC | 860 | 81.430,9 $ | 0,07 % |
| 369 | TKH Group NV | 1.628 | 81.346,4 $ | 0,07 % |
| 370 | Technogym SpA | 4.677 | 81.301,6 $ | 0,07 % |
| 371 | North West Co Inc/The | 2.333 | 81.229,4 $ | 0,07 % |
| 372 | Tsugami Corp | 1.600 | 80.519,1 $ | 0,07 % |
| 373 | DIC Corp | 2.700 | 80.513,2 $ | 0,07 % |
| 374 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 1.378 | 80.486,9 $ | 0,07 % |
| 375 | United Internet AG | 3.058 | 80.405,3 $ | 0,07 % |
| 376 | Davide Campari-Milano NV | 12.720 | 79.238,9 $ | 0,07 % |
| 377 | Daido Steel Co Ltd | 4.600 | 78.985,1 $ | 0,07 % |
| 378 | Hanwa Co Ltd | 7.500 | 78.725,6 $ | 0,07 % |
| 379 | Nojima Corp | 9.600 | 78.510,3 $ | 0,07 % |
| 380 | NFI Group Inc | 4.660 | 78.266,3 $ | 0,07 % |
| 381 | Basic-Fit NV | 2.099 | 78.256,4 $ | 0,07 % |
| 382 | Clariant AG | 8.951 | 78.062,3 $ | 0,07 % |
| 383 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2.435 | 77.833,9 $ | 0,07 % |
| 384 | Solvay SA | 2.586 | 77.706,4 $ | 0,07 % |
| 385 | Headwater Exploration Inc | 9.290 | 77.490,4 $ | 0,07 % |
| 386 | Paladin Energy Ltd | 11.820 | 77.360,5 $ | 0,07 % |
| 387 | Melexis NV | 863 | 77.272,3 $ | 0,07 % |
| 388 | Grifols SA | 7.462 | 76.429 $ | 0,06 % |
| 389 | SOL SpA | 1.145 | 76.148,2 $ | 0,06 % |
| 390 | Altius Minerals Corp | 1.700 | 76.138,9 $ | 0,06 % |
| 391 | Nippon Gas Co Ltd | 4.300 | 76.129,4 $ | 0,06 % |
| 392 | AEM Holdings Ltd | 9.191 | 76.099,3 $ | 0,06 % |
| 393 | Granges AB | 4.281 | 75.862 $ | 0,06 % |
| 394 | IAMGOLD Corp | 4.778 | 75.834,9 $ | 0,06 % |
| 395 | Seatrium Ltd | 49.600 | 75.724,7 $ | 0,06 % |
| 396 | Exosens SAS | 1.159 | 75.700,6 $ | 0,06 % |
| 397 | Liechtensteinische Landesbank AG | 587 | 75.525,7 $ | 0,06 % |
| 398 | Logista Integral SA | 1.957 | 75.494,7 $ | 0,06 % |
| 399 | Puuilo Oyj | 3.674 | 75.429,8 $ | 0,06 % |
| 400 | Rengo Co Ltd | 8.600 | 75.247,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Schweiz 7,7 %
- Deutschland 6,2 %
- Australien 5,8 %
- Frankreich 5,7 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 2,7 %
- Finnland 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Spanien 2,2 %
- Weitere Länder 14,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 995 | 26,5 Mio. $ | 22,99 % |
| 2 | Kanada | 217 | 14,4 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 240 | 12,7 Mio. $ | 11,02 % |
| 4 | Schweiz | 113 | 8,9 Mio. $ | 7,68 % |
| 5 | Deutschland | 121 | 7,2 Mio. $ | 6,24 % |
| 6 | Australien | 213 | 6,7 Mio. $ | 5,77 % |
| 7 | Frankreich | 107 | 6,6 Mio. $ | 5,71 % |
| 8 | Italien | 69 | 3,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Schweden | 128 | 3,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Finnland | 52 | 2,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Niederlande | 37 | 2,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Spanien | 46 | 2,6 Mio. $ | 2,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Small Company Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008301