Zusammensetzung von International Small Company Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 117,9 Mio. $ davon 115,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.822 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 3,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | EFG International AG | 3.750 | 75.178 $ | 0,06 % |
| 402 | Makino Milling Machine Co Ltd | 800 | 75.041,8 $ | 0,06 % |
| 403 | Barratt Redrow PLC | 20.083 | 74.897 $ | 0,06 % |
| 404 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 3.400 | 74.736,1 $ | 0,06 % |
| 405 | Fagron | 2.712 | 74.732,8 $ | 0,06 % |
| 406 | Sheng Siong Group Ltd | 29.900 | 74.729,6 $ | 0,06 % |
| 407 | Persol Holdings Co Ltd | 49.000 | 74.674,2 $ | 0,06 % |
| 408 | Canadian Utilities Ltd | 2.000 | 74.345,1 $ | 0,06 % |
| 409 | Ambu A/S | 7.931 | 74.083,1 $ | 0,06 % |
| 410 | Coats Group PLC | 71.598 | 74.026,3 $ | 0,06 % |
| 411 | Nagoya Railroad Co Ltd | 6.500 | 73.892,6 $ | 0,06 % |
| 412 | Kitron ASA | 6.826 | 73.801,6 $ | 0,06 % |
| 413 | Lancashire Holdings Ltd | 8.617 | 73.761,5 $ | 0,06 % |
| 414 | Burckhardt Compression Holding AG | 126 | 73.731,1 $ | 0,06 % |
| 415 | Nisshinbo Holdings Inc | 4.768 | 73.550,2 $ | 0,06 % |
| 416 | Socionext Inc | 4.600 | 73.434,8 $ | 0,06 % |
| 417 | Kuraray Co Ltd | 7.100 | 73.291,6 $ | 0,06 % |
| 418 | NCC AB | 3.723 | 73.279,5 $ | 0,06 % |
| 419 | Imdex Ltd | 25.654 | 73.103,2 $ | 0,06 % |
| 420 | SPIRAX GROUP PLC | 804 | 72.942 $ | 0,06 % |
| 421 | Toyoda Gosei Co Ltd | 2.300 | 72.937,4 $ | 0,06 % |
| 422 | Nissui Corp | 9.200 | 72.811,2 $ | 0,06 % |
| 423 | Grainger PLC | 32.286 | 72.611,6 $ | 0,06 % |
| 424 | Sacyr SA | 13.588 | 72.600,3 $ | 0,06 % |
| 425 | NCAB Group AB | 8.358 | 72.482,2 $ | 0,06 % |
| 426 | Marui Group Co Ltd | 4.100 | 72.357,6 $ | 0,06 % |
| 427 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 1.600 | 72.244,2 $ | 0,06 % |
| 428 | Greencore Group PLC | 27.357 | 72.243,9 $ | 0,06 % |
| 429 | Societe BIC SA | 1.106 | 72.073,2 $ | 0,06 % |
| 430 | AIXTRON SE | 1.190 | 71.904,3 $ | 0,06 % |
| 431 | Dexerials Corp | 2.700 | 71.863,7 $ | 0,06 % |
| 432 | Samsonite Group SA | 41.100 | 71.671,8 $ | 0,06 % |
| 433 | ComfortDelGro Corp Ltd | 69.000 | 71.535,9 $ | 0,06 % |
| 434 | Tokai Carbon Co Ltd | 6.700 | 71.290,9 $ | 0,06 % |
| 435 | Nichias Corp | 2.900 | 71.172,1 $ | 0,06 % |
| 436 | Sunrise Communications AG | 1.429 | 71.088,6 $ | 0,06 % |
| 437 | Bavarian Nordic A/S | 2.530 | 70.775,2 $ | 0,06 % |
| 438 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 4.200 | 70.702,8 $ | 0,06 % |
| 439 | HARBOUR ENERGY PLC | 24.863 | 70.439,5 $ | 0,06 % |
| 440 | Bodycote PLC | 7.984 | 70.335,6 $ | 0,06 % |
| 441 | Travis Perkins PLC | 9.597 | 70.319,6 $ | 0,06 % |
| 442 | Pigeon Corp | 5.500 | 70.177 $ | 0,06 % |
| 443 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 9.800 | 70.134 $ | 0,06 % |
| 444 | Sinfonia Technology Co Ltd | 700 | 69.927,4 $ | 0,06 % |
| 445 | FDJ UNITED | 2.857 | 69.834,4 $ | 0,06 % |
| 446 | Glenveagh Properties PLC | 24.326 | 69.673,4 $ | 0,06 % |
| 447 | Jeol Ltd | 1.500 | 69.573,7 $ | 0,06 % |
| 448 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 3.518 | 69.206,6 $ | 0,06 % |
| 449 | Jungfraubahn Holding AG | 213 | 68.996,3 $ | 0,06 % |
| 450 | DO & CO AG | 278 | 68.971 $ | 0,06 % |
| 451 | Alleima AB | 7.527 | 68.924,1 $ | 0,06 % |
| 452 | Demant A/S | 1.673 | 68.717,6 $ | 0,06 % |
| 453 | IPSOS SA | 1.725 | 68.709 $ | 0,06 % |
| 454 | NETLINK NBN TRUST | 91.100 | 68.690,6 $ | 0,06 % |
| 455 | Fujimi Inc | 2.400 | 68.512,5 $ | 0,06 % |
| 456 | Tobu Railway Co Ltd | 3.800 | 68.489,2 $ | 0,06 % |
| 457 | Alfresa Holdings Corp | 5.100 | 68.409,9 $ | 0,06 % |
| 458 | Exchange Income Corp | 733 | 68.382,3 $ | 0,06 % |
| 459 | Vicat SACA | 942 | 68.351,7 $ | 0,06 % |
| 460 | Zealand Pharma A/S | 1.535 | 68.139,5 $ | 0,06 % |
| 461 | TORM PLC | 2.636 | 68.036 $ | 0,06 % |
| 462 | Tieto Oyj | 3.237 | 67.734,9 $ | 0,06 % |
| 463 | Keiyo Bank Ltd/The | 4.400 | 67.704 $ | 0,06 % |
| 464 | Polar Capital Holdings PLC | 5.727 | 67.685,8 $ | 0,06 % |
| 465 | Max Stock Ltd | 5.582 | 67.652,5 $ | 0,06 % |
| 466 | Savills PLC | 5.951 | 67.428,7 $ | 0,06 % |
| 467 | Oita Bank Ltd/The | 4.500 | 67.361,4 $ | 0,06 % |
| 468 | Kalmar Oyj | 1.532 | 67.313,3 $ | 0,06 % |
| 469 | DMG Mori Co Ltd | 3.100 | 67.283 $ | 0,06 % |
| 470 | Melia Hotels International SA | 4.842 | 67.280,9 $ | 0,06 % |
| 471 | Vault Minerals Ltd | 22.925 | 67.203,9 $ | 0,06 % |
| 472 | Netcompany Group A/S | 1.467 | 67.126,9 $ | 0,06 % |
| 473 | Fluidra SA | 2.959 | 66.962 $ | 0,06 % |
| 474 | Attendo AB | 5.286 | 66.915,1 $ | 0,06 % |
| 475 | K's Holdings Corp | 5.700 | 66.887,5 $ | 0,06 % |
| 476 | Baytex Energy Corp | 16.664 | 66.855,7 $ | 0,06 % |
| 477 | City Developments Ltd | 11.100 | 66.784,7 $ | 0,06 % |
| 478 | 4imprint Group PLC | 1.359 | 66.467,1 $ | 0,06 % |
| 479 | Sanki Engineering Co Ltd | 3.600 | 66.328,3 $ | 0,06 % |
| 480 | Firstgroup PLC | 26.489 | 66.074,2 $ | 0,06 % |
| 481 | Per Aarsleff Holding A/S | 584 | 66.000 $ | 0,06 % |
| 482 | Autotrader Group PLC | 9.964 | 65.980 $ | 0,06 % |
| 483 | Miyazaki Bank Ltd/The | 5.000 | 65.892,3 $ | 0,06 % |
| 484 | Aryzta AG | 949 | 65.848,2 $ | 0,06 % |
| 485 | Sunococorp LLC | 972 | 65.775,2 $ | 0,06 % |
| 486 | Ezaki Glico Co Ltd | 2.000 | 65.709,9 $ | 0,06 % |
| 487 | Trisura Group Ltd | 2.100 | 65.698,6 $ | 0,06 % |
| 488 | Oki Electric Industry Co Ltd | 3.000 | 65.506,2 $ | 0,06 % |
| 489 | Advantage Energy Ltd | 9.000 | 65.425,7 $ | 0,06 % |
| 490 | Nippon Kayaku Co Ltd | 5.300 | 65.307,2 $ | 0,06 % |
| 491 | Kier Group PLC | 22.531 | 65.264,8 $ | 0,06 % |
| 492 | Nipro Corp | 6.700 | 65.029,2 $ | 0,06 % |
| 493 | Senior PLC | 17.000 | 64.982,2 $ | 0,06 % |
| 494 | Kardex Holding AG | 232 | 64.982,1 $ | 0,06 % |
| 495 | Premier Foods PLC | 23.840 | 64.800,3 $ | 0,06 % |
| 496 | Jamieson Wellness Inc | 2.200 | 64.654,3 $ | 0,05 % |
| 497 | Challenger Ltd | 9.327 | 64.633 $ | 0,05 % |
| 498 | LANXESS AG | 3.724 | 64.587,2 $ | 0,05 % |
| 499 | Brembo NV | 5.497 | 64.482,6 $ | 0,05 % |
| 500 | Kelt Exploration Ltd | 10.445 | 64.441,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Schweiz 7,7 %
- Deutschland 6,2 %
- Australien 5,8 %
- Frankreich 5,7 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 2,7 %
- Finnland 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Spanien 2,2 %
- Weitere Länder 14,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 995 | 26,5 Mio. $ | 22,99 % |
| 2 | Kanada | 217 | 14,4 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 240 | 12,7 Mio. $ | 11,02 % |
| 4 | Schweiz | 113 | 8,9 Mio. $ | 7,68 % |
| 5 | Deutschland | 121 | 7,2 Mio. $ | 6,24 % |
| 6 | Australien | 213 | 6,7 Mio. $ | 5,77 % |
| 7 | Frankreich | 107 | 6,6 Mio. $ | 5,71 % |
| 8 | Italien | 69 | 3,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Schweden | 128 | 3,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Finnland | 52 | 2,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Niederlande | 37 | 2,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Spanien | 46 | 2,6 Mio. $ | 2,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Small Company Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008301