Zusammensetzung von International Small Company Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 117,9 Mio. $ davon 115,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.822 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 3,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Dai-Dan Co Ltd | 3.600 | 64.385,4 $ | 0,05 % |
| 502 | BioMerieux | 819 | 64.292,4 $ | 0,05 % |
| 503 | Sanken Electric Co Ltd | 900 | 64.197 $ | 0,05 % |
| 504 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 14.895 | 64.185 $ | 0,05 % |
| 505 | Scandic Hotels Group AB | 6.887 | 64.171,1 $ | 0,05 % |
| 506 | Altus Group Ltd/Canada | 2.018 | 64.115 $ | 0,05 % |
| 507 | CMB Tech NV | 4.532 | 64.032,6 $ | 0,05 % |
| 508 | Softwareone Holding AG | 6.629 | 64.020,8 $ | 0,05 % |
| 509 | UACJ Corp | 4.012 | 63.819,9 $ | 0,05 % |
| 510 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 16.016 | 63.710,6 $ | 0,05 % |
| 511 | Nippon Thompson Co Ltd | 4.700 | 63.568,9 $ | 0,05 % |
| 512 | Georgia Capital PLC | 1.145 | 63.519,7 $ | 0,05 % |
| 513 | OKUMA Corp | 2.200 | 63.456,3 $ | 0,05 % |
| 514 | Trigano SA | 395 | 63.443,7 $ | 0,05 % |
| 515 | Iluka Resources Ltd | 12.868 | 63.354,6 $ | 0,05 % |
| 516 | ID Logistics Group SACA | 162 | 63.348,2 $ | 0,05 % |
| 517 | Kiyo Bank Ltd/The | 2.300 | 63.324,5 $ | 0,05 % |
| 518 | Ypsomed Holding AG | 140 | 63.151,7 $ | 0,05 % |
| 519 | TMX Group Ltd | 1.921 | 62.888,8 $ | 0,05 % |
| 520 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 950 | 62.777,9 $ | 0,05 % |
| 521 | Hoist Finance AB | 3.383 | 62.406 $ | 0,05 % |
| 522 | Vaisala Oyj | 952 | 62.295,7 $ | 0,05 % |
| 523 | Mabuchi Motor Co Ltd | 6.400 | 62.249,5 $ | 0,05 % |
| 524 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 855 | 62.107,2 $ | 0,05 % |
| 525 | Bekaert SA | 1.389 | 62.077,5 $ | 0,05 % |
| 526 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 2.900 | 61.793,4 $ | 0,05 % |
| 527 | Freehold Royalties Ltd | 5.429 | 61.745 $ | 0,05 % |
| 528 | Taiheiyo Cement Corp | 2.500 | 61.618,1 $ | 0,05 % |
| 529 | Nichirei Corp | 4.600 | 61.588 $ | 0,05 % |
| 530 | Gimv NV | 1.162 | 61.536,2 $ | 0,05 % |
| 531 | Enav SpA | 10.341 | 61.430,2 $ | 0,05 % |
| 532 | Wacker Chemie AG | 591 | 61.404,5 $ | 0,05 % |
| 533 | ATALAYA MINING COPPER SA | 5.652 | 61.365,6 $ | 0,05 % |
| 534 | AMG Critical Materials NV | 1.632 | 61.219,3 $ | 0,05 % |
| 535 | AGF Management Ltd | 4.298 | 61.094,8 $ | 0,05 % |
| 536 | Befesa SA | 1.789 | 60.989,6 $ | 0,05 % |
| 537 | Hazama Ando Corp | 5.490 | 60.899,3 $ | 0,05 % |
| 538 | AltaGas Ltd | 1.647 | 60.840 $ | 0,05 % |
| 539 | Fielmann Group AG | 1.241 | 60.729,2 $ | 0,05 % |
| 540 | San-In Godo Bank Ltd/The | 4.300 | 60.712,9 $ | 0,05 % |
| 541 | DEME GROUP NV | 303 | 60.690,6 $ | 0,05 % |
| 542 | Tecan Group AG | 303 | 60.601,8 $ | 0,05 % |
| 543 | Ashmore Group PLC | 22.693 | 60.595,7 $ | 0,05 % |
| 544 | Landis+Gyr Group AG | 1.125 | 60.265,7 $ | 0,05 % |
| 545 | Takashimaya Co Ltd | 3.900 | 60.258,5 $ | 0,05 % |
| 546 | Salzgitter AG | 1.163 | 60.227 $ | 0,05 % |
| 547 | Credito Emiliano SpA | 3.091 | 60.123,9 $ | 0,05 % |
| 548 | Faes Farma SA | 11.446 | 60.041,1 $ | 0,05 % |
| 549 | CTF Services Ltd | 60.863 | 59.887,6 $ | 0,05 % |
| 550 | AddLife AB | 3.551 | 59.881,7 $ | 0,05 % |
| 551 | Bossard Holding AG | 248 | 59.835,6 $ | 0,05 % |
| 552 | Banque Cantonale de Geneve | 1.420 | 59.729,1 $ | 0,05 % |
| 553 | Colruyt Group N.V | 1.453 | 59.712,5 $ | 0,05 % |
| 554 | VGP NV | 618 | 59.575,8 $ | 0,05 % |
| 555 | Tsumura & Co | 2.600 | 59.533,9 $ | 0,05 % |
| 556 | UBE Corp | 3.000 | 59.116,2 $ | 0,05 % |
| 557 | Nemetschek SE | 971 | 59.115,4 $ | 0,05 % |
| 558 | Iwatani Corp | 5.000 | 58.813,4 $ | 0,05 % |
| 559 | UMS Integration Ltd | 28.500 | 58.784,2 $ | 0,05 % |
| 560 | Nokian Renkaat Oyj | 4.287 | 58.728,7 $ | 0,05 % |
| 561 | Resolute Mining Ltd | 88.090 | 58.664,7 $ | 0,05 % |
| 562 | Lightspeed Commerce Inc | 5.593 | 58.562,4 $ | 0,05 % |
| 563 | Amerigo Resources Ltd | 13.502 | 58.453,9 $ | 0,05 % |
| 564 | Oshidori International Holdings Ltd | 204.000 | 58.324,6 $ | 0,05 % |
| 565 | Vesuvius PLC | 9.782 | 58.140,9 $ | 0,05 % |
| 566 | ROCKWOOL A/S | 1.808 | 57.989,5 $ | 0,05 % |
| 567 | Sinch AB | 14.762 | 57.899 $ | 0,05 % |
| 568 | Toho Bank Ltd/The | 12.000 | 57.790,6 $ | 0,05 % |
| 569 | Haw Par Corp Ltd | 4.700 | 57.697,8 $ | 0,05 % |
| 570 | Intershop Holding AG | 270 | 57.648,3 $ | 0,05 % |
| 571 | Bank of East Asia Ltd/The | 35.959 | 57.570,5 $ | 0,05 % |
| 572 | UOL Group Ltd | 7.800 | 57.489 $ | 0,05 % |
| 573 | Richelieu Hardware Ltd | 2.000 | 57.479,3 $ | 0,05 % |
| 574 | AQ Group AB | 2.525 | 57.317,2 $ | 0,05 % |
| 575 | Hirogin Holdings Inc | 4.400 | 57.298,6 $ | 0,05 % |
| 576 | Getlink SE | 2.692 | 57.222,3 $ | 0,05 % |
| 577 | Tsubakimoto Chain Co | 3.600 | 57.142,6 $ | 0,05 % |
| 578 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 2.100 | 57.075,6 $ | 0,05 % |
| 579 | Tomy Co Ltd | 2.900 | 57.055,3 $ | 0,05 % |
| 580 | Bellevue Gold Ltd | 67.009 | 57.002,1 $ | 0,05 % |
| 581 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 4.400 | 56.964,9 $ | 0,05 % |
| 582 | Bufab AB | 4.360 | 56.958,6 $ | 0,05 % |
| 583 | CCI Group Inc | 9.000 | 56.951,9 $ | 0,05 % |
| 584 | Beijer Alma AB | 1.857 | 56.907,8 $ | 0,05 % |
| 585 | Paramount Resources Ltd | 2.973 | 56.892,1 $ | 0,05 % |
| 586 | Senko Group Holdings Co Ltd | 4.700 | 56.829,2 $ | 0,05 % |
| 587 | Netwealth Group Ltd | 3.969 | 56.635,6 $ | 0,05 % |
| 588 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 753 | 56.568,7 $ | 0,05 % |
| 589 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 2.200 | 56.567 $ | 0,05 % |
| 590 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 1.500 | 56.492,8 $ | 0,05 % |
| 591 | Mullen Group Ltd | 3.682 | 56.440,5 $ | 0,05 % |
| 592 | Stanley Electric Co Ltd | 2.600 | 56.412,7 $ | 0,05 % |
| 593 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 2.700 | 56.392,1 $ | 0,05 % |
| 594 | Stadler Rail AG | 1.961 | 56.382,4 $ | 0,05 % |
| 595 | Sugi Holdings Co Ltd | 2.900 | 56.360,8 $ | 0,05 % |
| 596 | Europris ASA | 6.315 | 56.353 $ | 0,05 % |
| 597 | RTL Group SA | 1.577 | 56.161,5 $ | 0,05 % |
| 598 | Frasers Group PLC | 5.880 | 56.141,7 $ | 0,05 % |
| 599 | Stroeer SE & Co KGaA | 1.436 | 56.029,4 $ | 0,05 % |
| 600 | Bank of Iwate Ltd/The | 4.400 | 55.971,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Schweiz 7,7 %
- Deutschland 6,2 %
- Australien 5,8 %
- Frankreich 5,7 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 2,7 %
- Finnland 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Spanien 2,2 %
- Weitere Länder 14,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 995 | 26,5 Mio. $ | 22,99 % |
| 2 | Kanada | 217 | 14,4 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 240 | 12,7 Mio. $ | 11,02 % |
| 4 | Schweiz | 113 | 8,9 Mio. $ | 7,68 % |
| 5 | Deutschland | 121 | 7,2 Mio. $ | 6,24 % |
| 6 | Australien | 213 | 6,7 Mio. $ | 5,77 % |
| 7 | Frankreich | 107 | 6,6 Mio. $ | 5,71 % |
| 8 | Italien | 69 | 3,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Schweden | 128 | 3,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Finnland | 52 | 2,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Niederlande | 37 | 2,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Spanien | 46 | 2,6 Mio. $ | 2,25 % |
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