Composition d'International Small Company Trust
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- Actif net
- 117,9 M $ dont 115,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 2 822 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Dai-Dan Co Ltd | 3 600 | 64,4 k $ | 0,05 % |
| 502 | BioMerieux | 819 | 64,3 k $ | 0,05 % |
| 503 | Sanken Electric Co Ltd | 900 | 64,2 k $ | 0,05 % |
| 504 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 14 895 | 64,2 k $ | 0,05 % |
| 505 | Scandic Hotels Group AB | 6 887 | 64,2 k $ | 0,05 % |
| 506 | Altus Group Ltd/Canada | 2 018 | 64,1 k $ | 0,05 % |
| 507 | CMB Tech NV | 4 532 | 64 k $ | 0,05 % |
| 508 | Softwareone Holding AG | 6 629 | 64 k $ | 0,05 % |
| 509 | UACJ Corp | 4 012 | 63,8 k $ | 0,05 % |
| 510 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 16 016 | 63,7 k $ | 0,05 % |
| 511 | Nippon Thompson Co Ltd | 4 700 | 63,6 k $ | 0,05 % |
| 512 | Georgia Capital PLC | 1 145 | 63,5 k $ | 0,05 % |
| 513 | OKUMA Corp | 2 200 | 63,5 k $ | 0,05 % |
| 514 | Trigano SA | 395 | 63,4 k $ | 0,05 % |
| 515 | Iluka Resources Ltd | 12 868 | 63,4 k $ | 0,05 % |
| 516 | ID Logistics Group SACA | 162 | 63,3 k $ | 0,05 % |
| 517 | Kiyo Bank Ltd/The | 2 300 | 63,3 k $ | 0,05 % |
| 518 | Ypsomed Holding AG | 140 | 63,2 k $ | 0,05 % |
| 519 | TMX Group Ltd | 1 921 | 62,9 k $ | 0,05 % |
| 520 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 950 | 62,8 k $ | 0,05 % |
| 521 | Hoist Finance AB | 3 383 | 62,4 k $ | 0,05 % |
| 522 | Vaisala Oyj | 952 | 62,3 k $ | 0,05 % |
| 523 | Mabuchi Motor Co Ltd | 6 400 | 62,2 k $ | 0,05 % |
| 524 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 855 | 62,1 k $ | 0,05 % |
| 525 | Bekaert SA | 1 389 | 62,1 k $ | 0,05 % |
| 526 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 2 900 | 61,8 k $ | 0,05 % |
| 527 | Freehold Royalties Ltd | 5 429 | 61,7 k $ | 0,05 % |
| 528 | Taiheiyo Cement Corp | 2 500 | 61,6 k $ | 0,05 % |
| 529 | Nichirei Corp | 4 600 | 61,6 k $ | 0,05 % |
| 530 | Gimv NV | 1 162 | 61,5 k $ | 0,05 % |
| 531 | Enav SpA | 10 341 | 61,4 k $ | 0,05 % |
| 532 | Wacker Chemie AG | 591 | 61,4 k $ | 0,05 % |
| 533 | ATALAYA MINING COPPER SA | 5 652 | 61,4 k $ | 0,05 % |
| 534 | AMG Critical Materials NV | 1 632 | 61,2 k $ | 0,05 % |
| 535 | AGF Management Ltd | 4 298 | 61,1 k $ | 0,05 % |
| 536 | Befesa SA | 1 789 | 61 k $ | 0,05 % |
| 537 | Hazama Ando Corp | 5 490 | 60,9 k $ | 0,05 % |
| 538 | AltaGas Ltd | 1 647 | 60,8 k $ | 0,05 % |
| 539 | Fielmann Group AG | 1 241 | 60,7 k $ | 0,05 % |
| 540 | San-In Godo Bank Ltd/The | 4 300 | 60,7 k $ | 0,05 % |
| 541 | DEME GROUP NV | 303 | 60,7 k $ | 0,05 % |
| 542 | Tecan Group AG | 303 | 60,6 k $ | 0,05 % |
| 543 | Ashmore Group PLC | 22 693 | 60,6 k $ | 0,05 % |
| 544 | Landis+Gyr Group AG | 1 125 | 60,3 k $ | 0,05 % |
| 545 | Takashimaya Co Ltd | 3 900 | 60,3 k $ | 0,05 % |
| 546 | Salzgitter AG | 1 163 | 60,2 k $ | 0,05 % |
| 547 | Credito Emiliano SpA | 3 091 | 60,1 k $ | 0,05 % |
| 548 | Faes Farma SA | 11 446 | 60 k $ | 0,05 % |
| 549 | CTF Services Ltd | 60 863 | 59,9 k $ | 0,05 % |
| 550 | AddLife AB | 3 551 | 59,9 k $ | 0,05 % |
| 551 | Bossard Holding AG | 248 | 59,8 k $ | 0,05 % |
| 552 | Banque Cantonale de Geneve | 1 420 | 59,7 k $ | 0,05 % |
| 553 | Colruyt Group N.V | 1 453 | 59,7 k $ | 0,05 % |
| 554 | VGP NV | 618 | 59,6 k $ | 0,05 % |
| 555 | Tsumura & Co | 2 600 | 59,5 k $ | 0,05 % |
| 556 | UBE Corp | 3 000 | 59,1 k $ | 0,05 % |
| 557 | Nemetschek SE | 971 | 59,1 k $ | 0,05 % |
| 558 | Iwatani Corp | 5 000 | 58,8 k $ | 0,05 % |
| 559 | UMS Integration Ltd | 28 500 | 58,8 k $ | 0,05 % |
| 560 | Nokian Renkaat Oyj | 4 287 | 58,7 k $ | 0,05 % |
| 561 | Resolute Mining Ltd | 88 090 | 58,7 k $ | 0,05 % |
| 562 | Lightspeed Commerce Inc | 5 593 | 58,6 k $ | 0,05 % |
| 563 | Amerigo Resources Ltd | 13 502 | 58,5 k $ | 0,05 % |
| 564 | Oshidori International Holdings Ltd | 204 000 | 58,3 k $ | 0,05 % |
| 565 | Vesuvius PLC | 9 782 | 58,1 k $ | 0,05 % |
| 566 | ROCKWOOL A/S | 1 808 | 58 k $ | 0,05 % |
| 567 | Sinch AB | 14 762 | 57,9 k $ | 0,05 % |
| 568 | Toho Bank Ltd/The | 12 000 | 57,8 k $ | 0,05 % |
| 569 | Haw Par Corp Ltd | 4 700 | 57,7 k $ | 0,05 % |
| 570 | Intershop Holding AG | 270 | 57,6 k $ | 0,05 % |
| 571 | Bank of East Asia Ltd/The | 35 959 | 57,6 k $ | 0,05 % |
| 572 | UOL Group Ltd | 7 800 | 57,5 k $ | 0,05 % |
| 573 | Richelieu Hardware Ltd | 2 000 | 57,5 k $ | 0,05 % |
| 574 | AQ Group AB | 2 525 | 57,3 k $ | 0,05 % |
| 575 | Hirogin Holdings Inc | 4 400 | 57,3 k $ | 0,05 % |
| 576 | Getlink SE | 2 692 | 57,2 k $ | 0,05 % |
| 577 | Tsubakimoto Chain Co | 3 600 | 57,1 k $ | 0,05 % |
| 578 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 2 100 | 57,1 k $ | 0,05 % |
| 579 | Tomy Co Ltd | 2 900 | 57,1 k $ | 0,05 % |
| 580 | Bellevue Gold Ltd | 67 009 | 57 k $ | 0,05 % |
| 581 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 4 400 | 57 k $ | 0,05 % |
| 582 | Bufab AB | 4 360 | 57 k $ | 0,05 % |
| 583 | CCI Group Inc | 9 000 | 57 k $ | 0,05 % |
| 584 | Beijer Alma AB | 1 857 | 56,9 k $ | 0,05 % |
| 585 | Paramount Resources Ltd | 2 973 | 56,9 k $ | 0,05 % |
| 586 | Senko Group Holdings Co Ltd | 4 700 | 56,8 k $ | 0,05 % |
| 587 | Netwealth Group Ltd | 3 969 | 56,6 k $ | 0,05 % |
| 588 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 753 | 56,6 k $ | 0,05 % |
| 589 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 2 200 | 56,6 k $ | 0,05 % |
| 590 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 1 500 | 56,5 k $ | 0,05 % |
| 591 | Mullen Group Ltd | 3 682 | 56,4 k $ | 0,05 % |
| 592 | Stanley Electric Co Ltd | 2 600 | 56,4 k $ | 0,05 % |
| 593 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 2 700 | 56,4 k $ | 0,05 % |
| 594 | Stadler Rail AG | 1 961 | 56,4 k $ | 0,05 % |
| 595 | Sugi Holdings Co Ltd | 2 900 | 56,4 k $ | 0,05 % |
| 596 | Europris ASA | 6 315 | 56,4 k $ | 0,05 % |
| 597 | RTL Group SA | 1 577 | 56,2 k $ | 0,05 % |
| 598 | Frasers Group PLC | 5 880 | 56,1 k $ | 0,05 % |
| 599 | Stroeer SE & Co KGaA | 1 436 | 56 k $ | 0,05 % |
| 600 | Bank of Iwate Ltd/The | 4 400 | 56 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Suisse 7,7 %
- Allemagne 6,2 %
- Australie 5,8 %
- France 5,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 995 | 26,5 M $ | 22,99 % |
| 2 | Canada | 217 | 14,4 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 240 | 12,7 M $ | 11,02 % |
| 4 | Suisse | 113 | 8,9 M $ | 7,68 % |
| 5 | Allemagne | 121 | 7,2 M $ | 6,24 % |
| 6 | Australie | 213 | 6,7 M $ | 5,77 % |
| 7 | France | 107 | 6,6 M $ | 5,71 % |
| 8 | Italie | 69 | 3,9 M $ | 3,42 % |
| 9 | Suède | 128 | 3,1 M $ | 2,70 % |
| 10 | Finlande | 52 | 2,9 M $ | 2,49 % |
| 11 | Pays-Bas | 37 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 12 | Espagne | 46 | 2,6 M $ | 2,25 % |
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