Composition d'International Small Company Trust
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- Actif net
- 117,9 M $ dont 115,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 2 822 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Lion Corp | 5 300 | 55,9 k $ | 0,05 % |
| 602 | Avio SpA | 1 551 | 55,8 k $ | 0,05 % |
| 603 | Aeroports de Paris SA | 428 | 55,8 k $ | 0,05 % |
| 604 | CIE Automotive SA | 1 829 | 55,8 k $ | 0,05 % |
| 605 | RaySearch Laboratories AB | 2 452 | 55,7 k $ | 0,05 % |
| 606 | Sienna Senior Living Inc | 3 606 | 55,7 k $ | 0,05 % |
| 607 | Perenti Ltd | 35 432 | 55,6 k $ | 0,05 % |
| 608 | Zeon Corp | 3 800 | 55,5 k $ | 0,05 % |
| 609 | Dunelm Group PLC | 5 320 | 55,5 k $ | 0,05 % |
| 610 | Elementis PLC | 27 226 | 55,5 k $ | 0,05 % |
| 611 | Fujibo Holdings Inc | 2 100 | 55,5 k $ | 0,05 % |
| 612 | Bank of Nagoya Ltd/The | 1 500 | 55,5 k $ | 0,05 % |
| 613 | Taikisha Ltd | 1 800 | 55,4 k $ | 0,05 % |
| 614 | Aumovio SE | 1 343 | 55,4 k $ | 0,05 % |
| 615 | International Petroleum Corp | 2 556 | 55,4 k $ | 0,05 % |
| 616 | Swatch Group AG/The | 1 140 | 55,3 k $ | 0,05 % |
| 617 | SEB SA | 1 048 | 55,2 k $ | 0,05 % |
| 618 | Helia Group Ltd | 14 393 | 55,2 k $ | 0,05 % |
| 619 | De' Longhi SpA | 1 297 | 55,1 k $ | 0,05 % |
| 620 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 19 316 | 55,1 k $ | 0,05 % |
| 621 | Tokuyama Corp | 1 800 | 54,7 k $ | 0,05 % |
| 622 | Topaz Energy Corp | 2 600 | 54,6 k $ | 0,05 % |
| 623 | MONY Group PLC | 22 189 | 54,5 k $ | 0,05 % |
| 624 | Teijin Ltd | 5 400 | 54,4 k $ | 0,05 % |
| 625 | Canaccord Genuity Group Inc | 5 281 | 54,4 k $ | 0,05 % |
| 626 | Tabcorp Holdings Ltd | 93 926 | 54,3 k $ | 0,05 % |
| 627 | Suruga Bank Ltd | 3 600 | 54,3 k $ | 0,05 % |
| 628 | Kerry Properties Ltd | 23 500 | 54,3 k $ | 0,05 % |
| 629 | Orora Ltd | 56 536 | 54,2 k $ | 0,05 % |
| 630 | Ambea AB | 3 505 | 54,1 k $ | 0,05 % |
| 631 | Vivendi SE | 21 868 | 54 k $ | 0,05 % |
| 632 | Procrea Holdings Inc | 2 344 | 54 k $ | 0,05 % |
| 633 | Cloetta AB | 10 640 | 54 k $ | 0,05 % |
| 634 | Nexi SpA | 13 328 | 54 k $ | 0,05 % |
| 635 | Elekta AB | 10 578 | 53,9 k $ | 0,05 % |
| 636 | Daetwyler Holding AG | 281 | 53,7 k $ | 0,05 % |
| 637 | Tecnicas Reunidas SA | 1 625 | 53,7 k $ | 0,05 % |
| 638 | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 2 500 | 53,7 k $ | 0,05 % |
| 639 | Sotetsu Holdings Inc | 3 500 | 53,6 k $ | 0,05 % |
| 640 | CTP NV | 2 932 | 53,5 k $ | 0,05 % |
| 641 | Cleanaway Waste Management Ltd | 32 843 | 53,5 k $ | 0,05 % |
| 642 | Lixil Corp | 4 800 | 53,4 k $ | 0,05 % |
| 643 | Eiffage SA | 362 | 53,4 k $ | 0,05 % |
| 644 | Sankyu Inc | 1 000 | 53,3 k $ | 0,05 % |
| 645 | Zigup PLC | 8 827 | 53,1 k $ | 0,05 % |
| 646 | Yamaguchi Financial Group Inc | 3 000 | 53,1 k $ | 0,05 % |
| 647 | Implenia AG | 602 | 53,1 k $ | 0,05 % |
| 648 | Nikkiso Co Ltd | 2 100 | 52,9 k $ | 0,04 % |
| 649 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 48 469 | 52,8 k $ | 0,04 % |
| 650 | Hysan Development Co Ltd | 25 000 | 52,7 k $ | 0,04 % |
| 651 | BIPROGY Inc | 2 000 | 52,7 k $ | 0,04 % |
| 652 | Create Restaurants Holdings Inc | 11 600 | 52,6 k $ | 0,04 % |
| 653 | NANKAI Co Ltd | 3 000 | 52,6 k $ | 0,04 % |
| 654 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 2 800 | 52,5 k $ | 0,04 % |
| 655 | Park24 Co Ltd | 4 200 | 52,3 k $ | 0,04 % |
| 656 | Kakaku.com Inc | 2 500 | 52,2 k $ | 0,04 % |
| 657 | Shikoku Bank Ltd/The | 2 800 | 52,2 k $ | 0,04 % |
| 658 | Birchcliff Energy Ltd | 11 933 | 52,1 k $ | 0,04 % |
| 659 | Medacta Group SA | 308 | 51,8 k $ | 0,04 % |
| 660 | Kyushu Railway Co | 2 400 | 51,7 k $ | 0,04 % |
| 661 | Chesnara PLC | 11 766 | 51,7 k $ | 0,04 % |
| 662 | Flight Centre Travel Group Ltd | 6 231 | 51,7 k $ | 0,04 % |
| 663 | Resorttrust Inc | 4 800 | 51,5 k $ | 0,04 % |
| 664 | Mesoblast Ltd | 37 977 | 51,5 k $ | 0,04 % |
| 665 | Winpak Ltd | 1 677 | 51,3 k $ | 0,04 % |
| 666 | Austal Ltd | 18 211 | 51,1 k $ | 0,04 % |
| 667 | Romande Energie Holding SA | 850 | 50,9 k $ | 0,04 % |
| 668 | Glory Ltd | 2 100 | 50,8 k $ | 0,04 % |
| 669 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 3 200 | 50,8 k $ | 0,04 % |
| 670 | Mersen SA | 1 063 | 50,8 k $ | 0,04 % |
| 671 | Auto1 Group SE | 1 911 | 50,7 k $ | 0,04 % |
| 672 | Gerresheimer AG | 1 589 | 50,5 k $ | 0,04 % |
| 673 | Macmahon Holdings Ltd | 75 912 | 50,4 k $ | 0,04 % |
| 674 | Parex Resources Inc | 3 328 | 50,2 k $ | 0,04 % |
| 675 | Service Stream Ltd | 27 275 | 50,2 k $ | 0,04 % |
| 676 | Atea ASA | 2 860 | 50 k $ | 0,04 % |
| 677 | IES Holdings Ltd | 211 | 49,9 k $ | 0,04 % |
| 678 | Altra Fastigheter AB | 6 996 | 49,8 k $ | 0,04 % |
| 679 | Hang Lung Group Ltd | 31 000 | 49,8 k $ | 0,04 % |
| 680 | JTEKT Corp | 4 000 | 49,6 k $ | 0,04 % |
| 681 | Jupiter Fund Management PLC | 22 824 | 49,5 k $ | 0,04 % |
| 682 | Optex Group Co Ltd | 1 900 | 49,5 k $ | 0,04 % |
| 683 | Alten SA | 815 | 49,4 k $ | 0,04 % |
| 684 | Amano Corp | 2 200 | 49,4 k $ | 0,04 % |
| 685 | Virbac SACA | 130 | 49,4 k $ | 0,04 % |
| 686 | Kaneka Corp | 1 400 | 49,4 k $ | 0,04 % |
| 687 | ASMPT Ltd | 1 600 | 49,3 k $ | 0,04 % |
| 688 | Lovisa Holdings Ltd | 3 010 | 49,3 k $ | 0,04 % |
| 689 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 1 500 | 49,2 k $ | 0,04 % |
| 690 | PALTAC Corp | 1 200 | 49,2 k $ | 0,04 % |
| 691 | TerraVest Industries Inc | 600 | 49,1 k $ | 0,04 % |
| 692 | Scatec ASA | 4 993 | 49 k $ | 0,04 % |
| 693 | Meidensha Corp | 800 | 49 k $ | 0,04 % |
| 694 | CANAL+ SA | 15 084 | 49 k $ | 0,04 % |
| 695 | Rorze Corp | 1 600 | 48,9 k $ | 0,04 % |
| 696 | Oesterreichische Post AG | 1 378 | 48,8 k $ | 0,04 % |
| 697 | Nippon Kodoshi Corp | 800 | 48,8 k $ | 0,04 % |
| 698 | Total Energy Services Inc | 3 132 | 48,8 k $ | 0,04 % |
| 699 | iA Financial Corp Inc | 353 | 48,7 k $ | 0,04 % |
| 700 | Fukuda Denshi Co Ltd | 700 | 48,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Suisse 7,7 %
- Allemagne 6,2 %
- Australie 5,8 %
- France 5,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 995 | 26,5 M $ | 22,99 % |
| 2 | Canada | 217 | 14,4 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 240 | 12,7 M $ | 11,02 % |
| 4 | Suisse | 113 | 8,9 M $ | 7,68 % |
| 5 | Allemagne | 121 | 7,2 M $ | 6,24 % |
| 6 | Australie | 213 | 6,7 M $ | 5,77 % |
| 7 | France | 107 | 6,6 M $ | 5,71 % |
| 8 | Italie | 69 | 3,9 M $ | 3,42 % |
| 9 | Suède | 128 | 3,1 M $ | 2,70 % |
| 10 | Finlande | 52 | 2,9 M $ | 2,49 % |
| 11 | Pays-Bas | 37 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 12 | Espagne | 46 | 2,6 M $ | 2,25 % |
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