Composition d'International Small Company Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 113 M $ dont 110,8 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 2 768 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Super Retail Group Ltd | 5 206 | 46,5 k $ | 0,04 % |
| 702 | Suruga Bank Ltd | 3 600 | 46,4 k $ | 0,04 % |
| 703 | AIXTRON SE | 1 190 | 46,4 k $ | 0,04 % |
| 704 | Kesko Oyj | 2 102 | 46,4 k $ | 0,04 % |
| 705 | Nippon Shokubai Co Ltd | 3 200 | 46,3 k $ | 0,04 % |
| 706 | Mitchells & Butlers PLC | 13 654 | 46,2 k $ | 0,04 % |
| 707 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 2 400 | 46,1 k $ | 0,04 % |
| 708 | Telecom Plus PLC | 2 698 | 46,1 k $ | 0,04 % |
| 709 | Genuit Group PLC | 12 035 | 46 k $ | 0,04 % |
| 710 | Ninety One PLC | 15 140 | 45,7 k $ | 0,04 % |
| 711 | Nokian Renkaat Oyj | 4 287 | 45,6 k $ | 0,04 % |
| 712 | Telekom Austria AG | 4 306 | 45,6 k $ | 0,04 % |
| 713 | Duerr AG | 2 044 | 45,5 k $ | 0,04 % |
| 714 | Vivendi SE | 21 868 | 45,4 k $ | 0,04 % |
| 715 | Bega Cheese Ltd | 10 885 | 45,3 k $ | 0,04 % |
| 716 | Bossard Holding AG | 248 | 45,3 k $ | 0,04 % |
| 717 | Bank of Iwate Ltd/The | 4 400 | 45,3 k $ | 0,04 % |
| 718 | Canaccord Genuity Group Inc | 5 281 | 45,2 k $ | 0,04 % |
| 719 | Mullen Group Ltd | 3 682 | 45,2 k $ | 0,04 % |
| 720 | Cardinal Energy Ltd | 5 530 | 45,2 k $ | 0,04 % |
| 721 | Mobilezone Holding AG | 2 336 | 45,1 k $ | 0,04 % |
| 722 | Nakanishi Inc | 2 600 | 45,1 k $ | 0,04 % |
| 723 | BlackBerry Ltd | 13 922 | 45,1 k $ | 0,04 % |
| 724 | Tochigi Bank Ltd/The | 8 000 | 45,1 k $ | 0,04 % |
| 725 | Oshidori International Holdings Ltd | 204 000 | 45 k $ | 0,04 % |
| 726 | Lovisa Holdings Ltd | 3 010 | 45 k $ | 0,04 % |
| 727 | Lindab International AB | 2 753 | 45 k $ | 0,04 % |
| 728 | Keihan Holdings Co Ltd | 2 200 | 45 k $ | 0,04 % |
| 729 | GrainCorp Ltd | 9 793 | 45 k $ | 0,04 % |
| 730 | Zigup PLC | 8 827 | 44,9 k $ | 0,04 % |
| 731 | Elders Ltd | 8 962 | 44,9 k $ | 0,04 % |
| 732 | Kose Holdings Corp | 1 200 | 44,9 k $ | 0,04 % |
| 733 | Suedzucker AG | 2 959 | 44,8 k $ | 0,04 % |
| 734 | Keppel Infrastructure Trust | 112 549 | 44,7 k $ | 0,04 % |
| 735 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 8 000 | 44,7 k $ | 0,04 % |
| 736 | UIE PLC | 755 | 44,6 k $ | 0,04 % |
| 737 | Nisshinbo Holdings Inc | 4 768 | 44,6 k $ | 0,04 % |
| 738 | Luk Fook Holdings International Ltd | 15 000 | 44,6 k $ | 0,04 % |
| 739 | MONY Group PLC | 22 189 | 44,4 k $ | 0,04 % |
| 740 | COSMO Pharmaceuticals NV | 420 | 44,4 k $ | 0,04 % |
| 741 | Savaria Corp | 2 300 | 44,2 k $ | 0,04 % |
| 742 | Laurentian Bank of Canada | 1 514 | 44,1 k $ | 0,04 % |
| 743 | Japan Securities Finance Co Ltd | 3 300 | 44 k $ | 0,04 % |
| 744 | FIT Hon Teng Ltd | 49 000 | 43,9 k $ | 0,04 % |
| 745 | Perpetual Ltd | 3 944 | 43,9 k $ | 0,04 % |
| 746 | EVN AG | 1 321 | 43,9 k $ | 0,04 % |
| 747 | Ebro Foods SA | 2 006 | 43,8 k $ | 0,04 % |
| 748 | Metals X Ltd | 48 765 | 43,8 k $ | 0,04 % |
| 749 | Golden Agri-Resources Ltd | 183 600 | 43,8 k $ | 0,04 % |
| 750 | Tokuyama Corp | 1 800 | 43,7 k $ | 0,04 % |
| 751 | First Resources Ltd | 19 300 | 43,6 k $ | 0,04 % |
| 752 | Allfunds Group Plc | 4 365 | 43,6 k $ | 0,04 % |
| 753 | Kansai Paint Co Ltd | 2 900 | 43,5 k $ | 0,04 % |
| 754 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 2 800 | 43,5 k $ | 0,04 % |
| 755 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 3 600 | 43,4 k $ | 0,04 % |
| 756 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 3 200 | 43,3 k $ | 0,04 % |
| 757 | Zeon Corp | 3 800 | 43,3 k $ | 0,04 % |
| 758 | Fukuda Denshi Co Ltd | 700 | 43,2 k $ | 0,04 % |
| 759 | Magellan Financial Group Ltd | 6 284 | 43,2 k $ | 0,04 % |
| 760 | Rorze Corp | 2 500 | 43 k $ | 0,04 % |
| 761 | AEON Financial Service Co Ltd | 4 300 | 42,9 k $ | 0,04 % |
| 762 | JTEKT Corp | 4 000 | 42,9 k $ | 0,04 % |
| 763 | Tadano Ltd | 5 000 | 42,9 k $ | 0,04 % |
| 764 | Kaneka Corp | 1 400 | 42,9 k $ | 0,04 % |
| 765 | Ageas SA/NV | 582 | 42,8 k $ | 0,04 % |
| 766 | Aumovio SE | 1 092 | 42,8 k $ | 0,04 % |
| 767 | Tohoku Electric Power Co Inc | 5 700 | 42,7 k $ | 0,04 % |
| 768 | Duskin Co Ltd | 1 600 | 42,6 k $ | 0,04 % |
| 769 | Fugro NV | 3 425 | 42,6 k $ | 0,04 % |
| 770 | First Bank of Toyama Ltd/The | 2 800 | 42,6 k $ | 0,04 % |
| 771 | Fujimi Inc | 2 400 | 42,2 k $ | 0,04 % |
| 772 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 34 000 | 42,1 k $ | 0,04 % |
| 773 | Tamburi Investment Partners SpA | 4 666 | 42,1 k $ | 0,04 % |
| 774 | Tuas Ltd | 9 893 | 42,1 k $ | 0,04 % |
| 775 | Sanken Electric Co Ltd | 900 | 42 k $ | 0,04 % |
| 776 | DNO ASA | 18 710 | 41,9 k $ | 0,04 % |
| 777 | Atea ASA | 2 860 | 41,8 k $ | 0,04 % |
| 778 | Pharma Mar SA | 409 | 41,8 k $ | 0,04 % |
| 779 | Eckert & Ziegler SE | 2 424 | 41,8 k $ | 0,04 % |
| 780 | Serica Energy PLC | 10 784 | 41,8 k $ | 0,04 % |
| 781 | Dermapharm Holding SE | 849 | 41,7 k $ | 0,04 % |
| 782 | Hunting PLC | 6 301 | 41,7 k $ | 0,04 % |
| 783 | Kumagai Gumi Co Ltd | 4 200 | 41,6 k $ | 0,04 % |
| 784 | Bic Camera Inc | 3 800 | 41,6 k $ | 0,04 % |
| 785 | San-Ai Obbli Co Ltd | 2 700 | 41,6 k $ | 0,04 % |
| 786 | FUCHS SE | 1 198 | 41,5 k $ | 0,04 % |
| 787 | Friedrich Vorwerk Group SE | 501 | 41,5 k $ | 0,04 % |
| 788 | Fundamenta Real Estate AG | 1 786 | 41,4 k $ | 0,04 % |
| 789 | MEITEC Group Holdings Inc | 2 000 | 41,4 k $ | 0,04 % |
| 790 | Toho Gas Co Ltd | 5 200 | 41,4 k $ | 0,04 % |
| 791 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 4 000 | 41,4 k $ | 0,04 % |
| 792 | Aica Kogyo Co Ltd | 1 800 | 41,3 k $ | 0,04 % |
| 793 | NCAB Group AB | 7 006 | 41,3 k $ | 0,04 % |
| 794 | Addnode Group AB | 5 860 | 41,2 k $ | 0,04 % |
| 795 | Itoki Corp | 2 100 | 41,2 k $ | 0,04 % |
| 796 | Tokai Carbon Co Ltd | 6 700 | 41,2 k $ | 0,04 % |
| 797 | Sangetsu Corp | 2 100 | 41,1 k $ | 0,04 % |
| 798 | Trican Well Service Ltd | 7 825 | 41,1 k $ | 0,04 % |
| 799 | Costain Group PLC | 17 043 | 41,1 k $ | 0,04 % |
| 800 | Schouw & Co A/S | 398 | 41,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,4 %
- JPY 22,7 %
- CAD 14,0 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,6 %
- AUD 5,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,6 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Canada 13,2 %
- Royaume-Uni 10,2 %
- Suisse 7,8 %
- Allemagne 6,5 %
- Australie 5,9 %
- France 5,3 %
- Italie 3,5 %
- Finlande 2,6 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,5 %
- Espagne 2,3 %
- Autres pays 15,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 981 | 25,1 M $ | 22,69 % |
| 2 | Canada | 211 | 14,7 M $ | 13,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 236 | 11,3 M $ | 10,19 % |
| 4 | Suisse | 113 | 8,6 M $ | 7,76 % |
| 5 | Allemagne | 123 | 7,1 M $ | 6,45 % |
| 6 | Australie | 206 | 6,5 M $ | 5,86 % |
| 7 | France | 103 | 5,9 M $ | 5,33 % |
| 8 | Italie | 71 | 3,9 M $ | 3,49 % |
| 9 | Finlande | 52 | 2,9 M $ | 2,64 % |
| 10 | Suède | 116 | 2,8 M $ | 2,55 % |
| 11 | Danemark | 41 | 2,8 M $ | 2,49 % |
| 12 | Espagne | 46 | 2,6 M $ | 2,31 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'International Small Company Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008301