Composition d'International Small Company Trust
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- Actif net
- 117,9 M $ dont 115,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 2 822 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Tohoku Electric Power Co Inc | 7 400 | 48,7 k $ | 0,04 % |
| 702 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 8 000 | 48,6 k $ | 0,04 % |
| 703 | Rathbones Group PLC | 2 285 | 48,6 k $ | 0,04 % |
| 704 | Konica Minolta Inc | 14 200 | 48,5 k $ | 0,04 % |
| 705 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 2 500 | 48,1 k $ | 0,04 % |
| 706 | Bytes Technology Group PLC | 9 584 | 48,1 k $ | 0,04 % |
| 707 | Flow Traders Ltd | 1 631 | 48,1 k $ | 0,04 % |
| 708 | Savaria Corp | 2 300 | 48,1 k $ | 0,04 % |
| 709 | Nextage Co Ltd | 1 900 | 48 k $ | 0,04 % |
| 710 | Inabata & Co Ltd | 2 000 | 48 k $ | 0,04 % |
| 711 | DCM Holdings Co Ltd | 5 100 | 48 k $ | 0,04 % |
| 712 | Major Drilling Group International Inc | 4 513 | 48 k $ | 0,04 % |
| 713 | Nakanishi Inc | 2 600 | 47,9 k $ | 0,04 % |
| 714 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 3 000 | 47,9 k $ | 0,04 % |
| 715 | Aegon Ltd | 5 618 | 47,8 k $ | 0,04 % |
| 716 | KYB Corp | 2 000 | 47,8 k $ | 0,04 % |
| 717 | Southern Cross Electrical Engineering Ltd | 14 135 | 47,8 k $ | 0,04 % |
| 718 | Telekom Austria AG | 4 306 | 47,7 k $ | 0,04 % |
| 719 | Japan Securities Finance Co Ltd | 3 300 | 47,7 k $ | 0,04 % |
| 720 | MEC Co Ltd | 700 | 47,7 k $ | 0,04 % |
| 721 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 2 820 | 47,7 k $ | 0,04 % |
| 722 | Tokai Rika Co Ltd | 2 600 | 47,6 k $ | 0,04 % |
| 723 | Pacific Basin Shipping Ltd | 138 000 | 47,6 k $ | 0,04 % |
| 724 | Super Retail Group Ltd | 5 206 | 47,6 k $ | 0,04 % |
| 725 | Kansai Paint Co Ltd | 2 900 | 47,4 k $ | 0,04 % |
| 726 | Internet Initiative Japan Inc | 2 400 | 47,4 k $ | 0,04 % |
| 727 | Americas Gold & Silver Corp | 10 011 | 47,4 k $ | 0,04 % |
| 728 | JVCKenwood Corp | 6 770 | 47,3 k $ | 0,04 % |
| 729 | Interroll Holding AG | 30 | 47,3 k $ | 0,04 % |
| 730 | Shikoku Electric Power Co Inc | 5 200 | 47,2 k $ | 0,04 % |
| 731 | Volex PLC | 6 292 | 47,1 k $ | 0,04 % |
| 732 | Serica Energy PLC | 16 438 | 47,1 k $ | 0,04 % |
| 733 | Seria Co Ltd | 2 100 | 47 k $ | 0,04 % |
| 734 | Costain Group PLC | 17 043 | 46,9 k $ | 0,04 % |
| 735 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 30 000 | 46,9 k $ | 0,04 % |
| 736 | Kesko Oyj | 2 102 | 46,9 k $ | 0,04 % |
| 737 | Lakefront Biotherapeutics NV | 1 566 | 46,9 k $ | 0,04 % |
| 738 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 4 500 | 46,8 k $ | 0,04 % |
| 739 | Japan Material Co Ltd | 2 900 | 46,7 k $ | 0,04 % |
| 740 | Tamburi Investment Partners SpA | 4 666 | 46,7 k $ | 0,04 % |
| 741 | Akita Bank Ltd/The | 1 100 | 46,7 k $ | 0,04 % |
| 742 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 2 100 | 46,7 k $ | 0,04 % |
| 743 | Energean PLC | 5 147 | 46,7 k $ | 0,04 % |
| 744 | First Pacific Co Ltd | 76 000 | 46,6 k $ | 0,04 % |
| 745 | Lendlease Corp Ltd | 20 814 | 46,6 k $ | 0,04 % |
| 746 | Ageas SA/NV | 582 | 46,6 k $ | 0,04 % |
| 747 | Keppel Infrastructure Trust | 112 549 | 46,6 k $ | 0,04 % |
| 748 | Playtech Plc | 11 001 | 46,5 k $ | 0,04 % |
| 749 | First Resources Ltd | 19 300 | 46,4 k $ | 0,04 % |
| 750 | Toagosei Co Ltd | 4 300 | 46,3 k $ | 0,04 % |
| 751 | Tochigi Bank Ltd/The | 8 000 | 46,2 k $ | 0,04 % |
| 752 | OEM International AB | 2 670 | 46,1 k $ | 0,04 % |
| 753 | PCCW Ltd | 67 590 | 46 k $ | 0,04 % |
| 754 | H2O Retailing Corp | 2 600 | 45,9 k $ | 0,04 % |
| 755 | BLUENORD ASA | 912 | 45,8 k $ | 0,04 % |
| 756 | AGL Energy Ltd | 7 900 | 45,7 k $ | 0,04 % |
| 757 | Furuya Metal Co Ltd | 900 | 45,7 k $ | 0,04 % |
| 758 | Clas Ohlson AB | 1 031 | 45,5 k $ | 0,04 % |
| 759 | ARB Corp Ltd | 3 470 | 45,5 k $ | 0,04 % |
| 760 | NTN Corp | 18 400 | 45,5 k $ | 0,04 % |
| 761 | VTech Holdings Ltd | 6 900 | 45,4 k $ | 0,04 % |
| 762 | Metals X Ltd | 48 765 | 45,1 k $ | 0,04 % |
| 763 | Freightways Group Ltd | 5 690 | 45 k $ | 0,04 % |
| 764 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 2 400 | 45 k $ | 0,04 % |
| 765 | Okinawa Financial Group Inc | 1 140 | 44,9 k $ | 0,04 % |
| 766 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1 100 | 44,9 k $ | 0,04 % |
| 767 | Valqua Ltd | 1 000 | 44,7 k $ | 0,04 % |
| 768 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 497 | 44,6 k $ | 0,04 % |
| 769 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 1 800 | 44,6 k $ | 0,04 % |
| 770 | FUCHS SE | 1 198 | 44,5 k $ | 0,04 % |
| 771 | Chemometec A/S | 801 | 44,5 k $ | 0,04 % |
| 772 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 2 000 | 44,5 k $ | 0,04 % |
| 773 | Arcs Co Ltd | 2 125 | 44,4 k $ | 0,04 % |
| 774 | Bega Cheese Ltd | 10 885 | 44,4 k $ | 0,04 % |
| 775 | Clariane SE | 9 440 | 44,3 k $ | 0,04 % |
| 776 | PORR AG | 876 | 44,3 k $ | 0,04 % |
| 777 | ams-OSRAM AG | 2 043 | 44,3 k $ | 0,04 % |
| 778 | JSB Co Ltd | 800 | 44,3 k $ | 0,04 % |
| 779 | Mitchells & Butlers PLC | 13 654 | 44,2 k $ | 0,04 % |
| 780 | Genuit Group PLC | 12 035 | 44,2 k $ | 0,04 % |
| 781 | First Bank of Toyama Ltd/The | 2 800 | 44,1 k $ | 0,04 % |
| 782 | Sipef NV | 420 | 44,1 k $ | 0,04 % |
| 783 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 1 000 | 43,9 k $ | 0,04 % |
| 784 | Shibaura Mechatronics Corp | 1 500 | 43,8 k $ | 0,04 % |
| 785 | Yamagata Bank Ltd/The | 2 000 | 43,8 k $ | 0,04 % |
| 786 | Nanto Bank Ltd/The | 4 000 | 43,7 k $ | 0,04 % |
| 787 | GN Store Nord AS | 3 264 | 43,7 k $ | 0,04 % |
| 788 | Bausch Health Cos Inc | 8 857 | 43,7 k $ | 0,04 % |
| 789 | JGC Holdings Corp | 2 800 | 43,6 k $ | 0,04 % |
| 790 | Chudenko Corp | 1 300 | 43,6 k $ | 0,04 % |
| 791 | Kanadevia Corp | 5 500 | 43,4 k $ | 0,04 % |
| 792 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 7 900 | 43,3 k $ | 0,04 % |
| 793 | Visional Inc | 900 | 43,2 k $ | 0,04 % |
| 794 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 2 400 | 43,2 k $ | 0,04 % |
| 795 | SATS Ltd | 12 300 | 43,2 k $ | 0,04 % |
| 796 | EVN AG | 1 321 | 43,2 k $ | 0,04 % |
| 797 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 12 395 | 43,1 k $ | 0,04 % |
| 798 | Keihan Holdings Co Ltd | 2 200 | 43,1 k $ | 0,04 % |
| 799 | ROCKWOOL A/S | 1 300 | 43,1 k $ | 0,04 % |
| 800 | Nittetsu Mining Co Ltd | 3 000 | 43,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Suisse 7,7 %
- Allemagne 6,2 %
- Australie 5,8 %
- France 5,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 995 | 26,5 M $ | 22,99 % |
| 2 | Canada | 217 | 14,4 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 240 | 12,7 M $ | 11,02 % |
| 4 | Suisse | 113 | 8,9 M $ | 7,68 % |
| 5 | Allemagne | 121 | 7,2 M $ | 6,24 % |
| 6 | Australie | 213 | 6,7 M $ | 5,77 % |
| 7 | France | 107 | 6,6 M $ | 5,71 % |
| 8 | Italie | 69 | 3,9 M $ | 3,42 % |
| 9 | Suède | 128 | 3,1 M $ | 2,70 % |
| 10 | Finlande | 52 | 2,9 M $ | 2,49 % |
| 11 | Pays-Bas | 37 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 12 | Espagne | 46 | 2,6 M $ | 2,25 % |
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