Zusammensetzung von International Small Company Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 117,9 Mio. $ davon 115,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.822 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 3,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Tohoku Electric Power Co Inc | 7.400 | 48.654,9 $ | 0,04 % |
| 702 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 8.000 | 48.589,4 $ | 0,04 % |
| 703 | Rathbones Group PLC | 2.285 | 48.586,4 $ | 0,04 % |
| 704 | Konica Minolta Inc | 14.200 | 48.495,7 $ | 0,04 % |
| 705 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 2.500 | 48.146,8 $ | 0,04 % |
| 706 | Bytes Technology Group PLC | 9.584 | 48.104,1 $ | 0,04 % |
| 707 | Flow Traders Ltd | 1.631 | 48.086,6 $ | 0,04 % |
| 708 | Savaria Corp | 2.300 | 48.067,7 $ | 0,04 % |
| 709 | Nextage Co Ltd | 1.900 | 48.032,1 $ | 0,04 % |
| 710 | Inabata & Co Ltd | 2.000 | 47.967,9 $ | 0,04 % |
| 711 | DCM Holdings Co Ltd | 5.100 | 47.956,1 $ | 0,04 % |
| 712 | Major Drilling Group International Inc | 4.513 | 47.954,1 $ | 0,04 % |
| 713 | Nakanishi Inc | 2.600 | 47.948,2 $ | 0,04 % |
| 714 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 3.000 | 47.934,4 $ | 0,04 % |
| 715 | Aegon Ltd | 5.618 | 47.811,2 $ | 0,04 % |
| 716 | KYB Corp | 2.000 | 47.771,9 $ | 0,04 % |
| 717 | Southern Cross Electrical Engineering Ltd | 14.135 | 47.760,8 $ | 0,04 % |
| 718 | Telekom Austria AG | 4.306 | 47.742 $ | 0,04 % |
| 719 | Japan Securities Finance Co Ltd | 3.300 | 47.713,1 $ | 0,04 % |
| 720 | MEC Co Ltd | 700 | 47.704 $ | 0,04 % |
| 721 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 2.820 | 47.699,2 $ | 0,04 % |
| 722 | Tokai Rika Co Ltd | 2.600 | 47.649,6 $ | 0,04 % |
| 723 | Pacific Basin Shipping Ltd | 138.000 | 47.590,2 $ | 0,04 % |
| 724 | Super Retail Group Ltd | 5.206 | 47.556,9 $ | 0,04 % |
| 725 | Kansai Paint Co Ltd | 2.900 | 47.447,4 $ | 0,04 % |
| 726 | Internet Initiative Japan Inc | 2.400 | 47.366,3 $ | 0,04 % |
| 727 | Americas Gold & Silver Corp | 10.011 | 47.363,9 $ | 0,04 % |
| 728 | JVCKenwood Corp | 6.770 | 47.320,2 $ | 0,04 % |
| 729 | Interroll Holding AG | 30 | 47.292,6 $ | 0,04 % |
| 730 | Shikoku Electric Power Co Inc | 5.200 | 47.212,2 $ | 0,04 % |
| 731 | Volex PLC | 6.292 | 47.123,7 $ | 0,04 % |
| 732 | Serica Energy PLC | 16.438 | 47.067,8 $ | 0,04 % |
| 733 | Seria Co Ltd | 2.100 | 47.028,6 $ | 0,04 % |
| 734 | Costain Group PLC | 17.043 | 46.949,6 $ | 0,04 % |
| 735 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 30.000 | 46.943,2 $ | 0,04 % |
| 736 | Kesko Oyj | 2.102 | 46.889,6 $ | 0,04 % |
| 737 | Lakefront Biotherapeutics NV | 1.566 | 46.863,5 $ | 0,04 % |
| 738 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 4.500 | 46.781,5 $ | 0,04 % |
| 739 | Japan Material Co Ltd | 2.900 | 46.711,2 $ | 0,04 % |
| 740 | Tamburi Investment Partners SpA | 4.666 | 46.710,1 $ | 0,04 % |
| 741 | Akita Bank Ltd/The | 1.100 | 46.696,9 $ | 0,04 % |
| 742 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 2.100 | 46.678,5 $ | 0,04 % |
| 743 | Energean PLC | 5.147 | 46.675,6 $ | 0,04 % |
| 744 | First Pacific Co Ltd | 76.000 | 46.622,8 $ | 0,04 % |
| 745 | Lendlease Corp Ltd | 20.814 | 46.575,7 $ | 0,04 % |
| 746 | Ageas SA/NV | 582 | 46.566,1 $ | 0,04 % |
| 747 | Keppel Infrastructure Trust | 112.549 | 46.563,2 $ | 0,04 % |
| 748 | Playtech Plc | 11.001 | 46.489,4 $ | 0,04 % |
| 749 | First Resources Ltd | 19.300 | 46.409,6 $ | 0,04 % |
| 750 | Toagosei Co Ltd | 4.300 | 46.318,3 $ | 0,04 % |
| 751 | Tochigi Bank Ltd/The | 8.000 | 46.227,2 $ | 0,04 % |
| 752 | OEM International AB | 2.670 | 46.058,1 $ | 0,04 % |
| 753 | PCCW Ltd | 67.590 | 45.974,6 $ | 0,04 % |
| 754 | H2O Retailing Corp | 2.600 | 45.925,6 $ | 0,04 % |
| 755 | BLUENORD ASA | 912 | 45.786 $ | 0,04 % |
| 756 | AGL Energy Ltd | 7.900 | 45.711,2 $ | 0,04 % |
| 757 | Furuya Metal Co Ltd | 900 | 45.697,8 $ | 0,04 % |
| 758 | Clas Ohlson AB | 1.031 | 45.529 $ | 0,04 % |
| 759 | ARB Corp Ltd | 3.470 | 45.505,7 $ | 0,04 % |
| 760 | NTN Corp | 18.400 | 45.472,9 $ | 0,04 % |
| 761 | VTech Holdings Ltd | 6.900 | 45.362,5 $ | 0,04 % |
| 762 | Metals X Ltd | 48.765 | 45.087,4 $ | 0,04 % |
| 763 | Freightways Group Ltd | 5.690 | 45.003,4 $ | 0,04 % |
| 764 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 2.400 | 44.999,1 $ | 0,04 % |
| 765 | Okinawa Financial Group Inc | 1.140 | 44.941,1 $ | 0,04 % |
| 766 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1.100 | 44.890 $ | 0,04 % |
| 767 | Valqua Ltd | 1.000 | 44.700,9 $ | 0,04 % |
| 768 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 497 | 44.603,7 $ | 0,04 % |
| 769 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 1.800 | 44.572 $ | 0,04 % |
| 770 | FUCHS SE | 1.198 | 44.515,6 $ | 0,04 % |
| 771 | Chemometec A/S | 801 | 44.486,3 $ | 0,04 % |
| 772 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 2.000 | 44.479,9 $ | 0,04 % |
| 773 | Arcs Co Ltd | 2.125 | 44.438,6 $ | 0,04 % |
| 774 | Bega Cheese Ltd | 10.885 | 44.419,5 $ | 0,04 % |
| 775 | Clariane SE | 9.440 | 44.330 $ | 0,04 % |
| 776 | PORR AG | 876 | 44.325 $ | 0,04 % |
| 777 | ams-OSRAM AG | 2.043 | 44.307,7 $ | 0,04 % |
| 778 | JSB Co Ltd | 800 | 44.291,5 $ | 0,04 % |
| 779 | Mitchells & Butlers PLC | 13.654 | 44.208,2 $ | 0,04 % |
| 780 | Genuit Group PLC | 12.035 | 44.200,7 $ | 0,04 % |
| 781 | First Bank of Toyama Ltd/The | 2.800 | 44.148,5 $ | 0,04 % |
| 782 | Sipef NV | 420 | 44.103,6 $ | 0,04 % |
| 783 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 1.000 | 43.933,4 $ | 0,04 % |
| 784 | Shibaura Mechatronics Corp | 1.500 | 43.844,2 $ | 0,04 % |
| 785 | Yamagata Bank Ltd/The | 2.000 | 43.802,6 $ | 0,04 % |
| 786 | Nanto Bank Ltd/The | 4.000 | 43.726 $ | 0,04 % |
| 787 | GN Store Nord AS | 3.264 | 43.654,6 $ | 0,04 % |
| 788 | Bausch Health Cos Inc | 8.857 | 43.652,7 $ | 0,04 % |
| 789 | JGC Holdings Corp | 2.800 | 43.601,7 $ | 0,04 % |
| 790 | Chudenko Corp | 1.300 | 43.593,1 $ | 0,04 % |
| 791 | Kanadevia Corp | 5.500 | 43.421,6 $ | 0,04 % |
| 792 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 7.900 | 43.305,2 $ | 0,04 % |
| 793 | Visional Inc | 900 | 43.191,3 $ | 0,04 % |
| 794 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 2.400 | 43.183 $ | 0,04 % |
| 795 | SATS Ltd | 12.300 | 43.167,3 $ | 0,04 % |
| 796 | EVN AG | 1.321 | 43.150,8 $ | 0,04 % |
| 797 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 12.395 | 43.146,4 $ | 0,04 % |
| 798 | Keihan Holdings Co Ltd | 2.200 | 43.104 $ | 0,04 % |
| 799 | ROCKWOOL A/S | 1.300 | 43.091 $ | 0,04 % |
| 800 | Nittetsu Mining Co Ltd | 3.000 | 43.054 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Schweiz 7,7 %
- Deutschland 6,2 %
- Australien 5,8 %
- Frankreich 5,7 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 2,7 %
- Finnland 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Spanien 2,2 %
- Weitere Länder 14,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 995 | 26,5 Mio. $ | 22,99 % |
| 2 | Kanada | 217 | 14,4 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 240 | 12,7 Mio. $ | 11,02 % |
| 4 | Schweiz | 113 | 8,9 Mio. $ | 7,68 % |
| 5 | Deutschland | 121 | 7,2 Mio. $ | 6,24 % |
| 6 | Australien | 213 | 6,7 Mio. $ | 5,77 % |
| 7 | Frankreich | 107 | 6,6 Mio. $ | 5,71 % |
| 8 | Italien | 69 | 3,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Schweden | 128 | 3,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Finnland | 52 | 2,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Niederlande | 37 | 2,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Spanien | 46 | 2,6 Mio. $ | 2,25 % |
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