Zusammensetzung von International Small Company Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 117,9 Mio. $ davon 115,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 2.822 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 3,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Vermilion Energy Inc | 4.600 | 43.040,4 $ | 0,04 % |
| 802 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 4.000 | 42.962,8 $ | 0,04 % |
| 803 | Duskin Co Ltd | 1.600 | 42.945,5 $ | 0,04 % |
| 804 | SJF Bank A/S | 759 | 42.925 $ | 0,04 % |
| 805 | Terveystalo Oyj | 4.887 | 42.782,3 $ | 0,04 % |
| 806 | KWS Saat SE & Co KGaA | 556 | 42.774 $ | 0,04 % |
| 807 | SmartGroup Corp Ltd | 4.810 | 42.593,5 $ | 0,04 % |
| 808 | Forvia SE | 4.253 | 42.581 $ | 0,04 % |
| 809 | Societe LDC SADIR | 308 | 42.531,6 $ | 0,04 % |
| 810 | CMC Markets PLC | 7.009 | 42.525,5 $ | 0,04 % |
| 811 | Cardinal Energy Ltd | 5.530 | 42.462 $ | 0,04 % |
| 812 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 19.438 | 42.461 $ | 0,04 % |
| 813 | Luk Fook Holdings International Ltd | 15.000 | 42.410,1 $ | 0,04 % |
| 814 | Perpetual Ltd | 3.944 | 42.401,5 $ | 0,04 % |
| 815 | Derichebourg SA | 3.889 | 42.339,2 $ | 0,04 % |
| 816 | Eckert & Ziegler SE | 2.424 | 42.338,9 $ | 0,04 % |
| 817 | Ninety One PLC | 15.140 | 42.334,4 $ | 0,04 % |
| 818 | Magellan Financial Group Ltd | 6.284 | 42.252,5 $ | 0,04 % |
| 819 | Takara Standard Co Ltd | 2.200 | 42.176,2 $ | 0,04 % |
| 820 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 8.368 | 42.125,5 $ | 0,04 % |
| 821 | Pharming Group NV | 30.666 | 42.099,4 $ | 0,04 % |
| 822 | Musashino Bank Ltd/The | 2.700 | 42.088,1 $ | 0,04 % |
| 823 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 1.824 | 42.041,9 $ | 0,04 % |
| 824 | Electrolux Professional AB | 9.620 | 42.037,3 $ | 0,04 % |
| 825 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 3.200 | 41.979,4 $ | 0,04 % |
| 826 | Allfunds Group Plc | 4.365 | 41.950,8 $ | 0,04 % |
| 827 | Nifco Inc/Japan | 1.400 | 41.932,4 $ | 0,04 % |
| 828 | Toenec Corp | 3.000 | 41.841 $ | 0,04 % |
| 829 | Rinnai Corp | 1.900 | 41.786,9 $ | 0,04 % |
| 830 | Okumura Corp | 1.200 | 41.764,2 $ | 0,04 % |
| 831 | Okasan Securities Group Inc | 7.000 | 41.692,7 $ | 0,04 % |
| 832 | Superior Plus Corp | 7.557 | 41.614,8 $ | 0,04 % |
| 833 | Kainos Group PLC | 4.099 | 41.609 $ | 0,04 % |
| 834 | Zug Estates Holding AG | 16 | 41.583,3 $ | 0,04 % |
| 835 | AFRY AB | 3.857 | 41.581 $ | 0,04 % |
| 836 | Corbion NV | 1.806 | 41.579,9 $ | 0,04 % |
| 837 | Gamma Communications PLC | 3.729 | 41.567,9 $ | 0,04 % |
| 838 | Duerr AG | 2.044 | 41.449,3 $ | 0,04 % |
| 839 | Nippon Shokubai Co Ltd | 3.200 | 41.243,2 $ | 0,04 % |
| 840 | International Personal Finance PLC | 12.526 | 41.217,6 $ | 0,04 % |
| 841 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 4.200 | 41.163,3 $ | 0,03 % |
| 842 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 5.800 | 41.084,7 $ | 0,03 % |
| 843 | ALSO Holding AG | 172 | 41.052,8 $ | 0,03 % |
| 844 | Viva Energy Group Ltd | 28.770 | 41.050,8 $ | 0,03 % |
| 845 | Ebro Foods SA | 2.006 | 41.018,7 $ | 0,03 % |
| 846 | Aica Kogyo Co Ltd | 1.800 | 41.012,2 $ | 0,03 % |
| 847 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 3.900 | 40.885,8 $ | 0,03 % |
| 848 | Valor Holdings Co Ltd | 1.700 | 40.871,1 $ | 0,03 % |
| 849 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 3.600 | 40.726,7 $ | 0,03 % |
| 850 | Thermador Groupe | 453 | 40.703,3 $ | 0,03 % |
| 851 | UIE PLC | 755 | 40.702,4 $ | 0,03 % |
| 852 | Proximus SADP | 6.084 | 40.694,5 $ | 0,03 % |
| 853 | Toyobo Co Ltd | 4.093 | 40.671,1 $ | 0,03 % |
| 854 | Keio Corp | 8.800 | 40.555,3 $ | 0,03 % |
| 855 | DiscoverIE Group PLC | 4.507 | 40.507,2 $ | 0,03 % |
| 856 | Awa Bank Ltd/The | 900 | 40.425,9 $ | 0,03 % |
| 857 | Renew Holdings PLC | 3.437 | 40.409,5 $ | 0,03 % |
| 858 | Kato Sangyo Co Ltd | 1.100 | 40.407,2 $ | 0,03 % |
| 859 | JCDecaux SE | 1.836 | 40.404,9 $ | 0,03 % |
| 860 | Viridien | 424 | 40.364,2 $ | 0,03 % |
| 861 | Bukit Sembawang Estates Ltd | 11.000 | 40.165,9 $ | 0,03 % |
| 862 | Hanza AB | 2.698 | 40.159 $ | 0,03 % |
| 863 | CSE Global Ltd | 38.572 | 40.155 $ | 0,03 % |
| 864 | MLP SE | 4.791 | 40.049,5 $ | 0,03 % |
| 865 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 6.300 | 39.934,4 $ | 0,03 % |
| 866 | OVS SPA | 5.774 | 39.921,8 $ | 0,03 % |
| 867 | J D Wetherspoon PLC | 4.402 | 39.895,1 $ | 0,03 % |
| 868 | Capitaland India Trust | 50.467 | 39.852,6 $ | 0,03 % |
| 869 | Walliser Kantonalbank | 203 | 39.826,9 $ | 0,03 % |
| 870 | Sundrug Co Ltd | 1.700 | 39.811,8 $ | 0,03 % |
| 871 | Hiag Immobilien Holding AG | 237 | 39.783,4 $ | 0,03 % |
| 872 | Hokuriku Electric Power Co | 7.400 | 39.765,6 $ | 0,03 % |
| 873 | Codan Ltd | 1.292 | 39.673,3 $ | 0,03 % |
| 874 | Galliford Try Holdings PLC | 5.675 | 39.652,8 $ | 0,03 % |
| 875 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 2.610 | 39.639,2 $ | 0,03 % |
| 876 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 6.000 | 39.634,5 $ | 0,03 % |
| 877 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 323 | 39.608,1 $ | 0,03 % |
| 878 | Round One Corp | 5.500 | 39.551,4 $ | 0,03 % |
| 879 | Sega Sammy Holdings Inc | 2.900 | 39.480,6 $ | 0,03 % |
| 880 | MPC Container Ships ASA | 15.398 | 39.475,2 $ | 0,03 % |
| 881 | Finnair Oyj | 6.510 | 39.405,9 $ | 0,03 % |
| 882 | Saga PLC | 4.637 | 39.399,4 $ | 0,03 % |
| 883 | Tadano Ltd | 5.000 | 39.383,3 $ | 0,03 % |
| 884 | Westshore Terminals Investment Corp | 1.489 | 39.328,7 $ | 0,03 % |
| 885 | GMO internet group Inc | 1.900 | 39.282,2 $ | 0,03 % |
| 886 | Rakus Co Ltd | 6.700 | 39.244,2 $ | 0,03 % |
| 887 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 8.400 | 39.244,2 $ | 0,03 % |
| 888 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 1.600 | 39.189,2 $ | 0,03 % |
| 889 | Close Brothers Group PLC | 7.281 | 39.107,1 $ | 0,03 % |
| 890 | Cie Financiere Tradition SA | 105 | 39.101,7 $ | 0,03 % |
| 891 | Toho Gas Co Ltd | 5.200 | 38.985 $ | 0,03 % |
| 892 | AEON Financial Service Co Ltd | 4.300 | 38.966,2 $ | 0,03 % |
| 893 | Spire Healthcare Group PLC | 13.646 | 38.904,1 $ | 0,03 % |
| 894 | Laan & Spar Bank A/S | 198 | 38.785,5 $ | 0,03 % |
| 895 | Superloop Ltd | 16.944 | 38.756,6 $ | 0,03 % |
| 896 | Bic Camera Inc | 3.800 | 38.718,2 $ | 0,03 % |
| 897 | Friedrich Vorwerk Group SE | 501 | 38.627,6 $ | 0,03 % |
| 898 | Domino's Pizza Group PLC | 16.081 | 38.594,1 $ | 0,03 % |
| 899 | Etablissements Maurel et Prom SA | 4.375 | 38.586 $ | 0,03 % |
| 900 | Seiren Co Ltd | 1.900 | 38.539,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,1 %
- JPY 23,0 %
- CAD 12,6 %
- GBP 12,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,7 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Schweiz 7,7 %
- Deutschland 6,2 %
- Australien 5,8 %
- Frankreich 5,7 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 2,7 %
- Finnland 2,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Spanien 2,2 %
- Weitere Länder 14,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 995 | 26,5 Mio. $ | 22,99 % |
| 2 | Kanada | 217 | 14,4 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 240 | 12,7 Mio. $ | 11,02 % |
| 4 | Schweiz | 113 | 8,9 Mio. $ | 7,68 % |
| 5 | Deutschland | 121 | 7,2 Mio. $ | 6,24 % |
| 6 | Australien | 213 | 6,7 Mio. $ | 5,77 % |
| 7 | Frankreich | 107 | 6,6 Mio. $ | 5,71 % |
| 8 | Italien | 69 | 3,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | Schweden | 128 | 3,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Finnland | 52 | 2,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Niederlande | 37 | 2,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Spanien | 46 | 2,6 Mio. $ | 2,25 % |
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